Summit Asset Management, LLC

CIK 1509974 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +8.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات51,88%

وزن أكبر 25 مقتنية78,19%

المراكز فوق 1%22

العدد الفعلي للمراكز28,5

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,1% تقدير المشتريات $16336299 · المبيعات $8266075

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 86,3% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة17

زيادة61

انخفض49

مغلق6

قيمة المحفظة $780.4M #2945 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 31.5%

المراكز 183

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Financials 5,0%

Technology 4,7%

Retail 3,8%

Industrials 3,3%

Healthcare 1,6%

Communication Services 1,0%

Energy 0,7%

Consumer products 0,4%

Consumer Staples 0,4%

Utilities 0,4%

Real Estate 0,1%

Materials 0,1%

Consumer Discretionary 0,1%

أخرى/غير معينة 78,3%

المحفظة الكاملة 183 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$65578239	8,40%	2068062	$2365054	صعود ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$48448380	6,21%	1431690	$6385407	هبوط ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$46422029	5,95%	1259073	$7139652	هبوط ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$44514626	5,70%	1607026	$4446940	هبوط ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$42636949	5,46%	1224848	$5047024	هبوط ×1
MOAT VanEck ETF Trust	$40672746	5,21%	391235	$3251048	صعود ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$34456908	4,42%	416901	$1928941	صعود ×6
AGG iShares Trust	$32150882	4,12%	324822	$1202765	صعود ×6
IJR iShares Trust	$26086623	3,34%	175893	$4125534	هبوط ×1
IVV iShares Trust	$23884349	3,06%	31893	$3051522
IHDG WisdomTree Trust	$20121005	2,58%	384135	$1585720	هبوط ×1
IBDS iShares Trust	$19079358	2,44%	787752	$362329	صعود ×6
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST	$19040562	2,44%	600081	$-209780	هبوط ×1
IBDT iShares Trust	$19027103	2,44%	753549	$291474	صعود ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$18946767	2,43%	37864	$936993	صعود ×1
IBDU iShares Trust	$18388855	2,36%	793992	$287225	صعود ×2
TLH iShares Trust	$17805000	2,28%	177429	$308627	صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$12740394	1,63%	44030	$1625586	صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$11890658	1,52%	59427	$1416820	هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$10063430	1,29%	42223	$1370240	صعود ×4
EFA iShares Trust	$8987178	1,15%	86515	$583976
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$8779850	1,13%	92840	$-257095	هبوط ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$7537403	0,97%	20206	$34902	هبوط ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock	$6538893	0,84%	2046	$-372045
HEFA iShares Trust	$6375700	0,82%	135870	$601904
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$6340770	0,81%	12138	$657429	هبوط ×6
IMCG iShares Trust	$5529965	0,71%	56256	$1010379	هبوط ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$5460658	0,70%	48213	$-577395	هبوط ×1
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF	$4254430	0,55%	92993	$1062433	صعود ×6
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock	$4056747	0,52%	7706	$-273177
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3815249	0,49%	11656	$406638	صعود ×1
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$3744250	0,48%	5	$153550
RTX RTX Corporation Common Stock	$3571478	0,46%	18824	$-108282	هبوط ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$3491099	0,45%	9881	$662822	صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$3348803	0,43%	13186	$141389	صعود ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$3324098	0,43%	46654	$352644	صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$3312835	0,42%	24231	$-772162	صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$3168350	0,41%	4302	$267741	هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$3090888	0,40%	8764	$451546	صعود ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share	$2998177	0,38%	20520	$313702	صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$2916820	0,37%	19891	$62531	صعود ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock	$2855126	0,37%	5767	$793719	صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$2773439	0,36%	48674	$400607	صعود ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	$2732782	0,35%	53281	$3196
TCHP T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc.	$2713976	0,35%	54182	$306210	هبوط ×6
DE Deere & Company Common Stock	$2616611	0,34%	4125	$305391	صعود ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$2557707	0,33%	17867	$207174	هبوط ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock	$2478420	0,32%	7915	$-340496	صعود ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$2304610	0,30%	6228	$533127	صعود ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$2155694	0,28%	14229	$-100228	صعود ×1
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$2045777	0,26%	23106	$63533	هبوط ×6
V Visa Inc.	$1845556	0,24%	5379	$219744
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$1754812	0,22%	6452	$200565	صعود ×1
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$1747909	0,22%	21156	$310394	صعود ×2
OSEA Harbor ETF Trust	$1738612	0,22%	56929	$84785	هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1729322	0,22%	21279	$133426	صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1660047	0,21%	1384	$387060
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1583529	0,20%	4431	$309577	صعود ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1510901	0,19%	5373	$214876	صعود ×1
DBEU DBX ETF Trust	$1413021	0,18%	26188	$92368	هبوط ×4
