HYD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,03%▼ -2,66%
3M▼ -7,02%▼ -5,96%
6M▼ -5,16%▼ -3,05%
منذ بداية العام▼ -6,16%▼ -3,00%
1Y▼ -5,46%▼ -1,24%
3Y▼ -0,95%▲ +12,75%
5Y▼ -22,92%▼ -5,26%
الأقصىمنذ 5 فبراير، 2009▼ -7,93%▲ +134,43%
تقلب 1 سنة4,22%
التقلب 3 سنوات5,65%
أقصى تراجع 3 سنوات -10,16% 30 سبتمبر، 2024 → 29 سبتمبر، 2026
بيتا 3 سنوات0,30
شارب 1 سنة*-1,31

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$213K
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$316.2M
آخر 12 شهرًا +$1.1B أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 2104 حيازات

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
California Community Housing Agency 13013FAL8 $4.0M 0,09 5000000 DBT US
California Municipal Finance Authority 13048VBT4 $3.9M 0,09 3800000 DBT US
Michigan Strategic Fund 594698QS4 $3.9M 0,09 4000000 DBT US
Public Finance Authority 74442P4F9 $3.9M 0,09 3830000 DBT US
Iowa Finance Authority 46246K4T6 $3.8M 0,09 4000000 DBT US
Illinois Finance Authority 45203KAP0 $3.8M 0,09 4125000 DBT US
CMFA Special Finance Agency XII 12574XAA6 $3.8M 0,09 5500000 DBT US
Louisville/Jefferson County Metropolitan Government 54660DAC3 $3.8M 0,09 4000000 DBT US
Golden State Tobacco Securitization Corp 38122ND90 $3.8M 0,09 3900000 DBT US
County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 59333P7L6 $3.8M 0,09 3500000 DBT US
Florida Development Finance Corp 34061WAQ7 $3.8M 0,09 4000000 DBT US
Alabama Special Care Facilities Financing Authority-Birmingham AL 091081DP1 $3.8M 0,09 3900000 DBT US
City of Chicago IL 167486T25 $3.8M 0,09 4000000 DBT US
West Virginia Economic Development Authority 95648VBU2 $3.8M 0,09 3500000 DBT US
Chicago Board of Education 167505C20 $3.8M 0,08 3500000 DBT US
Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 20775DZS4 $3.8M 0,08 3500000 DBT US
Build NYC Resource Corp 12008EWE2 $3.8M 0,08 4300000 DBT US
Matagorda County Navigation District No 1 576528DP5 $3.8M 0,08 3750000 DBT US
New Hampshire Business Finance Authority 63607YAB6 $3.7M 0,08 4225000 DBT US
New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp 64542PGC3 $3.7M 0,08 4000000 DBT US
Territory of Guam 40065NCR6 $3.7M 0,08 4000000 DBT US
Tuscaloosa County Industrial Development Authority 90068FAZ9 $3.7M 0,08 3676699 DBT US
Rhode Island Health and Educational Building Corp 762244PD7 $3.7M 0,08 3500000 DBT US
California Community Housing Agency 13013FAR5 $3.7M 0,08 4500000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136JAL3 $3.7M 0,08 3500000 DBT US
Metropolitan Pier & Exposition Authority 592250EW0 $3.7M 0,08 3960000 DBT US
New Hampshire Business Finance Authority 63607WBE3 $3.7M 0,08 3949407 DBT US
Rhode Island Health and Educational Building Corp 762244HJ3 $3.7M 0,08 3750000 DBT US
Chicago Board of Education 167505A63 $3.7M 0,08 3500000 DBT US
City of Houston TX Airport System Revenue 442349HY5 $3.7M 0,08 3425000 DBT US
Chicago Board of Education 167505QS8 $3.6M 0,08 3640000 DBT US
New York Counties Tobacco Trust VI 64945JAF9 $3.6M 0,08 5000000 DBT US
CSCDA Community Improvement Authority 126292AM3 $3.6M 0,08 4750000 DBT US
Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp VI 88256FAK8 $3.6M 0,08 3500000 DBT US
Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp III 88256HBH0 $3.6M 0,08 3425000 DBT US
Gainesville & Hall County Hospital Authority 362762LT1 $3.6M 0,08 3575000 DBT US
California Health Facilities Financing Authority 13032UNE4 $3.5M 0,08 3735000 DBT US
Calcasieu Parish Memorial Hospital Service District 128423EY2 $3.5M 0,08 3800000 DBT US
North Carolina Medical Care Commission 65820YMP8 $3.5M 0,08 3530000 DBT US
California Statewide Communities Development Authority 13080SVN1 $3.5M 0,08 3500000 DBT US
