21 West Wealth Management LLC

CIK 2067541 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$117.1M
#8081 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 85.6%
المراكز
65
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +8.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
44,10%
وزن أكبر 25 مقتنية
77,11%
المراكز فوق 1%
31
العدد الفعلي للمراكز
32,1

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,56% تقدير المشتريات $4592574 · المبيعات $1750561

متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q2 2025–Q2 2026 · 92,9% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
4
زيادة
20
انخفض
24
مغلق
2
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
6,6%
Communication Services
1,8%
Retail
0,9%
Financials
0,7%
Healthcare
0,6%
Financial Services
0,5%
Industrials
0,5%
أخرى/غير معينة
88,4%

المحفظة الكاملة 65 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOO $8559713 7,31% 12463 $1221201 صعود ×4
JMUB $8086108 6,91% 159631 $418842 صعود ×4
MUB $6160169 5,26% 57240 $62488 هبوط ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $5316782 4,54% 86508 $408425 هبوط ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4730886 4,04% 57240 $101851 صعود ×4
JEPI $4335066 3,70% 76754 $-279309 هبوط ×3
VIG $3661695 3,13% 15475 $348266 صعود ×1
JSCP $3620453 3,09% 76794 $-406953 هبوط ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $3575535 3,05% 38776 $17034 صعود ×4
FBND $3569282 3,05% 78463 $9006 صعود ×4
SPDW $3507295 3,00% 69603 $240079 هبوط ×2
DFUS $3500559 2,99% 42721 $532975 صعود ×4
CMF $3048118 2,60% 52882 $209610 صعود ×4
VO $2971341 2,54% 36879 $328711 صعود ×4
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $2969671 2,54% 31802 $160535 صعود ×4
SPMD $2853599 2,44% 42238 $343026 هبوط ×2
QEFA $2529419 2,16% 26344 $54779 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2515932 2,15% 12574 $322329 هبوط ×4
IVV $2372484 2,03% 3168 $258696 هبوط ×3
SPY SPY $2291837 1,96% 3069 $286839 هبوط ×4
VB $2114565 1,81% 6976 $275625 هبوط ×2
SPSM $2108473 1,80% 36561 $310003 هبوط ×2
STIP $2020623 1,73% 19779 $136128 صعود ×1
VYM $1997183 1,71% 12638 $49964 هبوط ×2
IJH $1844163 1,58% 23916 $227765 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1688126 1,44% 5834 $207261 هبوط ×4
ONEV $1616924 1,38% 11302 $97717 هبوط ×2
JPRE $1590081 1,36% 30473 $123850 هبوط ×1
FNDE $1339795 1,14% 33765 $12709 هبوط ×2
FREL $1310911 1,12% 44741 $107657 صعود ×4
SHYG $1232901 1,05% 29071 $27320 صعود ×4
EFA $1126682 0,96% 10846 $73210
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1097474 0,94% 10728 $172826 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1039234 0,89% 2786 $9791 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $890038 0,76% 2519 $167438
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $824095 0,70% 2306 $160982
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $815361 0,70% 3421 $102869
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $802873 0,69% 9759 $16342 هبوط ×2
IJR $781742 0,67% 5271 $124639 هبوط ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $692574 0,59% 600 $484802 هبوط ×2
SRLN $670949 0,57% 16653 $11328 صعود ×4
IJK $634970 0,54% 5404 $91220
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $609488 0,52% 1862 $59997 هبوط ×1
IWS $563261 0,48% 3422 $64539
VEA $544136 0,46% 7637 $53219 هبوط ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $508877 0,43% 876 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $498147 0,43% 689 $262654
NYF $456683 0,39% 8472 $6650
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $434355 0,37% 2432 $82420
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $431391 0,37% 1142 $77931
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $421000 0,36% 351 $98161
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $402752 0,34% 715 $-1172 صعود ×1
BRKB $361782 0,31% 723 $15320
V Visa Inc. $342747 0,29% 999 $40809
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $341978 0,29% 1148 صعود ×1
VNQ $320340 0,27% 3322 $29404 صعود ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $317066 0,27% 1260 $43029
AGG $310599 0,27% 3138 $4748 صعود ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $302971 0,26% 711 $48668
DFCF $299733 0,26% 7101 $5417 صعود ×2
TT Trane Technologies plc $266700 0,23% 543 $40410
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $250293 0,21% 5347 $4791 صعود ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $227558 0,19% 225 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $212592 0,18% 3731
WMT Walmart Inc. - Common Stock $212476 0,18% 1876 $-20673

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
VOO $8559713 7,31% بزيادة ×4
JMUB $8086108 6,91% بزيادة ×4
VCIT $4730886 4,04% بزيادة ×4
BOND $3575535 3,05% بزيادة ×4
FBND $3569282 3,05% بزيادة ×4
DFUS $3500559 2,99% بزيادة ×4
CMF $3048118 2,60% بزيادة ×4
VO $2971341 2,54% بزيادة ×4
VIGI $2969671 2,54% بزيادة ×4
FREL $1310911 1,12% بزيادة ×4
SHYG $1232901 1,05% بزيادة ×4
SRLN $670949 0,57% بزيادة ×4
VNQ $320340 0,27% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
AMD $508877 876 0,43%
MRVL $341978 1148 0,29%
GS $227558 225 0,19%
BAC $212592 3731 0,18%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
VOO تم الشراء أكثر +182 +$1.2M
DFUS تم الشراء أكثر +871 +$533K
MU تقليص -15 +$485K
JMUB تم الشراء أكثر +6K +$419K
JEPQ تقليص -2K +$408K
JSCP تقليص -8K -$407K
VIG تم الشراء أكثر +68 +$348K
SPMD تقليص -156 +$343K
VO تم الشراء أكثر +28K +$329K
NVDA تقليص -4 +$322K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
SPSB 31 ديسمبر، 2025 23000 $696670 لم يعد يتم تتبعه
FLRN 31 ديسمبر، 2025 18769 $579211 لم يعد يتم تتبعه
VDC 31 مارس، 2026 1291 $272711 لم يعد يتم تتبعه
BSV 30 يونيو، 2026 3024 $237112 لم يعد يتم تتبعه
BAC 31 مارس، 2026 3731 $205205 29,0%
COST 30 سبتمبر، 2025 205 $202938 1,3%
COST 30 يونيو، 2026 203 $202275 0,2%