Cassia Capital Partners, LLC
CIK 1844897 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $206.3M
- المراكز
- 69
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#6361 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 67.4%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +6.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 61,47%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 79,90%
- المراكز فوق 1%
- 16
- العدد الفعلي للمراكز
- 21,9
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,22% تقدير المشتريات $3231784 · المبيعات $2444165
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 92,0% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 4
- زيادة
- 29
- انخفض
- 31
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
5,3%
Healthcare
4,5%
Financials
2,5%
Industrials
2,2%
Communication Services
2,1%
Retail
1,7%
Consumer Discretionary
1,7%
Energy
1,5%
Communications
1,4%
Financial Services
1,3%
Telecommunication
1,2%
Utilities
0,8%
Logistics & Transportation
0,7%
Consumer products
0,6%
Materials
0,5%
Consumer Staples
0,2%
أخرى/غير معينة
71,8%
المحفظة الكاملة 69 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USMV | $22863039 | 11,08% | 237046 | $696428 | هبوط ×1 | ||
| GLD | $16854552 | 8,17% | 45753 | $-2488632 | صعود ×1 | ||
| USFR | $13552217 | 6,57% | 269160 | $223274 | صعود ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $12498983 | 6,06% | 164223 | $1096993 | هبوط ×1 | ||
| FPX | $12080754 | 5,86% | 58652 | $2739208 | هبوط ×1 | ||
| JMOM | $11714813 | 5,68% | 137154 | $2105779 | هبوط ×1 | ||
| JEPI | $10547236 | 5,11% | 186743 | $-248057 | هبوط ×2 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $9807238 | 4,75% | 164178 | $463368 | صعود ×1 | ||
| GSST | $9477288 | 4,59% | 187391 | $-233854 | هبوط ×1 | ||
| IVV | $7408030 | 3,59% | 9892 | $868390 | هبوط ×6 | ||
| GTEK | $5180165 | 2,51% | 82379 | $1768933 | هبوط ×1 | ||
| EDIV | $4231396 | 2,05% | 103332 | $189344 | صعود ×2 | ||
| MTUM | $3282940 | 1,59% | 9576 | $984796 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3176233 | 1,54% | 10977 | $353650 | هبوط ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2819094 | 1,37% | 24000 | $901381 | هبوط ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2314185 | 1,12% | 11566 | $265392 | هبوط ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2042477 | 0,99% | 8042 | $60319 | هبوط ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1922680 | 0,93% | 1603 | $443705 | هبوط ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1921993 | 0,93% | 5378 | $307877 | هبوط ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1910155 | 0,93% | 5836 | $187128 | هبوط ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1906585 | 0,92% | 14837 | $98547 | هبوط ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1898503 | 0,92% | 5089 | $24657 | صعود ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1846195 | 0,89% | 4887 | $314025 | هبوط ×3 | ||
| BRKB | $1798840 | 0,87% | 3595 | $131283 | صعود ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1759151 | 0,85% | 6991 | $246621 | صعود ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1684945 | 0,82% | 12324 | $-421487 | هبوط ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1627342 | 0,79% | 12856 | $-56828 | هبوط ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1588714 | 0,77% | 27882 | $236424 | صعود ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1587834 | 0,77% | 6662 | $178460 | هبوط ×1 | ||
| GM General Motors Company Common Stock | $1492063 | 0,72% | 19357 | $44593 | هبوط ×3 | ||
| V Visa Inc. | $1464422 | 0,71% | 4268 | $189789 | صعود ×2 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $1448083 | 0,70% | 4625 | $-230389 | هبوط ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1431608 | 0,69% | 5091 | $296571 | صعود ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1428613 | 0,69% | 3437 | $487213 | هبوط ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1419341 | 0,69% | 12532 | $-135951 | صعود ×2 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $1345158 | 0,65% | 10369 | $-168403 | هبوط ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1320958 | 0,64% | 5927 | $-24142 | صعود ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1305452 | 0,63% | 2318 | $-5033 | صعود ×2 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $1293965 | 0,63% | 6073 | $-14146 | صعود ×2 | ||
| VEU | $1289331 | 0,63% | 15395 | $164859 | صعود ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1271229 | 0,62% | 2475 | $55001 | صعود ×2 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $1262098 | 0,61% | 5778 | $133618 | صعود ×2 | ||
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $1256410 | 0,61% | 7540 | $54669 | صعود ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1239443 | 0,60% | 4585 | $-167563 | صعود ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1227229 | 0,59% | 28985 | $-230346 | هبوط ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1210015 | 0,59% | 8252 | $17198 | هبوط ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $1175031 | 0,57% | 56765 | $-447936 | صعود ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1104589 | 0,54% | 15470 | $-364144 | صعود ×4 | ||
| NEM Newmont Corporation | $1097851 | 0,53% | 11754 | $-59354 | صعود ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $1083407 | 0,53% | 6902 | $191336 | صعود ×2 | ||
| IWF | $903958 | 0,44% | 7280 | $127910 | صعود ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $848862 | 0,41% | 25499 | $-176068 | هبوط ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $833132 | 0,40% | 2248 | $93262 | هبوط ×2 | ||
| IWR | $762863 | 0,37% | 6915 | $90518 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $470814 | 0,23% | 2135 | $-33237 | صعود ×2 | ||
| IWD | $439768 | 0,21% | 1814 | $52171 | |||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $411463 | 0,20% | 8259 | $31797 | |||
| VFMF | $378008 | 0,18% | 2136 | $51110 | صعود ×1 | ||
| GVI | $352587 | 0,17% | 3317 | $16430 | صعود ×2 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) | $321630 | 0,16% | 2130 | صعود ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $306800 | 0,15% | 1617 | $-19784 | هبوط ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $254146 | 0,12% | 1877 | $-36246 | صعود ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $252336 | 0,12% | 349 | صعود ×1 | |||
| IWM | $250876 | 0,12% | 835 | $43796 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $240176 | 0,12% | 2955 | $-120193 | هبوط ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $228860 | 0,11% | 632 | $7194 | صعود ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $225359 | 0,11% | 603 | صعود ×1 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $209940 | 0,10% | 1467 | $4691 | هبوط ×1 | ||
| ETHA iShares Ethereum Trust ETF | $121504 | 0,06% | 10219 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| VRTX | 31 مارس، 2025 | 895 | $360417 | 12,8% |
| REGN | 31 مارس، 2025 | 421 | $299891 | 32,1% |
| NEE | 31 مارس، 2025 | 4182 | $299808 | 19,9% |
| HSY | 31 مارس، 2025 | 1394 | $236074 | 9,9% |
| TFC | 31 مارس، 2025 | 5149 | $223364 | 23,2% |
| IAU | 30 يونيو، 2026 | 2466 | $217403 | لم يعد يتم تتبعه |
| HD | 30 يونيو، 2026 | 628 | $206378 | -4,8% |