Minnesota Agricultural & Economic Development Board 6049203D8 $3.5M 0,08 4000000 DBT US
New Hampshire Business Finance Authority 63608TAX8 $3.5M 0,08 5000000 DBT US
Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer Authority 745160TG6 $3.5M 0,08 3365000 DBT US
Palomar Health 697527BG3 $3.5M 0,08 3610000 DBT US
Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 20774YJ32 $3.5M 0,08 3600000 DBT US
Tulsa Municipal Airport Trust Trustees/OK 899661EH1 $3.5M 0,08 3500000 DBT US
County of Montgomery OH 613520MK8 $3.5M 0,08 3940000 DBT US
Virginia Small Business Financing Authority 928104PX0 $3.5M 0,08 3925000 DBT US
City of Roseville CA 777870YC4 $3.5M 0,08 3450000 DBT US
Palm Beach County Health Facilities Authority 696507UT7 $3.5M 0,08 3730000 DBT US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 213 دفعة

08
4,63%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,22التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,1820
1 سبتمبر، 2026$0,1850
3 أغسطس، 2026$0,1930
1 يوليو، 2026$0,2130
1 يونيو، 2026$0,1520
1 مايو، 2026$0,1830
1 إبريل، 2026$0,2100
2 مارس، 2026$0,1720
2 فبراير، 2026$0,1860
29 ديسمبر، 2025$0,1800
28 نوفمبر، 2025$0,1720
3 نوفمبر، 2025$0,1910
1 أكتوبر، 2025$0,1740
2 سبتمبر، 2025$0,1850
1 أغسطس، 2025$0,1920
1 يوليو، 2025$0,1880
2 يونيو، 2025$0,1840
1 مايو، 2025$0,1720
1 إبريل، 2025$0,1890
3 مارس، 2025$0,1590
3 فبراير، 2025$0,2070
27 ديسمبر، 2024$0,1880
2 ديسمبر، 2024$0,1680
1 نوفمبر، 2024$0,1850
1 أكتوبر، 2024$0,1700
3 سبتمبر، 2024$0,1800
1 أغسطس، 2024$0,1910
1 يوليو، 2024$0,1880
3 يونيو، 2024$0,1860
1 مايو، 2024$0,2130
1 إبريل، 2024$0,1940
1 مارس، 2024$0,1710
1 فبراير، 2024$0,1930
27 ديسمبر، 2023$0,1810
1 ديسمبر، 2023$0,1620
1 نوفمبر، 2023$0,1860
2 أكتوبر، 2023$0,2010
1 سبتمبر، 2023$0,1790
1 أغسطس، 2023$0,1790
3 يوليو، 2023$0,1750
1 يونيو، 2023$0,1740
1 مايو، 2023$0,1640
3 إبريل، 2023$0,1940
1 مارس، 2023$0,1590
1 فبراير، 2023$0,1790
28 ديسمبر، 2022$0,1730
1 ديسمبر، 2022$0,1470
1 نوفمبر، 2022$0,1770
3 أكتوبر، 2022$0,1620
1 سبتمبر، 2022$0,1580

الملاك المؤسسيون (13F) 395 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1117382331 34,10% 21692532 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $418049483 12,76% 8115890 الأسهم 30 يونيو، 2026
SEI INVESTMENTS CO $196261629 5,99% 3810177 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $116193589 3,55% 2255747 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $106291000 3,24% 2063494 الأسهم 30 يونيو، 2026
American Family Investments, Inc. $83770919 2,56% 1626304 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $72593771 2,22% 1409314 الأسهم 30 يونيو، 2026
Forum Financial Management, LP $65104826 1,99% 1263926 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $63815561 1,95% 1238896 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Partners Wealth $55616641 1,70% 1079725 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $53480515 1,63% 1038255 الأسهم 30 يونيو، 2026
GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC $49901000 1,52% 968763 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $45376738 1,38% 880931 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $44888785 1,37% 871458 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $42963671 1,31% 834084 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $36165034 1,10% 702097 الأسهم 30 يونيو، 2026
Man Group plc $27716192 0,85% 538074 الأسهم 30 يونيو، 2026
REGIONS FINANCIAL CORP $26970893 0,82% 523605 الأسهم 30 يونيو، 2026
