Madrid Wealth Management, LLC

CIK 2106678 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة: $152.4M
المراكز: 70
حتى تاريخ: 30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +15.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات: 55,42%
وزن أكبر 25 مقتنية: 81,46%
المراكز فوق 1%: 23
العدد الفعلي للمراكز: 22,8

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 3,91% تقدير المشتريات $10836721 · المبيعات $5565593

مراكز جديدة: 2
زيادة: 23
انخفض: 26
مغلق: 2

على هذه الصفحة

توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.

توزيع القطاعات

Technology

3,8%

Retail

0,8%

Financials

0,5%

Communication Services

0,5%

Industrials

0,3%

Logistics & Transportation

0,3%

أخرى/غير معينة

93,8%

المحفظة الكاملة 70 المراكز

					فترة متتالية
AVUS	$16193504	10,62%	126433	$2561411	صعود ×1
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF	$14078214	9,24%	277622	$1433428	صعود ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF	$12369410	8,12%	160158	$2112585	صعود ×1
VEA	$8651079	5,68%	121419	$799668	هبوط ×1
AVDE	$7822013	5,13%	87691	$1236871	صعود ×1
AVLV	$5888125	3,86%	64556	$1171188	صعود ×1
VTI	$5379098	3,53%	14537	$695797	هبوط ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$5046510	3,31%	49330	$920373	هبوط ×1
JQUA	$4814395	3,16%	66608	$644799	هبوط ×1
JPST	$4230995	2,78%	83666	$620910	صعود ×1
SPY SPY	$3766201	2,47%	5043	$489417	صعود ×1
DFSV	$3640973	2,39%	93864	$420635	صعود ×1
IVW	$3633017	2,38%	26416	$880737	صعود ×1
RSP	$3354080	2,20%	15764	$329520	صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3243628	2,13%	11210	$352070	هبوط ×1
FLMI	$3113579	2,04%	123702	$518016	صعود ×1
JPIE	$2802309	1,84%	60854	$588505	صعود ×1
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF	$2767577	1,82%	32313	$639769	صعود ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$2537796	1,66%	15506	$359684	صعود ×1
DFAE	$2294654	1,51%	57067	$458611	صعود ×1
BSV	$1944817	1,28%	24962	$-136035	هبوط ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$1891357	1,24%	18397	$86409	هبوط ×1
VWO	$1871393	1,23%	31352	$154993	هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1419467	0,93%	3805	$-132580	هبوط ×1
VO	$1409340	0,92%	17492	$149252	صعود ×1
DUHP	$1345806	0,88%	32250	$109391	هبوط ×1
VYM	$1324607	0,87%	8382	$162466	صعود ×1
VUG	$1288999	0,85%	14964	$199509	صعود ×1
VV	$1278313	0,84%	3717	$167488
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$1241122	0,81%	16907	$-183296	هبوط ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF	$1197534	0,79%	21550	$169212	صعود ×1
SCHB	$1081421	0,71%	37342	$131211	هبوط ×1
SDY	$1013975	0,67%	6663	$41577
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$1010562	0,66%	18478	$131809	هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$967899	0,64%	4061	$111701	هبوط ×1
IWO	$932589	0,61%	2367	$394320	صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$851770	0,56%	1157	$86621	هبوط ×1
AVMC	$847497	0,56%	10561	$-196712	هبوط ×1
DEXC	$823474	0,54%	9968	$157232	هبوط ×1
JMST	$777495	0,51%	15245	$35991	صعود ×1
SOXX SOXX	$740719	0,49%	1156	$203031	هبوط ×1
IYW	$720117	0,47%	2855	$199959	هبوط ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$702618	0,46%	5032	$464801	هبوط ×1
SCHF	$612338	0,40%	22106	$65213
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$558128	0,37%	9463	$-5394
CB Chubb Limited Common Stock	$526443	0,35%	1545	$22881
XLE XLE	$526161	0,35%	9907	$-111188	هبوط ×1
BRKB	$520906	0,34%	1041	$22059
GE GE Aerospace Common Stock	$516121	0,34%	1381	$110046	هبوط ×1
IWV	$513812	0,34%	1205	$67143
XT iShares Future Exponential Technologies ETF	$483220	0,32%	5848	$84683
AVUV	$445017	0,29%	3567	$-13011	هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$436706	0,29%	1222	$85308
AVEM	$398428	0,26%	4129	$-5346	هبوط ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$397069	0,26%	1412	$59662	صعود ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$386033	0,25%	3591	$32750
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF	$365907	0,24%	16901	$-3262
FNDC	$350360	0,23%	7215	$15873
IBDW	$341109	0,22%	16368	$-1473
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$332130	0,22%	940	$30927	هبوط ×1
EAGG	$326834	0,21%	6894	$17594	صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$312717	0,21%	334	$-20305
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$307366	0,20%	5281	$-8425	هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$269720	0,18%	824	$27332
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	$251089	0,16%	3827		صعود ×1
IBDX	$239658	0,16%	9514	$-761
SCHM	$222363	0,15%	6031		صعود ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$211171	0,14%	2555	$-255
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$209430	0,14%	2650	$-636
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock	$51257	0,03%	10272	$-1130
لا توجد نتائج مطابقة

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
AIQ	$251089	3827	0,16%
SCHM	$222363	6031	0,15%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
AVUS	تم الشراء أكثر	+4K	+$2.6M
VCRB	تم الشراء أكثر	+28K	+$2.1M
EVTR	تم الشراء أكثر	+28K	+$1.4M
AVDE	تم الشراء أكثر	+10K	+$1.2M
AVLV	تم الشراء أكثر	+6K	+$1.2M
EMXC	تقليص	-3K	+$920K
IVW	تم الشراء أكثر	+2K	+$881K
VEA	تقليص	-1K	+$800K
VTI	تقليص	-61	+$696K
JQUA	تقليص	-1K	+$645K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
PLTR	30 يونيو، 2026	1715	$538269	46,6%
PAVE	30 يونيو، 2026	5332	$270919	لم يعد يتم تتبعه