الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +20.5%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -16.5%

سنويًا: +16.1% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 98,3% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Retail 23,7%
Communication Services 19,4%
Healthcare 15,5%
Consumer Discretionary 11,6%
Financials 9,4%
Industrials 7,2%
Materials 6,2%
Real Estate 4,9%
Technology 1,7%
Energy 0,6%

المحفظة الكاملة 24 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $342802515 13,09% 1438292 $58743270 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $321566172 12,28% 899813 $247489853 صعود ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $260066154 9,93% 1365320 $115463732 صعود ×2
V Visa Inc. $246238095 9,40% 717707 $172130056 صعود ×1
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $193501703 7,39% 3750033 $-7083880 صعود ×4
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $185335682 7,08% 1090980 $114726377 صعود ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $127697551 4,88% 306921 $55467564 صعود ×1
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $127466034 4,87% 1379204 $92324763 صعود ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $127257944 4,86% 939381 $73922124 صعود ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $101776462 3,89% 1201753 $13345302 صعود ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $98486087 3,76% 30816 صعود ×1
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $73672724 2,81% 57669
AS Amer Sports, Inc. Ordinary Shares $69032246 2,64% 2039960 $26946528 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $50858723 1,94% 449044
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $44007962 1,68% 269475 $-29987193 هبوط ×1
BIRK Birkenstock Holding plc Ordinary Shares $40291915 1,54% 936368 $-10415955 هبوط ×1
GKOS Glaukos Corporation Common Stock $38573061 1,47% 275995 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $38205272 1,46% 32519
SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock $35126554 1,34% 284910 صعود ×1
TXG 10x Genomics, Inc. - Common Stock $33271222 1,27% 867794 صعود ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $26090227 1,00% 50276 $-24541742 هبوط ×1
VG Venture Global, Inc. Class A common stock $15037498 0,57% 1351078 $-5462070 صعود ×1
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $11410492 0,44% 47905
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $11282740 0,43% 144892 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
GIL $193501703 7,39% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
AZO $98486087 30816 3,76%
MTD $73672724 57669 2,81%
WMT $50858723 449044 1,94%
GKOS $38573061 275995 1,47%
GEV $38205272 32519 1,46%
SXT $35126554 284910 1,34%
TXG $33271222 867794 1,27%
RRX $11410492 47905 0,44%
KNX $11282740 144892 0,43%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
GOOGL تم الشراء أكثر +642K +$247.5M
V تم الشراء أكثر +473K +$172.1M
DHR تم الشراء أكثر +603K +$115.5M
ANET تم الشراء أكثر +516K +$114.7M
W تم الشراء أكثر +912K +$92.3M
