OALC مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▲ +0,31%▲ +0,31%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -1,00%▼ -1,00%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$9.9M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$12.5M
آخر 12 شهرًا +$52.7M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 206 حيازات

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
DOMINION ENERGY INC 25746U109 $602K 0,25 8988 EC US
CUMMINS INC 231021106 $586K 0,24 906 EC US
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 67103H107 $579K 0,24 6662 EC US
CONSTELLATION ENERGY CORP 21037T109 $576K 0,24 2001 EC US
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 609207105 $564K 0,23 9218 EC US
PARKER-HANNIFIN CORP 701094104 $563K 0,23 666 EC US
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC 571748102 $561K 0,23 3509 EC US
DUKE ENERGY CORP 26441C204 $560K 0,23 4564 EC US
MOODY'S CORP 615369105 $553K 0,23 1220 EC US
INTUIT INC 461202103 $543K 0,22 1639 EC US
BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) 064058100 $539K 0,22 3867 EC US
PROGRESSIVE CORP (THE) 743315103 $534K 0,22 2807 EC US
MARVELL TECHNOLOGY INC 573874104 $532K 0,22 2596 EC US
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 03769M106 $524K 0,22 4070 EC US
CME GROUP INC 12572Q105 $518K 0,21 1892 EC US
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 053015103 $517K 0,21 2330 EC US
WARNER BROS. DISCOVERY INC 934423104 $515K 0,21 19081 EC US
FEDEX CORP 31428X106 $515K 0,21 1251 EC US
UNITED PARCEL SERVICE INC 911312106 $509K 0,21 4774 EC US
EDISON INTERNATIONAL 281020107 $504K 0,21 7202 EC US
AMETEK INC 031100100 $503K 0,21 2227 EC US
EXPEDIA GROUP INC 30212P303 $500K 0,21 2215 EC US
BEST BUY CO INC 086516101 $497K 0,20 6373 EC US
ELEVANCE HEALTH INC 036752103 $497K 0,20 1263 EC US
DATADOG INC 23804L103 $494K 0,20 1999 EC US
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC 679580100 $489K 0,20 2170 EC US
HP INC 40434L105 $489K 0,20 18068 EC US
IDEXX LABORATORIES INC 45168D104 $487K 0,20 865 EC US
US BANCORP 902973304 $479K 0,20 8742 EC US
LOCKHEED MARTIN CORP 539830109 $471K 0,19 888 EC US
ZOETIS INC 98978V103 $468K 0,19 6027 EC US
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 92532F100 $459K 0,19 1025 EC US
EBAY INC 278642103 $450K 0,19 4122 EC US
DOORDASH INC 25809K105 $450K 0,19 2825 EC US
COPART INC 217204106 $449K 0,19 13714 EC US
CROWN CASTLE INC 22822V101 $449K 0,19 4909 EC US
REGENERON PHARMACEUTICALS INC 75886F107 $446K 0,18 725 EC US
AUTOZONE INC 053332102 $443K 0,18 151 EC US
BOSTON SCIENTIFIC CORP 101137107 $434K 0,18 8991 EC US
CONOCOPHILLIPS 20825C104 $434K 0,18 3807 EC US
AON PLC G0403H108 $433K 0,18 1370 EC GB
CHUBB LTD (SWITZERLAND) H1467J104 $432K 0,18 1387 EC CH
NEWMONT CORP 651639106 $427K 0,18 3893 EC US
JONES LANG LASALLE INC 48020Q107 $424K 0,18 1503 EC US
ILLINOIS TOOL WORKS INC 452308109 $424K 0,17 1714 EC US
SLB LTD 806857108 $418K 0,17 7658 EC US
CSX CORP 126408103 $417K 0,17 9217 EC US
NORFOLK SOUTHERN CORP 655844108 $409K 0,17 1342 EC US
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 14040H105 $409K 0,17 2176 EC US
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 28176E108 $407K 0,17 4706 EC US

التوزيعات 5 دفعات

08
0,52%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,22التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
30 ديسمبر، 2025$0,2150
30 ديسمبر، 2024$0,2070
28 ديسمبر، 2023$0,1000
29 ديسمبر، 2022$0,0830
15 ديسمبر، 2021$0,0140

الملاك المؤسسيون (13F) 30 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
OneAscent Financial Services LLC $118142982 54,38% 2879184 الأسهم 30 يونيو، 2026
OneAscent Wealth Management LLC $43919158 20,22% 1070324 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atria Investments, Inc $12491065 5,75% 304411 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $6175464 2,84% 150498 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $6095126 2,81% 152074 الأسهم 30 يونيو، 2026
PATRON PARTNERS, LLC $6041034 2,78% 147222 الأسهم 30 يونيو، 2026
TrueWealth Advisors, LLC $5432179 2,50% 132384 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $3536897 1,63% 86195 الأسهم 30 يونيو، 2026
OneAscent Family Office, LLC $3505564 1,61% 85432 الأسهم 30 يونيو، 2026
RFG Advisory, LLC $3494208 1,61% 85155 الأسهم 30 يونيو، 2026
First Heartland Consultants, Inc. $2704682 1,25% 65914 الأسهم 30 يونيو، 2026
OneAscent Investment Solutions LLC $1035322 0,48% 25231 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $601592 0,28% 14661 الأسهم 30 يونيو، 2026
Security Financial Services, INC. $568971 0,26% 13866 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $542094 0,25% 13211 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $511485 0,24% 12465 الأسهم 30 يونيو، 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $434220 0,20% 10582 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $335860 0,15% 8185 الأسهم 30 يونيو، 2026
Plan A Wealth LLC $335654 0,15% 8180 الأسهم 30 يونيو، 2026
Equitable Holdings, Inc. $326996 0,15% 7969 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $294373 0,14% 7173 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $231839 0,11% 5650 الأسهم 30 يونيو، 2026
Values First Advisors, Inc. $184912 0,09% 4506 الأسهم 30 يونيو، 2026
SHP Wealth Management $167170 0,08% 4074 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $119818 0,06% 2920 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $3122 0,00% 76081 الأسهم 30 يونيو، 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $2872 0,00% 70 الأسهم 30 يونيو، 2026
CX Institutional $402 0,00% 9767 الأسهم 30 سبتمبر، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $322 0,00% 7837 الأسهم 30 يونيو، 2026
VANGUARD ADVISERS INC $34 0,00% 1 الأسهم 31 مارس، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportu… $242.7M
JOET Virtus Terranova U.S. Quality M… $243.5M
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EA… $244.3M
HYXU iShares Euro High Yield Corpora… $245.1M
FMAG Fidelity Magellan ETF $246.1M
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF $242.3M
GOOY YieldMax(R) Googl Option Income… $240.3M
LDRT iShares iBonds 1-5 Year Treasur… $237.8M
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TI… $237.1M
TOK iShares MSCI Kokusai ETF $236.9M