T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAXE)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000084824 · عرض على SEC EDGAR ↗
$50,54
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▼ -0,02 (-0,04%)
تغير اليوم الواحد
$49,80 – $52,02
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $156.7M
- الممتلكات
- 497
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 8,78%
- العدد الفعلي للمراكز
- 279,0
- المراكز فوق 1%
- 2
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
TAXE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,86% | — |
| 3M | ▼ -1,86% | — |
| 6M | ▼ -2,76% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -1,07% | — |
| 1Y | ▲ +1,22% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 10 يوليو، 2024 | ▲ +0,84% | — |
- تقلب 1 سنة
- 2,99%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 0,74
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$19.1M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$38.4M
- آخر 12 شهرًا
- +$103.9M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 497 حيازة · الفئة: DBT
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| IDAHO ST HLTH FACS AU | 451295XK0 | $501K | 0,32 | 500000 | US |
| SC ST PUB SVC REV SANTEE COOPER SR E | 837151T41 | $501K | 0,32 | 450000 | US |
| AZ ST ED REV DORAL ACA NV SR A | 04052BHY3 | $501K | 0,32 | 500000 | US |
| MD HLTH & HGR ED FAC AUTH REV EDENWALD | 574218A29 | $500K | 0,32 | 500000 | US |
| MI HSG ST DEV AUTH-A | 594654Q40 | $497K | 0,32 | 500000 | US |
| MIAMI DADE CO FL AVIATION REV REF | 59333PS90 | $484K | 0,31 | 480000 | US |
| CONNECTICUT ST SUST BONDS SER G | 20772KYN3 | $474K | 0,30 | 425000 | US |
| DENTON TX ISD | 249002MB9 | $469K | 0,30 | 450000 | US |
| ALACHUA CO FL HLTH FACS SHANDS HSP SR B1 | 010685KZ7 | $468K | 0,30 | 445000 | US |
| SALT LAKE CITY UT ARPT REV AMT SER A | 795576LW5 | $465K | 0,30 | 425000 | US |
| MD ST CMNTY HSG & CMTY DEV SER A | 57419TGL9 | $459K | 0,29 | 495000 | US |
| VA ST SMALL BUS AUTH ELIZABETH RVR AMT | 928104NM6 | $456K | 0,29 | 450000 | US |
| NASHVILLE ETC MET-B | 592041B48 | $450K | 0,29 | 400000 | US |
| COLORADO ST COPS | 196711UW3 | $449K | 0,29 | 385000 | US |
| ILLINOIS ST SER B | 4521523E9 | $442K | 0,28 | 425000 | US |
| PA ECON DEV FING AMT | 70869PHW0 | $438K | 0,28 | 460000 | US |
| TARRANT CNTY TX CULT BAYLOR HLTH SR E PUTBOND | 87638QSF7 | $435K | 0,28 | 435000 | US |
| NC ST MUNI PWR AGY #1 CATAWBA SR A | 658203X33 | $433K | 0,28 | 430000 | US |
| LEE COUNTY-A-2-AMT AMT | 523470JS2 | $430K | 0,27 | 400000 | US |
| MI ST FIN AUTH REV HENRY FORD HLTH SYS | 59447TMN0 | $428K | 0,27 | 425000 | US |
| SALT LAKE CITY UT ARPT REV AMT SER A | 795576HK6 | $427K | 0,27 | 420000 | US |
| CHANDLER AZ INDL CORP PROJ REMK AMT | 158862CE0 | $424K | 0,27 | 420000 | US |
| AZ ST IDA SCH REVOL FUND SER A | 04052FEN1 | $423K | 0,27 | 400000 | US |
| MET WASH DC ARPTS SER A AMT | 592647MW8 | $421K | 0,27 | 390000 | US |
| NM MTGE FIN-A-1 | 6472007S7 | $417K | 0,27 | 425000 | US |
| NY ST TRANS DEV CORP AMT | 650116FH4 | $417K | 0,27 | 385000 | US |
| TX ST TRANS COMM TRNPKE RV 1ST TIER SR A | 88283KBU1 | $416K | 0,27 | 375000 | US |
| VA BUS REV SNR LIEN 95 EXPRESS PROJ AMT | 928104PA0 | $414K | 0,26 | 385000 | US |
| DE ST HLTH FACS AUTH REV BEEBE MED CNTR | 246388TC6 | $413K | 0,26 | 400000 | US |
| CA PUB FIN AUTH REV HENRY MAYO NEWHALL | 13057EAK0 | $411K | 0,26 | 410000 | US |
| VA BUS REV SNR LIEN 95 EXPRESS PROJ AMT | 928104PB8 | $408K | 0,26 | 380000 | US |
| MD ST HHE DOCTORS CMNTY HOSPITAL SER A | 574218Y98 | $404K | 0,26 | 400000 | US |
| CLIFTON HGR EDU FIN | 187145XG7 | $403K | 0,26 | 375000 | US |
| SOUTHEAST ENERGY AUTH SER B-1 | 84136FAV9 | $402K | 0,26 | 400000 | US |
