الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +36.5%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -0.6%

سنويًا: +28.2% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 98,7% · الخيارات مستثناة: 1,0%

توزيع القطاعات

04
Utilities 34,6%
Energy 28,4%
Industrials 27,0%
Materials 1,2%
Technology 0,7%
Consumer Discretionary 0,6%
Real Estate 0,1%
أخرى/غير معينة 7,4%

المحفظة الكاملة 155 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $55692036 3,19% 721306 $-11994962 صعود ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock $44100973 2,53% 390136 $9853199 صعود ×1
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $40011130 2,30% 524461 $13885682 صعود ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $38731137 2,22% 337203 $-39081871 هبوط ×4
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $37066718 2,13% 311119 $9319483 صعود ×2
BKV BKV Corporation Common Stock $36766094 2,11% 1343790 $15502038 صعود ×2
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $35210246 2,02% 241067 $-1918521 هبوط ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $34952894 2,01% 202896 $-10827741 هبوط ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $34918215 2,00% 41601 $30353940 صعود ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $33751059 1,94% 29792 صعود ×1
TS Tenaris S.A. American Depositary Shares $31071126 1,78% 559941 $25988114 صعود ×2
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $30018203 1,72% 618040 $13914323 صعود ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $29753548 1,71% 203638 صعود ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $29398332 1,69% 173329 $24690078 صعود ×1
MWH SOLV Energy, Inc. - Class A common stock $29077338 1,67% 853960 $14273148 صعود ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $26137124 1,50% 206487 $4148501 صعود ×3
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $23549587 1,35% 212868
CSX CSX Corporation - Common Stock $23480818 1,35% 494021 $18200392 صعود ×1
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $23477856 1,35% 533103 $-23669783 هبوط ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $22395181 1,28% 19062 $-18986389 هبوط ×1
CNX CNX Resources Corporation Common Stock $22011341 1,26% 648728 $-21596149 هبوط ×1
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. Common Stock (DE) $21976323 1,26% 247816 $16944465 صعود ×2
ATI ATI Inc. Common Stock $21856813 1,25% 110892 $-5098671 هبوط ×1
APA APA Corporation - Common Stock $20381622 1,17% 625779 $-21445460 هبوط ×1
PUMP ProPetro Holding Corp. Common Stock $20378216 1,17% 1421075 $12993725 صعود ×2
NI NiSource Inc Common Stock $20062676 1,15% 421928 $9848149 صعود ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $19800485 1,14% 206880 $-11010340 هبوط ×3
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $18999221 1,09% 236603 $-1380475 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: N52A8C105) $18985740 1,09% 480044 صعود ×1
PPL PPL Corporation Common Stock $18734063 1,07% 515380 $-19404091 هبوط ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $17891028 1,03% 42053 $-18815816 هبوط ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $17443950 1,00% 237818 صعود ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $17227526 0,99% 125923 $-13303497 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 03815J107) $16580719 0,95% 727863 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $16133235 0,93% 15150 $-3638467 هبوط ×2
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $15923288 0,91% 864926 $-7514705 هبوط ×2
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $14872732 0,85% 183252 $-15411553 هبوط ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $14570081 0,84% 86188 $-271941 صعود ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $14488677 0,83% 54034 $-15062612 هبوط ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $14395514 0,83% 90749 $9473710 صعود ×2
