الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 -6.5%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -43.5%

سنويًا: -5.2% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 27,1%
Materials 16,7%
Communication Services 15,0%
Industrials 14,5%
Financials 9,9%
Consumer Discretionary 6,6%
Healthcare 6,4%
Retail 3,8%
Energy 0,1%

المحفظة الكاملة 28 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $29539980 10,68% 558692 $-8855971 هبوط ×1
FER Ferrovial SE - Ordinary Shares $25232250 9,12% 368047 $-9962523 هبوط ×3
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $21783744 7,87% 41511 $-6662733 هبوط ×1
DB Deutsche Bank AG Common Stock $19133742 6,92% 565061
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $17692638 6,39% 109781 $-19945308 هبوط ×1
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $16787288 6,07% 185402 صعود ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $15008054 5,42% 51595 $11343672 صعود ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $12123431 4,38% 40740 $2011721 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11433543 4,13% 17759 $-22417444 هبوط ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $10679703 3,86% 27400 صعود ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $10655595 3,85% 50522 $-11568210 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10426829 3,77% 38276 $-20797366 هبوط ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $10221625 3,69% 78325 $147719 صعود ×1
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $8902731 3,22% 430581 صعود ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $8440704 3,05% 69018 $-25334606 هبوط ×2
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $8276194 2,99% 180748 $-58374580 هبوط ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $8213769 2,97% 28748 صعود ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $7556320 2,73% 46200 صعود ×1
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $6348018 2,29% 129703 $-20100843 هبوط ×1
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $4672572 1,69% 28963
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4545223 1,64% 5211 $370538 هبوط ×1
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $4274084 1,54% 30390 $4095292 صعود ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $4268867 1,54% 23841
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $164459 0,06% 2115 $-1151486 هبوط ×1
LOGI Logitech International S.A. - Registered Shares $124749 0,05% 1441 $28161 صعود ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $104657 0,04% 736 $-3378299 هبوط ×1
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $57353 0,02% 919 $-30553 هبوط ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $13720 0,00% 46 $-8139699 هبوط ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
DB $19133742 565061 6,92%
IFF $16787288 185402 6,07%
PANW $10679703 27400 3,86%
FIG $8902731 430581 3,22%
TTWO $8213769 28748 2,97%
ABNB $7556320 46200 2,73%
ZS $4672572 28963 1,69%
CRM $4268867 23841 1,54%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
CRH تقليص -210K -$25.3M
META تقليص -34K -$22.4M
AMZN تقليص -92K -$20.8M
AMRZ تقليص -398K -$20.1M
AZN تقليص -113K -$19.9M
DASH تقليص -78K -$11.6M
SNOW تم الشراء أكثر +30K +$11.3M
FER تقليص -183K -$10.0M
SW تقليص -278K -$8.9M
SPOT تقليص -9K -$6.7M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
BAC 31 مارس، 2026 830029 $53605466 10,3%
LIN 30 يونيو، 2026 51358 $29322781 -7,6%
TMUS 30 سبتمبر، 2025 72560 $20284892 -31,6%
GOOGL 31 مارس، 2026 48329 $17762579 19,5%
NFLX 30 يونيو، 2026 160313 $17751721 -6,1%
CCEP 31 ديسمبر، 2025 171513 $15537791 11,4%
JPM 30 يونيو، 2025 49243 $13045653 14,6%
QXO 30 يونيو، 2026 475031 $10624054 -30,2%
CRM 31 مارس، 2026 33156 $10313679 25,7%
STLA 30 يونيو، 2026 1408564 $9845394 -23,3%
BSX 31 ديسمبر، 2025 79463 $9115618 -55,3%
T 30 يونيو، 2025 278956 $8519986 -16,0%
BSX 30 يونيو، 2026 89197 $6445952 -0,2%
BIRK 30 يونيو، 2026 153015 $6314227 -22,5%
MDB 30 يونيو، 2026 22041 $6213098 6,6%
TWLO 31 مارس، 2026 34835 $5818247 134,1%
NVDA 31 مارس، 2026 21769 $4767278 34,1%
RACE 31 مارس، 2026 12035 $4503900 14,7%
MSFT 30 سبتمبر، 2025 7049 $4114002 -0,1%
DT 31 مارس، 2026 71968 $3662527 60,4%
HUBS 30 يونيو، 2026 12144 $3413896 17,5%
TEAM 30 يونيو، 2026 26943 $2117716 141,5%
NOW 30 يونيو، 2026 15947 $1920065 35,4%
ESTC 31 مارس، 2026 19702 $1745274 87,9%
CCC 31 مارس، 2026 144241 $1346501 9,3%
MS 30 سبتمبر، 2025 3291 $543953 19,7%
CFLT 31 مارس، 2026 13780 $489306 لم يعد يتم تتبعه
S 30 يونيو، 2025 23088 $453319 37,1%
PFE 31 ديسمبر، 2025 12821 $383848 11,6%
LIN 30 يونيو، 2025 587 $295197 2,2%
DB 30 يونيو، 2025 6974 $164346 19,4%
ALC 31 ديسمبر، 2025 1499 $104376 -19,1%
LLY 31 ديسمبر، 2025 100 $89652 6,3%
DB 31 ديسمبر، 2025 2318 $81573 -9,3%
BKNG 30 يونيو، 2026 10 $48490 -10,8%
VRTX 31 ديسمبر، 2025 100 $46018 11,3%
ZS 31 ديسمبر، 2025 100 $35210 -12,6%
HUBS 31 ديسمبر، 2025 64 $35179 -46,5%
JPM 31 مارس، 2026 80 $30267 13,0%
ABBV 31 ديسمبر، 2025 103 $28022 15,0%
PNC 31 مارس، 2026 57 $13971 6,2%
SNPS 31 مارس، 2026 25 $13787 23,6%
OMC 30 يونيو، 2025 133 $11909 3,1%
DDOG 31 ديسمبر، 2025 57 $9537 103,9%
EW 30 يونيو، 2025 100 $7828 8,9%
ORCL 31 ديسمبر، 2025 15 $4957 -27,0%
APGE 31 مارس، 2026 52 $4609 لم يعد يتم تتبعه
PCOR 30 يونيو، 2026 59 $3871 25,4%
APD 30 سبتمبر، 2025 8 $2648 1,8%