توزيع القطاعات

04
Technology 4,6%
Financials 3,4%
Healthcare 3,3%
Materials 2,4%
Communication Services 2,1%
Retail 1,2%
Industrials 1,2%
Energy 1,2%
Utilities 1,2%
Consumer Staples 0,9%
Real Estate 0,8%
Consumer Discretionary 0,4%
Consumer products 0,1%
أخرى/غير معينة 76,9%

المحفظة الكاملة 160 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV iShares Trust $11902858 5,60% 15894 $1686653 صعود ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $10265118 4,83% 93023 $948378 صعود ×4
DFAS Dimensional ETF Trust $8661839 4,07% 105196 $1269155 صعود ×2
DFAI Dimensional ETF Trust $8416073 3,96% 204026 $-161127 هبوط ×1
ITOT iShares Trust $7748123 3,64% 47167 $1030127
DFUV Dimensional ETF Trust $7331898 3,45% 133283 $749236 هبوط ×4
DFAU Dimensional ETF Trust $7154103 3,36% 138404 $706996 هبوط ×1
SPY SPY $7024865 3,30% 9407 $-697273 هبوط ×3
DFAE Dimensional ETF Trust $4946433 2,33% 123015 $879914 صعود ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $4696216 2,21% 105866 $584245 صعود ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $4692632 2,21% 12681 $624311
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $4476104 2,11% 76909 $-275237 هبوط ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $4207306 1,98% 13880 $571856
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $4183230 1,97% 58712 $382517 هبوط ×4
DFIV Dimensional ETF Trust $3652940 1,72% 67622 $83850
DYN Dyne Therapeutics, Inc. - Common Stock $3332166 1,57% 150030 $884072 صعود ×4
DFAT Dimensional ETF Trust $3175417 1,49% 45428 $291600 هبوط ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $3117321 1,47% 83664 $146906 صعود ×2
DFGR Dimensional ETF Trust $2779208 1,31% 95934 $449816 صعود ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $2537074 1,19% 60106 $182971 صعود ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $2485486 1,17% 25735 $155696
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2431203 1,14% 8402 $246324 هبوط ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2283757 1,07% 45466 $491251 صعود ×1
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2246550 1,06% 3 $92130
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2185072 1,03% 36607 $315158 صعود ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2168855 1,02% 78298 $230979
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2108507 0,99% 3070 $273430 هبوط ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1868254 0,88% 9337 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1834503 0,86% 7697 صعود ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $1750802 0,82% 36666 $-47332 هبوط ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $1716430 0,81% 42235 $231747 هبوط ×4
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1713718 0,81% 20871 $849540 صعود ×3
DFSV Dimensional ETF Trust $1696132 0,80% 43726 $230093 صعود ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1682520 0,79% 5600 $-1441040 هبوط ×3
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $1625603 0,76% 6690 $172200
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1537940 0,72% 20950 $-4818
SGOV iShares Trust $1468171 0,69% 14584 $864211 صعود ×3
DFLV Dimensional ETF Trust $1439454 0,68% 36405 $295769 صعود ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1422856 0,67% 18004 $185530 صعود ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1366463 0,64% 17539 $15066 صعود ×4
EFA iShares Trust $1354491 0,64% 13039 $350263 صعود ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1342872 0,63% 675 $467161 صعود ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1334526 0,63% 21220 $85980 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1313328 0,62% 3717 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1276474 0,60% 3422 صعود ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1228471 0,58% 5637 $122491
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1212556 0,57% 3393 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1180025 0,55% 3605 صعود ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1139160 0,54% 12000 $19680
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $1139128 0,54% 4699 $135137
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1003348 0,47% 34646 $140987 صعود ×1
DFNM Dimensional ETF Trust $986034 0,46% 20400 $128087 صعود ×3
MMM 3M Company Common Stock $963203 0,45% 5949 $-927111 هبوط ×2
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $956232 0,45% 10800 $131932 صعود ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $935980 0,44% 38773 $218898 صعود ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $852800 0,40% 2000
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $850315 0,40% 2251 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $843884 0,40% 5091 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $838506 0,39% 3745 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $833472 0,39% 3770 صعود ×1
DFAR Dimensional ETF Trust $831260 0,39% 31776 $79757
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $795470 0,37% 6376 $91113
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $782903 0,37% 2162 صعود ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $760895 0,36% 9286 $458463 صعود ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $754576 0,35% 4171 $57833 هبوط ×4
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $743239 0,35% 20497 $68967 صعود ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $736877 0,35% 23238 $273609 صعود ×1
EEM iShares, Inc. $685879 0,32% 10026 $-760108 هبوط ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $665431 0,31% 5257 $10861 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $656005 0,31% 2583 $50527 صعود ×1
REET iShares Trust $651003 0,31% 23570 $58594 صعود ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $603509 0,28% 5138 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $586719 0,28% 1010 $378813 هبوط ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $572640 0,27% 6000 $52800
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $572446 0,27% 1144 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $569722 0,27% 535 صعود ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock $560100 0,26% 10000 $77258 هبوط ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock $540120 0,25% 4000 $-178539 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $537993 0,25% 3935 صعود ×1
AA Alcoa Corporation Common Stock $521400 0,25% 10000 $-142431 هبوط ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $511488 0,24% 1716 $149611 هبوط ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $502053 0,24% 4371 $1264 هبوط ×2
VFH Vanguard Financials ETF $500080 0,24% 3800 $41002
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $498180 0,23% 21038 $46073
DFIS Dimensional ETF Trust $487442 0,23% 13915 $9294 هبوط ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $478800 0,23% 20000
BP BP p.l.c. Common Stock $474438 0,22% 12840 $-129042
CHGX Stance Sustainable Beta ETF $468087 0,22% 14096 $90043
DISV Dimensional ETF Trust $462458 0,22% 11524 $-1830 هبوط ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $462105 0,22% 5907 $-58315 هبوط ×4
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $461549 0,22% 480 صعود ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $450447 0,21% 5952 $-1587716 هبوط ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $440760 0,21% 12000 $-48720
IJR iShares Trust $440481 0,21% 2970
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF $429966 0,20% 37766 $39843
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $416779 0,20% 2672 $110515 صعود ×1
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $411178 0,19% 70528 $76522 صعود ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $409200 0,19% 4000 $94560
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $402795 0,19% 7684 $-23052 هبوط ×5
VNQ Vanguard Real Estate ETF $402692 0,19% 4176 $37336 صعود ×3

