Kassira Wealth Management LLC
CIK 2095972 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $124.7M
- المراكز
- 64
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7929 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 84.0%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +14.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 54,61%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 79,47%
- المراكز فوق 1%
- 32
- العدد الفعلي للمراكز
- 24,4
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 3,41% تقدير المشتريات $18806323 · المبيعات $3981726
متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q3 2025–Q2 2026 · 82,1% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 9
- زيادة
- 32
- انخفض
- 14
- مغلق
- 4
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
11,8%
Communication Services
8,9%
Healthcare
7,0%
Industrials
6,6%
Retail
4,7%
Utilities
4,2%
Communications
1,0%
Real Estate
0,8%
أخرى/غير معينة
55,0%
المحفظة الكاملة 64 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $11840808 | 9,50% | 117620 | $933089 | صعود ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $11085702 | 8,89% | 31020 | $1026529 | هبوط ×3 | ||
| VUG | $8656226 | 6,94% | 100490 | $539342 | صعود ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8016075 | 6,43% | 40062 | $973274 | هبوط ×1 | ||
| BIL | $6968288 | 5,59% | 76040 | $1100844 | صعود ×1 | ||
| GLD | $5706943 | 4,58% | 15492 | $3451793 | صعود ×1 | ||
| BRKB | $4444964 | 3,57% | 8883 | $446519 | صعود ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4371632 | 3,51% | 18342 | $94599 | هبوط ×3 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $4244534 | 3,40% | 72930 | $54878 | صعود ×3 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $2749840 | 2,21% | 40267 | $265228 | صعود ×3 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2637229 | 2,12% | 109519 | $-408420 | صعود ×2 | ||
| VOT | $2483481 | 1,99% | 8108 | $395343 | هبوط ×2 | ||
| XBI XBI | $2471392 | 1,98% | 15617 | $443677 | هبوط ×3 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $2423075 | 1,94% | 41083 | $144096 | صعود ×3 | ||
| VTI | $2353824 | 1,89% | 6361 | $300961 | هبوط ×2 | ||
| SLYV | $2290222 | 1,84% | 20990 | $290988 | هبوط ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2140808 | 1,72% | 5151 | $770810 | صعود ×2 | ||
| IJR | $2093398 | 1,68% | 14115 | $342988 | صعود ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $2076380 | 1,67% | 9592 | $173454 | صعود ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1938112 | 1,55% | 7702 | $253384 | هبوط ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $1789800 | 1,44% | 7206 | $-154927 | صعود ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1614269 | 1,29% | 4328 | $431293 | صعود ×3 | ||
| XLU XLU | $1608076 | 1,29% | 35467 | $-17441 | صعود ×3 | ||
| IHAK | $1600801 | 1,28% | 26368 | $467909 | صعود ×1 | ||
| SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock | $1483189 | 1,19% | 50569 | $411952 | صعود ×3 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $1467020 | 1,18% | 5981 | $80209 | هبوط ×3 | ||
| MGK | $1428538 | 1,15% | 16250 | $234358 | صعود ×1 | ||
| VEA | $1424361 | 1,14% | 19991 | $154871 | صعود ×3 | ||
| VNQ | $1389722 | 1,11% | 14412 | $178521 | صعود ×3 | ||
| EFV | $1384489 | 1,11% | 18086 | $39198 | هبوط ×1 | ||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $1303418 | 1,05% | 2657 | $153481 | هبوط ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1296827 | 1,04% | 11450 | $-112508 | صعود ×3 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1044300 | 0,84% | 2948 | $38665 | صعود ×1 | ||
| ABR Arbor Realty Trust Common Stock | $976330 | 0,78% | 180135 | $-401361 | صعود ×2 | ||
| IVV | $953337 | 0,76% | 1273 | $121801 | |||
| CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock | $927635 | 0,74% | 10223 | $311399 | هبوط ×1 | ||
| EGAN eGain Corporation - Common Stock | $919372 | 0,74% | 145932 | $-224378 | صعود ×1 | ||
| CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares | $863859 | 0,69% | 15839 | $112776 | صعود ×2 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $728347 | 0,58% | 3253 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $719173 | 0,58% | 3253 | صعود ×1 | |||
