JFG Wealth Management, LLC
CIK 1766972 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $510.6M
- المراكز
- 67
- حتى تاريخ
- 30 سبتمبر، 2025 البيانات اعتبارًا من Q3 2025
#3721 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 39.4%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +6.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 88,35%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 95,42%
- المراكز فوق 1%
- 10
- العدد الفعلي للمراكز
- 4,0
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q3 2025: 1,26% تقدير المشتريات $8024604 · المبيعات $6223156
متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q3 2025 · 65,0% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 6
- زيادة
- 27
- انخفض
- 12
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
2,6%
Communication Services
0,3%
Financial Services
0,3%
Retail
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Energy
0,2%
Healthcare
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Financials
0,1%
أخرى/غير معينة
96,0%
المحفظة الكاملة 67 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV | $236042111 | 46,23% | 766719 | $19621234 | صعود ×3 | ||
| VEA | $63570096 | 12,45% | 1060916 | $3486736 | صعود ×3 | ||
| MINT | $62061815 | 12,15% | 616365 | $-3372786 | هبوط ×1 | ||
| VWO | $31866563 | 6,24% | 588161 | $2925736 | صعود ×3 | ||
| SCHC | $17231178 | 3,37% | 378624 | $484662 | هبوط ×2 | ||
| VB | $13417084 | 2,63% | 52765 | $684860 | هبوط ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8706698 | 1,71% | 46665 | $1817166 | صعود ×1 | ||
| SPY SPY | $7526016 | 1,47% | 11297 | $553140 | صعود ×2 | ||
| VNQ | $5550017 | 1,09% | 60709 | $274281 | صعود ×3 | ||
| VTI | $5141768 | 1,01% | 15668 | $333595 | هبوط ×1 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $4135701 | 0,81% | 307945 | $-91476 | هبوط ×3 | ||
| SCHX | $3978868 | 0,78% | 151058 | $287010 | |||
| SCHF | $3487693 | 0,68% | 149815 | $-26649 | هبوط ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2811847 | 0,55% | 4684 | $256797 | صعود ×2 | ||
| EEMS | $2780507 | 0,54% | 40944 | $125289 | |||
| IWB | $2669067 | 0,52% | 7303 | $193950 | صعود ×1 | ||
| IWD | $2487466 | 0,49% | 12218 | $124571 | صعود ×2 | ||
| IVV | $2059026 | 0,40% | 3076 | $148897 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1972274 | 0,39% | 7746 | $559556 | صعود ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1774526 | 0,35% | 35878 | $404535 | صعود ×1 | ||
| SCHO | $1757979 | 0,34% | 72048 | $16513 | صعود ×1 | ||
| SCHG | $1646031 | 0,32% | 51584 | $86760 | هبوط ×1 | ||
| VSS | $1609817 | 0,32% | 11293 | $13129 | هبوط ×3 | ||
| BRKA | $1508400 | 0,30% | 2 | $50800 | |||
| EWX | $1428298 | 0,28% | 21226 | $88450 | هبوط ×3 | ||
| SCHE | $1351118 | 0,26% | 40489 | $130780 | |||
| SCHR | $1229561 | 0,24% | 48928 | $-3392 | هبوط ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1129033 | 0,22% | 2180 | $551884 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1058327 | 0,21% | 4820 | $241319 | صعود ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1015740 | 0,20% | 2284 | $434422 | صعود ×1 | ||
| TFI | $978979 | 0,19% | 21483 | $-880640 | هبوط ×3 | ||
| IEFA | $812943 | 0,16% | 9311 | $35661 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $807391 | 0,16% | 4426 | $260339 | صعود ×1 | ||
| SPYX | $780735 | 0,15% | 14234 | $55797 | |||
| VUG | $767376 | 0,15% | 1600 | $135642 | صعود ×1 | ||
| IWF | $715262 | 0,14% | 1527 | $66928 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $706214 | 0,14% | 2905 | $360623 | صعود ×1 | ||
| SCHH | $690715 | 0,14% | 32022 | $6612 | هبوط ×3 | ||
| NULC | $688706 | 0,13% | 13224 | $40581 | |||
| DFAI | $648993 | 0,13% | 17854 | $31780 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $634156 | 0,12% | 20280 | $5273 | |||
| VTV | $624182 | 0,12% | 3347 | $32633 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $590001 | 0,12% | 5859 | صعود ×1 | |||
| IVW | $545534 | 0,11% | 4519 | $47992 | |||
| VOO | $522973 | 0,10% | 854 | $37875 | |||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $504991 | 0,10% | 3653 | $35215 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $480909 | 0,09% | 2077 | $106328 | صعود ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $409186 | 0,08% | 2395 | $78465 | صعود ×1 | ||