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $25582081 0,78% 496643 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC $24070623 0,73% 467300 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $23420567 0,71% 454680 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $22335753 0,68% 433620 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $21812328 0,67% 423458 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $21422751 0,65% 415895 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $19242333 0,59% 373565 الأسهم 30 يونيو، 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $18699486 0,57% 363026 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $16436213 0,50% 319087 الأسهم 30 يونيو، 2026
Revolve Wealth Partners, LLC $15443180 0,47% 299809 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC $14428003 0,44% 280101 الأسهم 30 يونيو، 2026
Avantax Planning Partners, Inc. $10616572 0,32% 206107 الأسهم 30 يونيو، 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $10452434 0,32% 202921 الأسهم 30 يونيو، 2026
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $9688876 0,30% 188097 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $8758887 0,27% 174689 الأسهم 31 مارس، 2026
Retirement Investment Advisors, Inc. $8688689 0,27% 169817 الأسهم 30 يونيو، 2026
Merit Financial Group, LLC $8349756 0,25% 162100 الأسهم 30 يونيو، 2026
Full Sail Capital, LLC $8245749 0,25% 161999 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC $7801858 0,24% 151463 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank of New York Mellon Corp $7511835 0,23% 145833 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $6901095 0,21% 133953 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $6784299 0,21% 131708 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $6652547 0,20% 129151 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROBINSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC $6245448 0,19% 121212 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cyndeo Wealth Partners, LLC $5949363 0,18% 115499 الأسهم 30 يونيو، 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $5565810 0,17% 108053 الأسهم 30 يونيو، 2026
Smartleaf Asset Management LLC $5457546 0,17% 105664 الأسهم 30 يونيو، 2026
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $5438271 0,17% 105577 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFG Advisory, LLC $5295242 0,16% 102800 الأسهم 30 يونيو، 2026
GUGGENHEIM CAPITAL LLC $5000179 0,15% 97072 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ellevest, Inc. $4939431 0,15% 114599 الأسهم 30 يونيو، 2026
Veery Capital, LLC $4797416 0,15% 93136 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $4796199 0,15% 93112 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $4677399 0,14% 90805 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bernicke Wealth Management, Ltd. $4488272 0,14% 87134 الأسهم 30 يونيو، 2026
Insight Wealth Strategies, LLC $4334794 0,13% 86454 الأسهم 31 مارس، 2026
Mariner, LLC $4228479 0,13% 82090 الأسهم 30 يونيو، 2026
Trivium Point Advisory, LLC $4225674 0,13% 82036 الأسهم 30 يونيو، 2026
SYKON CAPITAL LLC $4195009 0,13% 81441 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $4147894 0,13% 80526 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $3992334 0,12% 77506 الأسهم 30 يونيو، 2026
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $3902089 0,12% 75754 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3835170 0,12% 74513 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $3827840 0,12% 74313 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $3794712 0,12% 73667 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealthspire Advisors, LLC $3790467 0,12% 73587 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $3750149 0,11% 72804 الأسهم 30 يونيو، 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC $3489456 0,11% 67743 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $3451170 0,11% 67000 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $3420264 0,10% 66400 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
