Zacks Trust (ZECP)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000066608 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $342.5M
- الممتلكات
- 60
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 42,79%
- العدد الفعلي للمراكز
- 32,2
- المراكز فوق 1%
- 37
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$14.7M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$22.4M
- آخر 12 شهرًا
- +$57.8M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 60 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| ALPHABET INC | 02079K305 | $28.7M | 8,38 | 75495 | US |
| APPLE INC | 037833100 | $27.1M | 7,91 | 86761 | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $23.7M | 6,91 | 52530 | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $14.9M | 4,34 | 16956 | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $10.2M | 2,97 | 33948 | US |
| WALMART INC | 931142103 | $9.8M | 2,85 | 84294 | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457108 | $9.1M | 2,66 | 8232 | US |
| CORNING INC | 219350105 | $8.0M | 2,35 | 44401 | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816109 | $8.0M | 2,35 | 25410 | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $7.1M | 2,08 | 15850 | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $7.1M | 2,07 | 58912 | US |
| PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) | 742718109 | $6.5M | 1,91 | 45454 | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537101 | $6.4M | 1,88 | 50890 | US |
| RTX CORP | 75513E101 | $5.8M | 1,71 | 32505 | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149Y108 | $5.8M | 1,69 | 29490 | US |
| EMCOR GROUP INC | 29084Q100 | $5.8M | 1,69 | 7011 | US |
| HOME DEPOT INC (THE) | 437076102 | $5.7M | 1,67 | 18014 | US |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) | 416515104 | $5.6M | 1,65 | 44379 | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $5.5M | 1,62 | 24617 | US |
| TJX COMPANIES INC (THE) | 872540109 | $5.5M | 1,60 | 35322 | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC | 571903202 | $5.3M | 1,55 | 14145 | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $5.2M | 1,52 | 12606 | US |
| ORACLE CORP | 68389X105 | $5.2M | 1,51 | 22929 | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 127387108 | $4.8M | 1,39 | 12674 | US |
| CINTAS CORP | 172908105 | $4.7M | 1,37 | 27343 | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759100 | $4.7M | 1,37 | 23357 | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $4.5M | 1,31 | 11808 | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $4.2M | 1,22 | 48586 | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | 571748102 | $4.2M | 1,22 | 26096 | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $4.1M | 1,21 | 28742 | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | $4.1M | 1,20 | 85003 | US |
| AMGEN INC | 031162100 | $4.1M | 1,19 | 12059 | US |
| METLIFE INC | 59156R108 | $3.9M | 1,15 | 47685 | US |
| HERSHEY COMPANY (THE) | 427866108 | $3.8M | 1,12 | 19789 | US |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $3.8M | 1,10 | 31872 | US |
| MOODY'S CORP | 615369105 | $3.7M | 1,08 | 8124 | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475105 | $3.6M | 1,06 | 16349 | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 459200101 | $3.3M | 0,98 | 11249 | US |
| EMERSON ELECTRIC COMPANY | 291011104 | $3.3M | 0,98 | 23267 | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550108 | $3.2M | 0,94 | 9254 | US |
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 842587107 | $3.2M | 0,92 | 34252 | US |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216101 | $3.1M | 0,92 | 80719 | US |
| NASDAQ INC | 631103108 | $3.0M | 0,87 | 32156 | US |
| W. R. BERKLEY CORP | 084423102 | $2.9M | 0,84 | 45007 | US |
| MCDONALD'S CORP | 580135101 | $2.8M | 0,81 | 9983 | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $2.7M | 0,80 | 5541 | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $2.7M | 0,80 | 47627 | US |
| BLACKROCK INC | 09290D101 | $2.7M | 0,79 | 2584 | US |
| LABCORP HOLDINGS INC | 504922105 | $2.7M | 0,79 | 10344 | US |
| AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC | 030420103 | $2.6M | 0,77 | 21383 | US |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
23,2%
Industrials
17,1%
Healthcare
13,4%
Financials
10,2%
Communication Services
9,7%
Retail
6,6%
Financial Services
5,1%
Utilities
3,6%
Consumer Staples
2,4%
Consumer Discretionary
2,4%
Communications
2,1%
Consumer products
1,9%
Energy
0,9%
Real Estate
0,7%
Telecommunication
0,6%
الملاك المؤسسيون (13F) 79 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisory Services Network, LLC | $46774156 | 17,05% | 1239379 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $36554553 | 13,33% | 968590 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Menard Financial Group LLC | $29948766 | 10,92% | 793555 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CONTINENTAL INVESTORS SERVICES, INC. | $16359618 | 5,96% | 447947 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $14069947 | 5,13% | 372813 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strive Financial Group ,LLC | $11310867 | 4,12% | 299705 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUE Private Wealth Advisors | $8827401 | 3,22% | 233900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $8522493 | 3,11% | 225821 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $7788969 | 2,84% | 251786 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $6898532 | 2,52% | 182791 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Navigation Wealth Management, Inc. | $6807541 | 2,48% | 180380 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $6456536 | 2,35% | 171079 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Virtue Capital Management, LLC | $6270576 | 2,29% | 166152 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| M1 Capital Management LLC | $5938926 | 2,17% | 157364 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5143817 | 1,88% | 136296 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3448417 | 1,26% | 91373 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rothschild Wealth LLC | $3352218 | 1,22% | 88824 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $3082850 | 1,12% | 81687 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Alteri Wealth LLC | $2881252 | 1,05% | 76345 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $2877721 | 1,05% | 76251 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Paragon Private Wealth Management, LLC | $2789946 | 1,02% | 73926 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $2717280 | 0,99% | 72000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ignite Planners, LLC | $2388678 | 0,87% | 63293 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $2349072 | 0,86% | 62244 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $2203865 | 0,80% | 58396 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1973360 | 0,72% | 52288 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $1912286 | 0,70% | 50670 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Faithward Advisors, LLC | $1884132 | 0,69% | 49924 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $1868403 | 0,68% | 49507 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $1788914 | 0,65% | 47401 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Carter Financial Group, INC. | $1395358 | 0,51% | 36973 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrity Wealth Partners, LLC | $1346366 | 0,49% | 39798 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $1022075 | 0,37% | 27082 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vantus Wealth LLC | $1011055 | 0,37% | 26790 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $983240 | 0,36% | 26053 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $796993 | 0,29% | 21118 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $748346 | 0,27% | 19829 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Latitude Advisors, LLC | $745769 | 0,27% | 19761 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $709437 | 0,26% | 18798 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $587088 | 0,21% | 15556 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $579837 | 0,21% | 15364 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Advocates, LLC | $578290 | 0,21% | 15323 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Axim Planning & Wealth | $560514 | 0,20% | 14852 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Heritage Wealth Partners, LLC | $548601 | 0,20% | 18232 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Independent Wealth Network Inc. | $537380 | 0,20% | 14239 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $506464 | 0,18% | 13567 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $503942 | 0,18% | 13353 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $462089 | 0,17% | 12244 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Revisor Wealth Management LLC | $441785 | 0,16% | 11706 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arista Wealth Management, LLC | $404912 | 0,15% | 10729 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cooper Financial Group | $400755 | 0,15% | 10619 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $392006 | 0,14% | 10387 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $380948 | 0,14% | 10094 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $370078 | 0,13% | 9806 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GK Wealth Management LLC | $309242 | 0,11% | 8194 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $297353 | 0,11% | 7879 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $292221 | 0,11% | 7743 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $275577 | 0,10% | 7302 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OMNI 360 Wealth, Inc. | $275577 | 0,10% | 7302 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $255990 | 0,09% | 6783 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $254820 | 0,09% | 6752 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BDFS Capital LLC | $231553 | 0,08% | 6135 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $225497 | 0,08% | 5975 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $203796 | 0,07% | 5400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $112918 | 0,04% | 2992 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $100690 | 0,04% | 2668 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $66697 | 0,02% | 1791 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $65592 | 0,02% | 1738 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $39287 | 0,01% | 1041 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $37514 | 0,01% | 994 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $20115 | 0,01% | 533 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $10039 | 0,00% | 266 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. | $7435 | 0,00% | 197 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3128 | 0,00% | 82889 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wayfinding Financial, LLC | $2228 | 0,00% | 59051 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $1887 | 0,00% | 50 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Luminist Capital LLC | $151 | 0,00% | 4 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $51 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Retirement Wealth Solutions LLC | $27 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| COPY RBB Fund Trust | $343.7M |
| MFSG MFS Active Exchange Traded Fund… | $343.8M |
| BINT EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $345.1M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| FCOR Fidelity Merrimack Street Trust | $342.3M |
| BSMR Invesco Exchange-Traded Self-In… | $342.1M |
| JANW AIM ETF Products Trust | $341.4M |
| HYFI AB Active ETFs, Inc. | $341.0M |
| AVGV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $339.8M |