T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TOTR)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000072798 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $561.8M
- الممتلكات
- 1416
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 16,89%
- العدد الفعلي للمراكز
- 200,9
- المراكز فوق 1%
- 11
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$16.0M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$17.1M
- آخر 12 شهرًا
- +$10.8M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1416 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUB INTERNATIONAL LTD 144A | 44332PAH4 | $288K | 0,05 | 280000 | DBT | US |
| WOLFSPEED INC 144A | 977852AK8 | $287K | 0,05 | 258726 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179UUM2 | $287K | 0,05 | 285389 | ABS-MBS | US |
| CORPORACION INMOBILIARIA 144A | 21989DAB8 | $285K | 0,05 | 290000 | DBT | MX |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $284K | 0,05 | 280000 | DBT | US |
| ASURION LLC/ASURION CO 144A | 045941AB7 | $283K | 0,05 | 290000 | DBT | US |
| APLD COMPUTECO 2 LLC 144A | 03772CAA1 | $282K | 0,05 | 280000 | DBT | US |
| JANE STREET GRP/JSG FIN 144A | 47077WAC2 | $280K | 0,05 | 270000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBN2 | $279K | 0,05 | 280000 | DBT | US |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 15089QAP9 | $279K | 0,05 | 265000 | DBT | US |
| PG&E CORP | 69331CAN8 | $279K | 0,05 | 280000 | DBT | US |
| SIRIUS XM RADIO LLC 144A | 82966BAA3 | $279K | 0,05 | 280000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967QH7 | $279K | 0,05 | 280000 | DBT | US |
| AES ANDES SA 144A | 00111VAD9 | $277K | 0,05 | 270000 | DBT | CL |
| MATADOR RESOURCES CO 144A | 576485AJ5 | $276K | 0,05 | 280000 | DBT | US |
| AXON ENTERPRISE INC 144A | 05464CAD3 | $276K | 0,05 | 270000 | DBT | US |
| HIGHTOWER HOLDING LLC TL B 1L USD BANKDEBT | 43117LAP8 | $276K | 0,05 | 276517 | LON | US |
| GNMA II TBA JUN | 21H032662 | $275K | 0,05 | 305000 | ABS-MBS | US |
| ATHENAHEALTH TL B 1L BANKDEBT | 04686RAB9 | $273K | 0,05 | 273768 | LON | US |
| NRG ENERGY INC 144A | 629377DF6 | $273K | 0,05 | 275000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397H48 | $273K | 0,05 | 270000 | DBT | US |
| PETROLEOS MEXICANOS | 71654QCC4 | $273K | 0,05 | 325000 | DBT | MX |
| AXIAN TELE HOLD 144A | 05465QAA7 | $273K | 0,05 | 270000 | DBT | AE |
| FNMA 30 YR | 3142GUKU6 | $273K | 0,05 | 266472 | ABS-MBS | US |
| SIXTH STREET SPECIALTY | 83012AAD1 | $272K | 0,05 | 274000 | DBT | US |
| FERRARI NV | 3149959E3 | $272K | 0,05 | 230000 | DBT | NL |
| TALEN ENERGY SUPPLY LLC 144A | 87422VAN8 | $272K | 0,05 | 270000 | DBT | US |
| SOUTHERN CALIF GAS CO | 842434DC3 | $272K | 0,05 | 265000 | DBT | US |
| NATIONAL FUEL GAS CO | 636180BW0 | $270K | 0,05 | 270000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PFQ0 | $270K | 0,05 | 265000 | DBT | US |
| GALDERMA FINANCE EUROPE | TC5VOUL88 | $270K | 0,05 | 230000 | DBT | NL |
| STACR 2025-HQA1 M1 144A | 35564NGZ0 | $270K | 0,05 | 269610 | ABS-MBS | US |
| CORNERSTONE GENERATION L TL B 1L USD BANKDEBT | 21924NAB4 | $269K | 0,05 | 269095 | LON | US |
| TALEN ENERGY SUPPLY LLC 144A | 87422VAM0 | $269K | 0,05 | 270000 | DBT | US |
| JPMMT 2017-2 B5 144A | 46648HBC6 | $269K | 0,05 | 298686 | ABS-MBS | US |
| LIFEPOINT HEALTH INC 144A | 53219LBA6 | $268K | 0,05 | 275000 | DBT | US |
| EW SCRIPPS CO 144A | 811054AH8 | $268K | 0,05 | 280000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL LNG INC 144A | 92332YAC5 | $267K | 0,05 | 245000 | DBT | US |
| GRAY MEDIA INC 144A | 389375AN6 | $266K | 0,05 | 270000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC TL N 1L BANKDEBT | 89364MCG7 | $265K | 0,05 | 264803 | LON | US |
| BANK 2024-BNK47 A5 | 06540GAV0 | $265K | 0,05 | 254000 | ABS-MBS | US |
| BREAKWATER ENRGY HOLD 144A | 10637BAA3 | $265K | 0,05 | 250000 | DBT | LU |
| MSRM 2025-NQM5 A1 144A | 61779BAA4 | $265K | 0,05 | 264505 | ABS-MBS | US |
| BMARK 2024-V7 A3 | 08163YAC5 | $265K | 0,05 | 255000 | ABS-MBS | US |
| DISH DBS CORP 144A | 25470XBE4 | $264K | 0,05 | 265000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140QPFT9 | $264K | 0,05 | 287175 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QS4E8 | $263K | 0,05 | 256018 | ABS-MBS | US |
| ASPEN INSURANCE HLDG LTD | 04530DAE2 | $263K | 0,05 | 255000 | DBT | BM |
| FNMA 30 YR | 3132DUUQ8 | $262K | 0,05 | 254722 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140W3GH6 | $261K | 0,05 | 258791 | ABS-MBS | US |
توزيع القطاعات
Utilities
0,0%
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 20 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16479547 | 28,51% | 411284 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $15269258 | 26,41% | 381079 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $9914845 | 17,15% | 247447 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $4442562 | 7,68% | 110869 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3183414 | 5,51% | 79217 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2848118 | 4,93% | 71081 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2009137 | 3,48% | 50143 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $636488 | 1,10% | 15885 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $538077 | 0,93% | 13429 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432620 | 0,75% | 10797 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $429053 | 0,74% | 10669 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $427491 | 0,74% | 10669 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $420735 | 0,73% | 10500374 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $373346 | 0,65% | 9318 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317903 | 0,55% | 7934 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $62428 | 0,11% | 1558 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10979 | 0,02% | 274 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10256 | 0,02% | 256 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $3205 | 0,01% | 80 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1012 | 0,00% | 25265 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| JUST Goldman Sachs ETF Trust | $563.0M |
| NAIL Direxion Shares ETF Trust | $563.0M |
| OCTW AIM ETF Products Trust | $564.4M |
| DWLD Davis Fundamental ETF Trust | $567.1M |
| PSFF Pacer Funds Trust | $567.5M |
| PNQI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $558.6M |
| QMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $557.9M |
| MYCH SSGA Active Trust | $555.9M |
| IBTL iShares Trust | $554.7M |
| SSUS Strategy Shares | $553.4M |