توزيع القطاعات

04
Technology 10,2%
Financials 8,4%
Healthcare 1,2%
Industrials 1,1%
Communication Services 1,0%
Retail 0,9%
Energy 0,8%
Consumer Discretionary 0,4%
Utilities 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Consumer products 0,0%
Materials 0,0%
Real Estate 0,0%
أخرى/غير معينة 75,7%

المحفظة الكاملة 332 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV iShares Trust $33038290 25,95% 44116 $4160800 هبوط ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $11202352 8,80% 157226 $1897635 صعود ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $10605275 8,33% 85224 $-6702468 هبوط ×4
STRV EA Series Trust $5217351 4,10% 108020 $695322 صعود ×6
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $4814806 3,78% 37672 $4804214 صعود ×2
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $4218507 3,31% 59307 $699901 صعود ×1
ESNT Essent Group Ltd. Common Shares $4124912 3,24% 64171 $-428791 هبوط ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $3238957 2,54% 8753 $320 هبوط ×1
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $3223234 2,53% 105300 $140203 صعود ×4
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF $2844325 2,23% 57115 $55332 هبوط ×2
IJH iShares Trust $2681076 2,11% 34770 $102230 هبوط ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $2254186 1,77% 6555 $300243 صعود ×3
EFA iShares Trust $2237053 1,76% 21535 $145099 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1897588 1,49% 2574 $413081 صعود ×1
VOTE TCW Transform 500 ETF $1861980 1,46% 21118 $254157 صعود ×2
SPY SPY $1777293 1,40% 2374 $231699 صعود ×3
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1642024 1,29% 30391 $191037 هبوط ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1572387 1,24% 2289 $205341 صعود ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1494746 1,17% 6859 $160398 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1456635 1,14% 2911 $61684
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF $1167553 0,92% 89990 $-20531 هبوط ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1117991 0,88% 1143 $94732
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $950873 0,75% 7831 $168362 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $900807 0,71% 4502 $111995 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $876376 0,69% 3677 $122022 صعود ×1
SMMD iShares Trust $838673 0,66% 9153 $284494 صعود ×5
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $826833 0,65% 4659 $8433
ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $672232 0,53% 28557 $97665
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $630767 0,50% 21433 $82398 صعود ×2
ACVF ETF Opportunities Trust $625239 0,49% 11466 $79975 صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $559340 0,44% 1933 $110031 صعود ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $547173 0,43% 14885 $-26292 هبوط ×1
IVW iShares Trust $530485 0,42% 3857 $110048 صعود ×2
IEFA iShares Trust $494368 0,39% 5119 $5142 هبوط ×1
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund $484579 0,38% 23569 $81078
SPHY SPDR SERIES TRUST $481692 0,38% 20550 $-566 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $480736 0,38% 1345 $94012
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $478299 0,38% 14134 $56393 هبوط ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $473505 0,37% 10674 $58708
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $443850 0,35% 5300 $112545 صعود ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $420778 0,33% 747 $-6603
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $411112 0,32% 1737 $36188 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $401097 0,32% 1075 $63663 صعود ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $399968 0,31% 4643 $129920 صعود ×3
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $347263 0,27% 3601 $144032 صعود ×4
