FOGEL CAPITAL MANAGEMENT, INC.

CIK 2011427 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة: $248.7M
المراكز: 57
حتى تاريخ: 30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات: 64,08%
وزن أكبر 25 مقتنية: 90,84%
المراكز فوق 1%: 25
العدد الفعلي للمراكز: 16,2

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 0,65% تقدير المشتريات $18943522 · المبيعات $1508732

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 77,0% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة: 8
زيادة: 36
انخفض: 3
مغلق: 3

على هذه الصفحة

الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.

الأداء مقابل S&P 500

تم التتبع من Q3 2025–Q2 2026

+12.6%

إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة)

+13.0%

العائد الزائد

-0.4%

سنويًا: +17.1% · S&P 500: +17.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 85,9% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

Technology

20,5%

Communication Services

17,5%

Energy

12,5%

Industrials

10,2%

Financials

8,8%

Retail

4,5%

Healthcare

4,2%

Financial Services

3,7%

Consumer Discretionary

1,0%

Utilities

0,5%

Materials

0,3%

أخرى/غير معينة

16,3%

المحفظة الكاملة 57 المراكز

					فترة متتالية
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$42980965	17,28%	120270	$8510256	صعود ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$18865539	7,59%	50575	$439966	صعود ×3
CB Chubb Limited Common Stock	$17161029	6,90%	50364	$995879	صعود ×4
BRKB	$14882599	5,98%	29742	$578958	هبوط ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$14334930	5,76%	389960	$-318988	صعود ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$14061744	5,65%	37225	$2703656	صعود ×5
ESLT Elbit Systems Ltd. - Ordinary Shares	$10342871	4,16%	13632	$-999273	صعود ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$9908132	3,98%	39013	$555124	صعود ×3
ET Energy Transfer LP Common Units	$9785310	3,93%	511784	$-64185	صعود ×6
SPY SPY	$7059114	2,84%	9453	$1180330	صعود ×6
MCO Moody's Corporation Common Stock	$6031083	2,42%	13316	$333222	صعود ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5839686	2,35%	20181	$730803	صعود ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$5747363	2,31%	3386	$22578	صعود ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$5430577	2,18%	22785	$851761	صعود ×5
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock	$5395888	2,17%	8091	$707060	صعود ×6
DE Deere & Company Common Stock	$4974416	2,00%	7842	$1124260	صعود ×5
VO	$4751497	1,91%	58974	$595419	صعود ×5
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock	$3964804	1,59%	40849	$225610	صعود ×5
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock	$3939987	1,58%	79021	$-1556126	صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3845930	1,55%	19221	$2004440	صعود ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$3810466	1,53%	38381		صعود ×1
EEM	$3552873	1,43%	51935	$632731	صعود ×4
EQT EQT Corporation Common Stock	$3341735	1,34%	62850	$-586126	صعود ×5
BRKA	$2995400	1,20%	4	$122840
V Visa Inc.	$2913676	1,17%	8492	$934182	صعود ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$2455463	0,99%	5838	$2153974	صعود ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$2394515	0,96%	17149	$1647438	صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2229140	0,90%	13448	$-415042	صعود ×2
IWM	$2212213	0,89%	7363	$455629	صعود ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$1524409	0,61%	49997	$16595	صعود ×2
VST Vistra Corp. Common Stock	$1320119	0,53%	8322	$78844	صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1020324	0,41%	7463	$318361	صعود ×3
DIA	$819108	0,33%	1568	$92826
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$727203	0,29%	630		صعود ×1
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock	$645808	0,26%	3706	$180214	صعود ×1
IVV	$542956	0,22%	725	$74721	صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$524175	0,21%	725	$284922	صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$502435	0,20%	1422	$94520
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$473599	0,19%	8312	$49204	هبوط ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$423943	0,17%	1020	$147941
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$385922	0,16%	1179	$102058	صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$381658	0,15%	657		صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$375955	0,15%	320		صعود ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$366524	0,15%	2345	$11468
ENB Enbridge Inc Common Stock	$354913	0,14%	6547	$458
AXP American Express Company Common Stock	$303410	0,12%	897	$85019	صعود ×4
RSP	$280644	0,11%	1319	$27502
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock	$275457	0,11%	910		صعود ×1
VOO	$274677	0,11%	400	$28504	هبوط ×1
SPLV	$273385	0,11%	3650	$6424
IJH	$268343	0,11%	3480	$33339
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$261057	0,10%	3430	$26205
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$259007	0,10%	2220	$-52569	صعود ×2
IWF	$250823	0,10%	2020	$35491	صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$236288	0,10%	197
VGT	$221180	0,09%	1851		صعود ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$209119	0,08%	702		صعود ×1
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
GOOGL	$42980965	17,28%	بزيادة ×4
MSFT	$18865539	7,59%	بزيادة ×3
CB	$17161029	6,90%	بزيادة ×4
EPD	$14334930	5,76%	بزيادة ×5
AVGO	$14061744	5,65%	بزيادة ×5
ESLT	$10342871	4,16%	بزيادة ×5
JNJ	$9908132	3,98%	بزيادة ×3
ET	$9785310	3,93%	بزيادة ×6
SPY	$7059114	2,84%	بزيادة ×6
MCO	$6031083	2,42%	بزيادة ×5
AAPL	$5839686	2,35%	بزيادة ×3
MELI	$5747363	2,31%	بزيادة ×6
AMZN	$5430577	2,18%	بزيادة ×5
TDY	$5395888	2,17%	بزيادة ×6
DE	$4974416	2,00%	بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
NOW	$3810466	38381	1,53%
MU	$727203	630	0,29%
AMD	$381658	657	0,15%
GEV	$375955	320	0,15%
BE	$275457	910	0,11%
LLY	$236288	197	0,10%
VGT	$221180	1851	0,09%
MRVL	$209119	702	0,08%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
GOOGL	تم الشراء أكثر	+397	+$8.5M
AVGO	تم الشراء أكثر	+528	+$2.7M
NVDA	تم الشراء أكثر	+9K	+$2.0M
INTC	تم الشراء أكثر	+220	+$1.6M
KTOS	تم الشراء أكثر	+1K	-$1.6M
SPY	تم الشراء أكثر	+413	+$1.2M
DE	تم الشراء أكثر	+1K	+$1.1M
ESLT	تم الشراء أكثر	+274	-$999K
CB	تم الشراء أكثر	+767	+$996K
V	تم الشراء أكثر	+2K	+$934K

