Atwater Malick LLC
CIK 1769288 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $459.1M
- المراكز
- 130
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#4000 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 42.4%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +24.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 57,20%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 81,25%
- المراكز فوق 1%
- 22
- العدد الفعلي للمراكز
- 24,1
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,6% تقدير المشتريات $65781721 · المبيعات $2489455
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 93,5% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 31
- زيادة
- 61
- انخفض
- 20
- مغلق
- 4
مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 0,0% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Industrials
16,5%
Technology
10,5%
Communication Services
6,7%
Financial Services
5,4%
Retail
5,0%
Healthcare
4,6%
Consumer Discretionary
2,7%
Consumer Staples
1,7%
Consumer products
1,2%
Financials
0,4%
Packaging
0,3%
Energy
0,2%
Communications
0,1%
Materials
0,1%
Telecommunication
0,1%
أخرى/غير معينة
44,5%
المحفظة الكاملة 130 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $42033768 | 9,16% | 56128 | $6288371 | صعود ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $40323098 | 8,78% | 37866 | $13387010 | هبوط ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $29535314 | 6,43% | 102071 | $4191814 | صعود ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $27681986 | 6,03% | 77460 | $5820727 | صعود ×1 | ||
| HDV | $23597379 | 5,14% | 860904 | $4419736 | صعود ×6 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $23041522 | 5,02% | 22782 | $3834601 | صعود ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $21630158 | 4,71% | 284196 | $3531551 | صعود ×5 | ||
| DGRO | $20014699 | 4,36% | 264081 | $2422959 | صعود ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $17498683 | 3,81% | 154500 | $-1443095 | صعود ×1 | ||
| IWY | $17255272 | 3,76% | 59374 | $3326453 | صعود ×5 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $15925125 | 3,47% | 71452 | $-225106 | صعود ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $14330139 | 3,12% | 20092 | $3246145 | هبوط ×5 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $12116127 | 2,64% | 44823 | $-1631694 | صعود ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $9671752 | 2,11% | 25928 | $747998 | صعود ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $7054744 | 1,54% | 27778 | $309700 | صعود ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $6464135 | 1,41% | 79539 | $331767 | هبوط ×5 | ||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $6264606 | 1,36% | 29557 | $323276 | هبوط ×4 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $6237557 | 1,36% | 39737 | $671213 | هبوط ×1 | ||
| AGG | $6190737 | 1,35% | 62545 | $1245083 | صعود ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $5115370 | 1,11% | 34884 | $-44730 | هبوط ×4 | ||
| IWF | $4739321 | 1,03% | 38168 | $4529532 | صعود ×2 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $4738226 | 1,03% | 68225 | $972206 | |||
| GVI | $4328039 | 0,94% | 40794 | $2835906 | صعود ×2 | ||
| IWD | $3736574 | 0,81% | 15413 | صعود ×1 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $3507777 | 0,76% | 15909 | $-376904 | هبوط ×4 | ||
| DFAC | $3156947 | 0,69% | 71167 | $310232 | هبوط ×1 | ||
| IDV | $2977118 | 0,65% | 71859 | $2117363 | صعود ×1 | ||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $2947718 | 0,64% | 34843 | $442552 | صعود ×6 | ||
| IJR | $2940839 | 0,64% | 19829 | $2285352 | صعود ×1 | ||
| AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | $2875409 | 0,63% | 45845 | $-372477 | هبوط ×4 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $2764700 | 0,60% | 57670 | $472639 | هبوط ×4 | ||
