Koa Wealth Management, LLC

CIK 2022118 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$147.1M
#7459 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 79.0%
المراكز
54
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +6.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
59,34%
وزن أكبر 25 مقتنية
84,14%
المراكز فوق 1%
29
العدد الفعلي للمراكز
18,7

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 3,57% تقدير المشتريات $6788973 · المبيعات $5091139

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 69,2% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
4
زيادة
21
انخفض
24
مغلق
6
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
15,8%
Financial Services
11,2%
Healthcare
11,0%
Communication Services
7,7%
Retail
7,5%
Materials
4,3%
Real Estate
4,1%
Consumer Staples
2,2%
Industrials
2,0%
Utilities
0,4%
أخرى/غير معينة
33,8%

المحفظة الكاملة 54 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
BRKB $19376102 13,18% 38722 $774516 هبوط ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16409564 11,16% 56710 $2011083 هبوط ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11343281 7,71% 31741 $2214114 هبوط ×6
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $10099437 6,87% 100322 $-797507 هبوط ×1
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $7383444 5,02% 94333 $1319728 صعود ×3
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $6000188 4,08% 73075 $487567 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4370612 2,97% 18338 $505596 هبوط ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $4174764 2,84% 21917 $327731 صعود ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $4153448 2,82% 35297 $686163 صعود ×3
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $3958306 2,69% 3313 $1828564 صعود ×1
V Visa Inc. $3955146 2,69% 11528 $638364 صعود ×4
NEM Newmont Corporation $3666683 2,49% 39258 $-583061 هبوط ×5
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3239720 2,20% 19806 $-264737 هبوط ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3164478 2,15% 17492 $286570 صعود ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $2541278 1,73% 11508 $-273998 صعود ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $2529044 1,72% 68855 $-137847 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2239844 1,52% 6351 $133478 هبوط ×2
XLU XLU $2084249 1,42% 45969 $-24954 صعود ×3
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $2061143 1,40% 48395 $85802 هبوط ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1920866 1,31% 3740 $44643 هبوط ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1879098 1,28% 3748 $-117988 هبوط ×3
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1828553 1,24% 14853 $-439267 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1802275 1,23% 4832 $148261 صعود ×3
GDX GDX $1782718 1,21% 23628 $-288880 صعود ×1
PAVE $1767364 1,20% 29996 $200180 هبوط ×5
URA $1743630 1,19% 39900 $-187129 صعود ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1733111 1,18% 7860 $-146496 هبوط ×2
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $1621348 1,10% 57515 $-121619 صعود ×3
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1579563 1,07% 17580 $807533 صعود ×1
REXR Rexford Industrial Realty, Inc. Common Stock $1437133 0,98% 42899 $-77210 هبوط ×1
PSMT PriceSmart, Inc. - Common Stock $1427028 0,97% 7305 $308609 هبوط ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1396874 0,95% 10311 $-12931 هبوط ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1314844 0,89% 2647 $212783 صعود ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1117297 0,76% 5013 $-34640
WMT Walmart Inc. - Common Stock $944928 0,64% 8343 $-39370 صعود ×1
MBX MBX Biosciences, Inc. - Common Stock $944638 0,64% 17113 $409935 هبوط ×4
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $918679 0,62% 24214 $103460 هبوط ×3
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $888039 0,60% 7561 $-67403 هبوط ×2
VIG $795567 0,54% 3362 $66367 هبوط ×3
XOP $791508 0,54% 5131 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $667213 0,45% 3335 $315001 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $636499 0,43% 864 $93754 هبوط ×2
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $531024 0,36% 4800 $-12240
IGV $456896 0,31% 5043 صعود ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $388059 0,26% 2100 $91865 هبوط ×1
IAU $388046 0,26% 5139 $-165775 هبوط ×2
SPY SPY $373447 0,25% 500 $44985 هبوط ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $283447 0,19% 303 $-6514 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $209620 0,14% 833 صعود ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $201852 0,14% 900 صعود ×1
PACB Pacific Biosciences of California, Inc. - Common Stock $201600 0,14% 120000 $43200
PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock $127530 0,09% 15725 $55778 صعود ×2
CNTB Connect Biopharma Holdings Limited - Ordinary Shares $118048 0,08% 49600 $-11904
CATX $88575 0,06% 25975 $-19741

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
HALO $7383444 5,02% بزيادة ×3
BX $4153448 2,82% بزيادة ×3
V $3955146 2,69% بزيادة ×4
XLU $2084249 1,42% بزيادة ×3
MSFT $1802275 1,23% بزيادة ×3
CPRT $1621348 1,10% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
XOP $791508 5131 0,54%
IGV $456896 5043 0,31%
ABBV $209620 833 0,14%
DOV $201852 900 0,14%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
GOOGL تقليص -6 +$2.2M
AAPL تقليص -24 +$2.0M
FICO تم الشراء أكثر +1K +$1.8M
HALO تم الشراء أكثر +511 +$1.3M
CIBR تم الشراء أكثر +5K +$808K
SGOV تقليص -8K -$798K
BRKB تقليص -96 +$775K
BX تم الشراء أكثر +5K +$686K
V تم الشراء أكثر +554 +$638K
NEM تقليص -1 -$583K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
IIPR 30 سبتمبر، 2025 68221 $3767153 4,2%
STZ 31 ديسمبر، 2025 16834 $2267000 -4,7%
IHI 30 يونيو، 2025 37151 $2236119 لم يعد يتم تتبعه
GPN 31 مارس، 2025 17789 $1993454 -5,9%
AZN 30 سبتمبر، 2025 26260 $1835066 114,9%
IHAK 31 ديسمبر، 2025 27141 $1420289 لم يعد يتم تتبعه
RH 30 يونيو، 2026 9182 $1283827 7,5%
PEP 31 مارس، 2026 8007 $1149225 -8,6%
PYPL 31 ديسمبر، 2025 16257 $1090194 5,6%
AON 30 يونيو، 2026 2636 $850848 5,4%
PG 31 ديسمبر، 2025 5335 $819723 2,0%
XBI 31 مارس، 2025 8834 $795590 لم يعد يتم تتبعه
CL 31 ديسمبر، 2025 9343 $746879 17,4%
IVV 30 يونيو، 2026 1007 $657782 لم يعد يتم تتبعه
STNE 31 مارس، 2025 73003 $581834 -9,8%
RNA 31 مارس، 2026 5000 $360650 -1,6%
IJH 30 يونيو، 2026 3600 $243108 لم يعد يتم تتبعه
JEPI 31 ديسمبر، 2025 4218 $240848 لم يعد يتم تتبعه
IJR 30 يونيو، 2026 1900 $236189 لم يعد يتم تتبعه
DXCM 31 مارس، 2026 3100 $205747 45,4%
MCD 30 يونيو، 2025 655 $204602 -7,1%
VOO 31 ديسمبر، 2025 329 $201762 لم يعد يتم تتبعه
NIO 30 يونيو، 2026 11000 $66330 -10,7%
CNTBXXXX 30 سبتمبر، 2025 49600 $48608 لم يعد يتم تتبعه