Unified Series Trust (OALC)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000074252 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $242.4M
- الممتلكات
- 206
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 33,99%
- العدد الفعلي للمراكز
- 54,4
- المراكز فوق 1%
- 18
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$9.9M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$12.5M
- آخر 12 شهرًا
- +$52.7M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 206 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOMINION ENERGY INC | 25746U109 | $602K | 0,25 | 8988 | EC | US |
| CUMMINS INC | 231021106 | $586K | 0,24 | 906 | EC | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103H107 | $579K | 0,24 | 6662 | EC | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 21037T109 | $576K | 0,24 | 2001 | EC | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 609207105 | $564K | 0,23 | 9218 | EC | US |
| PARKER-HANNIFIN CORP | 701094104 | $563K | 0,23 | 666 | EC | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | 571748102 | $561K | 0,23 | 3509 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C204 | $560K | 0,23 | 4564 | EC | US |
| MOODY'S CORP | 615369105 | $553K | 0,23 | 1220 | EC | US |
| INTUIT INC | 461202103 | $543K | 0,22 | 1639 | EC | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 064058100 | $539K | 0,22 | 3867 | EC | US |
| PROGRESSIVE CORP (THE) | 743315103 | $534K | 0,22 | 2807 | EC | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874104 | $532K | 0,22 | 2596 | EC | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 03769M106 | $524K | 0,22 | 4070 | EC | US |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $518K | 0,21 | 1892 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 053015103 | $517K | 0,21 | 2330 | EC | US |
| WARNER BROS. DISCOVERY INC | 934423104 | $515K | 0,21 | 19081 | EC | US |
| FEDEX CORP | 31428X106 | $515K | 0,21 | 1251 | EC | US |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312106 | $509K | 0,21 | 4774 | EC | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $504K | 0,21 | 7202 | EC | US |
| AMETEK INC | 031100100 | $503K | 0,21 | 2227 | EC | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212P303 | $500K | 0,21 | 2215 | EC | US |
| BEST BUY CO INC | 086516101 | $497K | 0,20 | 6373 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $497K | 0,20 | 1263 | EC | US |
| DATADOG INC | 23804L103 | $494K | 0,20 | 1999 | EC | US |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE INC | 679580100 | $489K | 0,20 | 2170 | EC | US |
| HP INC | 40434L105 | $489K | 0,20 | 18068 | EC | US |
| IDEXX LABORATORIES INC | 45168D104 | $487K | 0,20 | 865 | EC | US |
| US BANCORP | 902973304 | $479K | 0,20 | 8742 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $471K | 0,19 | 888 | EC | US |
| ZOETIS INC | 98978V103 | $468K | 0,19 | 6027 | EC | US |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 92532F100 | $459K | 0,19 | 1025 | EC | US |
| EBAY INC | 278642103 | $450K | 0,19 | 4122 | EC | US |
| DOORDASH INC | 25809K105 | $450K | 0,19 | 2825 | EC | US |
| COPART INC | 217204106 | $449K | 0,19 | 13714 | EC | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822V101 | $449K | 0,19 | 4909 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886F107 | $446K | 0,18 | 725 | EC | US |
| AUTOZONE INC | 053332102 | $443K | 0,18 | 151 | EC | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137107 | $434K | 0,18 | 8991 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $434K | 0,18 | 3807 | EC | US |
| AON PLC | G0403H108 | $433K | 0,18 | 1370 | EC | GB |
| CHUBB LTD (SWITZERLAND) | H1467J104 | $432K | 0,18 | 1387 | EC | CH |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $427K | 0,18 | 3893 | EC | US |
| JONES LANG LASALLE INC | 48020Q107 | $424K | 0,18 | 1503 | EC | US |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | 452308109 | $424K | 0,17 | 1714 | EC | US |
| SLB LTD | 806857108 | $418K | 0,17 | 7658 | EC | US |
| CSX CORP | 126408103 | $417K | 0,17 | 9217 | EC | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844108 | $409K | 0,17 | 1342 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $409K | 0,17 | 2176 | EC | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 28176E108 | $407K | 0,17 | 4706 | EC | US |
توزيع القطاعات
Technology
34,6%
Industrials
10,3%
Retail
8,2%
Communication Services
7,7%
Financial Services
6,5%
Healthcare
6,4%
Communications
5,3%
Consumer Discretionary
4,8%
Financials
3,6%
Utilities
2,2%
Energy
2,2%
Consumer Staples
1,9%
Telecommunication
1,8%
Materials
1,0%
Consumer products
0,7%
Real Estate
0,6%
Logistics & Transportation
0,6%
أخرى/غير معينة
1,7%
الملاك المؤسسيون (13F) 30 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| OneAscent Financial Services LLC | $118142982 | 54,41% | 2879184 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $43919158 | 20,23% | 1070324 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $12491065 | 5,75% | 304411 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6175464 | 2,84% | 150498 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6095126 | 2,81% | 152074 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PATRON PARTNERS, LLC | $6041034 | 2,78% | 147222 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $5432179 | 2,50% | 132384 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $3536897 | 1,63% | 86195 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $3505564 | 1,61% | 85432 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $3494208 | 1,61% | 85155 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $2704682 | 1,25% | 65914 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Investment Solutions LLC | $1035322 | 0,48% | 25231 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $601592 | 0,28% | 14661 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Security Financial Services, INC. | $568971 | 0,26% | 13866 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $542094 | 0,25% | 13211 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $511485 | 0,24% | 12465 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $434220 | 0,20% | 10582 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $335860 | 0,15% | 8185 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Plan A Wealth LLC | $335654 | 0,15% | 8180 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $326996 | 0,15% | 7969 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $294373 | 0,14% | 7173 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $231839 | 0,11% | 5650 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SHP Wealth Management | $167170 | 0,08% | 4074 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $119818 | 0,06% | 2920 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $72055 | 0,03% | 1756 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $7936 | 0,00% | 193 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3122 | 0,00% | 76081 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2872 | 0,00% | 70 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $322 | 0,00% | 7837 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $34 | 0,00% | 1 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| GTEK Goldman Sachs ETF Trust | $243.4M |
| BLGR EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $243.6M |
| FXG First Trust Exchange-Traded Alp… | $244.4M |
| PEJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $244.9M |
| SCJ iShares, Inc. | $245.2M |
| SEIX Virtus ETF Trust II | $242.2M |
| KBWP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $242.2M |
| TOK iShares Trust | $241.2M |
| RSPS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $239.3M |
| CNYA iShares Trust | $238.0M |