AmeriServ Wealth Advisors
CIK 1102062 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $52.4M
- المراكز
- 54
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#8700 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 92.1%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +31.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 71,54%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 89,64%
- المراكز فوق 1%
- 20
- العدد الفعلي للمراكز
- 11,2
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 30,99% تقدير المشتريات $23611786 · المبيعات $14290248
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 68,4% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 1
- زيادة
- 9
- انخفض
- 29
- مغلق
- 6
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
Financials
8,0%
Technology
3,9%
Retail
1,5%
Utilities
1,3%
Communication Services
1,3%
Financial Services
0,8%
Materials
0,7%
Consumer Staples
0,5%
Energy
0,5%
Consumer Discretionary
0,2%
Industrials
0,2%
Healthcare
0,2%
أخرى/غير معينة
80,9%
المحفظة الكاملة 54 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $9826863 | 18,75% | 103911 | $9715294 | صعود ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $9558433 | 18,23% | 81383 | $9464621 | صعود ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $3744762 | 7,14% | 64343 | $-2041097 | هبوط ×1 | ||
| ASRV AmeriServ Financial Inc. - Common Stock | $3451122 | 6,58% | 889464 | $232617 | صعود ×2 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $3185217 | 6,08% | 60775 | $-1764778 | هبوط ×2 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $1993432 | 3,80% | 36126 | $1972564 | صعود ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1695192 | 3,23% | 2302 | $359598 | هبوط ×2 | ||
| IWM | $1615820 | 3,08% | 5378 | $31596 | هبوط ×3 | ||
| VOO | $1296697 | 2,47% | 1888 | $168523 | |||
| XLK XLK | $1132641 | 2,16% | 5945 | $-31563 | هبوط ×1 | ||
| XLB XLB | $1055332 | 2,01% | 20762 | $-232744 | هبوط ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $945155 | 1,80% | 6769 | $635275 | هبوط ×4 | ||
| XLU XLU | $882316 | 1,68% | 19460 | $874882 | صعود ×1 | ||
| DBMF | $778687 | 1,49% | 25439 | $-58759 | هبوط ×1 | ||
| UNG | $703200 | 1,34% | 60000 | $-600 | |||
| XLI XLI | $628300 | 1,20% | 3392 | $-82179 | هبوط ×1 | ||
| VOOG | $614940 | 1,17% | 7443 | $2998 | صعود ×2 | ||
| IWR | $577856 | 1,10% | 5238 | $-62403 | هبوط ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $565959 | 1,08% | 605 | $-131542 | هبوط ×3 | ||
| SPY SPY | $535434 | 1,02% | 717 | $290907 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $479330 | 0,91% | 1285 | $-146997 | هبوط ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $450244 | 0,86% | 1556 | $-1393032 | هبوط ×1 | ||
| V Visa Inc. | $435038 | 0,83% | 1268 | $252788 | صعود ×1 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $421771 | 0,80% | 9047 | $-138968 | هبوط ×1 | ||
| NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share | $413678 | 0,79% | 39137 | صعود ×1 | |||
| XLC XLC | $406022 | 0,77% | 3790 | $-116017 | هبوط ×2 | ||
| FNB F.N.B. Corporation Common Stock | $403293 | 0,77% | 21137 | $-18351 | هبوط ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $361809 | 0,69% | 1024 | $68065 | |||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $351499 | 0,67% | 1578 | $-36923 | هبوط ×1 | ||
| XLE XLE | $346808 | 0,66% | 6530 | $-191299 | هبوط ×2 | ||
| IVV | $339996 | 0,65% | 454 | $43439 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $306266 | 0,58% | 857 | $59828 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $258339 | 0,49% | 1428 | $-13975 | هبوط ×1 | ||
| XLV XLV | $258139 | 0,49% | 1627 | $-67041 | هبوط ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $241720 | 0,46% | 1768 | $-100144 | هبوط ×1 | ||
| MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock | $238855 | 0,46% | 20591 | $12766 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $226325 | 0,43% | 1788 | $-101810 | هبوط ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $221929 | 0,42% | 678 | $21312 | هبوط ×1 | ||
| DIVB | $201493 | 0,38% | 3271 | $194480 | صعود ×1 | ||
| NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock | $187908 | 0,36% | 15504 | $9612 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $176279 | 0,34% | 881 | $22633 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $157781 | 0,30% | 662 | $19907 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $118678 | 0,23% | 482 | $18379 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $116233 | 0,22% | 430 | $-17406 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $100225 | 0,19% | 463 | $-288679 | هبوط ×2 | ||
| XLF XLF | $85507 | 0,16% | 1595 | $6762 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $83960 | 0,16% | 70 | $-2430691 | هبوط ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $73732 | 0,14% | 651 | $-7174 | |||
| GLD | $64466 | 0,12% | 175 | $-712637 | هبوط ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $56379 | 0,11% | 227 | $-230690 | هبوط ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $20626 | 0,04% | 362 | $-194556 | هبوط ×1 | ||
| HYG | $19032 | 0,04% | 238 | $97 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $5756 | 0,01% | 80 | $-649326 | هبوط ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $3828 | 0,01% | 72 | $-3 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| NMZ | $413678 | 39137 | 0,79% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VGSH | تقليص | -34K | -$2.0M |
| IGSB | تقليص | -33K | -$1.8M |
| AAPL | تقليص | -6K | -$1.4M |
| INTC | تقليص | -253 | +$635K |
| QQQ | تقليص | -12 | +$360K |
| SPY | تم الشراء أكثر | +341 | +$291K |
| BA | تقليص | -1K | -$289K |
| V | تم الشراء أكثر | +665 | +$253K |
| XLB | تقليص | -5K | -$233K |
| ASRV | تم الشراء أكثر | +374 | +$233K |
7 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| LOB | 31 مارس، 2025 | 112344 | $4443205 | 52,1% |
| SSO | 31 مارس، 2026 | 14144 | $819220 | لم يعد يتم تتبعه |
| NFLX | 31 ديسمبر، 2025 | 347 | $416025 | -13,9% |
| NQP | 30 يونيو، 2026 | 33281 | $397042 | لم يعد يتم تتبعه |
| XOM | 30 يونيو، 2025 | 2289 | $272230 | 55,3% |
| MYD | 31 مارس، 2026 | 22375 | $234713 | لم يعد يتم تتبعه |
| BRKB | 31 مارس، 2025 | 506 | $229359 | لم يعد يتم تتبعه |
| PLTR | 30 يونيو، 2026 | 1487 | $217518 | 49,7% |
| AVGO | 31 مارس، 2025 | 925 | $214452 | 117,5% |
| HD | 30 يونيو، 2026 | 507 | $166747 | -4,2% |
| QLD | 31 مارس، 2026 | 1964 | $138285 | لم يعد يتم تتبعه |
| VGT | 30 يونيو، 2025 | 231 | $125289 | لم يعد يتم تتبعه |
| ABBV | 31 مارس، 2025 | 660 | $117282 | 26,6% |
| META | 30 يونيو، 2026 | 195 | $111565 | -2,9% |
| ABBV | 30 يونيو، 2026 | 450 | $97870 | 5,4% |
| ABT | 31 ديسمبر، 2025 | 691 | $92552 | -8,3% |
| ISRG | 30 يونيو، 2025 | 110 | $54479 | -27,3% |
| PEP | 30 سبتمبر، 2025 | 410 | $54136 | 1,2% |
| PG | 30 سبتمبر، 2025 | 312 | $49707 | -6,1% |
| SHW | 30 يونيو، 2025 | 123 | $42950 | 0,1% |
| SPHD | 31 مارس، 2025 | 558 | $26956 | لم يعد يتم تتبعه |
| CSCO | 31 مارس، 2025 | 413 | $24449 | 78,5% |
| DHR | 30 يونيو، 2025 | 101 | $20705 | 8,6% |
| CVX | 30 يونيو، 2026 | 100 | $20690 | 25,4% |
| PRU | 31 مارس، 2025 | 144 | $17068 | 8,9% |
| CVX | 31 مارس، 2025 | 100 | $14484 | 24,3% |
| RSP | 31 مارس، 2025 | 56 | $9812 | لم يعد يتم تتبعه |
| SO | 31 مارس، 2025 | 80 | $6585 | 0,5% |
| DBMF | 30 يونيو، 2025 | 150 | $3789 | لم يعد يتم تتبعه |
| QQQ | 31 مارس، 2025 | 7 | $3578 | |
| IWM | 31 مارس، 2025 | 15 | $3314 | لم يعد يتم تتبعه |