Avant Financial Advisors LLC
CIK 2063243 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $160.6M
- المراكز
- 69
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7169 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 75.9%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 53,93%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 83,77%
- المراكز فوق 1%
- 26
- العدد الفعلي للمراكز
- 23,7
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,9% تقدير المشتريات $7279070 · المبيعات $1366729
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 93,2% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 5
- زيادة
- 31
- انخفض
- 14
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
3,8%
Retail
1,2%
Financials
0,5%
Health Care
0,5%
Communication Services
0,5%
Financial Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Utilities
0,2%
Communications
0,2%
أخرى/غير معينة
92,6%
المحفظة الكاملة 69 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $15792568 | 9,84% | 42678 | $2079865 | هبوط ×1 | ||
| DFSV | $14033286 | 8,74% | 361776 | $2449883 | صعود ×2 | ||
| VEA | $13122001 | 8,17% | 184168 | $1242289 | هبوط ×1 | ||
| AVEM | $8821709 | 5,49% | 91426 | $1866354 | صعود ×2 | ||
| MUNI | $7042772 | 4,39% | 133893 | $364278 | صعود ×4 | ||
| AVDV | $6197626 | 3,86% | 60142 | $331984 | صعود ×2 | ||
| DFUS | $5996915 | 3,74% | 73187 | $1034303 | صعود ×2 | ||
| DFEM | $5569766 | 3,47% | 137051 | $820062 | هبوط ×1 | ||
| DISV | $5377308 | 3,35% | 133997 | $143602 | صعود ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $4638016 | 2,89% | 56116 | $591508 | صعود ×6 | ||
| MUB | $4593114 | 2,86% | 42679 | $58810 | هبوط ×1 | ||
| AVUV | $4468779 | 2,78% | 35819 | $583549 | صعود ×5 | ||
| SPTI | $4466501 | 2,78% | 157327 | $549753 | صعود ×6 | ||
| DFIC | $4184841 | 2,61% | 112315 | $350316 | صعود ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $3706306 | 2,31% | 76529 | $164546 | صعود ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $3383275 | 2,11% | 42810 | $260274 | صعود ×6 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $3243502 | 2,02% | 64573 | $180418 | صعود ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3049303 | 1,90% | 10538 | $114708 | هبوط ×1 | ||
| DFAT | $2946185 | 1,84% | 42149 | $410029 | صعود ×1 | ||
| IWV | $2884170 | 1,80% | 6764 | $481422 | صعود ×3 | ||
| DFGR | $2496461 | 1,55% | 86174 | $235114 | صعود ×6 | ||
| SUB | $2489056 | 1,55% | 23378 | $192703 | صعود ×6 | ||
| VWO | $2164837 | 1,35% | 36268 | $169527 | هبوط ×2 | ||
| AVDE | $1932608 | 1,20% | 21666 | $282809 | صعود ×6 | ||
| AVUS | $1888412 | 1,18% | 14744 | $384480 | صعود ×6 | ||
| SLYV | $1623230 | 1,01% | 14877 | $212474 | هبوط ×1 | ||
| DFAC | $1568296 | 0,98% | 35354 | $128800 | هبوط ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1377713 | 0,86% | 3693 | $22757 | صعود ×1 | ||
| SCHF | $1368768 | 0,85% | 49414 | $178887 | صعود ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1333036 | 0,83% | 5593 | $148396 | هبوط ×1 | ||
| DFIV | $1084722 | 0,68% | 20080 | $24899 | |||
| IVV | $918140 | 0,57% | 1226 | $117304 | |||
| SPY SPY | $873721 | 0,54% | 1170 | $112823 | |||
| AVRE | $834835 | 0,52% | 17620 | $82886 | صعود ×6 | ||
| STIP | $823512 | 0,51% | 8061 | $17895 | صعود ×6 | ||
| SCHE | $807974 | 0,50% | 22283 | $72075 | هبوط ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $735935 | 0,46% | 999 | $211065 | صعود ×1 | ||
| BMO Bank Of Montreal Common Stock | $735072 | 0,46% | 4160 | $172057 | |||
| VBR | $733344 | 0,46% | 3018 | $77683 | |||