1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
FCX	31 مارس، 2025	129421	$4928381	80,7%
LMT	31 مارس، 2025	9798	$4761651	30,6%
COP	31 مارس، 2026	49133	$4599340	2,2%
BA	31 ديسمبر، 2025	12116	$2614996	1,0%
AVAV	31 مارس، 2025	15844	$2438233	39,5%
HON	31 ديسمبر، 2025	5127	$1079234	13,4%
BFB	31 ديسمبر، 2025	38800	$1050704	لم يعد يتم تتبعه
HON	30 يونيو، 2026	4497	$1016457	-1,2%
MRSH	31 ديسمبر، 2025	2614	$526799	1,5%
EFA	31 مارس، 2025	6625	$500916	لم يعد يتم تتبعه
SE	31 ديسمبر، 2025	2785	$497763	-7,9%
ARKB	31 مارس، 2026	8200	$238128	لم يعد يتم تتبعه
LLY	31 مارس، 2026	202	$217085	37,9%
META	30 يونيو، 2026	358	$204823	-2,9%
NEE	30 يونيو، 2026	2188	$203221	-2,3%
IWF	31 مارس، 2025	505	$202798	لم يعد يتم تتبعه
EVV	31 مارس، 2025	18000	$175860	لم يعد يتم تتبعه
PRME	30 سبتمبر، 2025	10000	$24700	-38,6%
ORGN	31 ديسمبر، 2025	19200	$9957	لم يعد يتم تتبعه
ORGNW	31 ديسمبر، 2025	55000	$803	لم يعد يتم تتبعه