MBSF مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,05%▼ -1,05%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -0,97%▼ -0,66%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$14.1M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$35.3M
آخر 12 شهرًا +$73.7M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 429 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31393YKN4 $434K 0,18 453689 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137AXWR0 $434K 0,18 435779 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137FHRY1 $431K 0,18 436254 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3128HXMD4 $422K 0,18 421359 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137HMSJ0 $414K 0,18 410443 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136BBGN6 $412K 0,17 415397 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137HHKS9 $411K 0,17 406648 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136BSR64 $405K 0,17 402084 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38382UG62 $403K 0,17 458599 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137AJKS2 $396K 0,17 399664 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136B2AH5 $395K 0,17 403354 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136BVBV9 $389K 0,16 387943 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137B5UL5 $384K 0,16 388267 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137HHH53 $369K 0,16 367353 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136BHDA4 $367K 0,16 375480 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136ACD99 $362K 0,15 367584 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137HJWY9 $354K 0,15 350140 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136A32C4 $353K 0,15 354822 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137AEWB7 $347K 0,15 339451 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137FN5F3 $337K 0,14 342454 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136BUU65 $337K 0,14 334830 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136BTA94 $336K 0,14 331976 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136ATNE0 $333K 0,14 335088 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136BVGS1 $329K 0,14 325333 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38382APJ8 $329K 0,14 334879 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31396YQ47 $327K 0,14 325055 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137HCXW7 $321K 0,14 320408 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38383LPG9 $320K 0,14 316596 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31394UK92 $318K 0,13 320798 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136BXPP3 $315K 0,13 317383 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136BSLD5 $310K 0,13 307474 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136BU3N8 $306K 0,13 302825 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38374GYB2 $305K 0,13 305272 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 31394GED1 $303K 0,13 295442 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137HKKP8 $303K 0,13 300120 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38381RXE4 $303K 0,13 307160 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136BTE66 $298K 0,13 295747 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38385G5U9 $293K 0,12 290730 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136BRTL1 $291K 0,12 289552 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38379MTG9 $287K 0,12 295017 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38375BQ54 $277K 0,12 278574 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31395N5Z6 $272K 0,11 273535 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136BVWT1 $271K 0,11 269328 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 31397RBZ8 $271K 0,11 269758 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136BUS68 $270K 0,11 271611 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136BUEQ9 $267K 0,11 266603 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136BQDY2 $264K 0,11 269787 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136AGFY3 $258K 0,11 260233 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137BJ3U5 $258K 0,11 264926 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31397NM93 $254K 0,11 252800 ABS-O US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 30 دفعة

08
3,99%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,01التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
27 أغسطس، 2026$0,0810
29 يوليو، 2026$0,0930
26 يونيو، 2026$0,0970
27 مايو، 2026$0,0830
28 إبريل، 2026$0,0820
27 مارس، 2026$0,0960
25 فبراير، 2026$0,0780
28 يناير، 2026$0,0730
23 ديسمبر، 2025$0,1410
25 نوفمبر، 2025$0,0870
29 أكتوبر، 2025$0,1020
26 سبتمبر، 2025$0,1070
27 أغسطس، 2025$0,0980
29 يوليو، 2025$0,1040
26 يونيو، 2025$0,1010
28 مايو، 2025$0,0980
28 إبريل، 2025$0,1030
26 مارس، 2025$0,0980
26 فبراير، 2025$0,0870
29 يناير، 2025$0,0830
23 ديسمبر، 2024$0,1360
26 نوفمبر، 2024$0,0990
29 أكتوبر، 2024$0,1190
26 سبتمبر، 2024$0,1130
28 أغسطس، 2024$0,0950
29 يوليو، 2024$0,1130
26 يونيو، 2024$0,1100
29 مايو، 2024$0,1080
26 إبريل، 2024$0,1220
26 مارس، 2024$0,0370

الملاك المؤسسيون (13F) 71 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Castleview Partners, LLC $25392564 16,29% 988999 الأسهم 30 يونيو، 2026
State of New Jersey Common Pension Fund D $15405000 9,88% 600000 الأسهم 30 يونيو، 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $11618148 7,45% 452508 الأسهم 30 يونيو، 2026
United Asset Strategies, Inc. $10898850 6,99% 424493 الأسهم 30 يونيو، 2026