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $333110 0,26% 5581 $60536 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $326267 0,26% 776 $37894
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $318582 0,25% 315 $52095
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $313995 0,25% 2750 $-12210
EIPI First Trust Exchange-Traded Fund VIII $300278 0,24% 13749 $-53017 هبوط ×1
IWM iShares Trust $296752 0,23% 988 $52307 صعود ×3
IJR iShares Trust $284380 0,22% 1917 $86235 صعود ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $264227 0,21% 3091 $32299 صعود ×1
IDEV iShares Trust $262541 0,21% 2950 $19688 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $248234 0,20% 986 $234975 صعود ×1
IWR iShares Trust $245853 0,19% 2229 $29567 صعود ×2
EOS Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II Common Stock $226020 0,18% 10255 $-39960 هبوط ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $214839 0,17% 2666 $22698 صعود ×2
UI Ubiquiti Inc. Common Stock $200261 0,16% 375 $-96098
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $199438 0,16% 1876 صعود ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $191282 0,15% 5188 $30890 صعود ×5
ET Energy Transfer LP Common Units $174948 0,14% 9150 $-1647
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $169704 0,13% 7030 $-119716 هبوط ×1
DLS WisdomTree Trust $155105 0,12% 1851 $6781 صعود ×6
DGS WisdomTree Trust $152470 0,12% 2356 $-60611 هبوط ×1
HYBL SSGA Active Trust $149533 0,12% 5350 $12003 صعود ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $145529 0,11% 5254 $33060 صعود ×1
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $134337 0,11% 546 $22048
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $134307 0,11% 190 $16799
DFAS Dimensional ETF Trust $129420 0,10% 1572 $17619
ISMD Inspire Small/Mid Cap ETF $128096 0,10% 2551 $26141 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $125332 0,10% 917 $-29442 صعود ×5
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $117109 0,09% 746 $17870 صعود ×6
DFIS Dimensional ETF Trust $110499 0,09% 3154 $5546 صعود ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $108337 0,09% 2999 $21225 صعود ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $101934 0,08% 900 $-10141
IEMG iShares, Inc. $94166 0,07% 1137 $15488 صعود ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $89837 0,07% 755 $15915
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $88170 0,07% 250 $5947
DTD WisdomTree Trust $86777 0,07% 931 $6808 صعود ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $86587 0,07% 669 $-9087 هبوط ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $82306 0,06% 269 $13190
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $79809 0,06% 218 $13913
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $79166 0,06% 3288 $-148738 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $76319 0,06% 216 $53370 صعود ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $75836 0,06% 308 $11744
AXP American Express Company Common Stock $74415 0,06% 220 $7869
ITOT iShares Trust $73785 0,06% 449 $9809
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $73095 0,06% 500 $-14210
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $72160 0,06% 1000 $230
VERX Vertex, Inc. - Class A Common Stock $70361 0,06% 6129 $-2513
IWF iShares Trust $70144 0,06% 565 $9795 صعود ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $64607 0,05% 712 صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $64218 0,05% 662 $410
UGI UGI Corporation Common Stock $62323 0,05% 1785 $-3356
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $61799 0,05% 797 $-12322
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $58768 0,05% 50 $51784 صعود ×2
IWS iShares Trust $56751 0,04% 345 $6582 صعود ×6
FXF Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust $56707 0,04% 520 $-706
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $56063 0,04% 284 $3779

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VEA $11202352 8,80% بزيادة ×4