| IBMQ | $2599388 | 0,57% | 101618 | $50269 | صعود ×4 | ||
| IBMP | $2537475 | 0,55% | 99822 | $43185 | صعود ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2365464 | 0,52% | 11822 | $812432 | صعود ×1 | ||
| IBMO | $2311788 | 0,50% | 90163 | $910 | |||
| IJH | $2178743 | 0,47% | 28255 | صعود ×1 | |||
| IDEV | $1986169 | 0,43% | 22314 | صعود ×1 | |||
| NEAR | $1977361 | 0,43% | 39032 | $796464 | صعود ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1831638 | 0,40% | 19030 | $-132297 | هبوط ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1741550 | 0,38% | 7307 | $364677 | صعود ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1688029 | 0,37% | 13565 | $-1636663 | هبوط ×4 | ||
| RSP | $1678330 | 0,37% | 7888 | $195364 | صعود ×3 | ||
| ICSH | $1670961 | 0,36% | 33036 | $1125935 | صعود ×1 | ||
| IEMG | $1607593 | 0,35% | 19406 | صعود ×1 | |||
| BRKB | $1584735 | 0,35% | 3167 | $121258 | صعود ×2 | ||
| DVYE | $1412351 | 0,31% | 43821 | صعود ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1217495 | 0,27% | 1015 | $373089 | صعود ×1 | ||
| IAU | $1175917 | 0,26% | 15573 | $791804 | صعود ×1 | ||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $1170431 | 0,25% | 4912 | $137132 | صعود ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1125811 | 0,25% | 2192 | $98510 | صعود ×1 | ||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $1087588 | 0,24% | 9121 | $150223 | |||
| VV | $1065433 | 0,23% | 3098 | $139596 | |||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $1044479 | 0,23% | 3691 | $-115012 | |||
| GLD | $1018202 | 0,22% | 2764 | $-171120 | |||
| REET | $1007274 | 0,22% | 36469 | صعود ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $983317 | 0,21% | 2059 | $291533 | صعود ×1 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $905437 | 0,20% | 40896 | $305044 | صعود ×1 | ||
| IBDR | $849019 | 0,18% | 35040 | $-351 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 00857U206) | $847044 | 0,18% | 7903 | صعود ×1 | |||
| VB | $846311 | 0,18% | 2792 | $119483 | صعود ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $840943 | 0,18% | 3342 | $182634 | صعود ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $818425 | 0,18% | 2058 | $-322525 | هبوط ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $779476 | 0,17% | 5701 | $-172021 | صعود ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $746826 | 0,16% | 647 | صعود ×1 | |||
| TIP | $709763 | 0,15% | 6486 | $130373 | صعود ×1 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $701356 | 0,15% | 12442 | $123301 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $666444 | 0,15% | 2036 | $119012 | صعود ×1 | ||
| IBDS | $636138 | 0,14% | 26265 | $-526 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $628056 | 0,14% | 4498 | صعود ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $578097 | 0,13% | 1026 | $23022 | صعود ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $574521 | 0,13% | 12449 | $249667 | صعود ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $565438 | 0,12% | 1874 | $291259 | صعود ×1 | ||
| SPY SPY | $560826 | 0,12% | 751 | $72421 | |||
| IBDT | $553430 | 0,12% | 21918 | $83685 | صعود ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $530944 | 0,12% | 721 | $114797 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $523463 | 0,11% | 1208 | صعود ×1 | |||
| INMU | $517422 | 0,11% | 21337 | صعود ×1 | |||
| IBMR | $489138 | 0,11% | 19265 | $45995 | صعود ×2 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $466872 | 0,10% | 2661 | $-86323 | |||
| IWM | $464796 | 0,10% | 1547 | $98996 | صعود ×1 | ||
