توزيع القطاعات

04
Technology 1,4%
Financials 0,5%
Industrials 0,5%
Retail 0,3%
Communication Services 0,3%
Utilities 0,2%
Health Care 0,1%
Real Estate 0,1%
Energy 0,1%
أخرى/غير معينة 96,5%

المحفظة الكاملة 68 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $74017262 18,36% 339638 $9284915 صعود ×6
DFUS Dimensional ETF Trust $73486134 18,23% 896829 $10901810 صعود ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $59203342 14,69% 830924 $6775881 صعود ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $49330386 12,24% 1084423 $2879818 صعود ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $41777331 10,36% 112899 $4329469 هبوط ×6
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $20269141 5,03% 102577 $1970885 صعود ×6
DFAT Dimensional ETF Trust $16342929 4,05% 233804 $1961836 صعود ×6
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $12158199 3,02% 145173 $1217442 هبوط ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $5117264 1,27% 161377 $347185 صعود ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $4325364 1,07% 85515 $-101084 هبوط ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $3646271 0,90% 70419 $457668 صعود ×3
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $3270285 0,81% 13459 $307859 هبوط ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3015024 0,75% 10420 $175587 هبوط ×1
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $2679680 0,66% 89293 $315206 صعود ×3
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $2246193 0,56% 21848 $84702 هبوط ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2238994 0,56% 37510 $102770 هبوط ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2078652 0,52% 24315 $141787 هبوط ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1699550 0,42% 10384 $245469 صعود ×5
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1562927 0,39% 2276 $65988 هبوط ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1400603 0,35% 17384 $86199 صعود ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1290832 0,32% 35599 $14272 هبوط ×6
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1066989 0,26% 10430 $199054 هبوط ×2
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $1028721 0,26% 20171 $34356 صعود ×5
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $946238 0,23% 1891 $29528 هبوط ×5
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $924808 0,23% 16910 $58331 هبوط ×5
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $920793 0,23% 10142 $118966
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $848014 0,21% 3558 $111779 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $776405 0,19% 3880 $4421 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $768066 0,19% 1043 $142402 هبوط ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $717592 0,18% 24779 $95646
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $659487 0,16% 2015 $66829
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $649458 0,16% 1118 $422023
AEG Aegon Ltd. New York Registry Shares $599316 0,15% 71009 $83790
GLD SPDR Gold Shares $596776 0,15% 1620 $-99864 صعود ×4
ESML iShares Trust $573339 0,14% 10251 $49395 هبوط ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $560325 0,14% 775 $295437
MUB iShares Trust $528953 0,13% 4915 $7225
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock $495068 0,12% 8160 $-141657
IVV iShares Trust $486747 0,12% 650 $62264
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $467274 0,12% 1175 $-74390
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $453136 0,11% 1215 $-19394 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $451874 0,11% 1264 $97545 صعود ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $446973 0,11% 6545 $41446 هبوط ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $433849 0,11% 1196 $34839
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $432862 0,11% 2272 $130913
ITOT iShares Trust $431045 0,11% 2624 $25598 هبوط ×3
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $410747 0,10% 2662 $74288 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $408869 0,10% 2155 $-6831
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $392085 0,10% 7781 $36882
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $362703 0,09% 1027 $-37077 هبوط ×1
GOOD Gladstone Commercial Corporation - Real Estate Investment Trust $357315 0,09% 29050 $25273
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $331224 0,08% 588 $-34333 هبوط ×2
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $318437 0,08% 4937 $94988
SPY SPY $318124 0,08% 426 $41104
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $301706 0,07% 959 $-172660 هبوط ×1
SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock $288723 0,07% 2615 $40507
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $260799 0,06% 279 $-16924
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $256077 0,06% 1873 $-126676 هبوط ×3
DFUV Dimensional ETF Trust $233933 0,06% 4253 $28546 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $229028 0,06% 2022 $-22283
CVX Chevron Corporation Common Stock $228718 0,06% 1380 $-128806 هبوط ×1
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $223990 0,06% 8777 $-877
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $220717 0,05% 728
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $212822 0,05% 2732 $-4092 هبوط ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $210688 0,05% 1540 $8824
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc - Common Stock $59564 0,01% 59563 $-3421 هبوط ×4
NAK CUSIP: 66510M204 $43047 0,01% 22420 $11659
SMRT SmartRent, Inc. Class A Common Stock $18488 0,00% 15536 $-4816

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VTV $74017262 18,36% بزيادة ×6
DFUS $73486134 18,23% بزيادة ×6
FBND $49330386 12,24% بزيادة ×6
VOE $20269141 5,03% بزيادة ×6
DFAT $16342929 4,05% بزيادة ×6
SPEM $3646271 0,90% بزيادة ×3
SPSB $2679680 0,66% بزيادة ×3
ESGU $1699550 0,42% بزيادة ×5
JMST $1028721 0,26% بزيادة ×5
GLD $596776 0,15% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
VB $220717 728 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
DFUS تم الشراء أكثر +14K +$10.9M
VTV تم الشراء أكثر +10K +$9.3M
VEA تم الشراء أكثر +13K +$6.8M
VTI تقليص -4K +$4.3M
FBND تم الشراء أكثر +66K +$2.9M
VOE تم الشراء أكثر +3K +$2.0M
DFAT تم الشراء أكثر +4K +$2.0M
VEU تقليص -510 +$1.2M
SPEM تم الشراء أكثر +2K +$458K
AMD حركة السعر فقط +0 +$422K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
BIV 31 ديسمبر، 2025 7466 $583031
MCO 30 يونيو، 2026 711 $310118 -1,1%
KR 30 يونيو، 2026 3408 $246612 5,9%
NFLX 31 ديسمبر، 2025 200 $239784 -28,0%
CSX 30 يونيو، 2026 5600 $229880 -0,2%
IBIT 30 يونيو، 2026 5902 $226755
TENB 31 ديسمبر، 2025 7500 $218700 63,7%
TSLA 31 مارس، 2026 466 $209570 1,9%
LDOS 30 يونيو، 2026 1303 $202643 16,0%
VB 31 ديسمبر، 2025 796 $202319