CHARTER RESEARCH & INVESTMENT GROUP, INC.
CIK 1666624 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $164.7M
- المراكز
- 92
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7090 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 75.1%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +9.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 47,21%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 74,22%
- المراكز فوق 1%
- 26
- العدد الفعلي للمراكز
- 26,7
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,31% تقدير المشتريات $3771098 · المبيعات $2069679
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 93,9% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 8
- زيادة
- 5
- انخفض
- 27
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +19.6% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 90,1% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Technology
21,3%
Communication Services
15,3%
Healthcare
10,6%
Industrials
9,7%
Consumer Staples
7,0%
Financials
5,8%
Energy
4,7%
Retail
3,9%
Utilities
1,8%
Materials
1,3%
Consumer products
1,1%
Telecommunication
1,0%
Financial Services
0,8%
Logistics & Transportation
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Real Estate
0,1%
أخرى/غير معينة
14,4%
المحفظة الكاملة 92 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $18783761 | 11,40% | 64915 | $2195577 | هبوط ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $15064932 | 9,14% | 42155 | $2868075 | هبوط ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $7982975 | 4,85% | 31433 | $588971 | صعود ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $6925858 | 4,20% | 36504 | $-163942 | هبوط ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $6109350 | 3,71% | 8450 | $3221224 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $5202688 | 3,16% | 18501 | $687913 | هبوط ×5 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $4557772 | 2,77% | 4280 | $1525563 | |||
| SPY SPY | $4485847 | 2,72% | 6007 | $555842 | هبوط ×2 | ||
| MDY | $4397962 | 2,67% | 6253 | $481828 | هبوط ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4273526 | 2,59% | 12095 | $713593 | هبوط ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4273118 | 2,59% | 7586 | $-67060 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4049920 | 2,46% | 29622 | $-1007136 | هبوط ×6 | ||
| GLD | $4033761 | 2,45% | 10950 | $-728689 | هبوط ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $4020053 | 2,44% | 70552 | $550905 | هبوط ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $3880144 | 2,36% | 28657 | $-588621 | هبوط ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3374153 | 2,05% | 26258 | $215578 | |||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $3339971 | 2,03% | 57745 | $-7184 | هبوط ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3148704 | 1,91% | 8928 | $214275 | صعود ×1 | ||
| SPSM | $2501494 | 1,52% | 43376 | $397593 | هبوط ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2352637 | 1,43% | 6307 | $17975 | |||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $2103770 | 1,28% | 8839 | $247838 | هبوط ×2 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $1957029 | 1,19% | 23130 | $282379 | هبوط ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1882796 | 1,14% | 32676 | $-117204 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1809001 | 1,10% | 7590 | $228232 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1769300 | 1,07% | 9780 | $102673 | هبوط ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1726122 | 1,05% | 2344 | $373212 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1596223 | 0,97% | 16584 | $-32516 | هبوط ×3 | ||
| RSP | $1384494 | 0,84% | 6507 | $135671 | |||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $1369014 | 0,83% | 37662 | $-69674 | |||
| BRKB | $1345549 | 0,82% | 2689 | $56980 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $1343810 | 0,82% | 18677 | $111315 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1321305 | 0,80% | 9011 | $19823 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1257193 | 0,76% | 4996 | $170613 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $1208960 | 0,73% | 1600 | $-175616 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1123252 | 0,68% | 7170 | $-262773 | هبوط ×5 | ||
| ALB Albemarle Corporation Common Stock | $1090097 | 0,66% | 8073 | $-375406 | هبوط ×6 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $1081993 | 0,66% | 33844 | $-93032 | هبوط ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1063761 | 0,65% | 13089 | $68326 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1051169 | 0,64% | 9778 | $63108 | هبوط ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $913102 | 0,55% | 8062 | $-88843 | |||
| VGT | $908352 | 0,55% | 7600 | $245518 | صعود ×1 | ||
| V Visa Inc. | $864587 | 0,52% | 2520 | $102942 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $827593 | 0,50% | 3240 | $387050 | |||
| T AT&T Inc. | $826344 | 0,50% | 39920 | $-405006 | هبوط ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $821931 | 0,50% | 19413 | $-152583 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $787671 | 0,48% | 2406 | $79819 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $777842 | 0,47% | 21160 | $-22852 | |||
| EQT EQT Corporation Common Stock | $763521 | 0,46% | 14360 | صعود ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $756868 | 0,46% | 2800 | $-113344 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $740827 | 0,45% | 3308 | $68708 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $694312 | 0,42% | 3470 | $85656 | هبوط ×1 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $624533 | 0,38% | 5645 | $-14395 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $605211 | 0,37% | 647 | $-39439 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $601709 | 0,37% | 3630 | $-149338 | |||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $582062 | 0,35% | 1552 | $119876 | |||
| RPG | $580333 | 0,35% | 9089 | $155513 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $564332 | 0,34% | 1510 | $135839 | |||
| VTI | $558390 | 0,34% | 1509 | $74288 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $550722 | 0,33% | 6007 | $38745 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $527433 | 0,32% | 3599 | $-2016 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $507418 | 0,31% | 5592 | $-123694 | هبوط ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $493581 | 0,30% | 3448 | $41824 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $485631 | 0,29% | 5533 | $-28274 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $420626 | 0,26% | 1336 | $-18370 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $405761 | 0,25% | 1384 | $3723 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $399365 | 0,24% | 6612 | $55475 | |||
| EFG | $373011 | 0,23% | 2998 | $41463 | صعود ×4 | ||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $369935 | 0,22% | 3050 | $43951 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $366300 | 0,22% | 1636 | صعود ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $364207 | 0,22% | 310 | $93608 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $361466 | 0,22% | 1635 | صعود ×1 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $307751 | 0,19% | 1534 | $27903 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $303581 | 0,18% | 1875 | $31275 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $290916 | 0,18% | 976 | ||||
| VEU | $280563 | 0,17% | 3350 | $28978 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $256456 | 0,16% | 2467 | $-69171 | |||
| JMUB | $253724 | 0,15% | 5009 | $3962 | صعود ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $250444 | 0,15% | 735 | $1108 | هبوط ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $248154 | 0,15% | 5221 | $33832 | |||
| NEU NewMarket Corp Common Stock | $237372 | 0,14% | 300 | ||||
| EXR Extra Space Storage Inc Common Stock | $233933 | 0,14% | 1610 | $22814 | |||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $230680 | 0,14% | 400 | $-4792 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $228452 | 0,14% | 1025 | $-7083 | |||
| WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock | $227178 | 0,14% | 5930 | $-11623 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $225439 | 0,14% | 1781 | $-7765 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $224016 | 0,14% | 9303 | $-73716 | هبوط ×1 | ||
| SLV | $221366 | 0,13% | 4140 | $-60734 | |||
| TT Trane Technologies plc | $221022 | 0,13% | 450 | صعود ×1 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $220328 | 0,13% | 1054 | صعود ×1 | |||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $209280 | 0,13% | 400 | ||||
| STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock | $204601 | 0,12% | 1471 | $-16049 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $202533 | 0,12% | 1198 | $-15730 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| EFG | $373011 | 0,23% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 يونيو، 2026 | 3272 | $739570 | -1,9% |
| CAG | 31 ديسمبر، 2025 | 19835 | $363179 | -7,2% |
| ALNY | 31 ديسمبر، 2025 | 585 | $266760 | -42,2% |
| HUBB | 31 مارس، 2025 | 575 | $240862 | 43,6% |
| BX | 31 مارس، 2025 | 1385 | $238802 | 2,5% |
| EQNR | 30 يونيو، 2026 | 5250 | $221550 | 37,3% |
| AXP | 31 مارس، 2026 | 580 | $214571 | 10,8% |
| HUBB | 30 سبتمبر، 2025 | 510 | $208289 | 10,5% |
| MLM | 31 مارس، 2025 | 400 | $206600 | 10,9% |
| NEU | 31 مارس، 2026 | 300 | $206178 | 44,6% |
| TXN | 30 سبتمبر، 2025 | 976 | $202637 | 44,3% |