| VEA | $460204 | 0,10% | 6459 | $67970 | صعود ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $440094 | 0,10% | 1565 | $110686 | صعود ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $422608 | 0,09% | 1193 | $95863 | صعود ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $414014 | 0,09% | 1096 | صعود ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $405658 | 0,09% | 2996 | $-6948 | صعود ×1 | ||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $398966 | 0,09% | 18428 | $96375 | صعود ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $387501 | 0,08% | 3299 | $169861 | صعود ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $356510 | 0,08% | 1009 | $52725 | هبوط ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $354073 | 0,08% | 4959 | $-156484 | هبوط ×1 | ||
| MUB | $347075 | 0,08% | 3225 | $124797 | صعود ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $344147 | 0,07% | 1010 | $14958 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $344119 | 0,07% | 10337 | $-53029 | |||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $329489 | 0,07% | 3401 | صعود ×1 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $325205 | 0,07% | 337 | صعود ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $324720 | 0,07% | 2527 | $105431 | صعود ×1 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $321060 | 0,07% | 3791 | $44482 | صعود ×1 | ||
| IJS | $305480 | 0,07% | 2235 | $68698 | صعود ×1 | ||
| VNQ | $296522 | 0,06% | 3075 | $5142 | هبوط ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $293518 | 0,06% | 1773 | $-128558 | هبوط ×1 | ||
| IBDU | $293507 | 0,06% | 12673 | $-1267 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| IVV | $42033768 | 9,16% | بزيادة ×6 |
| HDV | $23597379 | 5,14% | بزيادة ×6 |
| ACWX | $21630158 | 4,71% | بزيادة ×5 |
| DGRO | $20014699 | 4,36% | بزيادة ×6 |
| IWY | $17255272 | 3,76% | بزيادة ×5 |
| MCD | $12116127 | 2,64% | بزيادة ×6 |
| MSFT | $9671752 | 2,11% | بزيادة ×4 |
| AGG | $6190737 | 1,35% | بزيادة ×6 |
| DMXF | $2947718 | 0,64% | بزيادة ×6 |
| IBMQ | $2599388 | 0,57% | بزيادة ×4 |
| IBMP | $2537475 | 0,55% | بزيادة ×6 |
| RSP | $1678330 | 0,37% | بزيادة ×3 |
| IBDT | $553430 | 0,12% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| IWD | $3736574 | 15413 | 0,81% |
| IJH | $2178743 | 28255 | 0,47% |
| IDEV | $1986169 | 22314 | 0,43% |
| IEMG | $1607593 | 19406 | 0,35% |
| DVYE | $1412351 | 43821 | 0,31% |
| REET | $1007274 | 36469 | 0,22% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 00857U206) | $847044 | 7903 | 0,18% |
| MU | $746826 | 647 | 0,16% |
| INTC | $628056 | 4498 | 0,14% |
| LRCX | $523463 | 1208 | 0,11% |
| INMU | $517422 | 21337 | 0,11% |
| AVGO | $414014 | 1096 | 0,09% |
| CHD | $329489 | 3401 | 0,07% |
| STX | $325205 | 337 | 0,07% |
| MO | $253480 | 3523 | 0,06% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| CAT | تقليص | -155 | +$13.4M |
| IVV | تم الشراء أكثر | +1K | +$6.3M |
| GOOGL | تم الشراء أكثر | +1K | +$5.8M |
| HDV | تم الشراء أكثر | +720K | +$4.4M |
| AAPL | تم الشراء أكثر | +2K | +$4.2M |
| GS | تم الشراء أكثر | +79 | +$3.8M |
| ACWX | تم الشراء أكثر | +20K | +$3.5M |
| IWY | تم الشراء أكثر | +3K | +$3.3M |
| CMI | تقليص | -509 | +$3.2M |
| GVI | تم الشراء أكثر | +27K | +$2.8M |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| UPS | 30 سبتمبر، 2025 | 30364 | $3064922 | 24,4% |
| IBMN | 31 ديسمبر، 2025 | 100318 | $2687519 | لم يعد يتم تتبعه |
| CPRT | 30 سبتمبر، 2025 | 50591 | $2482500 | -25,8% |
| CMCSA | 30 سبتمبر، 2025 | 29639 | $1057816 | -14,8% |
| IBDQ | 31 ديسمبر، 2025 | 33530 | $844621 | لم يعد يتم تتبعه |
| UNH | 31 مارس، 2026 | 1215 | $401084 | 45,9% |
| BR | 31 مارس، 2026 | 1349 | $301056 | 6,9% |
| GOOG | 31 مارس، 2025 | 1210 | $230432 | 118,5% |
| RTX | 31 مارس، 2026 | 1136 | $208342 | 17,0% |
| COST | 30 سبتمبر، 2025 | 207 | $204918 | 5,3% |
| FULT | 31 ديسمبر، 2025 | 10308 | $192038 | 25,2% |
| AGL | 31 مارس، 2026 | 197576 | $136071 | 1131,6% |