Disciplined Investments, LLC

CIK 1812492 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$309.6M
#5103 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 54.0%
المراكز
144
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
39,92%
وزن أكبر 25 مقتنية
65,64%
المراكز فوق 1%
28
العدد الفعلي للمراكز
42,5

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,5% تقدير المشتريات $27660049 · المبيعات $7345171

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 87,3% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
6
زيادة
67
انخفض
44
مغلق
3
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Energy
6,0%
Technology
3,5%
Industrials
3,4%
Retail
1,6%
Financials
0,6%
Healthcare
0,5%
Communication Services
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Telecommunication
0,2%
Utilities
0,2%
Communications
0,1%
Real Estate
0,0%
Financial Services
0,0%
أخرى/غير معينة
83,5%

المحفظة الكاملة 144 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DFIV $18457034 5,96% 341670 $1440118 صعود ×6
DFLV $16868764 5,45% 426625 $2669642 صعود ×6
DFSD $13917392 4,49% 291464 $1851019 صعود ×6
DFAT $12598459 4,07% 180235 $1974266 صعود ×6
DFAE $12051010 3,89% 299702 $2151284 صعود ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $11326359 3,66% 194611 $1156213 صعود ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $10514121 3,40% 133040 $392904 صعود ×3
DFIS $9603196 3,10% 274142 $781046 صعود ×6
SJNK $9586863 3,10% 383015 $748085 صعود ×1
DUHP $8671064 2,80% 207790 $1626767 صعود ×6
PSX Phillips 66 Common Stock $8103564 2,62% 47936 $309740 صعود ×1
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $8098169 2,62% 27980 $179520 هبوط ×1
VUG $7964140 2,57% 92456 $1100236 صعود ×1
IWD $6939272 2,24% 28624 $606841 هبوط ×1
IWF $5629670 1,82% 45338 $803403 صعود ×1
DIHP $5428067 1,75% 159064 $771973 صعود ×6
EFV $4776221 1,54% 62393 $132140 هبوط ×1
DFAR $4673801 1,51% 178662 $709142 صعود ×6
VTV $4533739 1,46% 20804 $466582 صعود ×1
VNQ $4269992 1,38% 44281 $332492 هبوط ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $4077374 1,32% 39221 $-105125 صعود ×1
TFLO $4070924 1,31% 80405 $-216549 هبوط ×4
IEMG $4013314 1,30% 48447 $592207 هبوط ×1
EFG $3558725 1,15% 28603 $390569 صعود ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3501312 1,13% 30914 $-427667 هبوط ×1
VWO $3488383 1,13% 58442 $366866 صعود ×1
DFUV $3419202 1,10% 62156 $242552 هبوط ×4
VBK $3333887 1,08% 9116 $518128 هبوط ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $3078058 0,99% 37414 $59807 هبوط ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2849756 0,92% 9848 $314893 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2820991 0,91% 14099 $364693 صعود ×5
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $2690939 0,87% 59999 $-83326 هبوط ×1
IVV $2618140 0,85% 3496 $337995 صعود ×1
CWB $2527994 0,82% 23446 $332304 هبوط ×2
SPY SPY $2380687 0,77% 3188 $278011 هبوط ×3
IEFA $2263043 0,73% 23432 $193307 صعود ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $2232789 0,72% 73230 $22697 صعود ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $2187509 0,71% 25161 $-336938 هبوط ×1
IWM $2018746 0,65% 6719 $365705 صعود ×2
ATCL $2003544 0,65% 80708 صعود ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1922994 0,62% 23267 $-61406 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1916514 0,62% 2603 $406874 هبوط ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $1899680 0,61% 28252 $108585 صعود ×1
VTEB $1825685 0,59% 36095 $228058 صعود ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1772223 0,57% 35282 $-15641 هبوط ×5
MDY $1735997 0,56% 2468 $216269 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1732567 0,56% 12672 $-396192 صعود ×3
VGK $1721643 0,56% 19445 $132304 صعود ×1
IJH $1433240 0,46% 18587 $81269 هبوط ×1
XLK XLK $1424088 0,46% 7475 $430695
LQD $1422872 0,46% 13045 $53362 صعود ×1
EWT $1388032 0,45% 12780 $476783 هبوط ×6
GARP $1384033 0,45% 16766 $311512
IWN $1299163 0,42% 5873 $188708 صعود ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1214102 0,39% 2090 $794019 صعود ×1
VB $1191703 0,38% 3931 $157154 هبوط ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1179969 0,38% 20006 $-31196 هبوط ×1
IWO $1139381 0,37% 2892 $229337 هبوط ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1122736 0,36% 3767 $391860 صعود ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $1014394 0,33% 4419 $-126066 هبوط ×1
VBR $989857 0,32% 4074 $103728 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $929776 0,30% 2493 $8063 صعود ×4
DFEM $881156 0,28% 21682 $212924 صعود ×1
VO $842708 0,27% 10459 $91993 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $838761 0,27% 788 $280998 صعود ×1
EFA $825782 0,27% 7949 $-14593 هبوط ×1
DFSV $783597 0,25% 20201 $26663 هبوط ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $770781 0,25% 2741 $124434 صعود ×3
IVW $758901 0,25% 5518 $127964 هبوط ×1
DFNM $738365 0,24% 15276 $81005 صعود ×1
AVLV $726279 0,23% 7963 $120258 صعود ×2
STIP $706182 0,23% 6913 $83309 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $686419 0,22% 2880 $107845 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $667089 0,22% 578 صعود ×1
BSV $644803 0,21% 8276 $1179 صعود ×1
SDY $632156 0,20% 4154 $-47049 هبوط ×1
IVE $622307 0,20% 2741 $-1582 هبوط ×1
VRP $609733 0,20% 25082 $188554 صعود ×2
BALT $609458 0,20% 17784 $14316
XLE XLE $588769 0,19% 11086 $-90349
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $571511 0,18% 2271 $77759 صعود ×2
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $571425 0,18% 61977 $-17240 هبوط ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $570823 0,18% 8611 $31774
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $565188 0,18% 12074 $-16569 هبوط ×6
ET Energy Transfer LP Common Units $558609 0,18% 29216 $2159 صعود ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $558316 0,18% 7510 $9447 هبوط ×1
QUAL $549233 0,18% 2503 $69133
DISV $536016 0,17% 13357 $8112 هبوط ×1
VDE $529019 0,17% 3524 $-76784 صعود ×4
SHYG $499463 0,16% 11777 $-1170 هبوط ×3
GE GE Aerospace Common Stock $495208 0,16% 1325 $122892 صعود ×2
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $486662 0,16% 5499 $56915
AAON AAON, Inc. - Common Stock $483654 0,16% 3812 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $473974 0,15% 1448 $67151 صعود ×2
VIG $451520 0,15% 1908 $41429 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $441968 0,14% 1170 $65913 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $435991 0,14% 1220 $222909 صعود ×1
IWB $427928 0,14% 1045 $55323
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $422412 0,14% 352 $101249 صعود ×1
SCHB $415112 0,13% 14334 $55329

