T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TOTR)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000072798 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $561.8M
- الممتلكات
- 1416
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 16,89%
- العدد الفعلي للمراكز
- 200,9
- المراكز فوق 1%
- 11
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$16.0M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$17.1M
- آخر 12 شهرًا
- +$10.8M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1416 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAS 2026-R02 1M1 144A | 20753EAC0 | $393K | 0,07 | 393479 | ABS-MBS | US |
| VENTURE GLOBAL PLAQUE 144A | 922966AB2 | $393K | 0,07 | 350000 | DBT | US |
| NUTRIEN LTD | 67077MBG2 | $391K | 0,07 | 390000 | DBT | CA |
| SYNOPSYS INC | 871607AG2 | $390K | 0,07 | 400000 | DBT | US |
| WULF COMPUTE LLC 144A | 982911AA7 | $389K | 0,07 | 370000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179XTB2 | $389K | 0,07 | 401075 | ABS-MBS | US |
| SFAST 2025-1A C 144A | 81885BAL9 | $388K | 0,07 | 385000 | ABS-O | US |
| FLOWSERVE CORPORATION | 34354PAG0 | $386K | 0,07 | 383000 | DBT | US |
| CARVANA CO 144A | 146869AM4 | $385K | 0,07 | 348869 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC 144A | 893647BT3 | $384K | 0,07 | 370000 | DBT | US |
| INFOBLOX TL 2L BANKDEBT | 24780DAH0 | $384K | 0,07 | 440000 | LON | US |
| OPAL BIDCO 144A | 68348BAA1 | $382K | 0,07 | 375000 | DBT | FR |
| BLAST 2026-1 C | 107927AE5 | $381K | 0,07 | 385000 | ABS-O | US |
| MSRM 2026-NQM4 A1 144A | 61780QAC4 | $381K | 0,07 | 382586 | ABS-MBS | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040WAZ1 | $381K | 0,07 | 364000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140QPSD0 | $380K | 0,07 | 417370 | ABS-MBS | US |
| MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 144A | 58990CAA1 | $379K | 0,07 | 377000 | DBT | US |
| HAT HOLDINGS I LLC/HAT 144A | 418751AD5 | $377K | 0,07 | 405000 | DBT | US |
| CLIP 2026-NQM1 A1 144A | 12570SAE3 | $377K | 0,07 | 377478 | ABS-MBS | US |
| FHR 5000 UI | 3137FVHM7 | $376K | 0,07 | 2302460 | ABS-MBS | US |
| ELECTRONIC ARTS TL B 1L BANKDEBT | 67123SAB5 | $376K | 0,07 | 375000 | LON | US |
| BX 2026-PNDA B 144A | 05595DAC5 | $376K | 0,07 | 375000 | ABS-MBS | US |
| SEALED AIR TL B 1L BANKDEBT | 87110SAB8 | $375K | 0,07 | 385000 | LON | US |
| FNMA 30 YR | 31418EE30 | $375K | 0,07 | 427953 | ABS-MBS | US |
| BVINV 2021-6 A5 144A | 07335UAE4 | $374K | 0,07 | 420656 | ABS-MBS | US |
| CLARIOS GLOBAL LP TL B 1L BANKDEBT | C8000CAR4 | $373K | 0,07 | 373050 | LON | CA |
| BRAVO 2026-NQM4 A1 144A | 10570XAE6 | $368K | 0,07 | 368828 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31426PDW2 | $365K | 0,06 | 356232 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DVA88 | $365K | 0,06 | 361963 | ABS-MBS | US |
| AESOP 2024-3A B 144A | 05377RJL9 | $364K | 0,06 | 360000 | ABS-O | US |
| FIRSTENERGY CORP | 337932AL1 | $361K | 0,06 | 390000 | DBT | US |
| CRVNA 2023-N1 C 144A | 14688FAD8 | $360K | 0,06 | 358899 | ABS-O | US |
| SEMT 2019-5 B3 144A | 81743ACD9 | $359K | 0,06 | 391674 | ABS-MBS | US |
| SBCLN 2024-B B 144A | 80280BAB4 | $357K | 0,06 | 355842 | ABS-O | US |
| SOUTHERN CAL EDISON | 842400JL8 | $357K | 0,06 | 365000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3133KNQT3 | $355K | 0,06 | 417679 | ABS-MBS | US |
| COX MEDIA TL B2 1L BANKDEBT | 88145LAF1 | $355K | 0,06 | 393796 | LON | US |
| SAIF 2026-CES1 A1A 144A | 78710HAA7 | $355K | 0,06 | 356098 | ABS-O | US |
| CACLN 2025-1 B 144A | 46591HCS7 | $355K | 0,06 | 354017 | ABS-O | US |
| NYMT 2026-INV2 A1 144A | 62957XAE0 | $355K | 0,06 | 353576 | ABS-MBS | US |
| ROMANIA 144A | TC3DTC4B7 | $354K | 0,06 | 300000 | DBT | RO |
| NIAGARA MOHAWK POWER 144A | 653522DT6 | $353K | 0,06 | 355000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179R7J2 | $351K | 0,06 | 379844 | ABS-MBS | US |
| ECOLAB INC | 278865BW9 | $350K | 0,06 | 345000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303MAH5 | $350K | 0,06 | 350000 | DBT | US |
| EG GROUP TL B 1L BANKDEBT | 28228QAB5 | $349K | 0,06 | 348000 | LON | US |
| LIFEPOINT HEALTH TL B 1L BANKDEBT | 75915TAK8 | $347K | 0,06 | 349958 | LON | US |
| US TREASURY N/B | 912810UM8 | $347K | 0,06 | 360000 | DBT | US |
| OCTL 2025-RVM1 B 144A | 67571HAB6 | $342K | 0,06 | 345000 | ABS-O | US |
| CAS 2025-R01 1M1 144A | 20755JAB9 | $342K | 0,06 | 341858 | ABS-MBS | US |
توزيع القطاعات
Utilities
0,0%
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 20 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16479547 | 28,51% | 411284 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $15269258 | 26,41% | 381079 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $9914845 | 17,15% | 247447 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $4442562 | 7,68% | 110869 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3183414 | 5,51% | 79217 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2848118 | 4,93% | 71081 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2009137 | 3,48% | 50143 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $636488 | 1,10% | 15885 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $538077 | 0,93% | 13429 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432620 | 0,75% | 10797 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $429053 | 0,74% | 10669 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $427491 | 0,74% | 10669 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $420735 | 0,73% | 10500374 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $373346 | 0,65% | 9318 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317903 | 0,55% | 7934 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $62428 | 0,11% | 1558 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10979 | 0,02% | 274 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10256 | 0,02% | 256 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $3205 | 0,01% | 80 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1012 | 0,00% | 25265 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| JUST Goldman Sachs ETF Trust | $563.0M |
| NAIL Direxion Shares ETF Trust | $563.0M |
| OCTW AIM ETF Products Trust | $564.4M |
| DWLD Davis Fundamental ETF Trust | $567.1M |
| PSFF Pacer Funds Trust | $567.5M |
| PNQI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $558.6M |
| QMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $557.9M |
| MYCH SSGA Active Trust | $555.9M |
| IBTL iShares Trust | $554.7M |
| SSUS Strategy Shares | $553.4M |