STRV $5217351 4,10% بزيادة ×6
DBMF $3223234 2,53% بزيادة ×4
VV $2254186 1,77% بزيادة ×3
SPY $1777293 1,40% بزيادة ×3
VOO $1572387 1,24% بزيادة ×6
SMMD $838673 0,66% بزيادة ×5
ACVF $625239 0,49% بزيادة ×6
VEU $443850 0,35% بزيادة ×6
VUG $399968 0,31% بزيادة ×3
VNQ $347263 0,27% بزيادة ×4
IWM $296752 0,23% بزيادة ×3
SCHM $191282 0,15% بزيادة ×5
DLS $155105 0,12% بزيادة ×6
XOM $125332 0,10% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
VONV $199438 1876 0,16%
ABT $64607 712 0,05%
IGF $39916 599 0,03%
TFLO $29720 587 0,02%
USFR $29707 590 0,02%
IVE $13169 58 0,01%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $10593 62 0,01%
SCHE $10238 282 0,01%
FLOT $9495 186 0,01%
DVN $6074 147 0,00%
DIA $2619 5 0,00%
EZU $2502 36 0,00%
IJT $2143 12 0,00%
IJK $2115 18 0,00%
IJJ $1920 13 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
ACN تقليص -2K -$6.7M
IVV تقليص -93 +$4.2M
VEA تم الشراء أكثر +12K +$1.9M
WRB تم الشراء أكثر +6K +$700K
STRV تم الشراء أكثر +276 +$695K
ESNT تقليص -14K -$429K
QQQ تم الشراء أكثر +2 +$413K
VV تم الشراء أكثر +17 +$300K
SMMD تم الشراء أكثر +2K +$284K
VOTE تم الشراء أكثر +46 +$254K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
ACCD 30 يونيو، 2025 1123112 $3875845 لم يعد يتم تتبعه
VTIP 31 ديسمبر، 2025 2285 $115672
XYZ 31 مارس، 2026 1750 $113908 23,5%
SPDW 30 سبتمبر، 2025 1873 $75832
MSTR 31 ديسمبر، 2025 200 $64442 5,3%
KWR 30 سبتمبر، 2025 509 $56977 22,0%
WCLD 30 سبتمبر، 2025 1560 $56378
RKLB 31 ديسمبر، 2025 1000 $47910 6,0%
MOAT 31 ديسمبر، 2025 475 $47077
BLK 31 مارس، 2026 40 $42814 10,2%
TRUE 31 ديسمبر، 2025 21097 $38818 لم يعد يتم تتبعه
BXSL 30 يونيو، 2026 1451 $35491 -0,4%
TQQQ 30 سبتمبر، 2025 396 $32950
UMBF 30 يونيو، 2026 226 $25588 -8,3%
USMV 30 سبتمبر، 2025 265 $24876
SNOW 31 مارس، 2026 100 $21936 126,1%
QQQM 31 مارس، 2026 79 $20059
BSV 31 ديسمبر، 2025 247 $19491
SPSB 31 ديسمبر، 2025 539 $16326
PEY 30 سبتمبر، 2025 641 $13083
ARKK 31 ديسمبر، 2025 151 $13051
AZN 31 مارس، 2026 124 $11399 -20,4%
KB 31 ديسمبر، 2025 102 $8457 44,0%
VGIT 31 مارس، 2026 139 $8330
NUV 30 يونيو، 2025 961 $8255 -4,7%
APH 30 يونيو، 2025 0 $8215 -11,9%
BNDX 31 مارس، 2026 159 $7683
YMM 31 ديسمبر، 2025 583 $7562 -23,9%
CTRA 30 يونيو، 2026 210 $7379 لم يعد يتم تتبعه
BZ 31 مارس، 2026 347 $7072 10,8%
ROST 30 يونيو، 2026 30 $6499 7,4%
PARA 30 سبتمبر، 2025 500 $6475
ADP 30 يونيو، 2025 0 $6180 -16,4%
B 31 ديسمبر، 2025 186 $6095 -7,6%
HES 30 سبتمبر، 2025 42 $5819 لم يعد يتم تتبعه
MTB 31 مارس، 2026 28 $5641 6,0%
FUBO 31 مارس، 2026 2000 $5040 -8,5%
RL 31 مارس، 2026 14 $4963 5,6%
JBHT 31 مارس، 2026 25 $4859 10,5%
BMO 31 ديسمبر، 2025 37 $4819 27,7%
CDW 30 يونيو، 2026 37 $4478 -5,2%
PSA 31 مارس، 2026 17 $4412 4,8%
VLTO 31 مارس، 2026 38 $3797 7,1%
GOLD 30 يونيو، 2025 186 $2883 90,7%
DAL 31 مارس، 2026 38 $2637 26,5%
WTRG 30 يونيو، 2026 64 $2577 2,8%
AA 31 مارس، 2026 48 $2551 -36,8%
HON 30 يونيو، 2026 11 $2486 -4,4%
HLNE 30 يونيو، 2025 0 $2080 -38,8%
IJK 30 سبتمبر، 2025 22 $2002 15,3%
CHE 30 يونيو، 2026 5 $1889 9,0%
DD 30 يونيو، 2026 35 $1603 -4,2%
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 26 $1541 -8,7%
MDLZ 30 يونيو، 2025 0 $1204 -13,7%
STLD 31 مارس، 2026 7 $1190 28,9%
SRE 30 يونيو، 2025 0 $1148 3,4%
BABA 31 ديسمبر، 2025 5 $894 -27,8%
OS 30 يونيو، 2026 34 $816 لم يعد يتم تتبعه
TAK 31 ديسمبر، 2025 45 $659 14,6%
PUK 31 ديسمبر، 2025 22 $619 -21,0%
MTN 30 يونيو، 2025 0 $569 -10,2%
THC 30 يونيو، 2026 3 $566 38,2%
ITW 30 يونيو، 2025 0 $510 6,3%
K 31 ديسمبر، 2025 6 $492 لم يعد يتم تتبعه
SCOR 30 يونيو، 2025 50 $292 -12,0%
QSR 30 يونيو، 2025 0 $263 5,5%
PENN 31 مارس، 2026 15 $221 -1,7%
MAT 31 مارس، 2026 10 $198 5,1%
NEUE 31 ديسمبر، 2025 25 $167 لم يعد يتم تتبعه
REFR 30 يونيو، 2026 125 $113 40,1%
DXC 31 ديسمبر، 2025 7 $95 -24,2%
OGN 30 يونيو، 2026 15 $91 1,3%
CIEN 30 يونيو، 2025 1 $85 381,2%
KLG 30 سبتمبر، 2025 2 $32 لم يعد يتم تتبعه
BTI 31 مارس، 2026 0 $16 -10,0%
CMA 31 مارس، 2026 0 $8 لم يعد يتم تتبعه
SLB 31 مارس، 2026 0 $4 -5,2%