توزيع القطاعات

04
Technology 3,4%
Financials 0,9%
Consumer products 0,8%
Communication Services 0,6%
Retail 0,5%
Industrials 0,5%
Utilities 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Consumer Staples 0,3%
Healthcare 0,1%
أخرى/غير معينة 92,1%

المحفظة الكاملة 59 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $27512751 15,27% 74351 $3300980 هبوط ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $19846322 11,02% 511635 $3013702 صعود ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $15539757 8,63% 218102 $1393850 هبوط ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $12388543 6,88% 502374 $1324218 صعود ×6
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $11784800 6,54% 219887 صعود ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $10671576 5,92% 262588 $2470270 صعود ×6
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $8140780 4,52% 337232 صعود ×1
DFSU Dimensional ETF Trust $7284352 4,04% 156216 صعود ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $7093234 3,94% 89754 $5654325 صعود ×4
DISV Dimensional ETF Trust $6750990 3,75% 168228 $789989 صعود ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $6258234 3,47% 75720 $4108083 صعود ×6
DFGR Dimensional ETF Trust $5487150 3,05% 189408 $749132 صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3763268 2,09% 13005 $856859 صعود ×1
DFSB Dimensional ETF Trust $3755672 2,08% 72072 صعود ×1
DFSI Dimensional ETF Trust $3345879 1,86% 74188 صعود ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $3308476 1,84% 132392 $54988 صعود ×3
MUNI PIMCO ETF Trust $2806631 1,56% 53358 $761357 صعود ×5
NUDM Nushares ETF Trust $2657808 1,48% 66412 $-1352641 هبوط ×2
NUSC Nushares ETF Trust $2098247 1,16% 40258 $-1113675 هبوط ×1
DFSE Dimensional ETF Trust $1643671 0,91% 33627 صعود ×1
NUEM Nushares ETF Trust $1568990 0,87% 36973 $-561855 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1315508 0,73% 3527 $8759 هبوط ×4
DFUS Dimensional ETF Trust $1235819 0,69% 15082 $137494 هبوط ×2
VCEB VANGUARD WORLD FUND $870356 0,48% 13868 $-55695 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $705247 0,39% 1996 $135256 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $686882 0,38% 734 $14126 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $562755 0,31% 4030 صعود ×1
IVV iShares Trust $539641 0,30% 721 $56535 هبوط ×1
EPC Edgewell Personal Care Company Common Stock $537200 0,30% 20000 صعود ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $524139 0,29% 12768 $-139364 صعود ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $516451 0,29% 5396 $-7653 هبوط ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $506256 0,28% 986 $10243 هبوط ×1
V Visa Inc. $497631 0,28% 1450 $60762 صعود ×1
SPTI SPDR SERIES TRUST $479450 0,27% 16888 $-1163166 هبوط ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $465653 0,26% 1303 $97576 صعود ×1
ENR Energizer Holdings, Inc. Common Stock $454311 0,25% 21190 صعود ×1
NULG Nushares ETF Trust $438858 0,24% 3749 $27173 هبوط ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $431450 0,24% 1823 $-217400 هبوط ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $412524 0,23% 560 $31476 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $403953 0,22% 2755 $6329 صعود ×1
NULV Nushares ETF Trust $377624 0,21% 7554 $-43069 هبوط ×2
GIS General Mills, Inc. Common Stock $327645 0,18% 9415 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $306239 0,17% 612 $53701 صعود ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $305680 0,17% 3168 $-782956 هبوط ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $280947 0,16% 858 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $280777 0,16% 264 صعود ×1
POST Post Holdings, Inc. Common Stock $264780 0,15% 3000 صعود ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $261338 0,15% 3034 $18101 صعود ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $243468 0,14% 4507 $5589
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $240480 0,13% 2740 $-19573 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $233097 0,13% 978 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $233033 0,13% 926
MUB iShares Trust $225894 0,13% 2099 $-1585 هبوط ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $223614 0,12% 1033 $21997 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $221309 0,12% 1106 صعود ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $218052 0,12% 1180
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $216398 0,12% 796
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $205822 0,11% 404 $-37747 صعود ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST $201526 0,11% 1847 $-363211 هبوط ×4

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
DFSV $19846322 11,02% بزيادة ×6
SCHR $12388543 6,88% بزيادة ×6
DFEM $10671576 5,92% بزيادة ×6
VCSH $7093234 3,94% بزيادة ×4
DISV $6750990 3,75% بزيادة ×6
VCIT $6258234 3,47% بزيادة ×6
DFGR $5487150 3,05% بزيادة ×6
SUSB $3308476 1,84% بزيادة ×3
MUNI $2806631 1,56% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
DFGX $11784800 219887 6,54%
SCHO $8140780 337232 4,52%
DFSU $7284352 156216 4,04%
DFSB $3755672 72072 2,08%
DFSI $3345879 74188 1,86%
DFSE $1643671 33627 0,91%
INTC $562755 4030 0,31%
EPC $537200 20000 0,30%
ENR $454311 21190 0,25%
GIS $327645 9415 0,18%
JPM $280947 858 0,16%
CAT $280777 264 0,16%
POST $264780 3000 0,15%
AMZN $233097 978 0,13%
ABBV $233033 926 0,13%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VCSH تم الشراء أكثر +72K +$5.7M
VCIT تم الشراء أكثر +50K +$4.1M
VTI تقليص -1K +$3.3M
DFSV تم الشراء أكثر +31K +$3.0M
DFEM تم الشراء أكثر +25K +$2.5M
VEA تقليص -3K +$1.4M
NUDM تقليص -45K -$1.4M
SCHR تم الشراء أكثر +58K +$1.3M
SPTI تقليص -40K -$1.2M
NUSC تقليص -31K -$1.1M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
AVDV 30 يونيو، 2026 6900 $689034
HON 30 يونيو، 2026 2383 $538541 -4,4%
REET 31 مارس، 2026 20506 $511625
UNP 30 سبتمبر، 2025 1023 $235418 17,7%
ABBV 31 مارس، 2026 997 $227818 20,8%
XOM 30 يونيو، 2026 1262 $214111 20,0%
QCOM 31 مارس، 2026 1209 $206799 43,6%
HD 30 سبتمبر، 2025 546 $200044 -30,2%