| IWB | $701474 | 0,44% | 1713 | $90686 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $679182 | 0,42% | 12959 | $29487 | صعود ×1 | ||
| FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock | $515122 | 0,32% | 13249 | $-106389 | |||
| DFUV | $515059 | 0,32% | 9363 | $61328 | |||
| REET | $488930 | 0,30% | 17702 | $79337 | صعود ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $460916 | 0,29% | 610 | $-222719 | هبوط ×3 | ||
| SCHO | $452432 | 0,28% | 18742 | $-2437 | |||
| SHM | $434372 | 0,27% | 9056 | $1223 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $417236 | 0,26% | 992 | $89352 | صعود ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $413608 | 0,26% | 712 | صعود ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $405397 | 0,25% | 2026 | $69560 | صعود ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $403114 | 0,25% | 1128 | صعود ×1 | |||
| DFAS | $387359 | 0,24% | 4704 | $52736 | |||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $380184 | 0,24% | 1550 | $-115032 | هبوط ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $353292 | 0,22% | 627 | $-26127 | هبوط ×4 | ||
| AVA Avista Corporation Common Stock | $331331 | 0,21% | 8099 | $6237 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $328656 | 0,20% | 5647 | صعود ×1 | |||
| SCHP | $321260 | 0,20% | 12123 | $5106 | صعود ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $315715 | 0,20% | 186 | $-5883 | |||
| SDY | $314252 | 0,20% | 2065 | $12885 | |||
| IEFA | $302972 | 0,19% | 3137 | $18979 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $301145 | 0,19% | 12506 | $-50024 | |||
| EFA | $263336 | 0,16% | 2535 | $17111 | |||
| IJR | $261026 | 0,16% | 1760 | $42240 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $260648 | 0,16% | 690 | $53276 | صعود ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $259000 | 0,16% | 2205 | صعود ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $253067 | 0,16% | 584 | صعود ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $244760 | 0,15% | 694 | $38874 | صعود ×1 | ||
| VSS | $242236 | 0,15% | 1570 | $-9981 | هبوط ×1 | ||
| IAGG | $236758 | 0,15% | 4679 | $2620 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| MUNI | $7042772 | 4,39% | بزيادة ×4 |
| VCIT | $4638016 | 2,89% | بزيادة ×6 |
| AVUV | $4468779 | 2,78% | بزيادة ×5 |
| SPTI | $4466501 | 2,78% | بزيادة ×6 |
| BNDX | $3706306 | 2,31% | بزيادة ×6 |
| VCSH | $3383275 | 2,11% | بزيادة ×6 |
| VTIP | $3243502 | 2,02% | بزيادة ×6 |
| IWV | $2884170 | 1,80% | بزيادة ×3 |
| DFGR | $2496461 | 1,55% | بزيادة ×6 |
| SUB | $2489056 | 1,55% | بزيادة ×6 |
| AVDE | $1932608 | 1,20% | بزيادة ×6 |
| AVUS | $1888412 | 1,18% | بزيادة ×6 |
| SCHF | $1368768 | 0,85% | بزيادة ×3 |
| AVRE | $834835 | 0,52% | بزيادة ×6 |
| STIP | $823512 | 0,51% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| DFSV | تم الشراء أكثر | +31K | +$2.4M |
| VTI | تقليص | -66 | +$2.1M |
| AVEM | تم الشراء أكثر | +5K | +$1.9M |
| VEA | تقليص | -1K | +$1.2M |
| DFUS | تم الشراء أكثر | +3K | +$1.0M |
| DFEM | تقليص | -422 | +$820K |
| VCIT | تم الشراء أكثر | +7K | +$592K |
| AVUV | تم الشراء أكثر | +649 | +$584K |
| SPTI | تم الشراء أكثر | +21K | +$550K |
| IWV | تم الشراء أكثر | +282 | +$481K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| VYM | 31 مارس، 2026 | 6332 | $908777 | لم يعد يتم تتبعه |
| VIG | 31 مارس، 2026 | 2732 | $600359 | لم يعد يتم تتبعه |
| GLD | 30 يونيو، 2026 | 943 | $405764 | لم يعد يتم تتبعه |
| LOAN | 30 يونيو، 2025 | 290280 | $290280 | -24,9% |
| ABT | 31 ديسمبر، 2025 | 1567 | $209884 | -8,4% |
| BMO | 31 مارس، 2025 | 2080 | $201864 | 90,0% |