توزيع القطاعات

04
Technology 3,8%
Financials 0,9%
Retail 0,8%
Industrials 0,6%
Communication Services 0,5%
أخرى/غير معينة 93,4%

المحفظة الكاملة 70 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $16193504 10,62% 126433 $2561411 صعود ×1
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $14078214 9,24% 277622 $1433428 صعود ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $12369410 8,12% 160158 $2112585 صعود ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $8651079 5,68% 121419 $799668 هبوط ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7822013 5,13% 87691 $1236871 صعود ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5888125 3,86% 64556 $1171188 صعود ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $5379098 3,53% 14537 $695797 هبوط ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $5046510 3,31% 49330 $920373 هبوط ×1
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $4814395 3,16% 66608 $644799 هبوط ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $4230995 2,78% 83666 $620910 صعود ×1
SPY SPY $3766201 2,47% 5043 $489417 صعود ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $3640973 2,39% 93864 $420635 صعود ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $3633017 2,38% 26416 $880737 صعود ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3354080 2,20% 15764 $329520 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3243628 2,13% 11210 $352070 هبوط ×1
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $3113579 2,04% 123702 $518016 صعود ×1
JPIE JPMorgan Income ETF $2802309 1,84% 60854 $588505 صعود ×1
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF $2767577 1,82% 32313 $639769 صعود ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $2537796 1,66% 15506 $359684 صعود ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $2294654 1,51% 57067 $458611 صعود ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1944817 1,28% 24962 $-136035 هبوط ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1891357 1,24% 18397 $86409 هبوط ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1871393 1,23% 31352 $154993 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1419467 0,93% 3805 $-132580 هبوط ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1409340 0,92% 17492 $149252 صعود ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $1345806 0,88% 32250 $109391 هبوط ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1324607 0,87% 8382 $162466 صعود ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1288999 0,85% 14964 $199509 صعود ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $1278313 0,84% 3717 $167488
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1241122 0,81% 16907 $-183296 هبوط ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $1197534 0,79% 21550 $169212 صعود ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1081421 0,71% 37342 $131211 هبوط ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $1013975 0,67% 6663 $41577
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1010562 0,66% 18478 $131809 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $967899 0,64% 4061 $111701 هبوط ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $932589 0,61% 2367 $394320 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $851770 0,56% 1157 $86621 هبوط ×1
AVMC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $847497 0,56% 10561 $-196712 هبوط ×1
DEXC Dimensional ETF Trust $823474 0,54% 9968 $157232 هبوط ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $777495 0,51% 15245 $35991 صعود ×1
SOXX iShares Trust $740719 0,49% 1156 $203031 هبوط ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $720117 0,47% 2855 $199959 هبوط ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $702618 0,46% 5032 $464801 هبوط ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $612338 0,40% 22106 $65213
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $558128 0,37% 9463 $-5394
CB Chubb Limited Common Stock $526443 0,35% 1545 $22881
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $526161 0,35% 9907 $-111188 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $520906 0,34% 1041 $22059
GE GE Aerospace Common Stock $516121 0,34% 1381 $110046 هبوط ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $513812 0,34% 1205 $67143
XT iShares Future Exponential Technologies ETF $483220 0,32% 5848 $84683
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $445017 0,29% 3567 $-13011 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $436706 0,29% 1222 $85308
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $398428 0,26% 4129 $-5346 هبوط ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $397069 0,26% 1412 $59662 صعود ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $386033 0,25% 3591 $32750
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $365907 0,24% 16901 $-3262
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST $350360 0,23% 7215 $15873
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF $341109 0,22% 16368 $-1473
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $332130 0,22% 940 $30927 هبوط ×1
EAGG iShares Trust $326834 0,21% 6894 $17594 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $312717 0,21% 334 $-20305
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $307366 0,20% 5281 $-8425 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $269720 0,18% 824 $27332
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $251089 0,16% 3827 صعود ×1
IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF $239658 0,16% 9514 $-761
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $222363 0,15% 6031 صعود ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $211171 0,14% 2555 $-255
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $209430 0,14% 2650 $-636
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock $51257 0,03% 10272 $-1130

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
AIQ $251089 3827 0,16%
SCHM $222363 6031 0,15%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AVUS تم الشراء أكثر +4K +$2.6M
VCRB تم الشراء أكثر +28K +$2.1M
EVTR تم الشراء أكثر +28K +$1.4M
AVDE تم الشراء أكثر +10K +$1.2M
AVLV تم الشراء أكثر +6K +$1.2M
EMXC تقليص -3K +$920K
IVW تم الشراء أكثر +2K +$881K
VEA تقليص -1K +$800K
VTI تقليص -61 +$696K
JQUA تقليص -1K +$645K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
PLTR 30 يونيو، 2026 1715 $538269 61,8%
PAVE 30 يونيو، 2026 5332 $270919