توزيع القطاعات

04
Technology 2,6%
Financials 0,6%
Communication Services 0,3%
Retail 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Energy 0,2%
Healthcare 0,1%
Consumer Staples 0,1%
أخرى/غير معينة 95,7%

المحفظة الكاملة 67 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $236042111 46,23% 766719 $19621234 صعود ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $63570096 12,45% 1060916 $3486736 صعود ×3
MINT PIMCO ETF Trust $62061815 12,15% 616365 $-3372786 هبوط ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $31866563 6,24% 588161 $2925736 صعود ×3
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $17231178 3,37% 378624 $484662 هبوط ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $13417084 2,63% 52765 $684860 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8706698 1,71% 46665 $1817166 صعود ×1
SPY SPY $7526016 1,47% 11297 $553140 صعود ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $5550017 1,09% 60709 $274281 صعود ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $5141768 1,01% 15668 $333595 هبوط ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $4135701 0,81% 307945 $-91476 هبوط ×3
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $3978868 0,78% 151058 $287010
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $3487693 0,68% 149815 $-26649 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2811847 0,55% 4684 $256797 صعود ×2
EEMS iShares, Inc. $2780507 0,54% 40944 $125289
IWB iShares Russell 1000 ETF $2669067 0,52% 7303 $193950 صعود ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $2487466 0,49% 12218 $124571 صعود ×2
IVV iShares Trust $2059026 0,40% 3076 $148897
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1972274 0,39% 7746 $559556 صعود ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1774526 0,35% 35878 $404535 صعود ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $1757979 0,34% 72048 $16513 صعود ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1646031 0,32% 51584 $86760 هبوط ×1
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $1609817 0,32% 11293 $13129 هبوط ×3
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1508400 0,30% 2 $50800
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF $1428298 0,28% 21226 $88450 هبوط ×3
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1351118 0,26% 40489 $130780
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $1229561 0,24% 48928 $-3392 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1129033 0,22% 2180 $551884 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1058327 0,21% 4820 $241319 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1015740 0,20% 2284 $434422 صعود ×1
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF $978979 0,19% 21483 $-880640 هبوط ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $812943 0,16% 9311 $35661
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $807391 0,16% 4426 $260339 صعود ×1
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF $780735 0,15% 14234 $55797
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $767376 0,15% 1600 $135642 صعود ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $715262 0,14% 1527 $66928
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $706214 0,14% 2905 $360623 صعود ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $690715 0,14% 32022 $6612 هبوط ×3
NULC Nushares ETF Trust $688706 0,13% 13224 $40581
DFAI Dimensional ETF Trust $648993 0,13% 17854 $31780
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $634156 0,12% 20280 $5273
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $624182 0,12% 3347 $32633
SGOV iShares Trust $590001 0,12% 5859 صعود ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $545534 0,11% 4519 $47992
VOO Vanguard S&P 500 ETF $522973 0,10% 854 $37875
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $504991 0,10% 3653 $35215
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $480909 0,09% 2077 $106328 صعود ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $409186 0,08% 2395 $78465 صعود ×1
V Visa Inc. $408632 0,08% 1197 $47191 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $397854 0,08% 5999 $18492 صعود ×1
SHM SPDR SERIES TRUST $392318 0,08% 8136 $3173
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $380733 0,07% 1563 صعود ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $372852 0,07% 4172 $17356
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $347370 0,07% 1101 $97719 صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $345324 0,07% 2129 $-18207 صعود ×1
IJH iShares Trust $321406 0,06% 4925 $15957
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $298893 0,06% 407 صعود ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $294966 0,06% 874 $-5053 صعود ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $266145 0,05% 826 $-57239 صعود ×1
NUDM Nushares ETF Trust $259917 0,05% 6909 $14717
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $251382 0,05% 3445 $-29833
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $244284 0,05% 1833 $-8528 صعود ×1
QUAL iShares Trust $224453 0,04% 1154 $13479
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $222218 0,04% 3776 $265
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $218071 0,04% 661 صعود ×1
IEMG iShares, Inc. $214372 0,04% 3252 صعود ×1
SEMI Columbia ETF Trust I $212601 0,04% 6800 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VV $236042111 46,23% بزيادة ×3
VEA $63570096 12,45% بزيادة ×3
VWO $31866563 6,24% بزيادة ×3
VNQ $5550017 1,09% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SGOV $590001 5859 0,12%
GOOG $380733 1563 0,07%
META $298893 407 0,06%
AVGO $218071 661 0,04%
IEMG $214372 3252 0,04%
SEMI $212601 6800 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VV تم الشراء أكثر +8K +$19.6M
VEA تم الشراء أكثر +7K +$3.5M
MINT تقليص -34K -$3.4M
VWO تم الشراء أكثر +3K +$2.9M
NVDA تم الشراء أكثر +3K +$1.8M
TFI تقليص -20K -$881K
VB تقليص -962 +$685K
AAPL تم الشراء أكثر +860 +$560K
SPY تم الشراء أكثر +11 +$553K
MSFT تم الشراء أكثر +1K +$552K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
ISRG 30 يونيو، 2025 2289 $1133673 -25,2%
PANW 30 يونيو، 2025 6638 $1132708 98,8%
PR 30 يونيو، 2025 70677 $978876 63,2%
LIN 30 يونيو، 2025 1549 $721276 2,8%
ESGD 30 يونيو، 2025 8077 $659810
ADBE 30 يونيو، 2025 1498 $574528 -38,3%
VEEV 30 يونيو، 2025 2366 $548037 -1,6%
GILD 30 يونيو، 2025 4775 $535039 30,5%
IDXX 30 يونيو، 2025 853 $358217 -1,7%
BGRN 30 يونيو، 2025 7304 $345917
MCHP 30 يونيو، 2025 7134 $345357 15,8%
EW 30 يونيو، 2025 4580 $331958 11,5%
AZN 30 يونيو، 2025 4086 $300321 12,0%
DHR 30 يونيو، 2025 1433 $293765 12,0%
IT 30 يونيو، 2025 642 $269473 -53,6%
ISPO 30 سبتمبر، 2025 76211 $259880 لم يعد يتم تتبعه
GE 30 يونيو، 2025 1244 $248987 19,0%
CCI 30 يونيو، 2025 2270 $236602 -34,2%
EEMX 30 يونيو، 2025 7031 $236178
EXAS 30 يونيو، 2025 5101 $220822 لم يعد يتم تتبعه
TXN 30 يونيو، 2025 1228 $220672 42,0%