OVV Ovintiv Inc. (DE) $14218132 0,82% 270050 $-14704256 هبوط ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $14158393 0,81% 152717 $-14378298 هبوط ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $13985268 0,80% 210971 $9099964 صعود ×2
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $13893305 0,80% 36156 $3783610 صعود ×1
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $13890648 0,80% 52021 $-16037870 هبوط ×2
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $13767252 0,79% 22319 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 31556C106) $13556640 0,78% 463792 صعود ×1
ALM Almonty Industries Inc. - Common Shares $13555072 0,78% 818543 $11554385 صعود ×2
PBF PBF Energy Inc. Class A Common Stock $13422255 0,77% 294865 $3621916 صعود ×1
KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock $12901850 0,74% 171727 $-1895159 هبوط ×2
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $12250951 0,70% 45285 $-6072844 هبوط ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $12082704 0,69% 48648
CVX Chevron Corporation Common Stock $11639336 0,67% 70218 $-8132028 هبوط ×3
AR Antero Resources Corporation Common Stock $10833662 0,62% 308300 $-8737459 هبوط ×2
LII Lennox International, Inc. Common Stock $10720467 0,62% 18711 $-10636939 هبوط ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $10694156 0,61% 635800 $-3759594 هبوط ×1
EC Ecopetrol S.A. American Depositary Shares $10639288 0,61% 747141 $3740860 صعود ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock $10451363 0,60% 68592 $-9953346 هبوط ×6
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $10295367 0,59% 142457 $-10241165 هبوط ×3
HXL Hexcel Corporation Common Stock $10268557 0,59% 102624 صعود ×1
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $10204271 0,59% 214646 $-10405990 هبوط ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $10192711 0,58% 131451 $-9619358 هبوط ×1
IMO CUSIP: 453038408 $10149012 0,58% 90600 $-10377431 هبوط ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $10145598 0,58% 115593 $-9147622 هبوط ×1
SLB SLB Limited Common Shares $9974662 0,57% 214555 $-10373774 هبوط ×2
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $9948314 0,57% 149824 $-9335907 هبوط ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $9709208 0,56% 234976 $-10310705 هبوط ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $9653035 0,55% 111031 $-10225986 هبوط ×2
TBN Tamboran Resources Corporation Common stock $9075557 0,52% 279162 $1589105 صعود ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $9023509 0,52% 21688 $-8481399 هبوط ×1
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $9017752 0,52% 109986 صعود ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $8680683 0,50% 127115 $3552096 صعود ×2
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $7890649 0,45% 18030 $-6210427 هبوط ×1
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $7696617 0,44% 71931 $-7736873 هبوط ×1
MTDR Matador Resources Company Common Stock $7631224 0,44% 153299 $-252755 صعود ×2
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $7586295 0,44% 136690 $-7979990 هبوط ×1
KNTK Kinetik Holdings Inc. Class A Common Stock $7529583 0,43% 155763 $2354264 صعود ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $7489789 0,43% 3779 $-1945261 هبوط ×2
TLNCU Talon Capital Corp. - Units $7461357 0,43% 707251 $105947
NESR National Energy Services Reunited Corp - Ordinary Shares $7458167 0,43% 249187 $2611658 صعود ×2
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $7369516 0,42% 16185 صعود ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $7233197 0,41% 7395 $-7125557 هبوط ×1
OGS ONE Gas, Inc. Common Stock $7212904 0,41% 93589 $2180156 صعود ×2
ATKR Atkore Inc. Common Stock $7193384 0,41% 94600
