EDENTREE ASSET MANAGEMENT Ltd
CIK 1980273 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $328.5M
- المراكز
- 66
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#4909 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 52.0%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: -1.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 43,34%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 74,26%
- المراكز فوق 1%
- 33
- العدد الفعلي للمراكز
- 33,5
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 12,95% تقدير المشتريات $42763560 · المبيعات $61841939
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 86,8% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 3
- زيادة
- 15
- انخفض
- 21
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +13.2% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 99,7% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Industrials
23,5%
Technology
22,6%
Healthcare
20,4%
Communication Services
11,6%
Financial Services
6,5%
Financials
3,6%
Materials
2,7%
Consumer Discretionary
2,3%
Consumer products
1,2%
Communications
0,9%
Packaging
0,4%
Telecommunication
0,3%
Real Estate
0,3%
أخرى/غير معينة
3,8%
المحفظة الكاملة 66 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $25779732 | 7,85% | 72200 | $-1399168 | هبوط ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $19291220 | 5,87% | 51751 | $-6339960 | هبوط ×1 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $16184810 | 4,93% | 86484 | صعود ×1 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $14297521 | 4,35% | 182786 | $-2836680 | هبوط ×3 | ||
| QGEN Qiagen N.V. Common Shares | $13315602 | 4,05% | 340000 | صعود ×1 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $12421718 | 3,78% | 31300 | $1612438 | هبوط ×3 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $12137603 | 3,70% | 102687 | $-120299 | صعود ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $11292348 | 3,44% | 29950 | $3574065 | صعود ×2 | ||
| VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock | $8987923 | 2,74% | 15560 | $1650900 | هبوط ×1 | ||
| HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock | $8646191 | 2,63% | 221300 | $-1780621 | هبوط ×1 | ||
| MSA MSA Safety Incorporated Common Stock | $8366747 | 2,55% | 47925 | $643226 | صعود ×1 | ||
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $8205050 | 2,50% | 49250 | $-1417743 | هبوط ×1 | ||
| WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock | $7879392 | 2,40% | 50200 | $331077 | هبوط ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $7556659 | 2,30% | 184174 | $-1643212 | صعود ×1 | ||
| PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock | $7295352 | 2,22% | 67700 | $-1284072 | هبوط ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $7288840 | 2,22% | 21400 | $-1215606 | هبوط ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6497651 | 1,98% | 18396 | $1222782 | |||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $6489840 | 1,98% | 33600 | $422532 | هبوط ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 866966104) | $6210537 | 1,89% | 83073 | $946867 | صعود ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: G9723Y105) | $6199732 | 1,89% | 521863 | صعود ×1 | |||
| BRKR Bruker Corporation - Common Stock | $6174889 | 1,88% | 102607 | $-1002044 | هبوط ×1 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $6083900 | 1,85% | 83000 | $1411000 | |||
| AVNT Avient Corporation Common Stock | $5925176 | 1,80% | 160400 | $-617886 | هبوط ×3 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $5783652 | 1,76% | 12600 | $-297451 | صعود ×1 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $5615372 | 1,71% | 131600 | $-4206580 | هبوط ×1 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $5247669 | 1,60% | 23772 | $-1771489 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $5247221 | 1,60% | 11003 | $1528647 | |||
| BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock | $5080760 | 1,55% | 56800 | $404984 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $4805781 | 1,46% | 6647 | $1839003 | هبوط ×2 | ||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $4518932 | 1,38% | 34100 | $-1988336 | هبوط ×1 | ||
| V Visa Inc. | $4024062 | 1,23% | 11746 | $565653 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3303721 | 1,01% | 11428 | $493786 | صعود ×1 | ||
| CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock | $3283767 | 1,00% | 11002 | $129054 | |||
| RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock | $3068285 | 0,93% | 12886 | $2060187 | صعود ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3036807 | 0,92% | 25876 | $1029606 | |||
| BLD TopBuild Corp. Common Stock | $2835120 | 0,86% | 8000 | $1098240 | صعود ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $2785026 | 0,85% | 5368 | $665730 | صعود ×1 | ||
| FSS Federal Signal Corporation Common Stock | $2445258 | 0,74% | 19050 | $385191 | |||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $2157113 | 0,66% | 5750 | $425897 | هبوط ×1 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $2036582 | 0,62% | 8591 | $33161 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $2034543 | 0,62% | 12987 | $-389481 | |||
| AYI Acuity Inc. Common Stock | $1971668 | 0,60% | 5236 | $505693 | |||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $1809768 | 0,55% | 14704 | $-503171 | |||
| MWA MUELLER WATER PRODUCTS Common Stock | $1740942 | 0,53% | 67400 | $-7838 | صعود ×1 | ||
| LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock | $1682560 | 0,51% | 11000 | $495232 | هبوط ×2 | ||
| JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock | $1536150 | 0,47% | 15000 | $-50250 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1440000 | 0,44% | 25000 | $-76000 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $1383011 | 0,42% | 9666 | $116475 | |||
| IEX IDEX Corporation Common Stock | $1338061 | 0,41% | 5900 | $219716 | |||
| STN Stantec Inc Common Stock | $1268867 | 0,39% | 18460 | $-188974 | صعود ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1267844 | 0,39% | 8656 | $17831 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1208548 | 0,37% | 6050 | $154033 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1203000 | 0,37% | 50000 | $-200500 | |||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $1192465 | 0,36% | 4250 | $306640 | هبوط ×1 | ||
| SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares | $1156000 | 0,35% | 25000 | $159750 | |||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $1110615 | 0,34% | 6625 | $-280768 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1071023 | 0,33% | 8340 | $-5345246 | هبوط ×3 | ||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $1010412 | 0,31% | 5200 | $-115392 | صعود ×1 | ||
| PNR Pentair plc. Ordinary Share | $938196 | 0,29% | 12240 | $75110 | صعود ×1 | ||
| RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock | $931054 | 0,28% | 43732 | $28863 | |||
| AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | $884211 | 0,27% | 14100 | $-45402 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $823194 | 0,25% | 1900 | $417544 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $703360 | 0,21% | 2800 | $94556 | |||
| AUTL Autolus Therapeutics plc - American Depositary Shares | $477000 | 0,15% | 300000 | $63000 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $372263 | 0,11% | 3750 | $-19800 | |||
| ATKR Atkore Inc. Common Stock | $117862 | 0,04% | 1550 | $-3091315 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| MSFT | تقليص | -18K | -$6.3M |
| BSX | تقليص | -25K | -$4.2M |
| AVGO | تم الشراء أكثر | +5K | +$3.6M |
| MDT | تقليص | -15K | -$2.8M |
| RRX | تم الشراء أكثر | +8K | +$2.1M |
| HIG | تقليص | -14K | -$2.0M |
| AMAT | تقليص | -2K | +$1.8M |
| HASI | تقليص | -62K | -$1.8M |
| CME | حركة السعر فقط | +0 | -$1.8M |
| VMI | تقليص | -3K | +$1.7M |
2 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| ADBE | 30 سبتمبر، 2025 | 20885 | $8076438 | -22,6% |
| HD | 31 مارس، 2025 | 20155 | $7844528 | -8,4% |
| APTV | 31 مارس، 2025 | 127383 | $7700302 | -19,7% |
| BLD | 30 سبتمبر، 2025 | 20225 | $6553102 | لم يعد يتم تتبعه |
| MRVL | 30 يونيو، 2025 | 72895 | $4487416 | 218,2% |
| AMD | 30 يونيو، 2025 | 40000 | $4109200 | 231,8% |
| ACN | 30 يونيو، 2026 | 15975 | $3165766 | 46,7% |
| ALTR | 31 مارس، 2025 | 14496 | $1582238 | لم يعد يتم تتبعه |
| PAYX | 31 مارس، 2026 | 4000 | $448680 | 32,5% |
| MICC | 31 مارس، 2026 | 2300 | $36602 | 32,4% |