Auour Investments LLC $8743728 5,61% 340554 الأسهم 30 يونيو، 2026
Biltmore Family Office, LLC $6465694 4,15% 251828 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $6194000 3,97% 241251 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWC Advisors, LLC. $5428645 3,48% 211437 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sterneck Capital Management, LLC $5275597 3,38% 205476 الأسهم 30 يونيو، 2026
Apollon Wealth Management, LLC $4531683 2,91% 176502 الأسهم 30 يونيو، 2026
Balefire, LLC $4367113 2,80% 170092 الأسهم 30 يونيو، 2026
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $3996365 2,56% 155652 الأسهم 30 يونيو، 2026
Acorn Wealth Advisors, LLC $3224626 2,07% 125594 الأسهم 30 يونيو، 2026
Camarda Financial Advisors, LLC $3163865 2,03% 123227 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bison Wealth, LLC $3048657 1,96% 118810 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $2615864 1,68% 101884 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $2532191 1,62% 98625 الأسهم 30 يونيو، 2026
WealthPlan Investment Management, LLC $2527109 1,62% 98427 الأسهم 30 يونيو، 2026
BlackDiamond Wealth Management, LLC $2508727 1,61% 97787 الأسهم 30 يونيو، 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $2121188 1,36% 82617 الأسهم 30 يونيو، 2026
WESPAC Advisors, LLC $1947680 1,25% 75859 الأسهم 30 يونيو، 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $1935622 1,24% 76039 الأسهم 31 مارس، 2025
TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ $1848754 1,19% 72006 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1542509 0,99% 60078 الأسهم 30 يونيو، 2026
WealthPLAN Partners, LLC $1382966 0,89% 53864 الأسهم 30 يونيو، 2026
MAI Capital Management $1278513 0,82% 49796 الأسهم 30 يونيو، 2026
BEAM WEALTH ADVISORS, INC. $1132725 0,73% 44118 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1119738 0,72% 43612 الأسهم 30 يونيو، 2026
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $1035305 0,66% 40323 الأسهم 30 يونيو، 2026
Touchstone Capital, Inc. $948974 0,61% 37259 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Dynamic Advisor Solutions LLC $934750 0,60% 36407 الأسهم 30 يونيو، 2026
Trivium Point Advisory, LLC $841342 0,54% 32769 الأسهم 30 يونيو، 2026
HBW ADVISORY SERVICES LLC $698454 0,45% 27204 الأسهم 30 يونيو، 2026
Commerce Advisors, LLC $681340 0,44% 26537 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisor OS, LLC $595866 0,38% 23208 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $585698 0,38% 22812 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $542436 0,35% 21127 الأسهم 30 يونيو، 2026
Diesslin Group, Inc. $516092 0,33% 20101 الأسهم 30 يونيو، 2026
Provenance Wealth Advisors, LLC $499507 0,32% 19455 الأسهم 30 يونيو، 2026
TCP Asset Management, LLC $392314 0,25% 15280 الأسهم 30 يونيو، 2026
OneAscent Financial Services LLC $379885 0,24% 14796 الأسهم 30 يونيو، 2026
LANE BROTHERS & CO INC $378054 0,24% 14725 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global View Capital Management LLC $368591 0,24% 14356 الأسهم 30 يونيو، 2026
Concord Wealth Partners $345266 0,22% 13448 الأسهم 30 يونيو، 2026
Concord Asset Management, LLC/VA $345266 0,22% 13448 الأسهم 30 يونيو، 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $343929 0,22% 13395 الأسهم 30 يونيو، 2026
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $329067 0,21% 12817 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $298043 0,19% 11608 الأسهم 30 يونيو، 2026
Krilogy Financial LLC $282425 0,18% 11000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Waterfront Wealth Inc. $271883 0,17% 10579 الأسهم 30 يونيو، 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $265260 0,17% 10310 الأسهم 30 يونيو، 2026
J2 Capital Management Inc $263759 0,17% 10273 الأسهم 30 يونيو، 2026
Summit Financial, LLC $226376 0,15% 8817 الأسهم 30 يونيو، 2026
Koshinski Asset Management, Inc. $219958 0,14% 8567 الأسهم 30 يونيو، 2026
EP Wealth Advisors, LLC $215696 0,14% 8401 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $202268 0,13% 7878 الأسهم 30 يونيو، 2026
Weaver Consulting Group $200368 0,13% 7804 الأسهم 30 يونيو، 2026
Continuum Advisory, LLC $116359 0,07% 4532 الأسهم 30 يونيو، 2026
Knights of Columbus Asset Advisors LLC $101904 0,07% 3969 الأسهم 30 يونيو، 2026
FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $97206 0,06% 3786 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $64829 0,04% 2525 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $31965 0,02% 1245 الأسهم 30 يونيو، 2026
BlackRock, Inc. $28653 0,02% 1116 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $5457 0,00% 214 الأسهم 31 مارس، 2026
IFP Advisors, Inc $3723 0,00% 145 الأسهم 30 يونيو، 2026
Silver Grove Financial Group, Inc. $1412 0,00% 55 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $1386 0,00% 54 الأسهم 30 يونيو، 2026
HRT FINANCIAL LP $1137 0,00% 44321 الأسهم 30 يونيو، 2026
Q3 Asset Management $932 0,00% 36309 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $719 0,00% 28 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $381 0,00% 14844 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
ORCX Defiance Daily Target 2x Long O… مضاعف/عكسي $236.6M
TOK iShares MSCI Kokusai ETF $236.9M
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TI… $237.1M
LDRT iShares iBonds 1-5 Year Treasur… $237.8M
GOOY YieldMax(R) Googl Option Income… $240.3M
QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Mu… $235.7M
GDIV Harbor Dividend Growth Leaders … $235.3M
VGMS VANGUARD MULTI-SECTOR INCOME BO… $235.0M
YOKE YOKE Core ETF $233.5M
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X S… مضاعف/عكسي $233.5M