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $7144039 0,41% 39720 $-6859693 هبوط ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $7103777 0,41% 59139 $-7288331 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 98386P102) $6998795 0,40% 381198 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 401382106) $6966038 0,40% 497219 $-563961 صعود ×1
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $6928605 0,40% 13704 $164403 هبوط ×2
CCJ Cameco Corporation Common Stock $6890320 0,40% 67645 $-6304709 هبوط ×1
RRC Range Resources Corporation Common Stock $6625436 0,38% 178151 $-6311857 هبوط ×1
SUNC SunocoCorp LLC Common Units, representing limited liability company interests $6478996 0,37% 95744 $-5986819 هبوط ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $6427797 0,37% 8927 $-6284212 هبوط ×3
TT Trane Technologies plc $6295689 0,36% 12818 $-157530 هبوط ×1
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock $5943448 0,34% 106399 $-2237107 هبوط ×1
SHLS Shoals Technologies Group, Inc. - Class A Common Stock $5621121 0,32% 567790 صعود ×1
KRSPU CUSIP: G7553X122 $5355000 0,31% 500000 $55000
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $5343590 0,31% 32200 $-1907773 هبوط ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $5330029 0,31% 51270 صعود ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $5304287 0,30% 10714 $316214 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
DUK $26137124 1,50% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
URI $33751059 29792 1,94%
JCI $29753548 203638 1,71%
ED $23549587 212868 1,35%
مُصدر غير معروف (CUSIP: N52A8C105) $18985740 480044 1,09%
CARR $17443950 237818 1,00%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 03815J107) $16580719 727863 0,95%
CRS $13767252 22319 0,79%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 31556C106) $13556640 463792 0,78%
CEG $12082704 48648 0,69%
HXL $10268557 102624 0,59%
IR $9017752 109986 0,52%
LFUS $7369516 16185 0,42%
ATKR $7193384 94600 0,41%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 98386P102) $6998795 381198 0,40%
SHLS $5621121 567790 0,32%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
ETR تقليص -355K -$39.1M
CNP تقليص -559K -$23.7M
CNX تقليص -482K -$21.6M
APA تقليص -360K -$21.4M
PPL تقليص -483K -$19.4M
GEV تقليص -28K -$19.0M
WWD تقليص -61K -$18.8M
CSX تم الشراء أكثر +365K +$18.2M
SWX تم الشراء أكثر +190K +$16.9M
MOD تقليص -86K -$16.0M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
ED 30 يونيو، 2025 464156 $51331012 4,8%
TAC 31 ديسمبر، 2025 2829643 $38633065 3,8%
VNOM (تم الإيداع باسم VNOMXXXX) 30 سبتمبر، 2025 962285 $36691927 8,8%
GEV 30 يونيو، 2025 100489 $30677282 94,5%
VLO 30 سبتمبر، 2025 136112 $18296175 146,2%
WTRG 31 ديسمبر، 2025 454461 $18132994 1,2%
SOC 30 يونيو، 2026 991661 $16382239 15,9%
SPY 30 يونيو، 2026 25000 $16258500 لم يعد يتم تتبعه
HVII 30 يونيو، 2026 1452081 $15029038 لم يعد يتم تتبعه
PAGP 30 يونيو، 2025 680723 $14540243 35,0%
CTRA 31 مارس، 2026 543750 $14311500 لم يعد يتم تتبعه
EOG 30 يونيو، 2025 85469 $10960545 20,6%
BEPC 31 مارس، 2026 273838 $10498949 -25,6%
DAR 31 ديسمبر، 2025 330325 $10197133 69,9%
XOM 30 يونيو، 2025 84441 $10042568 52,6%
EQT 30 يونيو، 2026 153069 $9741311 -1,3%
MGY 31 ديسمبر، 2025 400928 $9570151 9,4%
RRX 30 يونيو، 2026 47877 $8965447 -30,2%
FANG 30 يونيو، 2026 44278 $8757745 5,2%
CEG 31 ديسمبر، 2025 24784 $8155671 -15,0%
CW 30 يونيو، 2026 11545 $7863530 -27,0%
UNP 30 سبتمبر، 2025 32201 $7408806 17,0%
DINO 30 يونيو، 2026 113932 $7108217 64,5%
PARR 30 يونيو، 2026 113452 $7106633 55,0%
EMR 30 يونيو، 2026 53784 $7046780 12,7%
MLI 30 يونيو، 2026 63006 $6981065 2,7%
XLB 30 يونيو، 2025 80869 $6953117 لم يعد يتم تتبعه
KMI 30 يونيو، 2026 206307 $6917474 0,6%
VNOM 30 يونيو، 2026 146505 $6884270 -1,9%
CHRW 30 يونيو، 2026 41371 $6870482 -28,3%
WMB 30 يونيو، 2026 94010 $6842048 -2,6%
HP 30 يونيو، 2026 187768 $6765281 21,0%
TXNM 30 يونيو، 2025 125560 $6714949 4,0%
NWE 31 ديسمبر، 2025 110292 $6464214 6,8%
CWEN 30 يونيو، 2026 143844 $5651631 -10,1%
LYB 30 يونيو، 2026 65781 $5299317 11,9%
CRC 30 يونيو، 2026 76535 $5297753 -0,8%
