توزيع القطاعات

04
Financials 1,6%
Technology 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Utilities 0,2%
Healthcare 0,2%
Communication Services 0,1%
Industrials 0,1%
Retail 0,0%
Energy 0,0%
Consumer Discretionary 0,0%
Consumer products 0,0%
Materials 0,0%
Real Estate 0,0%
أخرى/غير معينة 97,2%

المحفظة الكاملة 155 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOO Vanguard S&P 500 ETF $15877268 10,68% 23117 $2727006 صعود ×3
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $13074557 8,80% 270975 $790715 صعود ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $12842608 8,64% 42368 $1903426 صعود ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $11750111 7,91% 137444 $1233411 صعود ×4
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $9543055 6,42% 118444 $1082035 صعود ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $7701259 5,18% 78424 $600310 صعود ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $7573745 5,10% 106298 $809876 صعود ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $7261510 4,89% 33320 $999049 صعود ×1
MGC VANGUARD WORLD FUND $6503789 4,38% 23769 $854060 هبوط ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $4922188 3,31% 31147 $399071 صعود ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $4849961 3,26% 50817 $374298 هبوط ×4
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $4575039 3,08% 29652 $553699 صعود ×3
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $4500723 3,03% 53740 $436380 هبوط ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $4067235 2,74% 51464 $43398 صعود ×4
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3010655 2,03% 24132 $495077 صعود ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2771295 1,86% 7489 $368627
IVV iShares Trust $2588434 1,74% 3456 $293057 هبوط ×3
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $2496987 1,68% 10276 $184932 هبوط ×2
IJR iShares Trust $2100441 1,41% 14163 $305805 هبوط ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1892200 1,27% 31700 $180933 صعود ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1862167 1,25% 23902 $-89375 هبوط ×3
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $1361128 0,92% 3958 $173026 هبوط ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1300626 0,88% 22826 $187858
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1116571 0,75% 15210 $28057 صعود ×2
EFV iShares Trust $1093495 0,74% 14285 $58898 صعود ×1
IJH iShares Trust $1036592 0,70% 13443 $83754 هبوط ×2
ITOT iShares Trust $1022544 0,69% 6225 $108573 هبوط ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $982741 0,66% 19565 $358661 صعود ×4
USB U.S. Bancorp Common Stock $939764 0,63% 15559 $130540
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $915975 0,62% 8316 $-37406 هبوط ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $707551 0,48% 7757 $84185 صعود ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $583409 0,39% 5288 $70592 صعود ×1
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $457939 0,31% 42245 $-465641 هبوط ×3
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $425024 0,29% 2708 $-35776 هبوط ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $380555 0,26% 4626 $21347 صعود ×1
SPY SPY $368472 0,25% 493 $48307 صعود ×2
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $272106 0,18% 1991 $28193 هبوط ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $262306 0,18% 3045 $40630 صعود ×1
IVE iShares Trust $262215 0,18% 1155 $16893 هبوط ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $237573 0,16% 8203 $32207 صعود ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $196922 0,13% 681 $19186 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $186704 0,13% 933 $37239 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $170903 0,11% 2103 $12088 صعود ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock $153747 0,10% 1360 $4243
DFUS Dimensional ETF Trust $132735 0,09% 1620 $18150 صعود ×6
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $128101 0,09% 256 $8301 صعود ×1
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund $124887 0,08% 4684 $87470 صعود ×1
GUSA Goldman Sachs ETF Trust II $95345 0,06% 1471 $12560
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $93989 0,06% 687 $3937
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $89958 0,06% 75 $20975
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $85386 0,06% 239 $25899 صعود ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $77941 0,05% 807 $9862 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $75430 0,05% 297 $2831
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $70951 0,05% 359 $5088 صعود ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $70752 0,05% 935 $-27290 هبوط ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $67868 0,05% 2818 $-10001 صعود ×5
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $66999 0,05% 844 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $62051 0,04% 483 $7573 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $61081 0,04% 173 $20688 صعود ×1
