HFR Wealth Management, LLC
CIK 1877822 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $409.7M
- المراكز
- 53
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#4304 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 45.6%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +0.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 43,83%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 87,00%
- المراكز فوق 1%
- 30
- العدد الفعلي للمراكز
- 29,0
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,27% تقدير المشتريات $1122706 · المبيعات $7364792
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 85,5% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 4
- زيادة
- 3
- انخفض
- 33
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +4.2% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 96,4% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Industrials
30,9%
Retail
16,4%
Healthcare
10,0%
Utilities
8,6%
Technology
7,5%
Financial Services
7,5%
Materials
5,4%
Consumer products
3,5%
Packaging
3,1%
Consumer Staples
3,0%
Financials
0,2%
Energy
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Telecommunication
0,1%
أخرى/غير معينة
3,6%
المحفظة الكاملة 53 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $22564981 | 5,51% | 127977 | $5925646 | هبوط ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $22346064 | 5,45% | 77226 | $2065863 | هبوط ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $22019629 | 5,37% | 92387 | $2437611 | هبوط ×4 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $19616966 | 4,79% | 129485 | $-1979606 | هبوط ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $16698152 | 4,08% | 17850 | $-1543308 | هبوط ×6 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $16391921 | 4,00% | 96378 | $-84015 | هبوط ×6 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $15467577 | 3,78% | 167634 | $-534028 | هبوط ×4 | ||
| V Visa Inc. | $15324495 | 3,74% | 44666 | $1637083 | هبوط ×2 | ||
| LII Lennox International, Inc. Common Stock | $14796344 | 3,61% | 25825 | $2710205 | هبوط ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $14331668 | 3,50% | 97734 | $-137913 | هبوط ×2 | ||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $13855289 | 3,38% | 61777 | $739428 | هبوط ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $13614212 | 3,32% | 37596 | $236746 | هبوط ×2 | ||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $12696531 | 3,10% | 53284 | $1249155 | هبوط ×3 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $12600302 | 3,08% | 46325 | $1244641 | هبوط ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $12466857 | 3,04% | 55935 | $-618533 | هبوط ×2 | ||
| BRKB | $12081477 | 2,95% | 24144 | $341977 | هبوط ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $11885954 | 2,90% | 93901 | $-909634 | هبوط ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $11740289 | 2,87% | 100542 | $-21458 | هبوط ×2 | ||
| TR Tootsie Roll Industries, Inc. Common Stock | $11677661 | 2,85% | 295263 | $-698718 | صعود ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $11447538 | 2,79% | 130427 | $-773583 | هبوط ×2 | ||
| ROL Rollins, Inc. Common Stock | $11127064 | 2,72% | 266580 | $-3219272 | هبوط ×3 | ||
| RPM RPM International Inc. Common Stock | $10904718 | 2,66% | 98108 | $1119969 | هبوط ×2 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $10652391 | 2,60% | 36334 | $52505 | هبوط ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $10649050 | 2,60% | 47551 | $953026 | هبوط ×2 | ||
| VLTO Veralto Corp Common Stock | $9469431 | 2,31% | 106782 | $-287807 | هبوط ×3 | ||
| HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock | $9454965 | 2,31% | 113206 | $970031 | هبوط ×2 | ||
| STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares | $8240657 | 2,01% | 39135 | $-696533 | هبوط ×2 | ||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $8235411 | 2,01% | 260532 | $-3520592 | صعود ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $8039262 | 1,96% | 42205 | $47744 | صعود ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $7905392 | 1,93% | 30289 | $-5618316 | هبوط ×1 | ||
| BRKA | $2246550 | 0,55% | 3 | $92130 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $879257 | 0,21% | 4634 | $-15992 | هبوط ×1 | ||
| SXI Standex International Corporation Common Stock | $765771 | 0,19% | 2141 | $212470 | هبوط ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $731942 | 0,18% | 2882 | $27466 | |||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $706281 | 0,17% | 19229 | $-78070 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $617344 | 0,15% | 1886 | $62558 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $506669 | 0,12% | 1189 | $47778 | هبوط ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $471932 | 0,12% | 1338 | $31835 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $444477 | 0,11% | 3251 | $-107088 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $414732 | 0,10% | 2502 | $-102932 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $409437 | 0,10% | 985 | $114494 | هبوط ×1 | ||
| IJH | $397888 | 0,10% | 5160 | $49433 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $355550 | 0,09% | 1413 | $43902 | هبوط ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $335852 | 0,08% | 529 | $37608 | |||
| MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock | $288150 | 0,07% | 5715 | $-115 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $267385 | 0,07% | 1478 | $23012 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $241454 | 0,06% | 639 | $31407 | هبوط ×2 | ||
| SR Spire Inc. Common Stock | $237237 | 0,06% | 3038 | $-37824 | |||
| SPY SPY | $224031 | 0,05% | 300 | ||||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $220187 | 0,05% | 783 | ||||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $212980 | 0,05% | 506 | صعود ×1 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $211404 | 0,05% | 4993 | $-39245 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $203001 | 0,05% | 544 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| BDX | 31 ديسمبر، 2025 | 34285 | $6417123 | 22,8% |
| GOOGL | 30 يونيو، 2025 | 4100 | $634024 | 94,6% |
| GOOG | 30 يونيو، 2025 | 3862 | $603360 | 91,7% |
| XLK | 30 يونيو، 2025 | 2460 | $507888 | لم يعد يتم تتبعه |
| GOLD | 30 يونيو، 2025 | 20429 | $397140 | 102,5% |
| IHI | 30 يونيو، 2025 | 6000 | $361140 | لم يعد يتم تتبعه |
| CLX | 31 ديسمبر، 2025 | 2217 | $273356 | 7,4% |
| IBM | 31 مارس، 2026 | 783 | $231932 | -2,6% |
| SPY | 31 مارس، 2026 | 300 | $204576 | لم يعد يتم تتبعه |
| DIS | 31 مارس، 2025 | 1802 | $200601 | 9,5% |
| HON | 30 سبتمبر، 2025 | 860 | $200277 | 11,5% |