T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TOTR)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000072798 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $561.8M
- الممتلكات
- 1416
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 16,89%
- العدد الفعلي للمراكز
- 200,9
- المراكز فوق 1%
- 11
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$16.0M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$17.1M
- آخر 12 شهرًا
- +$10.8M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1416 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CATERPILLAR FINL SERVICE | 14913V2C1 | $760K | 0,14 | 760000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DUU88 | $758K | 0,13 | 766498 | ABS-MBS | US |
| TCN 2021-SFR1 A 144A | 89614YAA4 | $747K | 0,13 | 750014 | ABS-O | US |
| HY 2025-SPRL B 144A | 44855PAC2 | $745K | 0,13 | 730000 | ABS-MBS | US |
| ABBVIE INC | 00287YDW6 | $735K | 0,13 | 765000 | DBT | US |
| LEVEL 3 FINANCING INC TL B5 1L USD BANKDEBT | 52729KAV8 | $733K | 0,13 | 730000 | LON | US |
| FNMA 15YR | 3140X96A8 | $731K | 0,13 | 762362 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31418EJ50 | $726K | 0,13 | 772093 | ABS-MBS | US |
| ESART 2025-3 C | 30185FAE0 | $726K | 0,13 | 725000 | ABS-O | US |
| OCTL 2024-RVM1 A 144A | 67579FAA4 | $721K | 0,13 | 713966 | ABS-O | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179SGL5 | $720K | 0,13 | 780063 | ABS-MBS | US |
| GNR 2023-55 EI | 38383X3E2 | $720K | 0,13 | 5137905 | ABS-MBS | US |
| CHARTER NEXT GENERATION TL B 1L USD BANKDEBT | 16125TAP7 | $720K | 0,13 | 718411 | LON | US |
| SFUEL 2026-AA C 144A | 85856FAG7 | $713K | 0,13 | 715000 | ABS-O | US |
| SBALT 2025-A A4 144A | 78437KAD6 | $709K | 0,13 | 705000 | ABS-O | US |
| PUBLIC SERVICE OKLAHOMA | 744533BS8 | $702K | 0,12 | 695000 | DBT | US |
| OCTL 2025-RVM1 C 144A | 67571HAC4 | $702K | 0,12 | 705000 | ABS-O | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179WQA9 | $699K | 0,12 | 816751 | ABS-MBS | US |
| GA GLOBAL FUNDING TRUST 144A | 36143L2T1 | $695K | 0,12 | 700000 | DBT | US |
| HOMES 2026-NQM2 A1 144A | 43761GAC7 | $694K | 0,12 | 690922 | ABS-MBS | US |
| SDART 2026-1 C | 80288FAE1 | $692K | 0,12 | 700000 | ABS-O | US |
| AES CORP/THE | 00130HCM5 | $691K | 0,12 | 680000 | DBT | US |
| EFMT 2026-NQM4 A2 144A | 26846KAJ7 | $687K | 0,12 | 685509 | ABS-MBS | US |
| EART 2025-4A C | 30167KAE1 | $683K | 0,12 | 685000 | ABS-O | US |
| SDART 2025-2 C | 80287NAE5 | $680K | 0,12 | 675000 | ABS-O | US |
| SDART 2025-2 B | 80287NAD7 | $679K | 0,12 | 675000 | ABS-O | US |
| GNMA LL 30 YR | 3618N5C56 | $672K | 0,12 | 679008 | ABS-MBS | US |
| WFLF 2025-1A A1 144A | 96328GCE5 | $666K | 0,12 | 663128 | ABS-O | US |
| VZMT 2024-6 C | 92348KDH3 | $664K | 0,12 | 665000 | ABS-O | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179XHX7 | $663K | 0,12 | 703233 | ABS-MBS | US |
| HEALTH AND HAPPINESS H&H | 0906889F1 | $661K | 0,12 | 630000 | DBT | KY |
| FNMA 30 YR | 3140QLGT7 | $657K | 0,12 | 810473 | ABS-MBS | US |
| CMLTI 2020-EXP2 A4 144A | 17328PAX1 | $657K | 0,12 | 753103 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR TBA JUN | 01F062663 | $655K | 0,12 | 630000 | ABS-MBS | US |
| OBX 2025-NQM14 A1B 144A | 673924AB2 | $654K | 0,12 | 655571 | ABS-MBS | US |
| OPELLA TL B 1L BANKDEBT | TC5YAO4H0 | $652K | 0,12 | 651725 | LON | US |
| BAUSCH + LOMB CORP TL B 1L BANKDEBT | BL5355179 | $652K | 0,12 | 649719 | LON | CA |
| ASURION TL B4 2L BANKDEBT | 04649VBA7 | $652K | 0,12 | 651643 | LON | US |
| META PLATFORMS INC | 30303MAE2 | $647K | 0,12 | 702000 | DBT | US |
| DURAVANT TL 2L BANKDEBT | 26658NAQ2 | $646K | 0,12 | 645960 | LON | US |
| ESART 2025-3 B | 30185FAD2 | $646K | 0,11 | 650000 | ABS-O | US |
| CENT 2025-CITY A 144A | 12517TAA5 | $646K | 0,11 | 645000 | ABS-MBS | US |
| MEDLINE BORROWER/MEDL CO 144A | 58506DAC2 | $645K | 0,11 | 645000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TW8 | $641K | 0,11 | 655000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140QUHG4 | $641K | 0,11 | 635709 | ABS-MBS | US |
| FNR 2020-75 BI | 3136BCJH4 | $640K | 0,11 | 4831952 | ABS-MBS | US |
| SGR 2026-3 A1 144A | 78398MAA5 | $640K | 0,11 | 641783 | ABS-MBS | US |
| RIVIAN HLD/AUTO LLC 144A | 76954LAD1 | $636K | 0,11 | 645000 | DBT | US |
| FHR 5086 MI | 3137FFHC4 | $635K | 0,11 | 4319172 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140AWE70 | $634K | 0,11 | 628582 | ABS-MBS | US |
توزيع القطاعات
Utilities
0,0%
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 20 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16479547 | 28,51% | 411284 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $15269258 | 26,41% | 381079 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $9914845 | 17,15% | 247447 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $4442562 | 7,68% | 110869 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3183414 | 5,51% | 79217 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2848118 | 4,93% | 71081 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2009137 | 3,48% | 50143 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $636488 | 1,10% | 15885 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $538077 | 0,93% | 13429 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432620 | 0,75% | 10797 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $429053 | 0,74% | 10669 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $427491 | 0,74% | 10669 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $420735 | 0,73% | 10500374 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $373346 | 0,65% | 9318 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317903 | 0,55% | 7934 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $62428 | 0,11% | 1558 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10979 | 0,02% | 274 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10256 | 0,02% | 256 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $3205 | 0,01% | 80 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1012 | 0,00% | 25265 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| JUST Goldman Sachs ETF Trust | $563.0M |
| NAIL Direxion Shares ETF Trust | $563.0M |
| OCTW AIM ETF Products Trust | $564.4M |
| DWLD Davis Fundamental ETF Trust | $567.1M |
| PSFF Pacer Funds Trust | $567.5M |
| PNQI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $558.6M |
| QMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $557.9M |
| MYCH SSGA Active Trust | $555.9M |
| IBTL iShares Trust | $554.7M |
| SSUS Strategy Shares | $553.4M |