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $60993 0,04% 806 $528 صعود ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $57517 0,04% 558 $-376 هبوط ×1
IEMG iShares, Inc. $57326 0,04% 692 $9059
VGT Vanguard Information Tech ETF $57076 0,04% 478 $8260 صعود ×1
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $53128 0,04% 928 $-6329
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $46514 0,03% 125 $12973 صعود ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $46464 0,03% 522 $2840
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $40263 0,03% 160 $7639 صعود ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $40226 0,03% 281 $3409
BA Boeing Company (The) Common Stock $33770 0,02% 156 $2721
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $31105 0,02% 512 $2281 صعود ×4
IDV iShares International Select Dividend ETF $29577 0,02% 714 $-8251 هبوط ×1
DE Deere & Company Common Stock $29485 0,02% 46 $3375
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF $27831 0,02% 237 $3795 صعود ×3
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $25943 0,02% 269 $675
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $25456 0,02% 105 $2379 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $20974 0,01% 88 $12643 صعود ×1
HCNXXXX CUSIP: 42217K106 $20881 0,01% 92 صعود ×1
EFSC Enterprise Financial Services Corporation - Common Stock $19943 0,01% 303 $3647 صعود ×3
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF $19355 0,01% 191 $-291635 هبوط ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $19331 0,01% 256 $-3238
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $18667 0,01% 508 $-281 صعود ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $17688 0,01% 214 $-21
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $15237 0,01% 154 صعود ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $15116 0,01% 357 $-2806
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $13842 0,01% 39 $3565 صعود ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $13619 0,01% 131 $-769 صعود ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $13382 0,01% 152 $1728
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $12844 0,01% 34 صعود ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $12233 0,01% 131 $644
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $12157 0,01% 686 $1530 صعود ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $11553 0,01% 102 $2604 صعود ×1
STPZ PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund $11001 0,01% 206 $50 صعود ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $10957 0,01% 72 $-1011 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10649 0,01% 10 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $9552 0,01% 20 $2793
ABT Abbott Laboratories Common Stock $9074 0,01% 100 $-1193
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $8138 0,01% 214 $1012
VXF Vanguard Extended Market ETF $7879 0,01% 32 $1293
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $7742 0,01% 35 $1106
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6760 0,00% 12 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VOO $15877268 10,68% بزيادة ×3
ISTB $13074557 8,80% بزيادة ×6
VXUS $11750111 7,91% بزيادة ×4
VO $9543055 6,42% بزيادة ×4
VYMI $7701259 5,18% بزيادة ×6
VYM $4922188 3,31% بزيادة ×6
VSS $4575039 3,08% بزيادة ×3
VCSH $4067235 2,74% بزيادة ×4
AVUV $3010655 2,03% بزيادة ×6
VTIP $982741 0,66% بزيادة ×4
SCHB $237573 0,16% بزيادة ×4
DFUS $132735 0,09% بزيادة ×6
PFE $67868 0,05% بزيادة ×5
SPYV $31105 0,02% بزيادة ×4
VIOV $27831 0,02% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
GLDM $66999 844 0,05%
HCNXXXX $20881 92 0,01%
AVGE $15237 154 0,01%
AVGO $12844 34 0,01%
CAT $10649 10 0,01%
META $6760 12 0,00%
JEPI $6326 112 0,00%
CSCO $6108 52 0,00%
JPM $5892 18 0,00%
XOM $4376 32 0,00%
BKNG $4278 24 0,00%
TSLA $4206 10 0,00%
AMP $3671 8 0,00%
V $3431 10 0,00%
RTX $3416 18 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VOO تم الشراء أكثر +1K +$2.7M
VB تم الشراء أكثر +603 +$1.9M
VXUS تم الشراء أكثر +1K +$1.2M
VO تم الشراء أكثر +89K +$1.1M
VTV تم الشراء أكثر +1K +$999K
MGC تقليص -135 +$854K
VEA تم الشراء أكثر +744 +$810K
ISTB تم الشراء أكثر +17K +$791K
VYMI تم الشراء أكثر +3K +$600K
VSS تم الشراء أكثر +2K +$554K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SCHD 31 ديسمبر، 2025 17624 $481132 21,1%
AGG 30 يونيو، 2026 1434 $142354
PFLD 30 سبتمبر، 2025 2751 $53943
MUNY 30 يونيو، 2026 435 $44522
MDT 30 سبتمبر، 2025 453 $39489 -7,6%
USHY 31 مارس، 2026 616 $23036 -3,5%
XLRE 31 ديسمبر، 2025 416 $17527 لم يعد يتم تتبعه
CB 30 يونيو، 2025 50 $15100 14,1%
VGIT 31 مارس، 2026 209 $12526
QQQ 31 مارس، 2026 10 $6421 29,0%
MINT 31 مارس، 2026 51 $5118
CI 30 سبتمبر، 2025 9 $3044 -5,9%
VTRS 30 يونيو، 2025 317 $2762 97,3%
CCL 30 يونيو، 2026 100 $2588 -10,5%
VNQ 31 ديسمبر، 2025 28 $2539
DX 30 سبتمبر، 2025 136 $1662 -11,9%
LIN 31 ديسمبر، 2025 3 $1425 13,1%
BP 30 سبتمبر، 2025 26 $773 29,5%
NVO 31 ديسمبر، 2025 8 $444 -26,2%
HLT 31 ديسمبر، 2025 1 $260 10,1%