VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000033325 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$11.9M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$28.3M
- آخر 12 شهرًا
- +$111.1M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 26 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annaly Capital Management Inc | 035710839 | $65.4M | 16,64 | 3092786 | EC | US |
| AGNC Investment Corp | 00123Q104 | $51.5M | 13,09 | 5131446 | EC | US |
| Starwood Property Trust Inc | 85571B105 | $28.2M | 7,16 | 1635298 | EC | US |
| Rithm Capital Corp | 64828T201 | $25.8M | 6,56 | 2722273 | EC | US |
| Dynex Capital Inc | 26817Q886 | $18.9M | 4,80 | 1480461 | EC | US |
| Blackstone Mortgage Trust Inc | 09257W100 | $18.2M | 4,63 | 951332 | EC | US |
| ARMOUR Residential REIT Inc | 042315705 | $16.9M | 4,29 | 1010505 | EC | US |
| Orchid Island Capital Inc | 68571X301 | $16.4M | 4,17 | 2330400 | EC | US |
| Ellington Financial Inc | 28852N109 | $15.6M | 3,96 | 1312621 | EC | US |
| Arbor Realty Trust Inc | 038923108 | $14.9M | 3,79 | 1933169 | EC | US |
| Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | 03762U105 | $12.6M | 3,22 | 1197821 | EC | US |
| Two Harbors Investment Corp | 90187B804 | $11.5M | 2,93 | 1010569 | EC | US |
| Ladder Capital Corp | 505743104 | $11.5M | 2,92 | 1174430 | EC | US |
| Chimera Investment Corp | 16934Q802 | $10.3M | 2,63 | 824057 | EC | US |
| MFA Financial Inc | 55272X607 | $10.3M | 2,62 | 1075110 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $9.3M | 2,36 | 9273978 | STIV | US |
| PennyMac Mortgage Investment Trust | 70931T103 | $8.7M | 2,21 | 746624 | EC | US |
| Invesco Mortgage Capital Inc | 46131B704 | $7.4M | 1,89 | 920180 | EC | US |
| Adamas Trust Inc | 649604840 | $6.8M | 1,74 | 929230 | EC | US |
| BrightSpire Capital Inc | 10949T109 | $6.8M | 1,74 | 1220735 | EC | US |
| Franklin BSP Realty Trust Inc | 35243J101 | $6.5M | 1,66 | 768414 | EC | US |
| TPG RE Finance Trust Inc | 87266M107 | $5.9M | 1,50 | 753805 | EC | US |
| Redwood Trust Inc | 758075402 | $5.5M | 1,39 | 974977 | EC | US |
| KKR Real Estate Finance Trust Inc | 48251K100 | $3.3M | 0,85 | 543174 | EC | US |
| Ares Commercial Real Estate Corp | 04013V108 | $3.0M | 0,76 | 619029 | EC | US |
| Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc | 167239102 | $2.7M | 0,69 | 238424 | EC | US |
التوزيعات 59 دفعة
$1,49
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 1 يوليو، 2026 | $0,4250 |
| 1 إبريل، 2026 | $0,3590 |
| 29 ديسمبر، 2025 | $0,3380 |
| 1 أكتوبر، 2025 | $0,3630 |
| 1 يوليو، 2025 | $0,2610 |
| 1 إبريل، 2025 | $0,3790 |
| 27 ديسمبر، 2024 | $0,3600 |
| 1 أكتوبر، 2024 | $0,3160 |
| 1 يوليو، 2024 | $0,2500 |
| 1 إبريل، 2024 | $0,3000 |
| 27 ديسمبر، 2023 | $0,3410 |
| 2 أكتوبر، 2023 | $0,3400 |
| 3 يوليو، 2023 | $0,2870 |
| 3 إبريل، 2023 | $0,4720 |
| 28 ديسمبر، 2022 | $0,3990 |
| 3 أكتوبر، 2022 | $0,4130 |
| 1 يوليو، 2022 | $0,3270 |
| 1 إبريل، 2022 | $0,3900 |
| 29 ديسمبر، 2021 | $0,4380 |
| 1 أكتوبر، 2021 | $0,4080 |
| 1 يوليو، 2021 | $0,3010 |
| 1 إبريل، 2021 | $0,3270 |
| 29 ديسمبر، 2020 | $0,3540 |
| 1 أكتوبر، 2020 | $0,3370 |
| 1 يوليو، 2020 | $0,3000 |
| 1 إبريل، 2020 | $0,3680 |
| 30 ديسمبر، 2019 | $0,6390 |
| 1 أكتوبر، 2019 | $0,3850 |
| 1 يوليو، 2019 | $0,3650 |
| 1 إبريل، 2019 | $0,3770 |
| 27 ديسمبر، 2018 | $0,4600 |
| 1 أكتوبر، 2018 | $0,4800 |
| 2 يوليو، 2018 | $0,3820 |
| 2 إبريل، 2018 | $0,4240 |
| 27 ديسمبر، 2017 | $0,6120 |
| 2 أكتوبر، 2017 | $0,4650 |
| 3 يوليو، 2017 | $0,3860 |
| 3 إبريل، 2017 | $0,4200 |
| 28 ديسمبر، 2016 | $0,4850 |
| 3 أكتوبر، 2016 | $0,4720 |
| 1 يوليو، 2016 | $0,3490 |
| 29 ديسمبر، 2015 | $0,5000 |
| 1 أكتوبر، 2015 | $0,4800 |
| 1 يوليو، 2015 | $0,5000 |
| 1 إبريل، 2015 | $0,4550 |
| 29 ديسمبر، 2014 | $0,9180 |
| 1 أكتوبر، 2014 | $0,4700 |
| 1 يوليو، 2014 | $0,4500 |
| 1 إبريل، 2014 | $0,5500 |
| 27 ديسمبر، 2013 | $1,4500 |
الملاك المؤسسيون (13F) 97 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $14971344 | 14,82% | 1459195 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| LPL Financial LLC | $14383419 | 14,24% | 1388361 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $13106984 | 12,97% | 1265152 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $10878000 | 10,77% | 1050000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $3549025 | 3,51% | 342570 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3196012 | 3,16% | 308495 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3026473 | 3,00% | 292131 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $2689922 | 2,66% | 259645 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $2332917 | 2,31% | 225185 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2102026 | 2,08% | 202898 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2065981 | 2,04% | 199419 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1984209 | 1,96% | 191526 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integras Partners LLC | $1850279 | 1,83% | 178598 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1534824 | 1,52% | 148149 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1462832 | 1,45% | 141200 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1355000 | 1,34% | 130772 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| One Wealth Map LLC | $1329517 | 1,32% | 135114 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisor OS, LLC | $1235708 | 1,22% | 119277 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1227371 | 1,21% | 118473 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $1051540 | 1,04% | 101500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $939652 | 0,93% | 90700 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $905410 | 0,90% | 87395 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $828800 | 0,82% | 80000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $784252 | 0,78% | 75700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $784252 | 0,78% | 75700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $715379 | 0,71% | 69052 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $667671 | 0,66% | 64447 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $623765 | 0,62% | 60209 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Anson Capital, Inc. | $583755 | 0,58% | 56347 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $541939 | 0,54% | 55755 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $503154 | 0,50% | 48567 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $481426 | 0,48% | 46469 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $470520 | 0,47% | 47241 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cascade Financial Partners, LLC | $434498 | 0,43% | 41940 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $362559 | 0,36% | 34996 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. | $341220 | 0,34% | 32936 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $335664 | 0,33% | 32400 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| Hillsdale Investment Management Inc. | $313804 | 0,31% | 30290 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $307800 | 0,30% | 30000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $274074 | 0,27% | 26455 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $262098 | 0,26% | 25299 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $253955 | 0,25% | 24513 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Soltis Investment Advisors LLC | $240155 | 0,24% | 23181 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| L & S Advisors Inc | $237617 | 0,24% | 22936 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $236498 | 0,23% | 22828 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sigma Planning Corp | $226236 | 0,22% | 21837 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $216990 | 0,21% | 20945 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $211055 | 0,21% | 20372 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $197151 | 0,20% | 19030 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $189070 | 0,19% | 18250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $181033 | 0,18% | 17542 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TPG Advisors LLC | $178164 | 0,18% | 17197 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $163185 | 0,16% | 16500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $160912 | 0,16% | 15532 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $146115 | 0,14% | 14104 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $145340 | 0,14% | 14029 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Veltria Advisors Corp. | $142036 | 0,14% | 13710 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atwater Malick LLC | $134918 | 0,13% | 13023 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $123021 | 0,12% | 11875 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $114493 | 0,11% | 11051 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $112530 | 0,11% | 10862 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $108182 | 0,11% | 10442 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triumph Capital Management | $99901 | 0,10% | 9643 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $79668 | 0,08% | 7690 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $72934 | 0,07% | 7040 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Investors Research Corp | $53947 | 0,05% | 5258 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $50142 | 0,05% | 4840 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $36500 | 0,04% | 3523 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantum Portfolio Management LLC | $29536 | 0,03% | 2851 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $21963 | 0,02% | 2120 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SHP Wealth Management | $16286 | 0,02% | 1572 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC | $11355 | 0,01% | 1096 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $10360 | 0,01% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $6300 | 0,01% | 608 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $5750 | 0,01% | 555 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $4937 | 0,00% | 477 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $4275 | 0,00% | 415 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $3892 | 0,00% | 376 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COUNTRY TRUST BANK | $3108 | 0,00% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $3108 | 0,00% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VAN DEN BERG MANAGEMENT I, INC | $1450 | 0,00% | 140 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $1447 | 0,00% | 141 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1218 | 0,00% | 118 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $1176 | 0,00% | 113505 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $518 | 0,00% | 50 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $481 | 0,00% | 46452 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $238 | 0,00% | 23 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $218 | 0,00% | 21 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aurora Private Wealth, Inc. | $213 | 0,00% | 20573 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $178 | 0,00% | 17179 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $141 | 0,00% | 13655 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $104 | 0,00% | 10 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $18 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Motiv8 Investments LLC | $13 | 0,00% | 1250 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $10 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $7 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Roble, Belko & Company, Inc | $2 | 0,00% | 197 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| HYD VanEck High Yield Muni ETF | $4.2B |
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield … | $3.1B |
| FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $2.7B |
| ITM VanEck Intermediate Muni ETF | $2.2B |
| MLN VanEck Long Muni ETF | $701.0M |
| HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… | $504.4M |
| SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | $423.2M |
| SMB VanEck Short Muni ETF | $304.7M |
| XMPT VanEck CEF Muni Income ETF | $205.8M |
| GRNB VanEck Green Bond ETF | $176.9M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| CCNR ALPS | CoreCommodity Natural Re… | $394.0M |
| SRVR Pacer Data & Infrastructure Rea… | $395.1M |
| GMAR FT Vest U.S. Equity Moderate Bu… | $395.6M |
| DEHP Dimensional Emerging Markets Hi… | $396.4M |
| CONY Yieldmax Coin Option Income Str… | $397.1M |
| PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | $392.5M |
| DNOV FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… | $390.8M |
| JPEM JPMorgan Diversified Return Eme… | $390.0M |
| BKCH Global X Blockchain ETF | $389.7M |
| YMAX Yieldmax Universe Fund Of Optio… | $389.5M |