AUA CAPITAL MANAGEMENT, LLC

CIK 1706915 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$215.8M
#6205 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 65.7%
المراكز
84
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
61,12%
وزن أكبر 25 مقتنية
83,71%
المراكز فوق 1%
24
العدد الفعلي للمراكز
9,9

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 0,56% تقدير المشتريات $2881542 · المبيعات $1157403

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 91,3% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
5
زيادة
3
انخفض
20
مغلق
1
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
7,0%
Retail
5,0%
Communication Services
4,9%
Consumer Staples
3,6%
Financial Services
2,6%
Industrials
1,6%
Healthcare
1,3%
Financials
1,1%
Energy
0,8%
Consumer products
0,7%
Communications
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Materials
0,2%
أخرى/غير معينة
70,7%

المحفظة الكاملة 84 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPY SPY $62615171 29,02% 83848 $7801914 هبوط ×2
EFA $12101604 5,61% 116496 $660370 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10623274 4,92% 36713 $1305882
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8347620 3,87% 35024 $1053172
SUB $7154252 3,32% 67195 $-21399 هبوط ×1
MUB $6899626 3,20% 64111 $44034 هبوط ×1
MO Altria Group, Inc. $6645950 3,08% 92369 $550520
IWM $6247557 2,90% 20794 $1057165 هبوط ×1
XLK XLK $5693500 2,64% 29884 $1714740 هبوط ×2
VTV $5554340 2,57% 25486 $537377 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5363196 2,49% 15179 $1008948
SHM $4819667 2,23% 100483 $11748 هبوط ×2
IJH $4231488 1,96% 54876 $505858 هبوط ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $4221686 1,96% 51415 $-52055 هبوط ×3
AGG $3981988 1,85% 40230 $-11147 صعود ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3519436 1,63% 6248 $-55232
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2968866 1,38% 7959 $22683
GLD $2879258 1,33% 7816 $-492494 هبوط ×1
IJR $2876769 1,33% 19397 $465528
VEA $2569927 1,19% 36069 $258716 صعود ×1
BSV $2499350 1,16% 32079 $-28139 هبوط ×6
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $2274302 1,05% 19364 $-27605 هبوط ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2254344 1,04% 2229 $368632
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2225011 1,03% 28154 $-11196 هبوط ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2069294 0,96% 4029 $56164
IYH $1949522 0,90% 29093 $149203 هبوط ×3
VXF $1918468 0,89% 7792 $314874
VUG $1872227 0,87% 21734 $280752 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1743966 0,81% 4880 $340673
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1603262 0,74% 4898 $162466
VIG $1539187 0,71% 6504 $125210 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1245933 0,58% 1170 $417035
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1174685 0,54% 19539 $61548
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $958770 0,44% 2250 $154012
BND Vanguard Total Bond Market ETF $855667 0,40% 11656 $-14537 هبوط ×1
AXP American Express Company Common Stock $811800 0,38% 2400 $85848
BRKB $783110 0,36% 1565 $33162
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $772017 0,36% 2189 $52077
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $701603 0,33% 750 $-45720
WMT Walmart Inc. - Common Stock $691113 0,32% 6102 $-67244
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $681693 0,32% 2709 $92513
CVX Chevron Corporation Common Stock $648950 0,30% 3915 $-161064
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $639628 0,30% 7739 $-2926 هبوط ×5
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $638071 0,30% 27014 $30526
EEM $637650 0,30% 9321 $108310
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $600131 0,28% 2363 $22519
SYK Stryker Corporation Common Stock $594418 0,28% 1888 $-25960
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $590163 0,27% 2100 $176757
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $564513 0,26% 4806 $191615
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $534683 0,25% 2053 $27428
VT $524684 0,24% 3343 $62280
VWO $510121 0,24% 8546 $45560 هبوط ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $480221 0,22% 353 $95165
VYM $476685 0,22% 3016 $30006
HYG $421122 0,20% 5266 $2159
ECL Ecolab Inc. Common Stock $417915 0,19% 1500 $18885
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $370117 0,17% 775 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $341514 0,16% 1800 $-5706
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $323301 0,15% 7575 $-152030
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $309141 0,14% 735 $35905
CB Chubb Limited Common Stock $306666 0,14% 900 $13329
INTC Intel Corporation - Common Stock $303137 0,14% 2171 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $300588 0,14% 2220 $-44156
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $296295 0,14% 15990 $-125283 هبوط ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $288864 0,13% 567 $-53825
DBC $288515 0,13% 10822 $-24782
MCD McDonald's Corporation Common Stock $286258 0,13% 1059 $-42869
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $284887 0,13% 2196 $-32589
VNQ $274343 0,13% 2845 $21991
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $264705 0,12% 577 $8286
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $263952 0,12% 1800 $3960
XLP XLP $263249 0,12% 3169 $3454
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $260855 0,12% 2030 $16666
COR Cencora, Inc. Common Stock $260342 0,12% 920 $-28667
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $254520 0,12% 1680 $-13776
XLF XLF $246392 0,11% 4596 $19487
JPST $236263 0,11% 4672 $-187
GD General Dynamics Corporation Common Stock $233798 0,11% 660 $7273
C Citigroup, Inc. Common Stock $229814 0,11% 1642 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $227719 0,11% 2802 $14627
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $218249 0,10% 6556 $-33633
USB U.S. Bancorp Common Stock $210494 0,10% 3485 صعود ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $208835 0,10% 2098
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $206310 0,10% 1509 $-49707

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
AGG $3981988 1,85% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
TSM $370117 775 0,17%
INTC $303137 2171 0,14%
C $229814 1642 0,11%
USB $210494 3485 0,10%
CRWV $208835 2098 0,10%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
SPY تقليص -436 +$7.8M
XLK تقليص -54 +$1.7M
AAPL حركة السعر فقط +0 +$1.3M
IWM تقليص -135 +$1.1M
AMZN حركة السعر فقط +0 +$1.1M
GOOG حركة السعر فقط +0 +$1.0M
EFA تقليص -1K +$660K
MO حركة السعر فقط +0 +$551K
VTV تقليص -84 +$537K
IJH تقليص -294 +$506K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
TMC 31 مارس، 2026 192139 $1185498 -17,4%
CMG 30 يونيو، 2025 7550 $379086 -38,9%
CRWV 31 ديسمبر، 2025 2433 $332956 28,2%
ACN 30 يونيو، 2026 1500 $297435 48,7%
DHR 30 يونيو، 2025 1030 $211150 8,6%
MDLZ 31 مارس، 2026 3876 $208645 12,0%
PYPL 31 ديسمبر، 2025 3068 $205740 5,7%
MRK 31 مارس، 2025 2030 $201944 67,6%
HON 30 يونيو، 2025 953 $201798 0,8%
WFC 31 مارس، 2026 2163 $201592 7,0%
KO 30 يونيو، 2025 2802 $200679 28,8%