توزيع القطاعات

04
Technology 5,4%
Industrials 0,9%
Healthcare 0,8%
Retail 0,8%
Energy 0,7%
Financials 0,7%
Communication Services 0,5%
Consumer Discretionary 0,3%
Utilities 0,1%
أخرى/غير معينة 89,7%

المحفظة الكاملة 74 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $66900185 29,45% 97407 $10007617 صعود ×6
DFAI Dimensional ETF Trust $22887922 10,08% 554859 $2115574 صعود ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS $21437908 9,44% 266078 $3232200 صعود ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $17219821 7,58% 46534 $2664492 صعود ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $16257320 7,16% 480417 $2785441 صعود ×6
IJR iShares Trust $15112369 6,65% 101896 $2777295 صعود ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $14448879 6,36% 455656 $1003299 صعود ×6
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $5495538 2,42% 65618 $455037 هبوط ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4722200 2,08% 4091 $2946175 هبوط ×1
SGOV iShares Trust $3253961 1,43% 32323 $-309604 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2843990 1,25% 9829 $403866 صعود ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $1946840 0,86% 42797 $156666 صعود ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1928341 0,85% 9637 $354082 صعود ×1
IVV iShares Trust $1801485 0,79% 2406 $288423 صعود ×2
DFCF Dimensional ETF Trust $1566213 0,69% 37105 $145745 صعود ×6
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $1221345 0,54% 7729 $101844 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1170378 0,52% 4651 $158832
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1044445 0,46% 2187 $305348
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1027844 0,45% 11696 $132632
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1005557 0,44% 4219 $137696 صعود ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $917623 0,40% 981 $-65653 هبوط ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $805366 0,35% 29318 $35338 صعود ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $793356 0,35% 6800 $-186135 صعود ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $781365 0,34% 5715 $-160600 صعود ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $775808 0,34% 4400 $219868
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $717544 0,32% 1706 $112706 صعود ×6
VCRM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $715868 0,32% 9370 $33431 صعود ×3
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $711312 0,31% 2100 $269813 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $670887 0,30% 630 $224557
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $621856 0,27% 2628 $77367 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $606281 0,27% 1625 $28045 صعود ×2
IEFA iShares Trust $576969 0,25% 5974 $13963 هبوط ×2
SPHY SPDR SERIES TRUST $554614 0,24% 23661 $14409 صعود ×5
BITB Bitwise Bitcoin ETF $533241 0,23% 16737 $-42210 صعود ×4
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $525146 0,23% 10812 $-177643
INDS Pacer Funds Trust $522245 0,23% 12988 $53562 صعود ×1
IJH iShares Trust $488176 0,21% 6331 $38404 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $482806 0,21% 1351 $129682 صعود ×2
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $479841 0,21% 10420 $33054 صعود ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $468729 0,21% 637 $131936 صعود ×1
QDPL Pacer Funds Trust $462103 0,20% 10253 $76610 صعود ×3
ARTY iShares Trust $447821 0,20% 5880 $192464 صعود ×2
IXN iShares Trust $444887 0,20% 3079 $137056
COWZ Pacer Funds Trust $437560 0,19% 7035 $789 صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $430834 0,19% 4748 $-56643
V Visa Inc. $423373 0,19% 1234 $44364 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $414823 0,18% 829 $17566
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $410923 0,18% 1163 $101114 صعود ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $404572 0,18% 3451 $26112 صعود ×5
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $392636 0,17% 2298 صعود ×1
CALF Pacer Funds Trust $382242 0,17% 7553 $61751 صعود ×3
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $350317 0,15% 6926 $4779
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $348303 0,15% 2965 $120011 صعود ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $338838 0,15% 1012 $88258 صعود ×1
IDA IDACORP, Inc. Common Stock $336643 0,15% 2225 $18535
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $332083 0,15% 3855 $85303 صعود ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $326051 0,14% 2728 $88128 صعود ×2
ITOT iShares Trust $321159 0,14% 1955 $42879 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $316193 0,14% 1245 $14554 صعود ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $301283 0,13% 3659 $43224 صعود ×1
IBDT iShares Trust $300500 0,13% 11901 $54318 صعود ×1
IBDS iShares Trust $300086 0,13% 12390 $24550 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $298525 0,13% 912 $33193 صعود ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $276427 0,12% 3031 $67672 هبوط ×6
SPBO SPDR SERIES TRUST $275393 0,12% 9483 $2794 صعود ×5
VHT VANGUARD WORLD FUND $255016 0,11% 853 $32943 صعود ×3
DFAU Dimensional ETF Trust $254935 0,11% 4932 $32403
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $253838 0,11% 4210 $18626 هبوط ×1
IBDU iShares Trust $253602 0,11% 10950 صعود ×1
SPY SPY $245687 0,11% 329 $44732 صعود ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $237528 0,10% 12423 $-40836 هبوط ×2
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $211230 0,09% 4500 $-630
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $204550 0,09% 1206 صعود ×1
USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock $131334 0,06% 22605 $5877

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VOO $66900185 29,45% بزيادة ×6
DFAI $22887922 10,08% بزيادة ×6
VO $21437908 9,44% بزيادة ×6
SCHG $16257320 7,16% بزيادة ×6
IJR $15112369 6,65% بزيادة ×6
SCHD $14448879 6,36% بزيادة ×6
FBND $1946840 0,86% بزيادة ×6
DFCF $1566213 0,69% بزيادة ×6
CGMU $805366 0,35% بزيادة ×3
PLTR $793356 0,35% بزيادة ×3
TSLA $717544 0,32% بزيادة ×6
VCRM $715868 0,32% بزيادة ×3
SPHY $554614 0,24% بزيادة ×5
BITB $533241 0,23% بزيادة ×4
JPIE $479841 0,21% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $392636 2298 0,17%
IBDU $253602 10950 0,11%
NVT $204550 1206 0,09%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VOO تم الشراء أكثر +2K +$10.0M
VO تم الشراء أكثر +203K +$3.2M
MU تقليص -1K +$2.9M
SCHG تم الشراء أكثر +18K +$2.8M
IJR تم الشراء أكثر +3K +$2.8M
VTI تم الشراء أكثر +1K +$2.7M
DFAI تم الشراء أكثر +22K +$2.1M
SCHD تم الشراء أكثر +17K +$1.0M
VEU تقليص -2K +$455K
AAPL تم الشراء أكثر +214 +$404K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SPY 30 يونيو، 2025 1203 $672946 لم يعد يتم تتبعه
JMUB 30 يونيو، 2025 9249 $462450
VDC 30 يونيو، 2025 1032 $225886
NFLX 31 ديسمبر، 2025 186 $223000 -28,5%
WMT 30 يونيو، 2026 1702 $211525 -7,9%
XLV 30 يونيو، 2025 1403 $204852 23,3%
NFLX 30 يونيو، 2026 2101 $202011 -6,1%
META 30 سبتمبر، 2025 273 $201603 -0,9%