Quantinno Capital Management LP $3416243 0,10% 66321 الأسهم 30 يونيو، 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $3352271 0,10% 65080 الأسهم 30 يونيو، 2026
Quadrature Capital Ltd $3208558 0,10% 62290 الأسهم 30 يونيو، 2026
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management $3159355 0,10% 61335 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ironwood Investment Counsel, LLC $3142882 0,10% 61014 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $3142808 0,10% 60848 الأسهم 30 يونيو، 2026
CERTIOR FINANCIAL GROUP, LLC $3118095 0,10% 60534 الأسهم 30 يونيو، 2026
Toroso Investments, LLC $2931323 0,09% 57342 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
HALL CAPITAL MANAGEMENT CO INC $2724518 0,08% 52893 الأسهم 30 يونيو، 2026
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $2663274 0,08% 51704 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2598935 0,08% 50691 الأسهم 30 يونيو، 2026
Savant Capital, LLC $2581284 0,08% 51069 الأسهم 30 يونيو، 2026
ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/ $2552217 0,08% 49548 الأسهم 30 يونيو، 2026
Brady Martz Wealth Solutions, LLC $2521340 0,08% 50286 الأسهم 31 مارس، 2026
LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC $2474536 0,08% 48040 الأسهم 30 يونيو، 2026
FAS Wealth Partners, Inc. $2428946 0,07% 47155 الأسهم 30 يونيو، 2026
Valmark Advisers, Inc. $2392076 0,07% 46439 الأسهم 30 يونيو، 2026
Narus Financial Partners, LLC $2304042 0,07% 44730 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealthfront Advisers LLC $2242694 0,07% 43539 الأسهم 30 يونيو، 2026
TIAA TRUST, NATIONAL ASSOCIATION $2157496 0,07% 41885 الأسهم 30 يونيو، 2026
Savvy Advisors, Inc. $2103516 0,06% 40837 الأسهم 30 يونيو، 2026
CreativeOne Wealth, LLC $1993191 0,06% 38695 الأسهم 30 يونيو، 2026
One Capital Management, LLC $1956119 0,06% 39013 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wedmont Private Capital $1939855 0,06% 37836 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1936776 0,06% 37600 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
BROWN WEALTH MANAGEMENT, LLC $1879615 0,06% 36490 الأسهم 30 يونيو، 2026
Idaho Trust Co $1862494 0,06% 36165 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $1856224 0,06% 36036 الأسهم 30 يونيو، 2026
Shared Vision Wealth Group LLC $1845243 0,06% 35823 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTRUST BANK NA $1822423 0,06% 35380 الأسهم 30 يونيو، 2026
Brindle & Bay Financial Advisors, LLC $1812696 0,06% 35191 الأسهم 30 يونيو، 2026
Thrive Capital Management, LLC $1809654 0,06% 35132 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield … $3.0B
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF $3.0B
ITM VanEck Intermediate Muni ETF $2.1B
MLN VanEck Long Muni ETF $678.0M
HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… $521.5M
SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF $450.4M
SMB VanEck Short Muni ETF $311.5M
XMPT VanEck CEF Muni Income ETF $219.5M
GRNB VanEck Green Bond ETF $184.2M
MIG VanEck Moody's Analytics IG Cor… $19.3M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
CMF iShares California Muni Bond ETF $4.5B
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corpo… $4.6B
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered… $4.6B
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor … $4.6B
VTHR VANGUARD RUSSELL 3000 INDEX FUND $4.7B
USRT iShares Core U.S. REIT ETF $4.4B
IYF iShares U.S. Financials ETF $4.4B
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $4.3B
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Fact… $4.3B
IDMO Invesco S&P International Devel… $4.3B