T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TOTR)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000072798 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $561.8M
- الممتلكات
- 1416
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 16,89%
- العدد الفعلي للمراكز
- 200,9
- المراكز فوق 1%
- 11
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$16.0M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$17.1M
- آخر 12 شهرًا
- +$10.8M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1416 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FNMA 30 YR | 3140XM5T9 | $632K | 0,11 | 672228 | ABS-MBS | US |
| PROG 2021-SFR8 E1 144A | 74333TAJ8 | $631K | 0,11 | 638000 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 31418EJ68 | $621K | 0,11 | 642584 | ABS-MBS | US |
| FIDELITY NATL INFO SERV | 31620MCE4 | $620K | 0,11 | 625000 | DBT | US |
| COMISION FEDERAL DE ELEC 144A | 200447AQ3 | $618K | 0,11 | 630000 | DBT | MX |
| HUT 8 DC LLC 144A | 44813DAA4 | $616K | 0,11 | 610000 | DBT | US |
| BX 2025-VOLT A 144A | 05619PAA4 | $615K | 0,11 | 615000 | ABS-MBS | US |
| TLOT 2025-A A4 144A | 89239NAE5 | $614K | 0,11 | 610000 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 31418ET67 | $610K | 0,11 | 604477 | ABS-MBS | US |
| ING GROEP NV | 456837BV4 | $606K | 0,11 | 605000 | DBT | NL |
| REGAL REXNORD CORP | 758750AN3 | $605K | 0,11 | 580000 | DBT | US |
| BMARK 2019-B13 A4 | 08162DAE8 | $604K | 0,11 | 640000 | ABS-MBS | US |
| HNGRY 2021-1A A2 144A | 411707AK8 | $603K | 0,11 | 646748 | ABS-O | US |
| REPUBLIC OF ANGOLA 144A | 035198AK6 | $602K | 0,11 | 575000 | DBT | AO |
| FNMA 30 YR | 3132DWJJ3 | $601K | 0,11 | 622146 | ABS-MBS | US |
| VEON HOLDINGS BV | TC5QQ6AG4 | $600K | 0,11 | 610000 | DBT | NL |
| ALLIANT HOLDINGS INTERMEDI TL B 1L USD BANKDEBT | 01881UAN5 | $598K | 0,11 | 600144 | LON | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179XX50 | $597K | 0,11 | 601374 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140W0DW2 | $594K | 0,11 | 646877 | ABS-MBS | US |
| HOMES 2026-AFC1 A1 144A | 403972AC6 | $594K | 0,11 | 598725 | ABS-MBS | US |
| STATE OF ISRAEL | 46514BRL3 | $593K | 0,11 | 583000 | DBT | IL |
| EAGLE FUNDING LUXCO SARL 144A | 26951TAA8 | $593K | 0,11 | 590000 | DBT | LU |
| FNMA 30 YR | 3132DVCA1 | $590K | 0,10 | 565646 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QKR91 | $589K | 0,10 | 694408 | ABS-MBS | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650DV9 | $589K | 0,10 | 630000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680BL6 | $589K | 0,10 | 560000 | DBT | US |
| CRVNA 2025-N1 A3 144A | 14688XAC1 | $587K | 0,10 | 585000 | ABS-O | US |
| IMPRL 2021-NQM2 A1 144A | 452761AA7 | $586K | 0,10 | 694047 | ABS-MBS | US |
| HLSY 2025-9A A 144A | 78662EAA2 | $586K | 0,10 | 585000 | ABS-CBDO | KY |
| FNMA 30 YR | 31418DV74 | $585K | 0,10 | 722960 | ABS-MBS | US |
| MSWF 2023-2 A5 | 55361AAU8 | $583K | 0,10 | 550000 | ABS-MBS | US |
| HACLN 2025-1 B1 144A | 446438SX2 | $579K | 0,10 | 577412 | ABS-O | US |
| VSTA 2020-1 B1 144A | 92838WAE4 | $578K | 0,10 | 580000 | ABS-MBS | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308KY2 | $577K | 0,10 | 580000 | DBT | US |
| FHR 5293 IO | 3137H9QG7 | $570K | 0,10 | 4584426 | ABS-MBS | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $570K | 0,10 | 570000 | DBT | US |
| HOMES 2026-NQM3 A2 144A | 403973AF7 | $567K | 0,10 | 568314 | ABS-MBS | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAW4 | $566K | 0,10 | 555000 | DBT | US |
| NEPTUNE BIDCO US INC 144A | 640695AC6 | $564K | 0,10 | 540000 | DBT | US |
| HILCORP ENERGY I/HILCORP 144A | 431318BC7 | $564K | 0,10 | 530000 | DBT | US |
| ASURION LLC/ASURION CO 144A | 045941AA9 | $563K | 0,10 | 540000 | DBT | US |
| VEON MIDCO BV 144A | 92337DAA0 | $560K | 0,10 | 560000 | DBT | NL |
| JPMORGAN CHASE FINANCIAL CB | 48133DL24 | $560K | 0,10 | 465000 | DBT | US |
| REPUBLIC OF ARGENTINA | 040114HX1 | $556K | 0,10 | 616000 | DBT | AR |
| MIDCAP FINANCIAL SR UNSECURED FRN PP 144A | 59590AAE9 | $555K | 0,10 | 550000 | DBT | US |
| BAKER HUGHES LLC/CO-OBL | 05724BAQ2 | $554K | 0,10 | 555000 | DBT | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSNG | 053015AK9 | $554K | 0,10 | 555000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RNP3 | $553K | 0,10 | 550000 | DBT | US |
| BAHAMAS 144A | 056732AP5 | $553K | 0,10 | 495000 | DBT | BS |
| ORACLE CORP | 68389XDM4 | $552K | 0,10 | 580000 | DBT | US |
توزيع القطاعات
Utilities
0,0%
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 20 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16479547 | 28,51% | 411284 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $15269258 | 26,41% | 381079 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $9914845 | 17,15% | 247447 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $4442562 | 7,68% | 110869 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3183414 | 5,51% | 79217 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2848118 | 4,93% | 71081 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2009137 | 3,48% | 50143 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $636488 | 1,10% | 15885 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $538077 | 0,93% | 13429 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432620 | 0,75% | 10797 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $429053 | 0,74% | 10669 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $427491 | 0,74% | 10669 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $420735 | 0,73% | 10500374 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $373346 | 0,65% | 9318 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317903 | 0,55% | 7934 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $62428 | 0,11% | 1558 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10979 | 0,02% | 274 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10256 | 0,02% | 256 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $3205 | 0,01% | 80 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1012 | 0,00% | 25265 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| JUST Goldman Sachs ETF Trust | $563.0M |
| NAIL Direxion Shares ETF Trust | $563.0M |
| OCTW AIM ETF Products Trust | $564.4M |
| DWLD Davis Fundamental ETF Trust | $567.1M |
| PSFF Pacer Funds Trust | $567.5M |
| PNQI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $558.6M |
| QMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $557.9M |
| MYCH SSGA Active Trust | $555.9M |
| IBTL iShares Trust | $554.7M |
| SSUS Strategy Shares | $553.4M |