T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TOTR)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000072798 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $561.8M
- الممتلكات
- 1416
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 16,89%
- العدد الفعلي للمراكز
- 200,9
- المراكز فوق 1%
- 11
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$16.0M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$17.1M
- آخر 12 شهرًا
- +$10.8M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1416 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSTAT 2024-3A BR 144A | 69690EAN9 | $465K | 0,08 | 465000 | ABS-CBDO | KY |
| HEATHROW FUNDING LTD | TC4Q4IWR5 | $463K | 0,08 | 459000 | DBT | JE |
| PRO MACH TL B 1L BANKDEBT | 74273JAL7 | $462K | 0,08 | 461683 | LON | US |
| COLT 2025-INV2 A3 144A | 12673UAC8 | $461K | 0,08 | 458970 | ABS-MBS | US |
| BX 2025-VOLT B 144A | 05619PAC0 | $460K | 0,08 | 460000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3133KMK38 | $459K | 0,08 | 564259 | ABS-MBS | US |
| CRVNA 2026-P2 C | 14689CAF9 | $459K | 0,08 | 455000 | ABS-O | US |
| NAVIENT CORP | 63938CAN8 | $458K | 0,08 | 450000 | DBT | US |
| LEVEL 3 FINANCING INC 144A | 527298CN1 | $456K | 0,08 | 440000 | DBT | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $455K | 0,08 | 780000 | LON | US |
| SERVICE PROPERTIES TRUST 144A | 81761LAC6 | $454K | 0,08 | 430000 | DBT | US |
| 1261229 BC LTD 144A | 68288AAA5 | $451K | 0,08 | 440000 | DBT | CA |
| GNMA LL 30 YR | 36179YAQ7 | $448K | 0,08 | 462198 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140Y6U57 | $448K | 0,08 | 429311 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31418E2D1 | $448K | 0,08 | 444255 | ABS-MBS | US |
| NRZT 2026-NQM4 A1 144A | 64790AAE7 | $445K | 0,08 | 447958 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3H4 | $444K | 0,08 | 410000 | DBT | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $438K | 0,08 | 620 | EP | CA |
| BAUSCH HEALTH TL B 1L BANKDEBT | 91911K9L8 | $436K | 0,08 | 451588 | LON | CA |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XAZ2 | $435K | 0,08 | 425000 | DBT | US |
| ESART 2025-2 C | 30185EAE3 | $434K | 0,08 | 435000 | ABS-O | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GMW6 | $434K | 0,08 | 425000 | DBT | US |
| APPLIED SYSTEMS INC TL B4 1L USD BANKDEBT | 03827FBD2 | $432K | 0,08 | 435996 | LON | US |
| FNMA 30 YR | 3132DNGZ0 | $430K | 0,08 | 471028 | ABS-MBS | US |
| SOLVENTUM CORP | 83444MAS0 | $429K | 0,08 | 434000 | DBT | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $427K | 0,08 | 430000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M8X3 | $427K | 0,08 | 455000 | DBT | US |
| XPLR INFRAST OPERATING 144A | 98379YAA0 | $423K | 0,08 | 400000 | DBT | US |
| ANGLO AMERICAN CAPITAL 144A | 034863BH2 | $423K | 0,08 | 425000 | DBT | GB |
| HUB INTERNATIONAL LTD TL B 1L BANKDEBT | 44332EAZ9 | $421K | 0,07 | 420182 | LON | US |
| FNMA 30 YR | 31418D3X8 | $419K | 0,07 | 519926 | ABS-MBS | US |
| FS LUXEMBOURG SARL | 30315X9E6 | $417K | 0,07 | 420000 | DBT | LU |
| CIVITAS RESOURCES INC 144A | 17888HAD5 | $417K | 0,07 | 375000 | DBT | US |
| CRESCENT ENERGY FINANCE 144A | 45344LAE3 | $417K | 0,07 | 410000 | DBT | US |
| AVALARA TL B 1L BANKDEBT | 05338KAD9 | $416K | 0,07 | 428943 | LON | US |
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 41068XAF7 | $414K | 0,07 | 404000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNG2 | $413K | 0,07 | 415000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HBS5 | $413K | 0,07 | 425000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140XRVV4 | $408K | 0,07 | 391186 | ABS-MBS | US |
| FNR 2020-97 AI | 3136BDEF1 | $405K | 0,07 | 2929859 | ABS-MBS | US |
| DRMT 2026-INV2 A1 144A | 24380UAA1 | $405K | 0,07 | 403942 | ABS-MBS | US |
| AUTOKINITON TL B 1L BANKDEBT | 05278HAC0 | $404K | 0,07 | 405164 | LON | US |
| SUTTER HEALTH | 86944BAQ6 | $403K | 0,07 | 390000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UA4 | $401K | 0,07 | 425000 | DBT | US |
| SOUTHERN CAL EDISON | 842400JM6 | $400K | 0,07 | 400000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179WZA9 | $400K | 0,07 | 449598 | ABS-MBS | US |
| MIDCAP FINANCIAL 144A | 59567LAA2 | $400K | 0,07 | 400000 | DBT | US |
| NRZT 2025-NQM4 A1 144A | 64832FAC0 | $398K | 0,07 | 397726 | ABS-MBS | US |
| CMG MEDIA CORPORATION 144A | 125773AA9 | $395K | 0,07 | 490000 | DBT | US |
| ICON INVESTMENTS SIX DAC | 45115AAC8 | $394K | 0,07 | 386000 | DBT | IE |
توزيع القطاعات
Utilities
0,0%
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 20 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16479547 | 28,51% | 411284 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $15269258 | 26,41% | 381079 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $9914845 | 17,15% | 247447 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $4442562 | 7,68% | 110869 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3183414 | 5,51% | 79217 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2848118 | 4,93% | 71081 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2009137 | 3,48% | 50143 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $636488 | 1,10% | 15885 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $538077 | 0,93% | 13429 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432620 | 0,75% | 10797 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $429053 | 0,74% | 10669 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $427491 | 0,74% | 10669 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $420735 | 0,73% | 10500374 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $373346 | 0,65% | 9318 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317903 | 0,55% | 7934 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $62428 | 0,11% | 1558 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10979 | 0,02% | 274 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10256 | 0,02% | 256 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $3205 | 0,01% | 80 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1012 | 0,00% | 25265 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| JUST Goldman Sachs ETF Trust | $563.0M |
| NAIL Direxion Shares ETF Trust | $563.0M |
| OCTW AIM ETF Products Trust | $564.4M |
| DWLD Davis Fundamental ETF Trust | $567.1M |
| PSFF Pacer Funds Trust | $567.5M |
| PNQI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $558.6M |
| QMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $557.9M |
| MYCH SSGA Active Trust | $555.9M |
| IBTL iShares Trust | $554.7M |
| SSUS Strategy Shares | $553.4M |