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1314482	0,17%	36382	$234422	هبوط ×4
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$1299122	0,17%	5947	$120189
SPY SPY	$1268762	0,16%	1699	$-147146	هبوط ×1
TOTL SSGA Active Trust	$1262724	0,16%	31992	$-388097	هبوط ×4
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock	$1259183	0,16%	7726	$152588
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1253909	0,16%	4983	$186059	صعود ×6
VIOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$1217541	0,16%	7936	$229826
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1216743	0,16%	1772	$187759	صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1215464	0,16%	13848	$-57208	صعود ×4
DFUS Dimensional ETF Trust	$1153469	0,15%	14077	$155269
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1113209	0,14%	1190	$-72543
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$1097552	0,14%	11895	$-20340
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205)	$1094423	0,14%	4888		صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105)	$1080639	0,14%	4888		صعود ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1044029	0,13%	35475	$134450
GL Globe Life Inc. Common Stock	$1011070	0,13%	5659	$221806	هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$955816	0,12%	7059	$-140398
IVE iShares Trust	$952971	0,12%	4197	$51783	هبوط ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$938721	0,12%	7305	$163933	صعود ×1
IMCB iShares Trust	$922534	0,12%	9554	$125444
ILCG iShares Trust	$918022	0,12%	7845	$126970	هبوط ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$910845	0,12%	18008
CVX Chevron Corporation Common Stock	$899194	0,12%	5425	$-201165	صعود ×3
T AT&T Inc.	$897896	0,12%	43377	$-342314	صعود ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$853997	0,11%	4482	$229367	هبوط ×1
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc.	$816739	0,10%	19872	$131703	صعود ×4
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$801501	0,10%	13090	$87441
SEIX Virtus ETF Trust II	$801431	0,10%	34649	$-117042	هبوط ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock	$801388	0,10%	3872	$174976
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$779301	0,10%	1108	$95931
FAST Fastenal Company - Common Stock	$739614	0,09%	15399	$25100
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$703176	0,09%	5987	$238683
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock	$696236	0,09%	6902	$101778	صعود ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$679527	0,09%	7100	$-19301	هبوط ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$665315	0,09%	22974	$63829	هبوط ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$655354	0,08%	1276	$17788
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock	$648005	0,08%	20500	$-280645
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock	$645183	0,08%	7006	$-1541
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$644509	0,08%	7799	$31910	صعود ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$631344	0,08%	7385	$61887
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
SCHD	$65578239	8,40%	بزيادة ×6
MOAT	$40672746	5,21%	بزيادة ×6
VCIT	$34456908	4,42%	بزيادة ×6
AGG	$32150882	4,12%	بزيادة ×6
IBDS	$19079358	2,44%	بزيادة ×6
IBDT	$19027103	2,44%	بزيادة ×3
AMZN	$10063430	1,29%	بزيادة ×4
VFLO	$4254430	0,55%	بزيادة ×6
VTI	$2304610	0,30%	بزيادة ×3
GOOGL	$1583529	0,20%	بزيادة ×3
ABBV	$1253909	0,16%	بزيادة ×6
NEE	$1215464	0,16%	بزيادة ×4
CVX	$899194	0,12%	بزيادة ×3
TCAF	$816739	0,10%	بزيادة ×4
DFUV	$502575	0,06%	بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205)	$1094423	4888	0,14%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105)	$1080639	4888	0,14%
VTEB	$910845	18008	0,12%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105)	$596148	3948	0,08%
INTC	$481877	3451	0,06%
GPIX	$364039	6551	0,05%
MU	$340787	295	0,04%
NUE	$255717	1148	0,03%
IWM	$230205	766	0,03%
VYMI	$222718	2268	0,03%
D	$217777	3189	0,03%
AMAT	$216249	299	0,03%
GLW	$215248	843	0,03%
IVW	$205882	1497	0,03%
IJJ	$202686	1372	0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
SCHM	تقليص	-10K	+$7.1M
SCHG	تقليص	-12K	+$6.4M
SCHV	تقليص	-8K	+$5.0M
SCHF	تقليص	-12K	+$4.4M
IJR	تقليص	-771	+$4.1M
MOAT	تم الشراء أكثر	+4K	+$3.3M
IVV	حركة السعر فقط	+0	+$3.1M
SCHD	تم الشراء أكثر	+8K	+$2.4M
VCIT	تم الشراء أكثر	+24K	+$1.9M
AAPL	تم الشراء أكثر	+235	+$1.6M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
IBDQ	31 ديسمبر، 2025	671458	$16914030
HON	30 يونيو، 2026	9576	$2164463	-4,4%
FPI	31 ديسمبر، 2025	97465	$1060419	16,0%
NREF	31 ديسمبر، 2025	40083	$568377	12,3%
CRM	31 مارس، 2026	1211	$320806	25,7%
FLOT	31 ديسمبر، 2025	6275	$320558
IVW	31 مارس، 2026	2552	$314560	26,7%
CNH	30 يونيو، 2026	25000	$275000	19,9%
VFH	31 ديسمبر، 2025	2024	$265584
SHV	31 مارس، 2026	2355	$259403
SCHO	30 سبتمبر، 2025	10632	$259217	-2,1%
VBR	31 ديسمبر، 2025	1239	$258592
VCSH	30 يونيو، 2026	3196	$253347
VTEB	30 سبتمبر، 2025	5155	$252750
CME	30 يونيو، 2026	855	$252524	19,2%
PSA	30 سبتمبر، 2025	860	$252341	-1,7%
OBDC	31 مارس، 2026	20000	$248600	-6,9%
SLV	30 يونيو، 2026	3613	$246190	2,4%
GBTC	31 ديسمبر، 2025	2665	$239237	-4,8%
CVS	30 يونيو، 2025	3525	$238819	25,3%
CACC	31 ديسمبر، 2025	484	$225994	19,0%
KMX	30 سبتمبر، 2025	3285	$220785	22,4%
ETN	30 سبتمبر، 2025	617	$220263	16,5%
DIS	31 مارس، 2026	1926	$219102	6,0%
CI	30 سبتمبر، 2025	657	$217191	-6,1%
D	30 سبتمبر، 2025	3739	$211328	0,2%
AXON	30 سبتمبر، 2025	252	$208641	-42,4%
WCN	30 سبتمبر، 2025	1108	$206886	-12,5%
AB	30 يونيو، 2026	5510	$206294	-0,6%
AMT	31 ديسمبر، 2025	1072	$206167	-7,6%
BLK	31 مارس، 2026	190	$203365	10,2%
DVY	30 يونيو، 2025	1500	$201435
ICLN	30 يونيو، 2025	10658	$121714