BALLAST SMALL/MID CAP ETF (MGMT)
$50,94
▼ -0,32 (-0,62%)
تغير اليوم الواحد
$50,16 – $51,80
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات30,14%
العدد الفعلي للمراكز48,0
المراكز فوق 1%48
صافي الأصول
$179.1M
الممتلكات
54
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026
MGMT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 8 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -1,37% | ▼ -1,37% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
-$3.8M
الربع المنتهي في يونيو 2026
-$2.6M
آخر 12 شهرًا
-$15.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 54 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIT CORP | 909218406 | $1.6M | 0,89 | 50722 | US |
| ADVANSIX INC | 00773T101 | $1.5M | 0,84 | 75848 | US |
| FERROGLOBE PLC | G33856108 | $1.4M | 0,77 | 436167 | GB |
| CAPSTONE ENERGY+ INC | 14067D607 | $955K | 0,53 | 103834 | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 5 دفعات
0,30%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,15التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,1510 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,2140 |
| 28 ديسمبر، 2023 | $0,4300 |
| 29 ديسمبر، 2022 | $0,2860 |
| 30 ديسمبر، 2021 | $0,0960 |
الملاك المؤسسيون (13F) 56 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| CPC Advisors, LLC | $34913112 | 22,86% | 685108 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $11502440 | 7,53% | 225715 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $10262376 | 6,72% | 201381 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lokken Investment Group LLC | $10259118 | 6,72% | 232897 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Hedeker Wealth, LLC | $8634255 | 5,65% | 169432 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Englebert Financial Advisers, LLC | $8568414 | 5,61% | 168140 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First City Capital Management, Inc. | $7675522 | 5,03% | 150619 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Weaver Consulting Group | $7640851 | 5,00% | 149938 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dakota Wealth Management | $7392317 | 4,84% | 145061 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Commerce Advisors, LLC | $6734496 | 4,41% | 132153 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4189021 | 2,74% | 82202 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $4149675 | 2,72% | 81430 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Thomasville National Bank | $3610669 | 2,36% | 70853 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $2915679 | 1,91% | 57215 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2504564 | 1,64% | 49148 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $2076391 | 1,36% | 40745 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $2061422 | 1,35% | 40452 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Argent Trust Co | $1971133 | 1,29% | 38680 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $1390125 | 0,91% | 27279 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $1374036 | 0,90% | 26963 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1299225 | 0,85% | 25495 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $1268038 | 0,83% | 24883 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pursuit Wealth Management LLC | $1097084 | 0,72% | 24748 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Heritage Trust Co | $758590 | 0,50% | 14886 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Miller Global Investments, LLC | $728881 | 0,48% | 14303 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pure Financial Advisors, LLC | $694536 | 0,45% | 13629 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Verdence Capital Advisors LLC | $686176 | 0,45% | 13465 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $628122 | 0,41% | 12326 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $612845 | 0,40% | 12026 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $538902 | 0,35% | 10575 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $495433 | 0,32% | 9722 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SpringVest Wealth Management LLC | $463379 | 0,30% | 9093 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SAPIENT CAPITAL LLC | $399628 | 0,26% | 7842 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Asset Management, LLC | $389844 | 0,26% | 7650 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $377257 | 0,25% | 7403 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $328968 | 0,22% | 6493 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $270171 | 0,18% | 5302 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $264668 | 0,17% | 5194 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atlas Brown,Inc. | $254800 | 0,17% | 5000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $234059 | 0,15% | 4593 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vann Equity Management LLC | $223511 | 0,15% | 4386 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VeraBank, N.A. | $215968 | 0,14% | 4238 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $185716 | 0,12% | 3644 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $179217 | 0,12% | 3517 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $161007 | 0,11% | 3632 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $33379 | 0,02% | 655 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $30372 | 0,02% | 596 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $15288 | 0,01% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $14454 | 0,01% | 286 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BlackRock, Inc. | $12681 | 0,01% | 249 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5198 | 0,00% | 102 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1824 | 0,00% | 35785 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $1733 | 0,00% | 34 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $815 | 0,00% | 16 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $512 | 0,00% | 10060 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $402 | 0,00% | 7892 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |