الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +20.5%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -16.5%

سنويًا: +16.1% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,4% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Healthcare 24,8%
Financials 16,5%
Industrials 11,2%
Utilities 9,1%
Energy 7,7%
Consumer Staples 7,3%
Retail 7,0%
Communication Services 4,2%
Consumer Discretionary 3,0%
Technology 2,8%
Consumer products 2,7%
Real Estate 1,7%
أخرى/غير معينة 1,8%

المحفظة الكاملة 58 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
TGT Target Corporation Common Stock $76495665 5,72% 585680 $-246842 هبوط ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $74906917 5,60% 180225 $23143321 هبوط ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $68330794 5,11% 660520 $16910547 هبوط ×5
FDX FedEx Corporation Common Stock $61939619 4,63% 197808 $-14293586 هبوط ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $53638502 4,01% 927360 $-4331487 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $50659903 3,79% 305622 $-18554768 هبوط ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $43667695 3,26% 344981 $-5550818 هبوط ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $42585382 3,18% 705056 $2627867 هبوط ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $41273919 3,09% 116514 $-1190632 هبوط ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $39351645 2,94% 411155 $-3896071 هبوط ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $39201593 2,93% 446640 $-6010069 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $36694460 2,74% 250235 $-1656527 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $35140048 2,63% 257022 $-12638244 هبوط ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $32887910 2,46% 1365777 $-7807648 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $31969744 2,39% 125880 $-673996 هبوط ×5
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $29410567 2,20% 98670 $8540517 هبوط ×1
T AT&T Inc. $27243332 2,04% 1316103 $-14334503 هبوط ×5
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $26578665 1,99% 461275 $-3104658 هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $25218081 1,88% 310300 $-499747 هبوط ×5
MS Morgan Stanley Common Stock $24166069 1,81% 115605 $3434363 هبوط ×6
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $23096885 1,73% 940810 $-6340483 هبوط ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $22066000 1,65% 81125 $617179 هبوط ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $21246702 1,59% 372880 $1440065 هبوط ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $20838482 1,56% 63662 $442310 هبوط ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $20774205 1,55% 203290 $922853 هبوط ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $18935188 1,42% 205215 $-2080150 هبوط ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $18652838 1,39% 147640 $-3187138 هبوط ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $18502072 1,38% 143985 $115746 هبوط ×5
MET MetLife, Inc. Common Stock $18344717 1,37% 216815 $1637471 هبوط ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $18182040 1,36% 220015 $-907244 هبوط ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $18036922 1,35% 35404 $-4660944 هبوط ×2
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $17862605 1,34% 239670 $-1792695 هبوط ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $17543250 1,31% 168750 $-7121610 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $17540540 1,31% 49735 $-276089 هبوط ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $16741894 1,25% 46233 $-512126 هبوط ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $16634159 1,24% 66103 $1386370 هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $16154574 1,21% 119310 $-4046326 هبوط ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $15978335 1,19% 97685 $-2406612 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) $14932692 1,12% 98892 صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $14929906 1,12% 164535 $-2996789 هبوط ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $13299637 0,99% 91969 $1412436 هبوط ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $12829433 0,96% 91665 $1507713 هبوط ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $12346805 0,92% 12208 $1110366 هبوط ×6
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $12326701 0,92% 157570 $-2555003 هبوط ×5
GM General Motors Company Common Stock $10102876 0,76% 131070 $-542429 هبوط ×5
NKE Nike, Inc. Common Stock $9056656 0,68% 220625 $-3644441 هبوط ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $8695245 0,65% 69875 $-6390658 هبوط ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $6768767 0,51% 30265 $606748 هبوط ×6
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $6110837 0,46% 56845 $23575 هبوط ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $5846985 0,44% 138096 $-1708667 هبوط ×5
IVE iShares Trust $4709224 0,35% 20740 $329973
MO Altria Group, Inc. $2636248 0,20% 36640 $218374
SPY SPY $2352325 0,18% 3150 $303754
مُصدر غير معروف (CUSIP: 808509855) $803651 0,06% 41597 $106072
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748850 0,06% 1 $30710
VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock $540906 0,04% 15021 $-69184 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 000000BHP) $212140 0,02% 5155 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 385460000) $139326 0,01% 15300 $18390

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) $14932692 98892 1,12%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 000000BHP) $212140 5155 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
UNH تقليص -11K +$23.1M
CVX تقليص -29K -$18.6M
CVS تقليص -55K +$16.9M
T تقليص -118K -$14.3M
FDX تقليص -16K -$14.3M
XOM تقليص -25K -$12.6M
TXN تقليص -9K +$8.5M
PFE تقليص -83K -$7.8M
COP تقليص -18K -$7.1M
ACN تقليص -6K -$6.4M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
CSCO 31 مارس، 2026 483478 $37242310 44,6%
COF 31 مارس، 2026 100685 $24402017 6,7%
MCD 31 مارس، 2026 77270 $23616030 -25,4%
MMM 31 مارس، 2026 139535 $22339553 11,5%
QCOM 31 مارس، 2026 108185 $18505044 43,6%
AXP 31 مارس، 2026 32455 $12006727 0,1%
CAT 31 مارس، 2026 11520 $6599462 19,3%
F 31 مارس، 2026 381820 $5009478 4,9%
KHC 31 مارس، 2026 121995 $2958379 -1,3%
DOW 31 مارس، 2026 93485 $2185679 -32,8%
IBM 31 مارس، 2026 1095 $324350 -8,1%
HSBC 31 مارس، 2026 12845 $202799 16,5%