توزيع القطاعات

04
Industrials 16,5%
Technology 10,5%
Communication Services 6,9%
Financials 6,1%
Retail 5,0%
Healthcare 4,6%
Consumer Discretionary 2,7%
Consumer Staples 1,7%
Consumer products 1,2%
Materials 0,3%
Energy 0,2%
أخرى/غير معينة 44,2%

المحفظة الكاملة 130 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV iShares Trust $42033768 9,16% 56128 $6288371 صعود ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $40323098 8,78% 37866 $13387010 هبوط ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $29535314 6,43% 102071 $4191814 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $27681986 6,03% 77460 $5820727 صعود ×1
HDV iShares Trust $23597379 5,14% 860904 $4419736 صعود ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $23041522 5,02% 22782 $3834601 صعود ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $21630158 4,71% 284196 $3531551 صعود ×5
DGRO iShares Trust $20014699 4,36% 264081 $2422959 صعود ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $17498683 3,81% 154500 $-1443095 صعود ×1
IWY iShares Trust $17255272 3,76% 59374 $3326453 صعود ×5
WM Waste Management, Inc. Common Stock $15925125 3,47% 71452 $-225106 صعود ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $14330139 3,12% 20092 $3246145 هبوط ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $12116127 2,64% 44823 $-1631694 صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9671752 2,11% 25928 $747998 صعود ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7054744 1,54% 27778 $309700 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $6464135 1,41% 79539 $331767 هبوط ×5
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $6264606 1,36% 29557 $323276 هبوط ×4
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $6237557 1,36% 39737 $671213 هبوط ×1
AGG iShares Trust $6190737 1,35% 62545 $1245083 صعود ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5115370 1,11% 34884 $-44730 هبوط ×4
IWF iShares Trust $4739321 1,03% 38168 $4529532 صعود ×2
USXF iShares Trust $4738226 1,03% 68225 $972206
GVI iShares Trust $4328039 0,94% 40794 $2835906 صعود ×2
IWD iShares Trust $3736574 0,81% 15413 صعود ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3507777 0,76% 15909 $-376904 هبوط ×4
DFAC Dimensional ETF Trust $3156947 0,69% 71167 $310232 هبوط ×1
IDV iShares Trust $2977118 0,65% 71859 $2117363 صعود ×1
DMXF iShares Trust $2947718 0,64% 34843 $442552 صعود ×6
IJR iShares Trust $2940839 0,64% 19829 $2285352 صعود ×1
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $2875409 0,63% 45845 $-372477 هبوط ×4
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $2764700 0,60% 57670 $472639 هبوط ×4
IBMQ iShares Trust $2599388 0,57% 101618 $50269 صعود ×4
IBMP iShares Trust $2537475 0,55% 99822 $43185 صعود ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2365464 0,52% 11822 $812432 صعود ×1
IBMO iShares Trust $2311788 0,50% 90163 $910
IJH iShares Trust $2178743 0,47% 28255 صعود ×1
IDEV iShares Trust $1986169 0,43% 22314 صعود ×1
NEAR iShares U.S. ETF Trust $1977361 0,43% 39032 $796464 صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1831638 0,40% 19030 $-132297 هبوط ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1741550 0,38% 7307 $364677 صعود ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1688029 0,37% 13565 $-1636663 هبوط ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1678330 0,37% 7888 $195364 صعود ×3
ICSH iShares U.S. ETF Trust $1670961 0,36% 33036 $1125935 صعود ×1
IEMG iShares, Inc. $1607593 0,35% 19406 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1584735 0,35% 3167 $121258 صعود ×2
DVYE iShares, Inc. $1412351 0,31% 43821 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1217495 0,27% 1015 $373089 صعود ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $1175917 0,26% 15573 $791804 صعود ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $1170431 0,25% 4912 $137132 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1125811 0,25% 2192 $98510 صعود ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $1087588 0,24% 9121 $150223
VV VANGUARD INDEX FUNDS $1065433 0,23% 3098 $139596
COR Cencora, Inc. Common Stock $1044479 0,23% 3691 $-115012
GLD SPDR Gold Shares $1018202 0,22% 2764 $-171120
REET iShares Trust $1007274 0,22% 36469 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $983317 0,21% 2059 $291533 صعود ×1
IBTI iShares Trust $905437 0,20% 40896 $305044 صعود ×1
IBDR iShares Trust $849019 0,18% 35040 $-351
مُصدر غير معروف (CUSIP: 00857U206) $847044 0,18% 7903 صعود ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $846311 0,18% 2792 $119483 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $840943 0,18% 3342 $182634 صعود ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $818425 0,18% 2058 $-322525 هبوط ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $779476 0,17% 5701 $-172021 صعود ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $746826 0,16% 647 صعود ×1
TIP iShares Trust $709763 0,15% 6486 $130373 صعود ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $701356 0,15% 12442 $123301
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $666444 0,15% 2036 $119012 صعود ×1
IBDS iShares Trust $636138 0,14% 26265 $-526
INTC Intel Corporation - Common Stock $628056 0,14% 4498 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $578097 0,13% 1026 $23022 صعود ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $574521 0,13% 12449 $249667 صعود ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $565438 0,12% 1874 $291259 صعود ×1
SPY SPY $560826 0,12% 751 $72421
IBDT iShares Trust $553430 0,12% 21918 $83685 صعود ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $530944 0,12% 721 $114797
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $523463 0,11% 1208 صعود ×1
INMU iShares Intermediate Muni Income Active ETF $517422 0,11% 21337 صعود ×1
IBMR iShares Trust $489138 0,11% 19265 $45995 صعود ×2
HSY The Hershey Company Common Stock $466872 0,10% 2661 $-86323
IWM iShares Trust $464796 0,10% 1547 $98996 صعود ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $460204 0,10% 6459 $67970 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $440094 0,10% 1565 $110686 صعود ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $422608 0,09% 1193 $95863 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $414014 0,09% 1096 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $405658 0,09% 2996 $-6948 صعود ×1
IBTJ iShares Trust $398966 0,09% 18428 $96375 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $387501 0,08% 3299 $169861 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $356510 0,08% 1009 $52725 هبوط ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $354073 0,08% 4959 $-156484 هبوط ×1
MUB iShares Trust $347075 0,08% 3225 $124797 صعود ×1
CB Chubb Limited Common Stock $344147 0,07% 1010 $14958
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $344119 0,07% 10337 $-53029
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $329489 0,07% 3401 صعود ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $325205 0,07% 337 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $324720 0,07% 2527 $105431 صعود ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $321060 0,07% 3791 $44482 صعود ×1
IJS iShares Trust $305480 0,07% 2235 $68698 صعود ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $296522 0,06% 3075 $5142 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $293518 0,06% 1773 $-128558 هبوط ×1
IBDU iShares Trust $293507 0,06% 12673 $-1267

