توزيع القطاعات

04
Technology 2,9%
Financials 1,6%
Industrials 0,9%
Consumer Discretionary 0,5%
Retail 0,4%
Communication Services 0,4%
Consumer products 0,1%
Healthcare 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Utilities 0,1%
أخرى/غير معينة 93,1%

المحفظة الكاملة 108 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
ITOT iShares Trust $85899734 23,00% 523396 $19726144 صعود ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $25963365 6,95% 756729 $7611743 صعود ×6
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $23290220 6,24% 810376 $3731334 صعود ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $16578672 4,44% 282864 $3239288 صعود ×6
IDEV iShares Trust $14956179 4,00% 167276 $2699322 صعود ×6
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $13578308 3,64% 130837 $1825314 صعود ×4
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $13328544 3,57% 388248 $3740550 صعود ×4
DFSD Dimensional ETF Trust $13094774 3,51% 274581 $2567373 صعود ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $11838316 3,17% 363808 $1670687 صعود ×4
DFEM Dimensional ETF Trust $11645211 3,12% 297223 $2313886 صعود ×1
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS $10662234 2,86% 265560 $1053115 صعود ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $9415060 2,52% 342615 $4484142 صعود ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $7442180 1,99% 149923 $1140162 صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6338340 1,70% 20403 $1709003 صعود ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $6033813 1,62% 16325 $717670 هبوط ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $5011941 1,34% 20981 $944511 صعود ×6
IWF iShares Trust $4511793 1,21% 37180 $960307 صعود ×4
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4478035 1,20% 36362 $1102051 صعود ×6
DUHP Dimensional ETF Trust $4422100 1,18% 106557 $839944 صعود ×6
SPYV SPDR SERIES TRUST $4015084 1,08% 64969 $636749 صعود ×5
UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock $4007073 1,07% 27445 $1084452 صعود ×5
DIHP Dimensional ETF Trust $3948291 1,06% 115752 $581210 صعود ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3854049 1,03% 45529 $395115 صعود ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2813245 0,75% 3966 $2242125 صعود ×1
HYMB SPDR SERIES TRUST $2335630 0,63% 92427 $100208 صعود ×4
IWP iShares Trust $1922719 0,51% 13546 $476116 صعود ×1
FMB First Trust Managed Municipal ETF $1838593 0,49% 35854 $246400 صعود ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1818375 0,49% 19639 $786226 صعود ×4
SLYG SPDR SERIES TRUST $1812701 0,49% 15533 $615193 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1806201 0,48% 4483 $138599 هبوط ×1
DE Deere & Company Common Stock $1786003 0,48% 2959 $119453
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1760394 0,47% 29898 $186782 صعود ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1721969 0,46% 47634 $-56416 صعود ×6
HYD VanEck ETF Trust $1697357 0,45% 32984 $370602 صعود ×3
IEMG iShares, Inc. $1684048 0,45% 21106 $214834 صعود ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $1651411 0,44% 6815 $170418 هبوط ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $1647785 0,44% 4652 $285242 صعود ×3
IVW iShares Trust $1638406 0,44% 12042 $310066 صعود ×1
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1525104 0,41% 30248 $553598 صعود ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $1469619 0,39% 4887 $329044 صعود ×3
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $1377806 0,37% 6865 $104431 هبوط ×1
MDYV SPDR SERIES TRUST $1304810 0,35% 13915 $789908 صعود ×1
SPTM SPDR SERIES TRUST $1279090 0,34% 14090 $165214 صعود ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1194701 0,32% 1819 $196034
IWS iShares Trust $1154475 0,31% 6966 $155865 صعود ×5
DFAE Dimensional ETF Trust $1105262 0,30% 28545 $463750 صعود ×2
IWO iShares Trust $1081556 0,29% 2804 $460773 صعود ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $1039114 0,28% 26941 $477528 صعود ×1
MUB iShares Trust $1028646 0,28% 9592 $481337 صعود ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1014777 0,27% 1477 صعود ×1
EEM iShares, Inc. $972065 0,26% 14791 $135605 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $963257 0,26% 4891 $140026 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $929910 0,25% 2741 $229690 صعود ×3
DISV Dimensional ETF Trust $902369 0,24% 22079 $31534 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $837777 0,22% 7511 $24364 صعود ×1
DON WisdomTree Trust $813215 0,22% 14350 $59266
DFNM Dimensional ETF Trust $807147 0,22% 16717 $145425 صعود ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST $747655 0,20% 6977 $222169 صعود ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $701887 0,19% 1893 $118151 صعود ×1