| PORT AUTH OF NY & NJ SER 226 AMT | 73358XCJ9 | $402K | 0,26 | 380000 | US |
| ARIZONA ST INDL DEV A 144A | 04052BLQ5 | $395K | 0,25 | 395000 | US |
| NC ST MED CARE SALEMTOWNE PROJ | 65820YLH7 | $395K | 0,25 | 395000 | US |
| LINCOLN CO-REV | 53340EAT4 | $393K | 0,25 | 375000 | US |
| NEW YORK CITY NY HSG | 64972ETQ2 | $392K | 0,25 | 465000 | US |
| MD ST HLTH & HG PENINSULA REG HLTH SER A | 5742188C0 | $392K | 0,25 | 375000 | US |
| MET WASHINGTON ARPT AMT | 592647DB4 | $390K | 0,25 | 390000 | US |
| MA CMWLTH-C | 57582RQ66 | $388K | 0,25 | 490000 | US |
| BUILD NYC RESOURCE CO ACADEMIC CHT SCH P | 12008ERP3 | $381K | 0,24 | 400000 | US |
| HALIFAX FL HOSP MED CTR REF | 405815LG4 | $380K | 0,24 | 380000 | US |
| E-470 CO PUB HWY AUTH SER A | 26822LMW1 | $379K | 0,24 | 345000 | US |
| KENT CO DE STDNT HSG REV DOVER UNIV SER | 490237AL8 | $378K | 0,24 | 375000 | US |
| OK ST TURNPIKE AUTH SER A | 679111D84 | $377K | 0,24 | 340000 | US |
| ORANGE CO FL HLTH FACS AUTH REV SER A | 68450LEN1 | $377K | 0,24 | 375000 | US |
| HIDALGO CO TX MOB TOLL & VEH REGIS SER A | 42934AAP5 | $374K | 0,24 | 400000 | US |
| BLACK BELT ENERGY-I | 09182TJD0 | $373K | 0,24 | 350000 | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 25 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $9680286 | 29,32% | 188792 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3076010 | 9,32% | 60008 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Well Done, LLC | $2917804 | 8,84% | 56905 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2779102 | 8,42% | 54200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2713258 | 8,22% | 52916 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bensler, LLC | $2491329 | 7,55% | 48588 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $1942014 | 5,88% | 37874 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1499742 | 4,54% | 29249 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $847268 | 2,57% | 16524 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $686777 | 2,08% | 13394 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $622581 | 1,89% | 12142 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $596790 | 1,81% | 11639 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $553771 | 1,68% | 10800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $441375 | 1,34% | 8608 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JB Capital LLC | $430527 | 1,30% | 8396 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $420865 | 1,27% | 8208 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $314264 | 0,95% | 6129 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257811 | 0,78% | 5028 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $251698 | 0,76% | 4909 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $179463 | 0,54% | 3500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $168684 | 0,51% | 3290 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $63763 | 0,19% | 1243 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $61530 | 0,19% | 1200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $14710 | 0,04% | 286867 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $268 | 0,00% | 5221 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| KDEF Exchange Listed Funds Trust | $156.8M |
| TAIL Cambria ETF Trust | $157.3M |
| HAPS Harbor ETF Trust | $157.5M |
| MVFG Northern Lights Fund Trust IV | $157.5M |
| VEGI iShares, Inc. | $158.0M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
| GIND Goldman Sachs ETF Trust | $156.6M |
| LPRE Exchange Listed Funds Trust | $156.5M |
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
| SPWO SP Funds Trust | $155.9M |