توزيع القطاعات

04
Technology 5,6%
Utilities 4,5%
Industrials 3,8%
Consumer Staples 2,9%
Energy 2,7%
Healthcare 2,1%
Financials 2,0%
Retail 1,1%
Consumer products 0,8%
Materials 0,5%
Communication Services 0,2%
Real Estate 0,0%
Consumer Discretionary 0,0%
أخرى/غير معينة 73,7%

المحفظة الكاملة 80 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $95679854 18,63% 1267115 $-1159929 صعود ×1
GLD SPDR Gold Shares $70395463 13,71% 189286 $-9695406 هبوط ×6
DFAU Dimensional ETF Trust $59297808 11,54% 1157030 $36651 هبوط ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $42024951 8,18% 115200 $1292798 صعود ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $36129098 7,03% 378553 $-324414 هبوط ×2
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $20114179 3,92% 229489 $-320452 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $10384545 2,02% 39425 $1565638 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9936795 1,93% 26018 $-899702
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $8325667 1,62% 53050 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8207316 1,60% 99785 $405127
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $7522974 1,46% 225983 $4654024 صعود ×2
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $7405191 1,44% 41319 $-353278
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $7318517 1,42% 56072 $169209 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7212248 1,40% 34869 $375717 صعود ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6383449 1,24% 12230 $2206415
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6264658 1,22% 7049 $99209 صعود ×4
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $6049175 1,18% 156755 $-493952 صعود ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $5979250 1,16% 88372 $893442 صعود ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $5449116 1,06% 48218 $162977
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $4763170 0,93% 122984 $7379
VO VANGUARD INDEX FUNDS $4328193 0,84% 53733 $356029 صعود ×6
DFAS Dimensional ETF Trust $4321124 0,84% 53519 $362547 صعود ×6
SPY SPY $4264365 0,83% 5771 $151604 صعود ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $4074564 0,79% 84993 $667645 صعود ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $3921521 0,76% 3971 $475686
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $3884917 0,76% 42809 $232191 صعود ×2
DE Deere & Company Common Stock $3485032 0,68% 5548 $276124
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3118325 0,61% 3335 $-259330
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $3028025 0,59% 10010 $509209
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2983430 0,58% 35837 $-61282
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2934345 0,57% 8811 $492852 هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2931201 0,57% 21452 $-400368 هبوط ×1
USMV iShares Trust $2796038 0,54% 28840 $34687 هبوط ×4
IP International Paper Company Common Stock $2756126 0,54% 65373 $718329 صعود ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2672964 0,52% 81344 $31724
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $2658619 0,52% 33154 $978901 صعود ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $2626839 0,51% 21843 $-108565 هبوط ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2571114 0,50% 6648 $266139 صعود ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $1941964 0,38% 22602 $218109
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $1877410 0,37% 6512 $325340
GIS General Mills, Inc. Common Stock $1760570 0,34% 48864 $85034 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1688004 0,33% 4779 $217733
MKSI MKS Inc. - Common Stock $1613970 0,31% 4903 $184598
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1332376 0,26% 14322 $-1637228 هبوط ×2
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $1312409 0,26% 10136 $203733
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1299205 0,25% 15578 صعود ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1263913 0,25% 10063 $123473
UGI UGI Corporation Common Stock $1202959 0,23% 32225 $78306
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $1114713 0,22% 25016 $31020
SYY Sysco Corporation Common Stock $1068545 0,21% 12857 $136541
SLB SLB Limited Common Shares $992573 0,19% 18935 $-60781
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $895423 0,17% 28866 $-33328 صعود ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $848396 0,17% 6772 صعود ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $817154 0,16% 14084 $480818 صعود ×2
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $779025 0,15% 14921 صعود ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $700761 0,14% 4320 $5670 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $585072 0,11% 983 $-21065 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $554322 0,11% 1120 $29580
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $485739 0,09% 6968 $12542
VPU VANGUARD WORLD FUND $446990 0,09% 2241 $-23005 هبوط ×2
HBCP Home Bancorp, Inc. - Common Stock $438848 0,09% 6251 $43148 صعود ×6
AES The AES Corporation Common Stock $394744 0,08% 26600 $14610 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $393194 0,08% 1694 $3346 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $393151 0,08% 1030 $-172268 هبوط ×2
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $339554 0,07% 4254 $-45507 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $321623 0,06% 2938 $-63632 هبوط ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $309082 0,06% 2728 $22778
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $307603 0,06% 964 $-58370
FHN First Horizon Corporation Common Stock $289842 0,06% 11353 $489 هبوط ×2
VMD Viemed Healthcare, Inc. - Common Shares $276830 0,05% 23520 $53860
INFQ Infleqtion, Inc. Common Stock $269100 0,05% 30000 $23500 صعود ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $240338 0,05% 1442 $-10000 صعود ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $238829 0,05% 3133 $-27382
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $217556 0,04% 695 $-46603 صعود ×1
VHT VANGUARD WORLD FUND $201651 0,04% 661
TT Trane Technologies plc $200573 0,04% 417 $-2298
LTMCF CUSIP: 53681G109 $15904 0,00% 40000 $-3152
OWUV CUSIP: 68249N107 $47 0,00% 18700 $-26
PQEFF CUSIP: 71678B107 $0 0,00% 125000 $0
SMAS CUSIP: 83444X107 $0 0,00% 1000000 $0

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
NVDA $7212248 1,40% بزيادة ×3
CAT $6264658 1,22% بزيادة ×4
VO $4328193 0,84% بزيادة ×6
DFAS $4321124 0,84% بزيادة ×6
ISTB $4074564 0,79% بزيادة ×3
HBCP $438848 0,09% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $8325667 53050 1,62%
VXUS $1299205 15578 0,25%
AVUV $848396 6772 0,17%
DFGX $779025 14921 0,15%
VHT $201651 661 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
GLD تقليص -4K -$9.7M
SCHD تم الشراء أكثر +135K +$4.7M
AMD حركة السعر فقط +0 +$2.2M
IEF تقليص -17K -$1.6M
JNJ تم الشراء أكثر +90 +$1.6M
VTI تم الشراء أكثر +131 +$1.3M
BIV تم الشراء أكثر +3K -$1.2M
GLDM تم الشراء أكثر +14K +$979K
AVGO حركة السعر فقط +0 -$900K
BRO تم الشراء أكثر +138 +$893K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
XOM 30 يونيو، 2026 53083 $8158326 20,0%
SPTL 30 سبتمبر، 2025 189913 $5000409
BLV 30 سبتمبر، 2025 10017 $692776
FBLA 31 ديسمبر، 2025 35000 $420350 32,0%
VDC 31 مارس، 2026 1357 $306085
GDDY 31 ديسمبر، 2025 1919 $251101 -21,7%
VHT 30 يونيو، 2025 821 $207902
TT 30 سبتمبر، 2025 434 $204405 9,9%
DUTV 30 سبتمبر، 2025 35000 $667 لم يعد يتم تتبعه
WNBD 30 يونيو، 2026 147058 $15 لم يعد يتم تتبعه
IHSI 30 يونيو، 2026 555555 $0 لم يعد يتم تتبعه