Paragon Capital Management LLC
CIK 1388437 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $216.1M
- المراكز
- 60
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#6197 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 65.6%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +7.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 60,65%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 87,00%
- المراكز فوق 1%
- 26
- العدد الفعلي للمراكز
- 20,3
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,06% تقدير المشتريات $2217602 · المبيعات $4332226
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 89,6% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 4
- زيادة
- 10
- انخفض
- 35
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +17.5% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 86,2% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Technology
24,0%
Retail
23,7%
Energy
6,5%
Financials
5,4%
Healthcare
5,3%
Industrials
4,8%
Communications
4,7%
Consumer Discretionary
3,9%
Logistics & Transportation
2,7%
Communication Services
2,3%
Financial Services
1,4%
Utilities
0,3%
Telecommunication
0,3%
Consumer products
0,1%
أخرى/غير معينة
14,6%
المحفظة الكاملة 60 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $22862068 | 10,58% | 79009 | $2508941 | هبوط ×1 | ||
| IWB | $21886386 | 10,13% | 53446 | $2525480 | هبوط ×6 | ||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $16639086 | 7,70% | 20935 | $1161798 | هبوط ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $13993945 | 6,48% | 37515 | $11373 | هبوط ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $13545659 | 6,27% | 14480 | $-925346 | هبوط ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $10054523 | 4,65% | 85599 | $3308241 | هبوط ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9865001 | 4,57% | 41390 | $1154013 | هبوط ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $8166461 | 3,78% | 32155 | $199069 | هبوط ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $7349992 | 3,40% | 70700 | $-2186524 | هبوط ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $6697793 | 3,10% | 47968 | $4511810 | هبوط ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $6231989 | 2,88% | 23054 | $-901765 | صعود ×2 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $5819680 | 2,69% | 18585 | $-881104 | هبوط ×6 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $5750955 | 2,66% | 37960 | $-395131 | هبوط ×6 | ||
| J Jacobs Solutions Inc. Common Stock | $4959119 | 2,30% | 39358 | $-63139 | هبوط ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $4198590 | 1,94% | 14930 | $555487 | هبوط ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4198276 | 1,94% | 11882 | $763410 | هبوط ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3724329 | 1,72% | 32883 | $-395926 | هبوط ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3130784 | 1,45% | 15646 | $386025 | هبوط ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2998758 | 1,39% | 2816 | $1003735 | |||
| V Visa Inc. | $2777219 | 1,29% | 8094 | $354257 | صعود ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2754863 | 1,27% | 16619 | $-763387 | هبوط ×3 | ||
| UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock | $2751271 | 1,27% | 19272 | $577582 | |||
| STEL Stellar Bancorp, Inc. Common Stock | $2589144 | 1,20% | 65848 | $178448 | |||
| IWM | $2548548 | 1,18% | 8482 | $410009 | هبوط ×1 | ||
| CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock | $2489025 | 1,15% | 43100 | $367275 | هبوط ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $2253010 | 1,04% | 13327 | $-158004 | صعود ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2144235 | 0,99% | 5159 | $748261 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $2141685 | 0,99% | 15302 | $388946 | هبوط ×4 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $2095459 | 0,97% | 51046 | $-598878 | صعود ×1 | ||
| BRKB | $1974539 | 0,91% | 3946 | $133932 | صعود ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1499292 | 0,69% | 4251 | $119575 | صعود ×3 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) | $1399619 | 0,65% | 9269 | صعود ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1387394 | 0,64% | 24348 | $182608 | هبوط ×6 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $1291010 | 0,60% | 31244 | $-284988 | هبوط ×6 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $920334 | 0,43% | 15972 | $-66401 | هبوط ×1 | ||
| XOP | $890389 | 0,41% | 5772 | $-159134 | |||
| AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock | $881596 | 0,41% | 42651 | $-243965 | هبوط ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $835125 | 0,39% | 2336 | $141136 | هبوط ×1 | ||
| GSEW | $801815 | 0,37% | 8492 | $98460 | صعود ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $604022 | 0,28% | 1599 | $109116 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $597270 | 0,28% | 3148 | $-9979 | |||
| XLK XLK | $572878 | 0,27% | 3006 | $144023 | هبوط ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $539376 | 0,25% | 1983 | $54864 | هبوط ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $468658 | 0,22% | 2165 | $37758 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $456990 | 0,21% | 2229 | $-91155 | هبوط ×4 | ||
| VB | $456300 | 0,21% | 1505 | $62594 | صعود ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $400231 | 0,19% | 4560 | $-27760 | هبوط ×1 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $344123 | 0,16% | 4438 | $-115111 | هبوط ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $334531 | 0,15% | 1022 | $29487 | هبوط ×3 | ||
| T AT&T Inc. | $321844 | 0,15% | 15548 | $-123471 | صعود ×2 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $315659 | 0,15% | 3931 | $3380 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $276552 | 0,13% | 1099 | $-9665 | هبوط ×1 | ||
| IJR | $272149 | 0,13% | 1835 | $-42977 | هبوط ×1 | ||
| MDY | $261642 | 0,12% | 372 | $-85594 | هبوط ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $254127 | 0,12% | 1733 | $3812 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $236152 | 0,11% | 1071 | $-16911 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $231473 | 0,11% | 5467 | $-26605 | صعود ×1 | ||
| FNDA | $230820 | 0,11% | 6064 | ||||
| VV | $204626 | 0,09% | 595 | صعود ×1 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $203285 | 0,09% | 201 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| HD | $1499292 | 0,69% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) | $1399619 | 9269 | 0,65% |
| FNDA | $230820 | 6064 | 0,11% |
| VV | $204626 | 595 | 0,09% |
| GS | $203285 | 201 | 0,09% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 يونيو، 2026 | 9532 | $1617199 | 21,7% |
| KVUE | 31 ديسمبر، 2025 | 41737 | $677392 | 9,8% |
| SPY | 30 يونيو، 2025 | 920 | $515112 | لم يعد يتم تتبعه |
| FNDA | 31 مارس، 2026 | 9038 | $284807 | لم يعد يتم تتبعه |
| CP | 31 ديسمبر، 2025 | 3074 | $228982 | 29,8% |
| AVGO | 31 مارس، 2025 | 971 | $225117 | 122,6% |
| ABBV | 31 مارس، 2025 | 1260 | $223902 | 25,9% |
| ORCL | 31 مارس، 2025 | 1318 | $219632 | 4,8% |
| BOND | 31 مارس، 2026 | 2314 | $215387 | -1,8% |
| LLY | 31 مارس، 2026 | 195 | $209563 | 35,9% |
| ADBE | 31 مارس، 2025 | 470 | $209000 | -28,8% |
| ORCL | 31 مارس، 2026 | 1053 | $205240 | -0,4% |