T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TOTR)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000072798 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $561.8M
- الممتلكات
- 1416
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 16,89%
- العدد الفعلي للمراكز
- 200,9
- المراكز فوق 1%
- 11
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$16.0M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$17.1M
- آخر 12 شهرًا
- +$10.8M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1416 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REPUBLIC OF ECUADOR 144A | 27927WAQ5 | $908K | 0,16 | 895000 | DBT | EC |
| US TREASURY N/B | 91282CNC1 | $895K | 0,16 | 905000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418ED64 | $892K | 0,16 | 1018601 | ABS-MBS | US |
| NYMT 2025-INV1 A1 144A | 67120YAC3 | $878K | 0,16 | 878161 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31425VMB6 | $873K | 0,16 | 852988 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWC76 | $868K | 0,15 | 1030864 | ABS-MBS | US |
| BEIGNET INVESTOR LLC 144A | 076912AA2 | $866K | 0,15 | 842000 | DBT | US |
| CAS 2026-R03 2M1 144A | 20754UAB5 | $850K | 0,15 | 849877 | ABS-MBS | US |
| ALERA TL B 2L BANKDEBT | 01451PAD8 | $850K | 0,15 | 880000 | LON | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XBA6 | $849K | 0,15 | 864000 | DBT | US |
| GOLUB CAPITAL CAP FND | 38179RAD7 | $849K | 0,15 | 858000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140XP6T1 | $848K | 0,15 | 840110 | ABS-MBS | US |
| RD MICHIGAN PROP OWNER I 144A | 74941YAA0 | $847K | 0,15 | 845000 | DBT | US |
| ROMANIA 144A | 77586RAX8 | $846K | 0,15 | 828000 | DBT | RO |
| ONEOK PARTNERS LP | 68268NAD5 | $844K | 0,15 | 770000 | DBT | US |
| QTS FAYETTEV I DC1-2/TRS 144A | 74751AAA1 | $842K | 0,15 | 865000 | DBT | US |
| BRAZIL | 105756CN8 | $841K | 0,15 | 840000 | DBT | BR |
| WFLF 2025-1A C 144A | 96328GCH8 | $841K | 0,15 | 840000 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 31418EB82 | $834K | 0,15 | 1038068 | ABS-MBS | US |
| CITIGROUP INC | 172967QA2 | $830K | 0,15 | 825000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308KJ5 | $828K | 0,15 | 790000 | DBT | US |
| KKR 2022-43A BR2 144A | 48255UAX2 | $827K | 0,15 | 825000 | ABS-CBDO | JE |
| VENTAS REALTY LP | 92277GBB2 | $826K | 0,15 | 820000 | DBT | US |
| GFORT 2025-2A C 144A | 361886EK6 | $822K | 0,15 | 820000 | ABS-O | US |
| JSC KASPI.KZ 144A | 466281AA0 | $816K | 0,15 | 805000 | DBT | KZ |
| CHILE | 168863DS4 | $813K | 0,14 | 1065000 | DBT | CL |
| CRVNA 2026-P2 D | 14689CAG7 | $812K | 0,14 | 805000 | ABS-O | US |
| SOCIETE GENERALE 144A | 83368RCC4 | $811K | 0,14 | 800000 | DBT | FR |
| HILCORP ENERGY I LP TL B 1L BANKDEBT | 431319AH5 | $810K | 0,14 | 809584 | LON | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GML0 | $808K | 0,14 | 795000 | DBT | US |
| ONEDIGITAL TL 2L BANKDEBT | 68252HAB0 | $808K | 0,14 | 832838 | LON | US |
| SFUEL 2025-CA C 144A | 85855EAF3 | $807K | 0,14 | 815000 | ABS-O | US |
| BX 2025-ROIC B 144A | 05593VAG8 | $807K | 0,14 | 809722 | ABS-MBS | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ADW2 | $807K | 0,14 | 820000 | DBT | US |
| PRET 2026-NPL6 A1 144A | 74144AAA7 | $805K | 0,14 | 805000 | ABS-O | US |
| GFORT 2025-1A C 144A | 361886EH3 | $802K | 0,14 | 800000 | ABS-O | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ADZ5 | $788K | 0,14 | 800000 | DBT | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $786K | 0,14 | 785000 | LON | US |
| CENTENE CORP | 15135BAT8 | $784K | 0,14 | 805000 | DBT | US |
| EART 2025-2A B | 30168JAD5 | $783K | 0,14 | 780000 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3133KNWX7 | $781K | 0,14 | 917269 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140W0PW9 | $781K | 0,14 | 881114 | ABS-MBS | US |
| GNMA II 30 YR | 3622AB6B3 | $778K | 0,14 | 809391 | ABS-MBS | US |
| FIGRE 2026-HF3 A1A 144A | 31684WAA5 | $776K | 0,14 | 777050 | ABS-O | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EG1 | $769K | 0,14 | 738000 | DBT | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $767K | 0,14 | 775000 | LON | US |
| OBX 2026-R1 A1 144A | 67124AAC1 | $766K | 0,14 | 774377 | ABS-MBS | US |
| EFMT 2024-INV2 A1 144A | 26844LAA6 | $764K | 0,14 | 766151 | ABS-MBS | US |
| ECHOSTAR CORP | 278768AC0 | $761K | 0,14 | 700000 | DBT | US |
| HNGRY 2020-1A A2 144A | 411707AH5 | $761K | 0,14 | 786425 | ABS-O | US |
توزيع القطاعات
Utilities
0,0%
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 20 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16479547 | 28,51% | 411284 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $15269258 | 26,41% | 381079 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $9914845 | 17,15% | 247447 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $4442562 | 7,68% | 110869 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3183414 | 5,51% | 79217 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2848118 | 4,93% | 71081 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2009137 | 3,48% | 50143 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $636488 | 1,10% | 15885 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $538077 | 0,93% | 13429 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432620 | 0,75% | 10797 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $429053 | 0,74% | 10669 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $427491 | 0,74% | 10669 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $420735 | 0,73% | 10500374 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $373346 | 0,65% | 9318 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317903 | 0,55% | 7934 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $62428 | 0,11% | 1558 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10979 | 0,02% | 274 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10256 | 0,02% | 256 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $3205 | 0,01% | 80 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1012 | 0,00% | 25265 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| JUST Goldman Sachs ETF Trust | $563.0M |
| NAIL Direxion Shares ETF Trust | $563.0M |
| OCTW AIM ETF Products Trust | $564.4M |
| DWLD Davis Fundamental ETF Trust | $567.1M |
| PSFF Pacer Funds Trust | $567.5M |
| PNQI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $558.6M |
| QMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $557.9M |
| MYCH SSGA Active Trust | $555.9M |
| IBTL iShares Trust | $554.7M |
| SSUS Strategy Shares | $553.4M |