الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q4 2025–Q2 2026 +0.4%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +8.7%
العائد الزائد -8.3%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,8% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 66,9%
Retail 17,6%
Financials 8,6%
Communication Services 1,9%
Real Estate 0,8%
Consumer products 0,2%
أخرى/غير معينة 4,0%

المحفظة الكاملة 39 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $37976761 17,64% 497860 $-12894574
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $21708607 10,09% 37370 $19576661 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $21032183 9,77% 44040 $-11640823 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $19732676 9,17% 98619 $-37186252 هبوط ×1
YB Yuanbao Inc. - American Depositary Shares $18510397 8,60% 1214593 $9093512 صعود ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $17098450 7,94% 7520 $14372841 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $15444400 7,18% 13380 $12636950 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $13213695 6,14% 34980 $2578931 صعود ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $8322367 3,87% 249996 $8168956 صعود ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $7038745 3,27% 25487 صعود ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $6840691 3,18% 10710 صعود ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $6352618 2,95% 14660 صعود ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $4853950 2,26% 5030 صعود ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $3947076 1,83% 4600 $-9510778 هبوط ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $2419200 1,12% 5000 $936900
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $2135727 0,99% 4950 صعود ×1
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $2019072 0,94% 13200 صعود ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1826982 0,85% 4600 صعود ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $796585 0,37% 3130 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $614550 0,29% 850 صعود ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $443213 0,21% 1250 صعود ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock $322433 0,15% 3631 $281543 صعود ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $268932 0,12% 1960 $38416
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $252302 0,12% 4838 $178025 صعود ×1
CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock $231529 0,11% 5738 صعود ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $224246 0,10% 988 $135474 صعود ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $199158 0,09% 16750 $81224 صعود ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $175422 0,08% 1077 $27636
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $175163 0,08% 13190 صعود ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $168446 0,08% 938 $-60060 هبوط ×1
GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares $139339 0,06% 4640 صعود ×1
COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock $137236 0,06% 8730 $37190
HST Host Hotels & Resorts, Inc. - Common Stock $127916 0,06% 5395 $-90412 هبوط ×1
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock $122452 0,06% 9200 $35420 صعود ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $102943 0,05% 815 $56469 صعود ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $83391 0,04% 80 $-178333 هبوط ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $60959 0,03% 2296 $-1768
BEKE KE Holdings Inc American Depositary Shares (each representing three Class A Ordinary Shares) $58120 0,03% 4000 $-1760
CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock $54488 0,03% 870 $-42280169 هبوط ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
NBIS $7038745 25487 3,27%
WDC $6840691 10710 3,18%
LRCX $6352618 14660 2,95%
STX $4853950 5030 2,26%
DELL $2135727 4950 0,99%
LSCC $2019072 13200 0,94%
ADI $1826982 4600 0,85%
SNOW $796585 3130 0,37%
AMAT $614550 850 0,29%
ARM $443213 1250 0,21%
CTRE $231529 5738 0,11%
NOK $175163 13190 0,08%
GDS $139339 4640 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
NVDA تقليص -228K -$37.2M
PDD حركة السعر فقط +0 -$12.9M
TSM تقليص -53K -$11.6M
LITE تقليص -15K -$9.5M
YB تم الشراء أكثر +681K +$9.1M
AVGO تم الشراء أكثر +620 +$2.6M
TER حركة السعر فقط +0 +$937K
EQIX تقليص -187 -$178K
AHR تم الشراء أكثر +3K +$178K
WELL تم الشراء أكثر +539 +$135K

6 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
PBR 30 يونيو، 2026 852338 $17686014 34,0%
GOOG 30 يونيو، 2026 31720 $9099199 -3,7%
META 30 يونيو، 2026 8550 $4891712 29,3%
FUTU 30 يونيو، 2026 29330 $4011171 9,0%
VRT 30 يونيو، 2026 12605 $3158561 -24,7%
HSDT 31 مارس، 2026 226100 $2880514 52,0%
RBLX 30 يونيو، 2026 30000 $1696800 -18,9%
PLTR 30 يونيو، 2026 10400 $1521312 61,8%
APH 30 يونيو، 2026 11650 $1471978 -50,7%
LLY 30 يونيو، 2026 1000 $919770 -4,7%
SE 31 مارس، 2026 4266 $544214 14,9%
APP 30 يونيو، 2026 277 $110246 -47,9%