| AGX Argan, Inc. Common Stock | $716392 | 0,57% | 897 | $226752 | هبوط ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $688832 | 0,55% | 5442 | $126575 | صعود ×2 | ||
| IWM | $647169 | 0,52% | 2154 | $112977 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $558643 | 0,45% | 1311 | $92599 | صعود ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $506100 | 0,41% | 700 | $266847 | |||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $493845 | 0,40% | 10282 | $19776 | صعود ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $483893 | 0,39% | 8398 | $-25446 | |||
| POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock | $476217 | 0,38% | 1663 | $-149271 | صعود ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $422956 | 0,34% | 1168 | $11995 | |||
| ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock | $374893 | 0,30% | 1071 | $69607 | هبوط ×2 | ||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $370637 | 0,30% | 1016 | صعود ×1 | |||
| WLDN Willdan Group, Inc. - Common Stock | $349780 | 0,28% | 4422 | $14141 | صعود ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $320945 | 0,26% | 450 | $78836 | |||
| VTV | $276771 | 0,22% | 1270 | $27597 | |||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $263907 | 0,21% | 1309 | صعود ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $242545 | 0,19% | 500 | عقد خيار الشراء | صعود ×1 | ||
| IJH | $236728 | 0,19% | 3070 | $29411 | |||
| PRIM Primoris Services Corporation Common Stock | $234939 | 0,19% | 2370 | $-103065 | صعود ×1 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $231116 | 0,19% | 4162 | صعود ×1 | |||
| URA | $224268 | 0,18% | 5132 | $-22434 | صعود ×2 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $206092 | 0,17% | 400 | ||||
| BEAM Beam Therapeutics Inc. - Common Stock | $205920 | 0,17% | 6000 | صعود ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $200816 | 0,16% | 694 | ||||
| NAGE Niagen Bioscience, Inc. - Common Stock | $31900 | 0,03% | 10000 | $-12200 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| BRKB | $4444964 | 3,57% | بزيادة ×3 |
| VGSH | $4244534 | 3,40% | بزيادة ×3 |
| D | $2749840 | 2,21% | بزيادة ×3 |
| VGIT | $2423075 | 1,94% | بزيادة ×3 |
| MSFT | $1614269 | 1,29% | بزيادة ×3 |
| XLU | $1608076 | 1,29% | بزيادة ×3 |
| SMCI | $1483189 | 1,19% | بزيادة ×3 |
| VEA | $1424361 | 1,14% | بزيادة ×3 |
| VNQ | $1389722 | 1,11% | بزيادة ×3 |
| WMT | $1296827 | 1,04% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $728347 | 3253 | 0,58% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $719173 | 3253 | 0,58% |
| CLS | $370637 | 1016 | 0,30% |
| TEL | $263907 | 1309 | 0,21% |
| NVDA | $242545 | 500 | 0,19% |
| KR | $231116 | 4162 | 0,19% |
| APP | $206092 | 400 | 0,17% |
| BEAM | $205920 | 6000 | 0,17% |
| AAPL | $200816 | 694 | 0,16% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| GLD | تم الشراء أكثر | +10K | +$3.5M |
| BIL | تم الشراء أكثر | +12K | +$1.1M |
| GOOGL | تقليص | -4K | +$1.0M |
| NVDA | تقليص | -321 | +$973K |
| SGOV | تم الشراء أكثر | +9K | +$933K |
| UNH | تم الشراء أكثر | +88 | +$771K |
| VUG | تم الشراء أكثر | +82K | +$539K |
| IHAK | تم الشراء أكثر | +414 | +$468K |
| BRKB | تم الشراء أكثر | +539 | +$447K |
| XBI | تقليص | -258 | +$444K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 31 مارس، 2026 | 37943 | $4566102 | -1,3% |
| BTI | 31 مارس، 2026 | 58703 | $3323766 | -3,6% |
| AMD | 31 ديسمبر، 2025 | 8979 | $1452712 | 117,6% |
| VHT | 31 ديسمبر، 2025 | 4022 | $1044111 | لم يعد يتم تتبعه |
| PSIX | 30 يونيو، 2026 | 9549 | $581343 | -4,9% |
| VALE | 31 مارس، 2026 | 40458 | $527168 | -13,1% |
| PANW | 30 يونيو، 2026 | 2843 | $455790 | 4,3% |
| UROY | 31 ديسمبر، 2025 | 96649 | $415591 | 17,5% |
| HUBS | 31 مارس، 2026 | 1012 | $406116 | -1,5% |
| GSAT | 30 يونيو، 2026 | 4628 | $307392 | 1,3% |
| AAPL | 31 مارس، 2026 | 1038 | $282191 | 25,2% |
| APP | 31 مارس، 2026 | 400 | $269528 | -20,5% |
| CAT | 31 مارس، 2026 | 462 | $264666 | 14,1% |
| HWM | 31 مارس، 2026 | 1144 | $234543 | 21,5% |
| OKTA | 31 مارس، 2026 | 2655 | $229578 | 74,1% |
| IRDM | 30 يونيو، 2026 | 7261 | $201425 | -12,0% |