AdviceOne Advisory Services, LLC
CIK 1998980 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $177.0M
- المراكز
- 45
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +7.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 91,58%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 96,72%
- المراكز فوق 1%
- 7
- العدد الفعلي للمراكز
- 2,3
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,49% تقدير المشتريات $7412192 · المبيعات $838997
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 91,8% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 6
- زيادة
- 19
- انخفض
- 7
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +25.8% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 99,3% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 45 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX RTX Corporation Common Stock | $115198554 | 65,08% | 607171 | $3712007 | صعود ×1 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $16898828 | 9,55% | 230386 | $3887920 | هبوط ×1 | ||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $10041697 | 5,67% | 140247 | $-771292 | هبوط ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $7678474 | 4,34% | 18256 | $892178 | صعود ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4235705 | 2,39% | 14638 | $586464 | صعود ×6 | ||
| LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares | $2492857 | 1,41% | 9389 | $92738 | هبوط ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2308875 | 1,30% | 11539 | $374126 | صعود ×3 | ||
| SWIM Latham Group, Inc. - Common Stock | $1191438 | 0,67% | 184148 | $202563 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1130346 | 0,64% | 3024 | $286581 | صعود ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $936412 | 0,53% | 2620 | $206010 | صعود ×6 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $932541 | 0,53% | 794 | $243467 | صعود ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $878576 | 0,50% | 2355 | $73838 | صعود ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $813390 | 0,46% | 5949 | $-210021 | هبوط ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $666023 | 0,38% | 4606 | $119655 | |||
| IVV | $640301 | 0,36% | 855 | $-120689 | هبوط ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $593109 | 0,34% | 1021 | $385407 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $590864 | 0,33% | 297 | $209144 | صعود ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $525568 | 0,30% | 1484 | $16740 | صعود ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $523156 | 0,30% | 2195 | $76625 | صعود ×6 | ||
| TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares | $521280 | 0,29% | 2000 | $170320 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $502619 | 0,28% | 1979 | $31377 | صعود ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $500458 | 0,28% | 417 | $116740 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $478904 | 0,27% | 850 | $38242 | صعود ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $468979 | 0,26% | 4900 | $-3969 | |||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $456664 | 0,26% | 3446 | $-9339 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $448458 | 0,25% | 1269 | $77494 | هبوط ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $418317 | 0,24% | 1278 | $42685 | صعود ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $398222 | 0,22% | 6989 | $57768 | صعود ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $371053 | 0,21% | 1475 | $50355 | |||
| FJUN | $370131 | 0,21% | 6174 | $21281 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $336242 | 0,19% | 445 | $-16825 | صعود ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $323164 | 0,18% | 2853 | $-31432 | |||
| V Visa Inc. | $296535 | 0,17% | 864 | $12642 | هبوط ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $276446 | 0,16% | 260 | صعود ×1 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $272513 | 0,15% | 2621 | $-71285 | صعود ×5 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $271632 | 0,15% | 1063 | صعود ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $243128 | 0,14% | 3379 | $20242 | صعود ×1 | ||
| NKSH National Bankshares, Inc. - Common Stock | $236726 | 0,13% | 6516 | $-522 | |||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $236250 | 0,13% | 813 | $-7771 | صعود ×1 | ||
| TSPA | $233477 | 0,13% | 4912 | صعود ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $225338 | 0,13% | 306 | صعود ×1 | |||
| SPYG | $222749 | 0,13% | 1872 | صعود ×1 | |||
| SPYV | $215318 | 0,12% | 3542 | $14912 | |||
| BRKB | $211165 | 0,12% | 422 | $8943 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $205430 | 0,12% | 949 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| CARR | تقليص | -673 | +$3.9M |
| RTX | تم الشراء أكثر | +29K | +$3.7M |
| TSLA | تم الشراء أكثر | +1 | +$892K |
| OTIS | تقليص | -36 | -$771K |
| AAPL | تم الشراء أكثر | +259 | +$586K |
| AMD | حركة السعر فقط | +0 | +$385K |
| NVDA | تم الشراء أكثر | +445 | +$374K |
| GE | تم الشراء أكثر | +51 | +$287K |
| GEV | تم الشراء أكثر | +5 | +$243K |
| XOM | تقليص | -83 | -$210K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| UNH | 30 يونيو، 2025 | 540 | $282829 | 26,6% |
| GOOG | 31 مارس، 2025 | 1314 | $250238 | 118,5% |
| JNJ | 30 يونيو، 2025 | 1353 | $224360 | 80,4% |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 989 | $223544 | 0,8% |
| MO | 31 ديسمبر، 2025 | 3348 | $221141 | 13,7% |
| CMCSA | 30 يونيو، 2026 | 7670 | $220204 | 9,0% |
| HON | 31 ديسمبر، 2025 | 997 | $209868 | 15,7% |
| NFLX | 30 سبتمبر، 2025 | 150 | $200870 | -93,3% |
| MO | 30 يونيو، 2025 | 3334 | $200081 | 11,8% |