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
DFIV $18457034 5,96% بزيادة ×6
DFLV $16868764 5,45% بزيادة ×6
DFSD $13917392 4,49% بزيادة ×6
DFAT $12598459 4,07% بزيادة ×6
DFAE $12051010 3,89% بزيادة ×6
VGSH $11326359 3,66% بزيادة ×3
VCSH $10514121 3,40% بزيادة ×3
DFIS $9603196 3,10% بزيادة ×6
DUHP $8671064 2,80% بزيادة ×6
DIHP $5428067 1,75% بزيادة ×6
DFAR $4673801 1,51% بزيادة ×6
EFG $3558725 1,15% بزيادة ×3
NVDA $2820991 0,91% بزيادة ×5
VTEB $1825685 0,59% بزيادة ×6
XOM $1732567 0,56% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
ATCL $2003544 80708 0,65%
MU $667089 578 0,22%
AAON $483654 3812 0,16%
CSCO $239809 2042 0,08%
PNOV $214432 4835 0,07%
ZFEB $203385 7827 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
DFLV تم الشراء أكثر +29K +$2.7M
DFAE تم الشراء أكثر +7K +$2.2M
DFAT تم الشراء أكثر +10K +$2.0M
DFSD تم الشراء أكثر +39K +$1.9M
DUHP تم الشراء أكثر +16K +$1.6M
DFIV تم الشراء أكثر +19K +$1.4M
VGSH تم الشراء أكثر +21K +$1.2M
VUG تم الشراء أكثر +77K +$1.1M
IWF تم الشراء أكثر +34K +$803K
AMD تم الشراء أكثر +25 +$794K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
ARLP 30 يونيو، 2026 67716 $1872358 9,4%
PCAR 30 يونيو، 2025 7552 $735330 37,6%
PBA 31 ديسمبر، 2025 10000 $404600 29,7%
AGG 31 ديسمبر، 2025 3668 $367720 لم يعد يتم تتبعه
FSK 31 ديسمبر، 2025 21000 $313530 -19,6%
GIS 31 مارس، 2025 4896 $312207 -34,2%
BND 30 يونيو، 2025 3939 $289321
IUSB 30 يونيو، 2025 6137 $282793
COST 31 ديسمبر، 2025 299 $276593 9,4%
PFE 30 يونيو، 2026 9778 $274566 16,5%
VTI 30 يونيو، 2025 892 $245101 لم يعد يتم تتبعه
SHY 30 سبتمبر، 2025 2900 $240263
IWB 31 مارس، 2025 736 $237110 لم يعد يتم تتبعه
EMB 30 يونيو، 2025 2467 $223440
VOO 31 مارس، 2026 334 $209217 لم يعد يتم تتبعه
NFLX 30 سبتمبر، 2025 156 $208904 -93,4%
META 31 مارس، 2026 315 $207928 -4,1%
USHY 30 سبتمبر، 2025 5445 $204257 لم يعد يتم تتبعه
SPLV 31 ديسمبر، 2025 2768 $203393 لم يعد يتم تتبعه
TSLA 31 مارس، 2026 450 $202374 -6,2%
PNOV 31 مارس، 2026 4835 $202006 لم يعد يتم تتبعه
NUW 30 يونيو، 2026 10208 $146287 -2,5%
TCPC 31 ديسمبر، 2025 20000 $124000 -26,7%
ABR 31 ديسمبر، 2025 10000 $122100 -33,4%
PFFL 30 يونيو، 2025 10000 $86193 لم يعد يتم تتبعه
CLIR 31 مارس، 2026 55886 $31078 2,8%