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IVV $42033768 9,16% بزيادة ×6
HDV $23597379 5,14% بزيادة ×6
ACWX $21630158 4,71% بزيادة ×5
DGRO $20014699 4,36% بزيادة ×6
IWY $17255272 3,76% بزيادة ×5
MCD $12116127 2,64% بزيادة ×6
MSFT $9671752 2,11% بزيادة ×4
AGG $6190737 1,35% بزيادة ×6
DMXF $2947718 0,64% بزيادة ×6
IBMQ $2599388 0,57% بزيادة ×4
IBMP $2537475 0,55% بزيادة ×6
RSP $1678330 0,37% بزيادة ×3
IBDT $553430 0,12% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
IWD $3736574 15413 0,81%
IJH $2178743 28255 0,47%
IDEV $1986169 22314 0,43%
IEMG $1607593 19406 0,35%
DVYE $1412351 43821 0,31%
REET $1007274 36469 0,22%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 00857U206) $847044 7903 0,18%
MU $746826 647 0,16%
INTC $628056 4498 0,14%
LRCX $523463 1208 0,11%
INMU $517422 21337 0,11%
AVGO $414014 1096 0,09%
CHD $329489 3401 0,07%
STX $325205 337 0,07%
MO $253480 3523 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
CAT تقليص -155 +$13.4M
IVV تم الشراء أكثر +1K +$6.3M
GOOGL تم الشراء أكثر +1K +$5.8M
HDV تم الشراء أكثر +720K +$4.4M
AAPL تم الشراء أكثر +2K +$4.2M
GS تم الشراء أكثر +79 +$3.8M
ACWX تم الشراء أكثر +20K +$3.5M
IWY تم الشراء أكثر +3K +$3.3M
CMI تقليص -509 +$3.2M
GVI تم الشراء أكثر +27K +$2.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
UPS 30 سبتمبر، 2025 30364 $3064922 11,4%
IBMN 31 ديسمبر، 2025 100318 $2687519
CPRT 30 سبتمبر، 2025 50591 $2482500 -39,5%
CMCSA 30 سبتمبر، 2025 29639 $1057816 -31,3%
IBDQ 31 ديسمبر، 2025 33530 $844621
UNH 31 مارس، 2026 1215 $401084 37,4%
BR 31 مارس، 2026 1349 $301056 -3,4%
RTX 31 مارس، 2026 1136 $208342 -4,3%
COST 30 سبتمبر، 2025 207 $204918 -0,5%
FULT 31 ديسمبر، 2025 10308 $192038 18,0%
AGL 31 مارس، 2026 197576 $136071 963,7%