T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TOTR)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000072798 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $561.8M
- الممتلكات
- 1416
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 16,89%
- العدد الفعلي للمراكز
- 200,9
- المراكز فوق 1%
- 11
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$16.0M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$17.1M
- آخر 12 شهرًا
- +$10.8M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1416 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPICOR SOFTWARE CORP TL B 1L BANKDEBT | 29426NAZ7 | $340K | 0,06 | 344793 | LON | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PFE1 | $340K | 0,06 | 350000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140QUZR0 | $336K | 0,06 | 324300 | ABS-MBS | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $335K | 0,06 | 335000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418DVA7 | $330K | 0,06 | 407968 | ABS-MBS | US |
| OCT47 2020-1A A2R2 144A | 67576XAY6 | $330K | 0,06 | 330000 | ABS-O | KY |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $330K | 0,06 | 330000 | DBT | US |
| AIRBNB INC | 009066AD3 | $330K | 0,06 | 330000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RNB4 | $329K | 0,06 | 335000 | DBT | US |
| BAT CAPITAL CORP | 05526DCB9 | $329K | 0,06 | 320000 | DBT | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $327K | 0,06 | 327 | EP | US |
| GCAT 2025-NQM1 A1 144A | 36171GAA9 | $327K | 0,06 | 326371 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CGM7 | $325K | 0,06 | 340000 | DBT | US |
| HOWARD HUGHES CORP 144A | 44267DAH0 | $324K | 0,06 | 332000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DUWY9 | $324K | 0,06 | 344582 | ABS-MBS | US |
| BANK5 2024-5YR12 AS | 06644XBP0 | $323K | 0,06 | 315000 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810TZ1 | $322K | 0,06 | 340000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3142GVJ28 | $321K | 0,06 | 306647 | ABS-MBS | US |
| CITRIX TL B2 1L BANKDEBT | 88632NBK5 | $321K | 0,06 | 341836 | LON | US |
| DISH DBS CORP | 25470XBB0 | $320K | 0,06 | 330000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DTWH9 | $318K | 0,06 | 307745 | ABS-MBS | US |
| PACIFICORP | 695114DG0 | $317K | 0,06 | 315000 | DBT | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PBU1 | $315K | 0,06 | 315000 | DBT | US |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89115KAJ9 | $314K | 0,06 | 320000 | DBT | CA |
| ESA 2025-ESH C 144A | 30227TAE0 | $314K | 0,06 | 313018 | ABS-MBS | US |
| BRIXMOR OPERATING PART | 11120VAQ6 | $314K | 0,06 | 315000 | DBT | US |
| CROSS 2025-H5 A1B 144A | 227920AC9 | $313K | 0,06 | 312161 | ABS-MBS | US |
| COFINIMMO | 2240539B6 | $311K | 0,06 | 300000 | DBT | BE |
| RAIZEN FUELS FINANCE 144A | 75102XAB2 | $311K | 0,06 | 540000 | DBT | LU |
| CRVNA 2024-N3 B 144A | 14687WAD2 | $310K | 0,06 | 310000 | ABS-O | US |
| STACR 2026-HQA1 A1 144A | 35564UEZ6 | $310K | 0,06 | 310000 | ABS-MBS | US |
| IMPERIAL BRANDS FIN PLC 144A | 45262BAL7 | $306K | 0,05 | 300000 | DBT | GB |
| HOLOGIC TL B 1L USD BANKDEBT | 43644ABL2 | $305K | 0,05 | 308234 | LON | US |
| BATLN 2018-12A CRR 144A | 07133RBA2 | $305K | 0,05 | 305000 | ABS-CBDO | KY |
| SONIC 2020-1A A2I 144A | 83546DAG3 | $304K | 0,05 | 306313 | ABS-O | US |
| FILTRATION GROUP TL B 1L BANKDEBT | 31732FAX4 | $304K | 0,05 | 303521 | LON | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179XNH5 | $303K | 0,05 | 293968 | ABS-MBS | US |
| GSMBS 2021-GR2 A4 144A | 36262JAD7 | $302K | 0,05 | 367526 | ABS-MBS | US |
| NIELSEN TL B 1L BANKDEBT | 64069JAK8 | $301K | 0,05 | 305000 | LON | US |
| EDGED COMPUTE LLC 144A | 28002AAA4 | $301K | 0,05 | 300000 | DBT | US |
| HOMES 2025-NQM2 A1 144A | 403966AA2 | $299K | 0,05 | 298496 | ABS-MBS | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $297K | 0,05 | 280000 | LON | US |
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 41068XAH3 | $296K | 0,05 | 294000 | DBT | US |
| STACR 2025-DNA3 M1 144A | 35564UAR8 | $295K | 0,05 | 294925 | ABS-MBS | US |
| CROSS 2026-NQM6 A2 144A | 22759CAF7 | $294K | 0,05 | 295000 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179V4U1 | $294K | 0,05 | 357961 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DV3N3 | $292K | 0,05 | 317142 | ABS-MBS | US |
| ABCLN 2026-A C 144A | 02009EAC0 | $290K | 0,05 | 290000 | ABS-O | US |
| AUGUSTA SPINCO CORPORATI | 051473AF3 | $290K | 0,05 | 290000 | DBT | US |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS | 16411QAW1 | $290K | 0,05 | 284000 | DBT | US |
توزيع القطاعات
Utilities
0,0%
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 20 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16479547 | 28,51% | 411284 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $15269258 | 26,41% | 381079 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $9914845 | 17,15% | 247447 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $4442562 | 7,68% | 110869 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3183414 | 5,51% | 79217 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2848118 | 4,93% | 71081 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2009137 | 3,48% | 50143 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $636488 | 1,10% | 15885 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $538077 | 0,93% | 13429 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432620 | 0,75% | 10797 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $429053 | 0,74% | 10669 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $427491 | 0,74% | 10669 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $420735 | 0,73% | 10500374 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $373346 | 0,65% | 9318 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317903 | 0,55% | 7934 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $62428 | 0,11% | 1558 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10979 | 0,02% | 274 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10256 | 0,02% | 256 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $3205 | 0,01% | 80 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1012 | 0,00% | 25265 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| JUST Goldman Sachs ETF Trust | $563.0M |
| NAIL Direxion Shares ETF Trust | $563.0M |
| OCTW AIM ETF Products Trust | $564.4M |
| DWLD Davis Fundamental ETF Trust | $567.1M |
| PSFF Pacer Funds Trust | $567.5M |
| PNQI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $558.6M |
| QMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $557.9M |
| MYCH SSGA Active Trust | $555.9M |
| IBTL iShares Trust | $554.7M |
| SSUS Strategy Shares | $553.4M |