| V Visa Inc. | $408632 | 0,08% | 1197 | $47191 | صعود ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $397854 | 0,08% | 5999 | $18492 | صعود ×1 | ||
| SHM | $392318 | 0,08% | 8136 | $3173 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $380733 | 0,07% | 1563 | ||||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $372852 | 0,07% | 4172 | $17356 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $347370 | 0,07% | 1101 | $97719 | صعود ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $345324 | 0,07% | 2129 | $-18207 | صعود ×1 | ||
| IJH | $321406 | 0,06% | 4925 | $15957 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $298893 | 0,06% | 407 | صعود ×1 | |||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $294966 | 0,06% | 874 | $-5053 | صعود ×1 | ||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $266145 | 0,05% | 826 | $-57239 | صعود ×1 | ||
| NUDM | $259917 | 0,05% | 6909 | $14717 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $251382 | 0,05% | 3445 | $-29833 | |||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $244284 | 0,05% | 1833 | $-8528 | صعود ×1 | ||
| QUAL | $224453 | 0,04% | 1154 | $13479 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $222218 | 0,04% | 3776 | $265 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $218071 | 0,04% | 661 | صعود ×1 | |||
| IEMG | $214372 | 0,04% | 3252 | ||||
| SEMI | $212601 | 0,04% | 6800 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| VV | $236042111 | 46,23% | بزيادة ×3 |
| VEA | $63570096 | 12,45% | بزيادة ×3 |
| VWO | $31866563 | 6,24% | بزيادة ×3 |
| VNQ | $5550017 | 1,09% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VV | تم الشراء أكثر | +8K | +$19.6M |
| VEA | تم الشراء أكثر | +7K | +$3.5M |
| MINT | تقليص | -34K | -$3.4M |
| VWO | تم الشراء أكثر | +3K | +$2.9M |
| NVDA | تم الشراء أكثر | +3K | +$1.8M |
| TFI | تقليص | -20K | -$881K |
| VB | تقليص | -962 | +$685K |
| AAPL | تم الشراء أكثر | +860 | +$560K |
| SPY | تم الشراء أكثر | +11 | +$553K |
| MSFT | تم الشراء أكثر | +1K | +$552K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| ISRG | 30 يونيو، 2025 | 2289 | $1133673 | -27,3% |
| PANW | 30 يونيو، 2025 | 6638 | $1132708 | 73,9% |
| PR | 30 يونيو، 2025 | 70677 | $978876 | 75,3% |
| DFUS | 31 مارس، 2025 | 13025 | $830344 | لم يعد يتم تتبعه |
| USMV | 31 مارس، 2025 | 8362 | $742462 | لم يعد يتم تتبعه |
| LIN | 30 يونيو، 2025 | 1549 | $721276 | 3,9% |
| ESGD | 30 يونيو، 2025 | 8077 | $659810 | |
| MGV | 31 مارس، 2025 | 5205 | $650157 | لم يعد يتم تتبعه |
| VGT | 31 مارس، 2025 | 992 | $616826 | لم يعد يتم تتبعه |
| COWZ | 31 مارس، 2025 | 10352 | $584681 | لم يعد يتم تتبعه |
| ADBE | 30 يونيو، 2025 | 1498 | $574528 | -29,2% |
| VEEV | 30 يونيو، 2025 | 2366 | $548037 | -12,5% |
| XLK | 31 مارس، 2025 | 2308 | $536740 | لم يعد يتم تتبعه |
| GILD | 30 يونيو، 2025 | 4775 | $535039 | 31,2% |
| IEMG | 31 مارس، 2025 | 8098 | $422878 | لم يعد يتم تتبعه |
| GOOG | 31 مارس، 2025 | 2131 | $405828 | 117,7% |
| RDVY | 31 مارس، 2025 | 6324 | $374001 | |
| IDXX | 30 يونيو، 2025 | 853 | $358217 | 4,9% |
| BGRN | 30 يونيو، 2025 | 7304 | $345917 | |
| MCHP | 30 يونيو، 2025 | 7134 | $345357 | 8,3% |
| MCD | 31 مارس، 2025 | 1168 | $338592 | -13,3% |
| UNP | 31 مارس، 2025 | 1476 | $336587 | 27,7% |
| EW | 30 يونيو، 2025 | 4580 | $331958 | 17,4% |
| AZN | 30 يونيو، 2025 | 4086 | $300321 | 133,7% |
| VONE | 31 مارس، 2025 | 1107 | $295259 | |
| DHR | 30 يونيو، 2025 | 1433 | $293765 | 8,6% |
| IT | 30 يونيو، 2025 | 642 | $269473 | -51,9% |
| RSP | 31 مارس، 2025 | 1508 | $264247 | لم يعد يتم تتبعه |
| ISPO | 30 سبتمبر، 2025 | 76211 | $259880 | لم يعد يتم تتبعه |
| GE | 30 يونيو، 2025 | 1244 | $248987 | 37,2% |
| ABT | 31 مارس، 2025 | 2170 | $245449 | -13,4% |
| CCI | 30 يونيو، 2025 | 2270 | $236602 | -26,1% |
| EEMX | 30 يونيو، 2025 | 7031 | $236178 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWM | 31 مارس، 2025 | 1038 | $229381 | لم يعد يتم تتبعه |
| EXAS | 30 يونيو، 2025 | 5101 | $220822 | لم يعد يتم تتبعه |
| TXN | 30 يونيو، 2025 | 1228 | $220672 | 28,1% |
| COIN | 31 مارس، 2025 | 865 | $214780 | -1,0% |
| SCHA | 31 مارس، 2025 | 8305 | $214767 | لم يعد يتم تتبعه |
| QUAL | 31 مارس، 2025 | 1155 | $205682 | لم يعد يتم تتبعه |
| LFUS | 31 مارس، 2025 | 864 | $203602 | 107,7% |