BP 30 يونيو، 2026 111632 $5246704 21,8%
CVE 30 يونيو، 2026 196541 $5214233 25,9%
IDA 30 يونيو، 2026 36266 $5184950 -12,3%
XIFR 30 يونيو، 2026 486381 $5165366 -12,1%
WTTR 30 يونيو، 2026 336022 $5141137 0,1%
AM 30 سبتمبر، 2025 270428 $5124611 8,7%
EVRG 30 يونيو، 2026 62555 $5124506 -7,0%
WEC 30 يونيو، 2026 44216 $5118886 -11,6%
FSLR 30 سبتمبر، 2025 30797 $5098135 -18,5%
NJR 30 يونيو، 2026 92234 $5065491 -8,0%
NSC 30 يونيو، 2026 17628 $5059236 0,5%
MDU 30 يونيو، 2026 242895 $5032784 -10,7%
LIN 30 يونيو، 2025 10808 $5032637 4,4%
SDRL 30 يونيو، 2025 200845 $5021125 71,8%
EXE 30 يونيو، 2026 45583 $5004102 -3,2%
AMLP 30 يونيو، 2026 94366 $4967426
GLNG 30 يونيو، 2026 91726 $4963294 0,4%
WBI 30 يونيو، 2026 184230 $4935522 -12,2%
CCJ 31 ديسمبر، 2025 58405 $4897843 1,7%
FTI 30 يونيو، 2026 70681 $4886178 5,4%
PRIM 30 يونيو، 2026 34000 $4863360 -14,3%
CMI 30 يونيو، 2026 9013 $4849174 -24,9%
CTRI 30 يونيو، 2026 165948 $4847341 -29,9%
DOV 30 يونيو، 2026 23193 $4834581 -14,4%
LNG 30 يونيو، 2026 16973 $4816258 15,2%
ETN 30 يونيو، 2026 13365 $4780260 4,5%
CNR 30 يونيو، 2026 45587 $4774327 12,7%
XPRO 30 يونيو، 2026 271887 $4733553 9,9%
AROC 30 يونيو، 2026 135062 $4700158 -24,3%
GFL 31 ديسمبر، 2025 84707 $4013418 -1,0%
STR 30 يونيو، 2025 187695 $3729500 لم يعد يتم تتبعه
PAGP 30 يونيو، 2026 152648 $3706293 8,1%
CIVI 31 ديسمبر، 2025 102865 $3343112 لم يعد يتم تتبعه
RIG 31 ديسمبر، 2025 1000000 $3120000 30,8%
UTL 31 مارس، 2026 64361 $3117647 -2,0%
VAL 30 يونيو، 2025 75489 $2963698 94,7%
FRO 30 سبتمبر، 2025 180332 $2959248 131,5%
DEC 31 ديسمبر، 2025 210008 $2942212 -3,1%
LB 30 يونيو، 2026 41208 $2845412 8,1%
ROG 30 يونيو، 2026 23711 $2544902 -4,4%
NUE 30 يونيو، 2025 21092 $2538211 93,8%
CORZ 30 سبتمبر، 2025 142423 $2431161 -7,0%
CPK 31 ديسمبر، 2025 17281 $2327578 2,7%
MSEX 31 مارس، 2026 45509 $2294564 1,6%
FTI 30 سبتمبر، 2025 62325 $2146473 77,2%
NEXT 30 يونيو، 2026 276625 $2118948 -9,4%
MUSA 30 يونيو، 2026 4273 $2110734 -4,8%
PTEN 30 يونيو، 2026 190749 $2065812 24,3%
WLK 31 مارس، 2026 27764 $2052870 -45,7%
GPOR 30 يونيو، 2026 9557 $2021974 -5,0%
BKH 30 يونيو، 2025 33225 $2015096 26,1%
DOW 31 ديسمبر، 2025 87739 $2011855 20,4%
CLH 30 يونيو، 2026 7013 $2010837 6,5%
NOG 30 يونيو، 2026 68681 $2007546 31,7%
SLB 30 سبتمبر، 2025 59180 $2000284 45,5%
AES 31 ديسمبر، 2025 147705 $1943798 4,1%
HESM 30 سبتمبر، 2025 50000 $1925500 12,0%
VTS 30 يونيو، 2026 102251 $1856878 7,5%
HUN 31 مارس، 2026 184899 $1848990 -34,1%
ACDC 30 يونيو، 2026 298063 $1847991 -16,1%
MTZ 30 يونيو، 2025 15456 $1803870 34,0%
INR 30 سبتمبر، 2025 98145 $1797035 3,0%
XYL 31 مارس، 2026 13106 $1784775 -12,5%
POOL 31 مارس، 2026 7052 $1613145 -21,8%
VTLE 30 سبتمبر، 2025 100256 $1613119 لم يعد يتم تتبعه
RIG 30 يونيو، 2025 500263 $1585834 108,5%
ITRI 30 يونيو، 2025 14481 $1517030 -32,8%
RSG 31 مارس، 2026 7090 $1502584 -2,0%
HAFN 30 سبتمبر، 2025 284900 $1421651 69,1%
KOS 30 يونيو، 2026 500000 $1390000 23,2%
PRIM 30 يونيو، 2025 23943 $1374568 9,0%
SMC 31 مارس، 2026 51053 $1362094 9,6%
WM 31 مارس، 2026 5840 $1283106 -9,5%
SOLS 30 يونيو، 2026 14899 $1134708 -30,8%
GRNT 30 يونيو، 2026 181818 $1067272 4,5%
NESR 30 سبتمبر، 2025 167785 $1010066 138,9%
ATKR 31 مارس، 2026 15603 $986890 60,8%
HUT 30 يونيو، 2026 18779 $880923 -20,1%
FLOC 30 سبتمبر، 2025 49149 $875344 25,0%
TALO 30 سبتمبر، 2025 100698 $853919 74,8%
TNK 30 سبتمبر، 2025 19791 $825681 100,3%
NWPX 30 سبتمبر، 2025 19130 $784521 99,3%
ENB 30 يونيو، 2025 17613 $780432 2,7%
CLMT 30 سبتمبر، 2025 45865 $722603 208,0%
EXP 31 مارس، 2026 3466 $716353 -9,5%
AVA 31 مارس، 2026 16673 $642577 -12,3%
PUMP 30 سبتمبر، 2025 101568 $606361 81,9%
ECG 30 يونيو، 2025 15235 $565066 108,9%
INVX 30 يونيو، 2026 20619 $502897 11,4%
NE 30 يونيو، 2025 20589 $487959 56,1%
TSSI 30 سبتمبر، 2025 11291 $325520 -42,6%
NFE 31 ديسمبر، 2025 134000 $296140 383,3%
NOG 31 ديسمبر، 2025 10955 $271684 11,4%
PHX 30 يونيو، 2025 42300 $167085 لم يعد يتم تتبعه
HVIIR 31 مارس، 2026 271818 $75837 لم يعد يتم تتبعه