PLD تم الشراء أكثر +536K +$73.9M
AMZN تم الشراء أكثر +74K +$58.7M
MTZ تم الشراء أكثر +82K +$55.5M
Q تقليص -372K -$30.0M
AS تم الشراء أكثر +762K +$26.9M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
BURL 31 مارس، 2026 656820 $189722457 -23,9%
MSFT 31 مارس، 2026 297190 $143727028 41,7%
TREX 31 ديسمبر، 2025 2307739 $119240874 43,6%
UAL 31 مارس، 2026 1023889 $114491268 6,4%
META 31 ديسمبر، 2025 148589 $109120790 -2,6%
SE 31 مارس، 2026 830376 $105931066 -9,9%
ONON 31 ديسمبر، 2025 2430032 $102911855 -30,1%
FLUT 30 سبتمبر، 2025 358659 $102490396 -68,5%
FIVE 31 ديسمبر، 2025 658313 $101841021 18,5%
FTI 31 مارس، 2026 2127993 $94823368 1,1%
DKNG 30 سبتمبر، 2025 2195736 $94175117 -44,1%
DHI 30 يونيو، 2025 736073 $93576960 14,4%
SHAK 30 يونيو، 2026 1021608 $90381660 16,3%
AS 30 سبتمبر، 2025 2221607 $86109487 -18,7%
PANW 30 يونيو، 2026 530389 $85031964 11,6%
JBHT 31 ديسمبر، 2025 625478 $83920383 16,3%
WIX 31 ديسمبر، 2025 465240 $82640581 -21,1%
SKX 30 سبتمبر، 2025 1235558 $77963710 لم يعد يتم تتبعه
MCD 31 مارس، 2026 251591 $76893757 -20,1%
MTD 31 مارس، 2026 52889 $73737315 32,4%
SFM 31 مارس، 2026 872608 $69520679 -14,1%
GEHC 30 يونيو، 2026 863449 $61460300 11,6%
PANW 30 يونيو، 2025 357124 $60939639 86,0%
LULU 31 مارس، 2026 288143 $59878997 -35,3%
BABA 31 ديسمبر، 2025 328793 $58765173 -32,0%
INTU 31 مارس، 2026 85561 $56677318 -20,6%
BBWI 31 ديسمبر، 2025 2026235 $52195814 4,3%
DDOG 30 سبتمبر، 2025 387410 $52040785 89,4%
U 31 مارس، 2026 1163021 $51370638 85,9%
SPOT 31 مارس، 2026 87988 $51095511 20,5%
WMT 30 يونيو، 2025 551351 $48403104 22,6%
PINS 30 سبتمبر، 2025 1332644 $47788614 -30,6%
SN 31 مارس، 2026 424755 $47530085 85,4%
TXT 31 مارس، 2026 504681 $43993043 -12,3%
VRT 30 سبتمبر، 2025 328882 $42231738 28,8%
GEV 31 مارس، 2026 62737 $41003021 -6,6%
ROST 30 سبتمبر، 2025 318132 $40587281 50,5%
CHRW 30 يونيو، 2026 219645 $36476445 -25,0%
CNM 31 مارس، 2026 695109 $36124815 -15,0%
WRD 31 ديسمبر، 2025 3626712 $35904449 -52,0%
WMT 31 مارس، 2026 319422 $35586805 -3,5%
RRX 31 مارس، 2026 248659 $34891831 -21,0%
UBER 31 ديسمبر، 2025 355015 $34780820 -18,4%
CYBR 31 ديسمبر، 2025 71643 $34614315 لم يعد يتم تتبعه
CMG 30 يونيو، 2026 1008942 $32296233 -19,1%
OKTA 30 سبتمبر، 2025 314379 $31428469 132,3%
WWD 30 سبتمبر، 2025 120436 $29517659 20,1%
SNOW 31 مارس، 2026 132716 $29112582 115,8%
WWD 31 مارس، 2026 94279 $28502427 -15,2%
SAIA 31 مارس، 2026 86148 $28129045 -5,4%
RH 31 مارس، 2026 144295 $25850449 -1,7%
TEAM 31 مارس، 2026 139245 $22577184 233,5%
KLAR 31 ديسمبر، 2025 614033 $22504309 -55,7%
AXP 30 يونيو، 2025 79827 $21477454 -1,8%
GEV 30 يونيو، 2025 64510 $19693613 54,0%
ONON 30 يونيو، 2025 447552 $19656484 -37,5%
ATKR 30 سبتمبر، 2025 278476 $19646482 لم يعد يتم تتبعه
GEO 31 ديسمبر، 2025 902747 $18497286 69,7%
DECK 30 سبتمبر، 2025 159791 $16469658 -20,0%
AAP 31 ديسمبر، 2025 237003 $14551984 19,4%
ATI 30 يونيو، 2026 74830 $10884772 -20,4%
LGIH 30 يونيو، 2025 137128 $9114898 -17,6%
VIK 30 يونيو، 2025 151621 $6026935 54,3%
DASH 30 يونيو، 2025 24017 $4389587 -27,2%
APP 30 يونيو، 2025 15754 $4174337 -25,7%