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SHV $10265118 4,83% بزيادة ×4
DFAC $4696216 2,21% بزيادة ×3
DYN $3332166 1,57% بزيادة ×4
DFCF $2537074 1,19% بزيادة ×3
SHY $1713718 0,81% بزيادة ×3
SGOV $1468171 0,69% بزيادة ×3
DFLV $1439454 0,68% بزيادة ×4
BSV $1366463 0,64% بزيادة ×4
DFNM $986034 0,46% بزيادة ×3
DFUS $760895 0,36% بزيادة ×3
VNQ $402692 0,19% بزيادة ×3
VUSB $378210 0,18% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
NVDA $1868254 9337 0,88%
AMZN $1834503 7697 0,86%
GOOG $1313328 3717 0,62%
MSFT $1276474 3422 0,60%
GOOGL $1212556 3393 0,57%
JPM $1180025 3605 0,55%
IWV $852800 2000 0,40%
AVGO $850315 2251 0,40%
CVX $843884 5091 0,40%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $838506 3745 0,39%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $833472 3770 0,39%
AMGN $782903 2162 0,37%
CSCO $603509 5138 0,28%
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) $572446 1144 0,27%
CAT $569722 535 0,27%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IVV تم الشراء أكثر +254 +$1.7M
VBIL تقليص -21K -$1.6M
IWM تقليص -7K -$1.4M
DFAS تم الشراء أكثر +1K +$1.3M
ITOT حركة السعر فقط +0 +$1.0M
SHV تم الشراء أكثر +9K +$948K
MMM تقليص -7K -$927K
DYN تم الشراء أكثر +15K +$884K
DFAE تم الشراء أكثر +3K +$880K
SGOV تم الشراء أكثر +9K +$864K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
VYM 30 سبتمبر، 2025 18870 $2433476
MUB 30 سبتمبر، 2025 11575 $1220468
VXUS 30 سبتمبر، 2025 15818 $982312
IWV 30 يونيو، 2025 2750 $873510
DFUS 30 يونيو، 2025 10716 $648104
IJR 30 يونيو، 2025 4770 $498799 26,5%
RYN 30 يونيو، 2026 18878 $389265 -15,1%
KMB 30 سبتمبر، 2025 2305 $327818 -24,1%
BMY 31 مارس، 2026 6049 $326284 0,8%
WY 30 سبتمبر، 2025 10800 $316224 -25,5%
SBUX 30 يونيو، 2026 3257 $291795 -7,3%
VHT 30 سبتمبر، 2025 1100 $291203
ORCL 31 مارس، 2026 1460 $284569 -3,3%
VTWO 30 يونيو، 2025 3500 $282275
HES 30 سبتمبر، 2025 1609 $257006 لم يعد يتم تتبعه
CMCSA 31 ديسمبر، 2025 7905 $248376 -23,0%
SCHP 30 سبتمبر، 2025 9134 $245614 -6,2%
PSA 31 ديسمبر، 2025 832 $240324 9,4%
GOLD 30 يونيو، 2025 12000 $233280 90,7%
TMO 31 مارس، 2026 394 $228304 33,2%
NKE 31 مارس، 2026 3524 $224517 -35,9%
HPQ 30 سبتمبر، 2025 7982 $221022 18,0%
MAR 31 مارس، 2026 709 $219961 9,8%
BDX 31 ديسمبر، 2025 1169 $218802 15,9%
NVO 31 ديسمبر، 2025 3902 $216522 -26,7%
FIS 30 يونيو، 2026 4607 $216115 -16,6%
SGOV 30 يونيو، 2025 2140 $215434 0,0%
TGT 30 سبتمبر، 2025 2049 $213834 73,9%
GIS 31 مارس، 2026 4527 $210506 -14,0%
IJR 31 ديسمبر، 2025 1770 $210330 15,1%
EBS 31 ديسمبر، 2025 15150 $133623 -48,8%
GBIO 30 سبتمبر، 2025 88890 $36001 لم يعد يتم تتبعه