T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TOTR)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000072798 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $561.8M
- الممتلكات
- 1416
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 16,89%
- العدد الفعلي للمراكز
- 200,9
- المراكز فوق 1%
- 11
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$16.0M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$17.1M
- آخر 12 شهرًا
- +$10.8M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1416 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNF GROUP SACA | YQ2575393 | $551K | 0,10 | 465000 | DBT | FR |
| LIFEPOINT HEALTH INC 144A | 53219LAX7 | $550K | 0,10 | 538000 | DBT | US |
| BOEING CO | 097023CQ6 | $550K | 0,10 | 752000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RNN8 | $544K | 0,10 | 550000 | DBT | US |
| NAVACORD TL 1L BANKDEBT | TC8EWN8Y8 | $542K | 0,10 | 549013 | LON | CA |
| HEALTH CARE SERVICE CORP 144A | 42218SAM0 | $541K | 0,10 | 565000 | DBT | US |
| GLP CAPITAL LP / FIN II | 361841AV1 | $541K | 0,10 | 550000 | DBT | US |
| COLT 2025-8 A1 144A | 19689DAA7 | $538K | 0,10 | 535716 | ABS-MBS | US |
| FNMA 15YR | 3140XHHP5 | $537K | 0,10 | 598148 | ABS-MBS | US |
| IMPERIAL BRANDS FIN PLC 144A | 45262BAK9 | $535K | 0,10 | 530000 | DBT | GB |
| ALTICE TL B5 1L BANKDEBT | 64072UAK8 | $535K | 0,10 | 697636 | LON | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC 144A | 92840VAQ5 | $533K | 0,09 | 490000 | DBT | US |
| IPOTEKA-BANK ATIB | TC9ZVZVT9 | $532K | 0,09 | 530000 | DBT | UZ |
| AOMT 2025-3 A1 144A | 03466RAA9 | $532K | 0,09 | 530402 | ABS-MBS | US |
| ALDAR PROPERTIES PJSC | TC6GBZFG2 | $531K | 0,09 | 540000 | DBT | AE |
| TRUIST INSURANCE HOLDING TL 2L BANKDEBT | 89788VAE2 | $528K | 0,09 | 534737 | LON | US |
| FNMA 30 YR | 3140QVG57 | $528K | 0,09 | 513448 | ABS-MBS | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $525K | 0,09 | 16611 | EP | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179W2U1 | $525K | 0,09 | 613498 | ABS-MBS | US |
| VENTURE GLOBAL LNG INC 144A | 92332YAF8 | $524K | 0,09 | 530000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3133B6T75 | $521K | 0,09 | 590516 | ABS-MBS | US |
| UNITED MEXICAN STATES | 91087BBR0 | $521K | 0,09 | 530000 | DBT | MX |
| GNMA LL 30 YR | 36179XHW9 | $521K | 0,09 | 569476 | ABS-MBS | US |
| CLOUD SOFTWARE GRP INC 144A | 18912UAA0 | $519K | 0,09 | 525000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31427CYW7 | $517K | 0,09 | 512512 | ABS-MBS | US |
| ALLIANT HOLD / CO-ISSUER 144A | 01883LAH6 | $516K | 0,09 | 520000 | DBT | US |
| APTIV PLC | 03835VAJ5 | $511K | 0,09 | 830000 | DBT | JE |
| FNMA 30 YR | 31329NSS8 | $511K | 0,09 | 552680 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DTZU7 | $509K | 0,09 | 504564 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810TR9 | $507K | 0,09 | 640000 | DBT | US |
| MONTENEGRO | 8573059A6 | $507K | 0,09 | 480000 | DBT | ME |
| SCUL 27A BRR 144A | 81124UBN3 | $506K | 0,09 | 505000 | ABS-CBDO | KY |
| ONEOK INC | 682680CE1 | $505K | 0,09 | 514000 | DBT | US |
| OBX 2026-NQM5 A1 144A | 67124DAF8 | $505K | 0,09 | 504435 | ABS-MBS | US |
| SBA TOWER TRUST 144A | 78403DBD1 | $504K | 0,09 | 505000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWDJ9 | $504K | 0,09 | 597315 | ABS-MBS | US |
| CCG 2025-1 C 144A | 12515XAD2 | $501K | 0,09 | 500000 | ABS-O | US |
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 41068XAG5 | $499K | 0,09 | 469000 | DBT | US |
| JANE STREET GRP/JSG FIN 144A | 47077WAE8 | $499K | 0,09 | 485000 | DBT | US |
| VERUS 2025-2 A1 144A | 92540VAA3 | $496K | 0,09 | 495340 | ABS-MBS | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GMA4 | $487K | 0,09 | 477000 | DBT | US |
| TPMT 2026-1 A1A 144A | 891959AA6 | $487K | 0,09 | 493153 | ABS-MBS | US |
| SAN 2025-NQM2 A1 144A | 802638AA4 | $481K | 0,09 | 478188 | ABS-MBS | US |
| JONES DESLAURIERS INSURA 144A | 48020RAE5 | $480K | 0,09 | 515000 | DBT | CA |
| GMALT 2025-1 B | 36271VAF4 | $478K | 0,09 | 475000 | ABS-O | US |
| TPMT 2025-1 A1A 144A | 89190KAA6 | $476K | 0,08 | 472064 | ABS-MBS | US |
| BROOKLYN UNION GAS CO 144A | 114259AZ7 | $476K | 0,08 | 480000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DP2 | $475K | 0,08 | 485000 | DBT | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $474K | 0,08 | 473906 | DBT | US |
| TK ELEVATOR TL B 1L BANKDEBT | 8869969C3 | $467K | 0,08 | 463681 | LON | DE |
توزيع القطاعات
Utilities
0,0%
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 20 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16479547 | 28,51% | 411284 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $15269258 | 26,41% | 381079 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $9914845 | 17,15% | 247447 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $4442562 | 7,68% | 110869 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3183414 | 5,51% | 79217 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2848118 | 4,93% | 71081 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2009137 | 3,48% | 50143 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $636488 | 1,10% | 15885 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $538077 | 0,93% | 13429 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432620 | 0,75% | 10797 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $429053 | 0,74% | 10669 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $427491 | 0,74% | 10669 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $420735 | 0,73% | 10500374 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $373346 | 0,65% | 9318 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317903 | 0,55% | 7934 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $62428 | 0,11% | 1558 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10979 | 0,02% | 274 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10256 | 0,02% | 256 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $3205 | 0,01% | 80 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1012 | 0,00% | 25265 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| JUST Goldman Sachs ETF Trust | $563.0M |
| NAIL Direxion Shares ETF Trust | $563.0M |
| OCTW AIM ETF Products Trust | $564.4M |
| DWLD Davis Fundamental ETF Trust | $567.1M |
| PSFF Pacer Funds Trust | $567.5M |
| PNQI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $558.6M |
| QMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $557.9M |
| MYCH SSGA Active Trust | $555.9M |
| IBTL iShares Trust | $554.7M |
| SSUS Strategy Shares | $553.4M |