HELIOS CAPITAL MANAGEMENT PTE. LTD
CIK 1727612 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $102.4M
- المراكز
- 26
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#8316 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 88.1%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +7.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 76,29%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 99,64%
- المراكز فوق 1%
- 20
- العدد الفعلي للمراكز
- 13,8
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 7,22% تقدير المشتريات $10107443 · المبيعات $7130840
متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 44,8% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 7
- زيادة
- 0
- انخفض
- 0
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
Communication Services
26,7%
Financials
14,5%
Financial Services
7,9%
Retail
6,0%
Consumer Discretionary
4,7%
Technology
4,0%
Industrials
2,3%
Healthcare
1,9%
Consumer products
0,6%
أخرى/غير معينة
31,4%
المحفظة الكاملة 26 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $12543687 | 12,25% | 35100 | $2450331 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $12118800 | 11,84% | 40000 | $2614000 | |||
| GLD | $11788160 | 11,52% | 32000 | $-1981120 | |||
| IBN ICICI Bank Limited Common Stock | $7446195 | 7,27% | 256500 | $802845 | |||
| HDB HDFC Bank Limited Common Stock | $7423542 | 7,25% | 287400 | $273030 | |||
| UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares | $6739374 | 6,58% | 136000 | $1511513 | |||
| IWM | $6609900 | 6,46% | 22000 | $1153900 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $5407584 | 5,28% | 9600 | $-84864 | |||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $4376688 | 4,28% | 45600 | $-1344288 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $3641400 | 3,56% | 51000 | $-1262250 | |||
| DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock | $3599550 | 3,52% | 142500 | $518700 | |||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $3443475 | 3,36% | 7500 | $-193350 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3357180 | 3,28% | 9000 | ||||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $2324438 | 2,27% | 24150 | $-3139 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1919088 | 1,87% | 1600 | ||||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1403205 | 1,37% | 1500 | ||||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $1335999 | 1,31% | 16950 | $-102887 | |||
| FLUT Flutter Entertainment plc Ordinary Shares | $1226040 | 1,20% | 12000 | $2640 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1158976 | 1,13% | 5200 | صعود ×1 | |||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $1156544 | 1,13% | 6800 | صعود ×1 | |||
| VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock | $716946 | 0,70% | 2850 | $9120 | |||
| YSG Yatsen Holding Limited American Depositary Shares, each representing twenty (20) Class A Ordinary Shares | $634000 | 0,62% | 200000 | $18000 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $559750 | 0,55% | 2500 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $552700 | 0,54% | 2500 | صعود ×1 | |||
| MCHI iShares MSCI China ETF | $510250 | 0,50% | 10000 | $-51550 | |||
| DG Dollar General Corporation Common Stock | $368352 | 0,36% | 3200 | $-11584 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| QQQM | حركة السعر فقط | +0 | +$2.6M |
| GOOGL | حركة السعر فقط | +0 | +$2.5M |
| GLD | حركة السعر فقط | +0 | -$2.0M |
| UBS | حركة السعر فقط | +0 | +$1.5M |
| BABA | حركة السعر فقط | +0 | -$1.3M |
| NFLX | حركة السعر فقط | +0 | -$1.3M |
| IWM | حركة السعر فقط | +0 | +$1.2M |
| IBN | حركة السعر فقط | +0 | +$803K |
| DKNG | حركة السعر فقط | +0 | +$519K |
| HDB | حركة السعر فقط | +0 | +$273K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 31 مارس، 2025 | 52600 | $30827808 | لم يعد يتم تتبعه |
| AMZN | 31 مارس، 2025 | 51250 | $11243738 | 35,5% |
| GOOG | 31 مارس، 2025 | 56000 | $10664640 | 117,7% |
| META | 31 مارس، 2025 | 17150 | $10041497 | -4,8% |
| NFLX | 31 مارس، 2025 | 11000 | $9804520 | -91,5% |
| IWM | 31 مارس، 2025 | 42300 | $9346608 | لم يعد يتم تتبعه |
| MSFT | 31 مارس، 2025 | 18125 | $7639688 | 28,4% |
| AMZN | 31 مارس، 2026 | 32000 | $7386240 | 23,8% |
| SPOT | 31 مارس، 2025 | 14600 | $6531748 | -4,1% |
| KWEB | 30 يونيو، 2026 | 223000 | $6339890 | لم يعد يتم تتبعه |
| HACK | 31 مارس، 2026 | 67000 | $5384790 | لم يعد يتم تتبعه |
| TSM | 31 مارس، 2025 | 23300 | $4601517 | 148,7% |
| TSLA | 31 مارس، 2025 | 11300 | $4563392 | 34,6% |
| COST | 31 مارس، 2025 | 4600 | $4214842 | -0,3% |
| MMYT | 31 مارس، 2025 | 35000 | $3929800 | -37,9% |
| NVDA | 31 مارس، 2025 | 26500 | $3558685 | 100,1% |
| GOOGL | 31 مارس، 2025 | 17400 | $3293820 | 121,2% |
| RSP | 31 مارس، 2025 | 18550 | $3250517 | لم يعد يتم تتبعه |
| LYV | 31 مارس، 2026 | 20000 | $2850000 | 21,7% |
| MMYT | 31 مارس، 2026 | 27500 | $2258300 | 63,2% |
| CRWD | 31 مارس، 2025 | 5130 | $1755281 | -46,9% |
| LIN | 31 مارس، 2026 | 3750 | $1598963 | -1,6% |
| LLY | 30 سبتمبر، 2025 | 2000 | $1559060 | 66,2% |
| BSX | 31 مارس، 2026 | 15000 | $1430250 | -21,2% |
| MS | 31 مارس، 2025 | 11300 | $1420636 | 81,4% |
| RBLX | 31 مارس، 2026 | 15950 | $1292429 | -31,2% |
| JNJ | 31 مارس، 2026 | 6200 | $1283090 | 9,3% |
| ABNB | 31 مارس، 2025 | 9400 | $1235254 | 54,8% |
| DPZ | 31 مارس، 2026 | 2480 | $1033714 | -6,6% |
| SNOW | 31 مارس، 2025 | 6200 | $957342 | 116,1% |
| LULU | 31 مارس، 2026 | 4500 | $935145 | -23,1% |
| DVA | 31 مارس، 2026 | 7600 | $863436 | 14,2% |
| ASML | 31 مارس، 2025 | 1200 | $843193 | 164,8% |
| KDEF | 30 يونيو، 2026 | 15000 | $790950 | لم يعد يتم تتبعه |
| PYPL | 31 مارس، 2026 | 12500 | $729750 | 37,6% |
| HSY | 31 مارس، 2025 | 4300 | $728205 | 9,9% |
| APO | 31 مارس، 2026 | 5000 | $723800 | 18,1% |
| HPQ | 31 مارس، 2025 | 18750 | $611813 | 7,0% |
| SPGI | 31 مارس، 2026 | 1000 | $522590 | 2,0% |
| ZM | 31 مارس، 2026 | 5900 | $509111 | 31,7% |
| EL | 31 مارس، 2026 | 4750 | $497420 | 36,9% |
| DASH | 31 مارس، 2026 | 2000 | $452960 | 46,2% |