Aegis Wealth Management LLC
CIK 1628818 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $212.6M
- المراكز
- 160
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#6265 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 66.3%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +21.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 36,75%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 59,23%
- المراكز فوق 1%
- 26
- العدد الفعلي للمراكز
- 50,1
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 5,43% تقدير المشتريات $31434588 · المبيعات $10523032
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 86,5% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 45
- زيادة
- 44
- انخفض
- 45
- مغلق
- 3
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
4,6%
Healthcare
3,3%
Materials
2,3%
Communication Services
1,5%
Financials
1,5%
Retail
1,2%
Energy
1,2%
Utilities
1,2%
Industrials
1,1%
Consumer Staples
0,9%
Real Estate
0,8%
Financial Services
0,6%
Consumer Discretionary
0,4%
Communications
0,3%
Packaging
0,2%
Telecommunication
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Consumer products
0,1%
أخرى/غير معينة
78,3%
المحفظة الكاملة 160 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $11902858 | 5,60% | 15894 | $1686653 | صعود ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $10265118 | 4,83% | 93023 | $948378 | صعود ×4 | ||
| DFAS | $8661839 | 4,07% | 105196 | $1269155 | صعود ×2 | ||
| DFAI | $8416073 | 3,96% | 204026 | $-161127 | هبوط ×1 | ||
| ITOT | $7748123 | 3,64% | 47167 | $1030127 | |||
| DFUV | $7331898 | 3,45% | 133283 | $749236 | هبوط ×4 | ||
| DFAU | $7154103 | 3,36% | 138404 | $706996 | هبوط ×1 | ||
| SPY SPY | $7024865 | 3,30% | 9407 | $-697273 | هبوط ×3 | ||
| DFAE | $4946433 | 2,33% | 123015 | $879914 | صعود ×1 | ||
| DFAC | $4696216 | 2,21% | 105866 | $584245 | صعود ×3 | ||
| VTI | $4692632 | 2,21% | 12681 | $624311 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $4476104 | 2,11% | 76909 | $-275237 | هبوط ×1 | ||
| VB | $4207306 | 1,98% | 13880 | $571856 | |||
| VEA | $4183230 | 1,97% | 58712 | $382517 | هبوط ×4 | ||
| DFIV | $3652940 | 1,72% | 67622 | $83850 | |||
| DYN Dyne Therapeutics, Inc. - Common Stock | $3332166 | 1,57% | 150030 | $884072 | صعود ×4 | ||
| DFAT | $3175417 | 1,49% | 45428 | $291600 | هبوط ×1 | ||
| DFIC | $3117321 | 1,47% | 83664 | $146906 | صعود ×2 | ||
| DFGR | $2779208 | 1,31% | 95934 | $449816 | صعود ×1 | ||
| DFCF | $2537074 | 1,19% | 60106 | $182971 | صعود ×3 | ||
| IEFA | $2485486 | 1,17% | 25735 | $155696 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2431203 | 1,14% | 8402 | $246324 | هبوط ×3 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2283757 | 1,07% | 45466 | $491251 | صعود ×1 | ||
| BRKA | $2246550 | 1,06% | 3 | $92130 | |||
| VWO | $2185072 | 1,03% | 36607 | $315158 | صعود ×1 | ||
| SCHF | $2168855 | 1,02% | 78298 | $230979 | |||
| VOO | $2108507 | 0,99% | 3070 | $273430 | هبوط ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1868254 | 0,88% | 9337 | صعود ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1834503 | 0,86% | 7697 | صعود ×1 | |||
| DFSD | $1750802 | 0,82% | 36666 | $-47332 | هبوط ×1 | ||
| DFEM | $1716430 | 0,81% | 42235 | $231747 | هبوط ×4 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1713718 | 0,81% | 20871 | $849540 | صعود ×3 | ||
| DFSV | $1696132 | 0,80% | 43726 | $230093 | صعود ×2 | ||
| IWM | $1682520 | 0,79% | 5600 | $-1441040 | هبوط ×3 | ||
| VBR | $1625603 | 0,76% | 6690 | $172200 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1537940 | 0,72% | 20950 | $-4818 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1468171 | 0,69% | 14584 | $864211 | صعود ×3 | ||
| DFLV | $1439454 | 0,68% | 36405 | $295769 | صعود ×4 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1422856 | 0,67% | 18004 | $185530 | صعود ×1 | ||
| BSV | $1366463 | 0,64% | 17539 | $15066 | صعود ×4 | ||
