HILLTOP WEALTH ADVISORS, LLC

CIK 1786241 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +21.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات67,65%

وزن أكبر 25 مقتنية89,33%

المراكز فوق 1%24

العدد الفعلي للمراكز11,7

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,18% تقدير المشتريات $22281721 · المبيعات $4016206

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 89,2% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة22

زيادة24

انخفض17

مغلق1

مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 1,2% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية

قيمة المحفظة $202.2M #6490 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 69.5%

المراكز 74

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Technology 9,5%

Communication Services 1,1%

Financials 0,9%

Healthcare 0,9%

Retail 0,5%

Energy 0,4%

Industrials 0,3%

Real Estate 0,3%

Consumer Discretionary 0,2%

Utilities 0,1%

Consumer Staples 0,1%

أخرى/غير معينة 85,9%

المحفظة الكاملة 74 المراكز

				النوع		فترة متتالية
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$42959386	21,24%	228398		$5538924	هبوط ×1
IVV iShares Trust	$26385722	13,05%	35233		$2609316	هبوط ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$18205418	9,00%	255515		$1808651	هبوط ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$16689472	8,25%	105190		$2544337	صعود ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$6804147	3,36%	113991		$805938	صعود ×2
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	$6170881	3,05%	39993		$663401	هبوط ×4
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5634148	2,79%	152811		$915904	صعود ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$5080707	2,51%	46125		$935820	صعود ×1
IVE iShares Trust	$4512587	2,23%	19874		$228779	هبوط ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4365932	2,16%	21820		$657341	صعود ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$4292739	2,12%	53280		$467491	صعود ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$4029521	1,99%	29299		$653955	هبوط ×3
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$3654867	1,81%	35550		$243650	هبوط ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND	$3579246	1,77%	40715		$538320	صعود ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$3313252	1,64%	30033		$576121	صعود ×1
MGC VANGUARD WORLD FUND	$3233635	1,60%	11818		$440558
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock	$2883798	1,43%	18634			صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$2861212	1,41%	10175		$375830	هبوط ×2
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$2819579	1,39%	31677		$118661	هبوط ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2583518	1,28%	8928		$469287	صعود ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND	$2434030	1,20%	14892		$275494
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2361062	1,17%	11800	عقد خيار البيع		صعود ×1
XJH iShares Trust	$2176741	1,08%	41740		$189853	هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2027250	1,00%	5435		$12851	هبوط ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$1596241	0,79%	29187		$268787	هبوط ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$1134500	0,56%	21910		$125935	صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1096779	0,54%	3069		$326354	صعود ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$1096100	0,54%	12725		$168457	صعود ×1
IJH iShares Trust	$989722	0,49%	12835		$122961
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$760859	0,38%	22484		$101647	هبوط ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$744929	0,37%	3125		$216862	صعود ×1
ET Energy Transfer LP Common Units	$710882	0,35%	37180		$-6692
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$659564	0,33%	6829		$40321	هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$605472	0,30%	1210		$212049	صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$597533	0,30%	1691			صعود ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$540254	0,27%	715			صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$512505	0,25%	444			صعود ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$511023	0,25%	17364			صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$501797	0,25%	1533		$117218	صعود ×4
PULS PGIM ETF Trust	$499365	0,25%	10078		$504
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund	$498487	0,25%	5406			صعود ×1
OEF iShares Trust	$471241	0,23%	1288		$38030	هبوط ×1
DSI iShares Trust	$465331	0,23%	3268		$69282
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$462366	0,23%	1224		$126238	صعود ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$460702	0,23%	1814		$46132	صعود ×2
SPY SPY	$405496	0,20%	543		$54312	صعود ×1
V Visa Inc.	$395240	0,20%	1152		$99045	صعود ×2
MUB iShares Trust	$379059	0,19%	3522		$5178
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$368398	0,18%	654		$37208	صعود ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$347747	0,17%	4569			صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$341215	0,17%	913
INTC Intel Corporation - Common Stock	$333367	0,16%	2388			صعود ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$323164	0,16%	471		$41999
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$312970	0,15%	425		$67546
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$307074	0,15%	1220		$57767	صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$303673	0,15%	722		$35165
VTR Ventas, Inc. Common Stock	$300055	0,15%	3379		$26174	صعود ×4
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$291967	0,14%	849		$38254
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$290190	0,14%	247			صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$276991	0,14%	580			صعود ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$274543	0,14%	138			صعود ×1
AGG iShares Trust	$273977	0,14%	2768			صعود ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock	$265101	0,13%	1168		$38525	صعود ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock	$256643	0,13%	1240
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$250566	0,12%	1950		$9147	هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$235088	0,12%	196			صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$231783	0,11%	399			صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$228305	0,11%	2372
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$218951	0,11%	1730		$-9133	هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$217119	0,11%	1917		$-2484	صعود ×1
VXF Vanguard Extended Market ETF	$208958	0,10%	849			صعود ×1
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	$204498	0,10%	5524			صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$204254	0,10%	2513			صعود ×1
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$202376	0,10%	9935			صعود ×1
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
XLV	$16689472	8,25%	بزيادة ×6
JPM	$501797	0,25%	بزيادة ×4
AVGO	$462366	0,23%	بزيادة ×4
VTR	$300055	0,15%	بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
NTAP	$2883798	18634	1,43%
NVDA	$2361062	11800	1,17%
GOOG	$597533	1691	0,30%
MCK	$540254	715	0,27%
MU	$512505	444	0,25%
SCHX	$511023	17364	0,25%
BOND	$498487	5406	0,25%
ACWX	$347747	4569	0,17%
GE	$341215	913	0,17%
INTC	$333367	2388	0,16%
GEV	$290190	247	0,14%
TSM	$276991	580	0,14%
ASML	$274543	138	0,14%
AGG	$273977	2768	0,14%
RY	$256643	1240	0,13%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
IUSG	تقليص	-13K	+$5.5M
IVV	تقليص	-1K	+$2.6M
XLV	تم الشراء أكثر	+9K	+$2.5M
VEA	تقليص	-365	+$1.8M
IUSV	تم الشراء أكثر	+6K	+$936K
SCHM	تم الشراء أكثر	+413	+$916K
VWO	تم الشراء أكثر	+3K	+$806K
SUSA	تقليص	-2K	+$663K
NVDA	تم الشراء أكثر	+555	+$657K
IVW	تقليص	-544	+$654K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
IJR	30 يونيو، 2025	159492	$16678091	26,5%
FENY	31 مارس، 2026	534019	$13227659
VTEB	30 سبتمبر، 2025	55360	$2714301
JEPQ	31 مارس، 2026	16579	$963571
ESML	30 يونيو، 2025	24657	$947075
VTV	30 يونيو، 2025	1757	$303564
DIS	31 مارس، 2026	1994	$226835	7,9%
ABT	31 مارس، 2026	1713	$214651	-4,4%
GE	30 سبتمبر، 2025	823	$211832	2,8%
RY	31 مارس، 2026	1193	$203395	21,4%
WIT	30 يونيو، 2026	11466	$24308	-25,3%
BLDP	30 يونيو، 2025	10211	$11232	29,6%