VLUE iShares Trust $684592 0,18% 3568 $177258
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF $668969 0,18% 8322 صعود ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $653388 0,17% 12474 $116979 صعود ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $628699 0,17% 5512 $147970 صعود ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $615408 0,16% 6156 $40718 صعود ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $609064 0,16% 1675 $140048 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $606816 0,16% 1204 $29859
EFV iShares Trust $597696 0,16% 7651 $28844
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $582565 0,16% 1903 $129780 صعود ×3
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $562079 0,15% 3499 $43877
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $538694 0,14% 333 صعود ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $532100 0,14% 1000 صعود ×1
IWN iShares Trust $529533 0,14% 2405 $113952 صعود ×1
IJK iShares Trust $528022 0,14% 4638 $61359
IQLT iShares Trust $523986 0,14% 10592 $34318
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $507703 0,14% 2064 $116572 صعود ×2
IDOG ALPS ETF Trust $476070 0,13% 11444 $-595
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $472066 0,13% 4900 $41650
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $438087 0,12% 1127 $88790 صعود ×3
MDYG SPDR SERIES TRUST $372007 0,10% 3428 صعود ×1
IVE iShares Trust $369248 0,10% 1600 $31408
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $359628 0,10% 3217 $108236 هبوط ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $357548 0,10% 3753 $25469 هبوط ×1
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust $342639 0,09% 14083 $3168
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $328233 0,09% 477 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $327954 0,09% 2147 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $318949 0,09% 869 صعود ×1
DHS WisdomTree Trust $318446 0,09% 2754 $17679
DFAU Dimensional ETF Trust $309950 0,08% 5994 $39501
SDY SPDR SERIES TRUST $295989 0,08% 1902 $18411
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $290930 0,08% 3823 $50669 صعود ×1
JPIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $290200 0,08% 6022 $88065 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $284856 0,08% 303 $-351341 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $283898 0,08% 1062 صعود ×1
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares $270926 0,07% 6678 $-37531
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $264223 0,07% 11513
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $259427 0,07% 2661 $2927
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $259087 0,07% 502 صعود ×1
IJJ iShares Trust $251726 0,07% 1724 $23276
MS Morgan Stanley Common Stock $249795 0,07% 1125 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $239627 0,06% 2851 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
ITOT $85899734 23,00% بزيادة ×6
SCHG $25963365 6,95% بزيادة ×6
BSVO $23290220 6,24% بزيادة ×6
VGIT $16578672 4,44% بزيادة ×6
IDEV $14956179 4,00% بزيادة ×6
AVDV $13578308 3,64% بزيادة ×4
SCHV $13328544 3,57% بزيادة ×4
DFSD $13094774 3,51% بزيادة ×6
SCHD $11838316 3,17% بزيادة ×4
CWI $10662234 2,86% بزيادة ×3
VTIP $7442180 1,99% بزيادة ×6
VIG $5011941 1,34% بزيادة ×6
IWF $4511793 1,21% بزيادة ×4
AVUV $4478035 1,20% بزيادة ×6
DUHP $4422100 1,18% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
VOO $1014777 1477 0,27%
JPEF $668969 8322 0,18%
SNDK $538694 333 0,14%
WDC $532100 1000 0,14%
MDYG $372007 3428 0,10%
MDY $328233 477 0,09%
PG $327954 2147 0,09%
GOOGL $318949 869 0,09%
JNJ $283898 1062 0,08%
SCHZ $264223 11513 0,07%
AMD $259087 502 0,07%
MS $249795 1125 0,07%
KO $239627 2851 0,06%
WEC $228888 1945 0,06%
SPY $225808 302 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
ITOT تم الشراء أكثر +59K +$19.7M
SCHG تم الشراء أكثر +127K +$7.6M
SCHF تم الشراء أكثر +143K +$4.5M
SCHV تم الشراء أكثر +74K +$3.7M
BSVO تم الشراء أكثر +39K +$3.7M
VGIT تم الشراء أكثر +59K +$3.2M
IDEV تم الشراء أكثر +21K +$2.7M
DFSD تم الشراء أكثر +55K +$2.6M
DFEM تم الشراء أكثر +27K +$2.3M
QQQ تم الشراء أكثر +3K +$2.2M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SCHZ 31 ديسمبر، 2025 21251 $498761 -4,8%
JPIB 31 ديسمبر، 2025 8771 $430042
MSTR 31 ديسمبر، 2025 1290 $415651 5,3%
SPTL 31 ديسمبر، 2025 12710 $342535
JCPB 31 ديسمبر، 2025 5952 $283018
HMOP 30 سبتمبر، 2025 6443 $246638
XOM 30 يونيو، 2026 1316 $223338 20,0%
JEPI 30 يونيو، 2026 3620 $205182
ORCL 31 مارس، 2026 1041 $202901 -3,3%
CMBM 31 مارس، 2026 53186 $76588 لم يعد يتم تتبعه