| EFA | $1354491 | 0,64% | 13039 | $350263 | صعود ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1342872 | 0,63% | 675 | $467161 | صعود ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $1334526 | 0,63% | 21220 | $85980 | هبوط ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1313328 | 0,62% | 3717 | صعود ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1276474 | 0,60% | 3422 | صعود ×1 | |||
| VTV | $1228471 | 0,58% | 5637 | $122491 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1212556 | 0,57% | 3393 | صعود ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1180025 | 0,55% | 3605 | صعود ×1 | |||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $1139160 | 0,54% | 12000 | $19680 | |||
| IWD | $1139128 | 0,54% | 4699 | $135137 | |||
| SCHB | $1003348 | 0,47% | 34646 | $140987 | صعود ×1 | ||
| DFNM | $986034 | 0,46% | 20400 | $128087 | صعود ×3 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $963203 | 0,45% | 5949 | $-927111 | هبوط ×2 | ||
| VGK | $956232 | 0,45% | 10800 | $131932 | صعود ×1 | ||
| SCHO | $935980 | 0,44% | 38773 | $218898 | صعود ×1 | ||
| IWV | $852800 | 0,40% | 2000 | ||||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $850315 | 0,40% | 2251 | صعود ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $843884 | 0,40% | 5091 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $838506 | 0,39% | 3745 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $833472 | 0,39% | 3770 | صعود ×1 | |||
| DFAR | $831260 | 0,39% | 31776 | $79757 | |||
| AVUV | $795470 | 0,37% | 6376 | $91113 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $782903 | 0,37% | 2162 | صعود ×1 | |||
| DFUS | $760895 | 0,36% | 9286 | $458463 | صعود ×3 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $754576 | 0,35% | 4171 | $57833 | هبوط ×4 | ||
| SCHE | $743239 | 0,35% | 20497 | $68967 | صعود ×1 | ||
| SCHD | $736877 | 0,35% | 23238 | $273609 | صعود ×1 | ||
| EEM | $685879 | 0,32% | 10026 | $-760108 | هبوط ×3 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $665431 | 0,31% | 5257 | $10861 | صعود ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $656005 | 0,31% | 2583 | $50527 | صعود ×1 | ||
| REET | $651003 | 0,31% | 23570 | $58594 | صعود ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $603509 | 0,28% | 5138 | صعود ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $586719 | 0,28% | 1010 | $378813 | هبوط ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $572640 | 0,27% | 6000 | $52800 | |||
| BRKB | $572446 | 0,27% | 1144 | صعود ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $569722 | 0,27% | 535 | صعود ×1 | |||
| MP MP Materials Corp. Common Stock | $560100 | 0,26% | 10000 | $77258 | هبوط ×1 | ||
| ALB Albemarle Corporation Common Stock | $540120 | 0,25% | 4000 | $-178539 | هبوط ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $537993 | 0,25% | 3935 | صعود ×1 | |||
| AA Alcoa Corporation Common Stock | $521400 | 0,25% | 10000 | $-142431 | هبوط ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $511488 | 0,24% | 1716 | $149611 | هبوط ×2 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $502053 | 0,24% | 4371 | $1264 | هبوط ×2 | ||
| VFH | $500080 | 0,24% | 3800 | $41002 | |||
| SCHH | $498180 | 0,23% | 21038 | $46073 | |||
| DFIS | $487442 | 0,23% | 13915 | $9294 | هبوط ×1 | ||
| WY Weyerhaeuser Company Common Stock | $478800 | 0,23% | 20000 | ||||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $474438 | 0,22% | 12840 | $-129042 | |||
| CHGX Stance Sustainable Beta ETF | $468087 | 0,22% | 14096 | $90043 | |||
| DISV | $462458 | 0,22% | 11524 | $-1830 | هبوط ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $462105 | 0,22% | 5907 | $-58315 | هبوط ×4 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $461549 | 0,22% | 480 | صعود ×1 | |||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $450447 | 0,21% | 5952 | $-1587716 | هبوط ×1 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $440760 | 0,21% | 12000 | $-48720 | |||
| IJR | $440481 | 0,21% | 2970 | ||||
| VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | $429966 | 0,20% | 37766 | $39843 | |||
| LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock | $416779 | 0,20% | 2672 | $110515 | صعود ×1 | ||
| LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares | $411178 | 0,19% | 70528 | $76522 | صعود ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $409200 | 0,19% | 4000 | $94560 | |||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $402795 | 0,19% | 7684 | $-23052 | هبوط ×5 | ||
| VNQ | $402692 | 0,19% | 4176 | $37336 | صعود ×3 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| SHV | $10265118 | 4,83% | بزيادة ×4 |
| DFAC | $4696216 | 2,21% | بزيادة ×3 |
| DYN | $3332166 | 1,57% | بزيادة ×4 |
| DFCF | $2537074 | 1,19% | بزيادة ×3 |
| SHY | $1713718 | 0,81% | بزيادة ×3 |
| SGOV | $1468171 | 0,69% | بزيادة ×3 |
| DFLV | $1439454 | 0,68% | بزيادة ×4 |
| BSV | $1366463 | 0,64% | بزيادة ×4 |
| DFNM | $986034 | 0,46% | بزيادة ×3 |
| DFUS | $760895 | 0,36% | بزيادة ×3 |
| VNQ | $402692 | 0,19% | بزيادة ×3 |
| VUSB | $378210 | 0,18% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| NVDA | $1868254 | 9337 | 0,88% |
| AMZN | $1834503 | 7697 | 0,86% |
| GOOG | $1313328 | 3717 | 0,62% |
| MSFT | $1276474 | 3422 | 0,60% |
| GOOGL | $1212556 | 3393 | 0,57% |
| JPM | $1180025 | 3605 | 0,55% |
| IWV | $852800 | 2000 | 0,40% |
| AVGO | $850315 | 2251 | 0,40% |
| CVX | $843884 | 5091 | 0,40% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $838506 | 3745 | 0,39% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $833472 | 3770 | 0,39% |
| AMGN | $782903 | 2162 | 0,37% |
| CSCO | $603509 | 5138 | 0,28% |
| BRKB | $572446 | 1144 | 0,27% |
| CAT | $569722 | 535 | 0,27% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | تم الشراء أكثر | +254 | +$1.7M |
| VBIL | تقليص | -21K | -$1.6M |
| IWM | تقليص | -7K | -$1.4M |
| DFAS | تم الشراء أكثر | +1K | +$1.3M |
| ITOT | حركة السعر فقط | +0 | +$1.0M |
| SHV | تم الشراء أكثر | +9K | +$948K |
| MMM | تقليص | -7K | -$927K |
| DYN | تم الشراء أكثر | +15K | +$884K |
| DFAE | تم الشراء أكثر | +3K | +$880K |
| SGOV | تم الشراء أكثر | +9K | +$864K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| VYM | 30 سبتمبر، 2025 | 18870 | $2433476 | لم يعد يتم تتبعه |
| MUB | 30 سبتمبر، 2025 | 11575 | $1220468 | لم يعد يتم تتبعه |
| VXUS | 30 سبتمبر، 2025 | 15818 | $982312 | |
| IWV | 30 يونيو، 2025 | 2750 | $873510 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFUS | 30 يونيو، 2025 | 10716 | $648104 | لم يعد يتم تتبعه |
| IJR | 30 يونيو، 2025 | 4770 | $498799 | لم يعد يتم تتبعه |
| RYN | 30 يونيو، 2026 | 18878 | $389265 | 1,5% |
| PAYX | 31 مارس، 2025 | 2638 | $369901 | -19,9% |
| KMB | 30 سبتمبر، 2025 | 2305 | $327818 | -12,2% |
| BMY | 31 مارس، 2026 | 6049 | $326284 | 10,1% |
| WY | 30 سبتمبر، 2025 | 10800 | $316224 | -0,3% |
| SBUX | 30 يونيو، 2026 | 3257 | $291795 | 3,1% |
| VHT | 30 سبتمبر، 2025 | 1100 | $291203 | لم يعد يتم تتبعه |
| ORCL | 31 مارس، 2026 | 1460 | $284569 | -3,1% |
| VTWO | 30 يونيو، 2025 | 3500 | $282275 | |
| GIS | 31 مارس، 2025 | 4243 | $270577 | -33,4% |
| HES | 30 سبتمبر، 2025 | 1609 | $257006 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHX | 31 مارس، 2025 | 11016 | $255351 | لم يعد يتم تتبعه |
| TSLA | 31 مارس، 2025 | 625 | $252400 | 33,2% |
| CMCSA | 31 ديسمبر، 2025 | 7905 | $248376 | -4,9% |
| SCHP | 30 سبتمبر، 2025 | 9134 | $245614 | لم يعد يتم تتبعه |
| KHC | 31 مارس، 2025 | 7948 | $244084 | -15,5% |
| PSA | 31 ديسمبر، 2025 | 832 | $240324 | 25,5% |
| TROW | 31 مارس، 2025 | 2125 | $240317 | 22,5% |
| GOLD | 30 يونيو، 2025 | 12000 | $233280 | 102,5% |
| TMO | 31 مارس، 2026 | 394 | $228304 | 26,1% |
| NKE | 31 مارس، 2026 | 3524 | $224517 | -23,2% |
| HPQ | 30 سبتمبر، 2025 | 7982 | $221022 | 9,0% |
| MAR | 31 مارس، 2026 | 709 | $219961 | 9,4% |
| BDX | 31 ديسمبر، 2025 | 1169 | $218802 | 22,8% |
| NVO | 31 ديسمبر، 2025 | 3902 | $216522 | -8,6% |
| FIS | 30 يونيو، 2026 | 4607 | $216115 | 4,6% |
| SGOV | 30 يونيو، 2025 | 2140 | $215434 | -0,1% |
| TGT | 30 سبتمبر، 2025 | 2049 | $213834 | 78,7% |
| GIS | 31 مارس، 2026 | 4527 | $210506 | 7,0% |
| IJR | 31 ديسمبر، 2025 | 1770 | $210330 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWF | 31 مارس، 2025 | 507 | $203547 | لم يعد يتم تتبعه |
| EBS | 31 ديسمبر، 2025 | 15150 | $133623 | -61,4% |
| GBIO | 30 سبتمبر، 2025 | 88890 | $36001 | لم يعد يتم تتبعه |