توزيع القطاعات

04
Technology 4,2%
Financials 3,8%
Healthcare 2,2%
Retail 1,2%
Communication Services 0,7%
Utilities 0,6%
Consumer Staples 0,5%
Industrials 0,3%
Materials 0,2%
Energy 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
أخرى/غير معينة 86,0%

المحفظة الكاملة 54 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOO Vanguard S&P 500 ETF $84505102 56,25% 123040 $9488676 هبوط ×3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $9937415 6,61% 105080 $-4746124 هبوط ×3
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $9651335 6,42% 82174 $-4634983 هبوط ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $3793766 2,53% 65185 $-2041383 هبوط ×4
ASRV AmeriServ Financial Inc. - Common Stock $3451122 2,30% 889464 $232617 صعود ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3312825 2,20% 2762 $733791 هبوط ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3196956 2,13% 60999 $-1764812 هبوط ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2549261 1,70% 8810 $311088 هبوط ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2053323 1,37% 10262 $269212 صعود ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $2014234 1,34% 36503 $-1295164 هبوط ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1704765 1,13% 2315 $361668 هبوط ×4
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1615820 1,08% 5378 $31596 هبوط ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1140261 0,76% 5985 $-29259 هبوط ×2
XLB XLB $1063668 0,71% 20926 $-232603 هبوط ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $945155 0,63% 6769 $635275 هبوط ×4
XLU XLU $889661 0,59% 19622 $-243454 هبوط ×2
IVV iShares Trust $864219 0,58% 1154 $110415
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $847635 0,56% 15942 $-620916 هبوط ×4
SPY SPY $808005 0,54% 1082 $97185 هبوط ×2
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $791145 0,53% 25846 $-58572 هبوط ×3
GLD SPDR Gold Shares $718708 0,48% 1951 $-133695 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $705007 0,47% 1890 $-145272 هبوط ×2
UNG United States Natural Gas Fund LP $703200 0,47% 60000 $-600
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $683869 0,46% 3692 $-84832 هبوط ×4
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $675913 0,45% 8181 $-3705 صعود ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $650005 0,43% 5892 $-53842 هبوط ×4
HYG iShares Trust $646316 0,43% 8082 $-19123 هبوط ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $620216 0,41% 663 $-135077 هبوط ×6
V Visa Inc. $598691 0,40% 1745 $33201 هبوط ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $594419 0,40% 2494 $63957 هبوط ×3
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $575416 0,38% 2337 $9620 هبوط ×1
MO Altria Group, Inc. $551640 0,37% 7667 $-108721 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $517114 0,34% 1447 $75998 هبوط ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $514086 0,34% 4539 $-547140 هبوط ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $489871 0,33% 2263 $8817 هبوط ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $462508 0,31% 1309 $73527 هبوط ×3
EXC Exelon Corporation - Common Stock $421771 0,28% 9047 $-138968 هبوط ×1
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share $413678 0,28% 39137 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $412107 0,27% 1259 $40584 هبوط ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $406022 0,27% 3790 $-119897 هبوط ×4
FNB F.N.B. Corporation Common Stock $403293 0,27% 21137 $-18351 هبوط ×6
NUE Nucor Corporation Common Stock $351499 0,23% 1578 $-36923 هبوط ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $350207 0,23% 6594 $-191820 هبوط ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $288956 0,19% 5390 $-75345 هبوط ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $272135 0,18% 4776 $39306
PM Philip Morris International Inc Common Stock $258339 0,17% 1428 $-13975 هبوط ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $258139 0,17% 1627 $-67041 هبوط ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $241720 0,16% 1768 $-100144 هبوط ×1
MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock $238855 0,16% 20591 $12766
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $238096 0,16% 1881 $-102216 هبوط ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $230574 0,15% 853 $-34529
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $217819 0,14% 877 $-133198 هبوط ×2
DIVB iShares Trust $209501 0,14% 3401 $-68934 هبوط ×1
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $187908 0,13% 15504 $9612

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
NMZ $413678 39137 0,28%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VOO تقليص -2K +$9.5M
IEF تقليص -49K -$4.7M
IEI تقليص -38K -$4.6M
VGSH تقليص -34K -$2.0M
IGSB تقليص -33K -$1.8M
VGLT تقليص -23K -$1.3M
LLY تقليص -42 +$734K
INTC تقليص -253 +$635K
IGIB تقليص -12K -$621K
WMT تقليص -4K -$547K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
QLD 31 مارس، 2026 14075 $991020 63,7%
SSO 31 مارس، 2026 16373 $948323 37,9%
DBMF 30 يونيو، 2025 30066 $759467
VGT 30 يونيو، 2025 1209 $655736 55,8%
NFLX 31 ديسمبر، 2025 347 $416025 -28,0%
NQP 30 يونيو، 2026 33281 $397042 لم يعد يتم تتبعه
SHW 30 يونيو، 2025 994 $347094 -7,3%
ISRG 30 يونيو، 2025 642 $317962 -25,2%
PEP 30 سبتمبر، 2025 2193 $289563 -10,5%
XOM 30 يونيو، 2025 2289 $272230 52,1%
DHR 30 يونيو، 2025 1311 $268755 12,0%
MYD 31 مارس، 2026 22375 $234713 لم يعد يتم تتبعه
META 30 يونيو، 2026 394 $225418 31,7%
HD 30 يونيو، 2026 676 $222329 -20,3%
PLTR 30 يونيو، 2026 1487 $217518 62,3%
CVX 30 يونيو، 2026 1016 $210210 24,6%
PG 30 سبتمبر، 2025 1313 $209186 -5,0%
ABT 31 ديسمبر، 2025 1514 $202784 -20,1%
ABBV 30 يونيو، 2026 928 $201830 5,6%