HILLTOP WEALTH ADVISORS, LLC

CIK 1786241 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$202.2M
#6430 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 68.1%
المراكز
74
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +21.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
67,65%
وزن أكبر 25 مقتنية
89,33%
المراكز فوق 1%
24
العدد الفعلي للمراكز
11,7

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,18% تقدير المشتريات $22281721 · المبيعات $4016206

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 87,1% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
22
زيادة
24
انخفض
17
مغلق
1

مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 1,2% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية

على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
9,5%
Communication Services
1,1%
Healthcare
0,9%
Retail
0,5%
Energy
0,4%
Financials
0,4%
Industrials
0,3%
Real Estate
0,3%
Financial Services
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Utilities
0,1%
Consumer Staples
0,1%
أخرى/غير معينة
86,1%

المحفظة الكاملة 74 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $42959386 21,24% 228398 $5538924 هبوط ×1
IVV $26385722 13,05% 35233 $2609316 هبوط ×2
VEA $18205418 9,00% 255515 $1808651 هبوط ×2
XLV XLV $16689472 8,25% 105190 $2544337 صعود ×6
VWO $6804147 3,36% 113991 $805938 صعود ×2
SUSA $6170881 3,05% 39993 $663401 هبوط ×4
SCHM $5634148 2,79% 152811 $915904 صعود ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $5080707 2,51% 46125 $935820 صعود ×1
IVE $4512587 2,23% 19874 $228779 هبوط ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4365932 2,16% 21820 $657341 صعود ×1
VO $4292739 2,12% 53280 $467491 صعود ×1
IVW $4029521 1,99% 29299 $653955 هبوط ×3
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $3654867 1,81% 35550 $243650 هبوط ×1
MGK $3579246 1,77% 40715 $538320 صعود ×1
IWR $3313252 1,64% 30033 $576121 صعود ×1
MGC $3233635 1,60% 11818 $440558
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $2883798 1,43% 18634 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2861212 1,41% 10175 $375830 هبوط ×2
IDEV $2819579 1,39% 31677 $118661 هبوط ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2583518 1,28% 8928 $469287 صعود ×1
MGV $2434030 1,20% 14892 $275494
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2361062 1,17% 11800 عقد خيار البيع صعود ×1
XJH $2176741 1,08% 41740 $189853 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2027250 1,00% 5435 $12851 هبوط ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1596241 0,79% 29187 $268787 هبوط ×1
SPEM $1134500 0,56% 21910 $125935 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1096779 0,54% 3069 $326354 صعود ×1
VUG $1096100 0,54% 12725 $168457 صعود ×1
IJH $989722 0,49% 12835 $122961
SCHG $760859 0,38% 22484 $101647 هبوط ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $744929 0,37% 3125 $216862 صعود ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $710882 0,35% 37180 $-6692
IEFA $659564 0,33% 6829 $40321 هبوط ×1
BRKB $605472 0,30% 1210 $212049 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $597533 0,30% 1691 صعود ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $540254 0,27% 715 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $512505 0,25% 444 صعود ×1
SCHX $511023 0,25% 17364 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $501797 0,25% 1533 $117218 صعود ×4
PULS $499365 0,25% 10078 $504
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $498487 0,25% 5406 صعود ×1
OEF $471241 0,23% 1288 $38030 هبوط ×1
DSI $465331 0,23% 3268 $69282
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $462366 0,23% 1224 $126238 صعود ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $460702 0,23% 1814 $46132 صعود ×2
SPY SPY $405496 0,20% 543 $54312 صعود ×1
V Visa Inc. $395240 0,20% 1152 $99045 صعود ×2
MUB $379059 0,19% 3522 $5178
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $368398 0,18% 654 $37208 صعود ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $347747 0,17% 4569 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $341215 0,17% 913
INTC Intel Corporation - Common Stock $333367 0,16% 2388 صعود ×1
VOO $323164 0,16% 471 $41999
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $312970 0,15% 425 $67546
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $307074 0,15% 1220 $57767 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $303673 0,15% 722 $35165
VTR Ventas, Inc. Common Stock $300055 0,15% 3379 $26174 صعود ×4
VV $291967 0,14% 849 $38254
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $290190 0,14% 247 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $276991 0,14% 580 صعود ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $274543 0,14% 138 صعود ×1
AGG $273977 0,14% 2768 صعود ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $265101 0,13% 1168 $38525 صعود ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $256643 0,13% 1240
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $250566 0,12% 1950 $9147 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $235088 0,12% 196 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $231783 0,11% 399 صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $228305 0,11% 2372
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $218951 0,11% 1730 $-9133 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $217119 0,11% 1917 $-2484 صعود ×1
VXF $208958 0,10% 849 صعود ×1
USHY $204498 0,10% 5524 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $204254 0,10% 2513 صعود ×1
BKLN $202376 0,10% 9935 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
XLV $16689472 8,25% بزيادة ×6
JPM $501797 0,25% بزيادة ×4
AVGO $462366 0,23% بزيادة ×4
VTR $300055 0,15% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
NTAP $2883798 18634 1,43%
NVDA $2361062 11800 1,17%
GOOG $597533 1691 0,30%
MCK $540254 715 0,27%
MU $512505 444 0,25%
SCHX $511023 17364 0,25%
BOND $498487 5406 0,25%
ACWX $347747 4569 0,17%
GE $341215 913 0,17%
INTC $333367 2388 0,16%
GEV $290190 247 0,14%
TSM $276991 580 0,14%
ASML $274543 138 0,14%
AGG $273977 2768 0,14%
RY $256643 1240 0,13%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
IUSG تقليص -13K +$5.5M
IVV تقليص -1K +$2.6M
XLV تم الشراء أكثر +9K +$2.5M
VEA تقليص -365 +$1.8M
IUSV تم الشراء أكثر +6K +$936K
SCHM تم الشراء أكثر +413 +$916K
VWO تم الشراء أكثر +3K +$806K
SUSA تقليص -2K +$663K
NVDA تم الشراء أكثر +555 +$657K
IVW تقليص -544 +$654K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
IJR 30 يونيو، 2025 159492 $16678091 لم يعد يتم تتبعه
FENY 31 مارس، 2026 534019 $13227659 لم يعد يتم تتبعه
VTEB 30 سبتمبر، 2025 55360 $2714301 لم يعد يتم تتبعه
JEPQ 31 مارس، 2026 16579 $963571
ESML 30 يونيو، 2025 24657 $947075 لم يعد يتم تتبعه
VTV 30 يونيو، 2025 1757 $303564 لم يعد يتم تتبعه
DIS 31 مارس، 2025 2389 $266015 9,5%
BLV 31 مارس، 2025 3746 $256339 لم يعد يتم تتبعه
WMT 31 مارس، 2025 2688 $242861 18,8%
DIS 31 مارس، 2026 1994 $226835 12,1%
ABT 31 مارس، 2026 1713 $214651 11,9%
FHLC 31 مارس، 2025 3278 $214235 لم يعد يتم تتبعه
GE 30 سبتمبر، 2025 823 $211832 17,4%
TSLA 31 مارس، 2025 521 $210514 33,2%
RY 31 مارس، 2026 1193 $203395 27,5%
WIT 30 يونيو، 2026 11466 $24308 -13,8%
BLDP 30 يونيو، 2025 10211 $11232 54,4%