Parrish Capital LLC

CIK 2131053 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: -1.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات26,78%

وزن أكبر 25 مقتنية51,13%

المراكز فوق 1%50

العدد الفعلي للمراكز60,8

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q3 2026: 4,19% تقدير المشتريات $4328175 · المبيعات $5817976

متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q4 2025–Q3 2026 · 88,4% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة1

زيادة52

انخفض28

مغلق4

قيمة المحفظة $102.6M #8309 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 89.0%

المراكز 84

حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

الأداء مقابل S&P 500

تم التتبع من Q4 2025–Q3 2026 +12.6%

إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +11.0%

العائد الزائد +1.7%

سنويًا: +17.3% · S&P 500: +15.0%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 98,4% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

Technology 19,7%

Financials 17,0%

Communication Services 12,3%

Healthcare 10,0%

Industrials 9,9%

Energy 9,7%

Consumer Staples 5,9%

Retail 4,9%

Materials 3,9%

Consumer products 1,8%

Utilities 1,2%

Real Estate 0,8%

Consumer Discretionary 0,8%

أخرى/غير معينة 2,0%

المحفظة الكاملة 84 المراكز

					فترة متتالية
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4465798	4,35%	13410	$427490	هبوط ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3770726	3,67%	10959	$-225291	هبوط ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$3139941	3,06%	7903	$200690	هبوط ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$2817470	2,75%	23434	$-716565	هبوط ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$2747588	2,68%	18434	$278904	هبوط ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$2169957	2,11%	8213	$-205418	صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2158146	2,10%	2976	$606837	صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$2085160	2,03%	6677	$-553000	هبوط ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$2075015	2,02%	15113	$31375	صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2051640	2,00%	12606	$243097	هبوط ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$2039531	1,99%	11082	$-51737	هبوط ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares)	$1925333	1,88%	20256	$380504	صعود ×1
AB AllianceBernstein Holding L.P. Units	$1874556	1,83%	53743	$161596	صعود ×1
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares	$1860787	1,81%	115219	$318738	هبوط ×3
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares	$1841585	1,79%	21539	$238718	صعود ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$1808220	1,76%	4208	$-48811	هبوط ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$1715584	1,67%	37401	$172376	صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1648017	1,61%	6300	$-35455	هبوط ×3
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares	$1581114	1,54%	9792	$-255735	صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$1535992	1,50%	1616	$-335560	صعود ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)	$1489754	1,45%	30927	$-62402	صعود ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$1442377	1,41%	1602	$-305270	هبوط ×3
IVZ Invesco Ltd Common Stock	$1438903	1,40%	47709	$106261	هبوط ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$1407688	1,37%	9076	$106454	هبوط ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$1384208	1,35%	7254	$35705	هبوط ×3
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock	$1354427	1,32%	4920	$216305	صعود ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$1266891	1,23%	15284	$-208766	هبوط ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$1236313	1,20%	12649	$62454	هبوط ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$1226520	1,20%	5180	$-114553	صعود ×1
LNC Lincoln National Corporation Common Stock	$1191374	1,16%	29592	$176758	صعود ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$1185571	1,16%	19522	$111166	صعود ×1
BP BP p.l.c. Common Stock	$1181703	1,15%	26863	$214795	صعود ×1
IP International Paper Company Common Stock	$1181482	1,15%	35619	$-7124	صعود ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock	$1178402	1,15%	10513	$-78667	هبوط ×2
AXP American Express Company Common Stock	$1174130	1,14%	3861	$-235358	هبوط ×3
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$1152953	1,12%	3234	$-40761	هبوط ×3
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$1139416	1,11%	6374	$172839	صعود ×1
OZK Bank OZK - Common Stock	$1136591	1,11%	24730	$-109193	صعود ×1
TDC Teradata Corporation Common Stock	$1106187	1,08%	38356	$-111345	صعود ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share	$1099059	1,07%	10220	$218059	صعود ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock	$1095668	1,07%	19806	$151516	صعود ×1
T AT&T Inc.	$1087801	1,06%	44582	$187289	صعود ×1
UNM Unum Group Common Stock	$1084255	1,06%	12359	$-26719	هبوط ×2
PPC Pilgrim's Pride Corporation - Common Stock	$1078914	1,05%	39945	$42049	صعود ×1
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands)	$1071873	1,04%	18651	$153973	صعود ×3
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$1065224	1,04%	23007	$23139	صعود ×1
SLB SLB Limited Common Shares	$1049819	1,02%	21548	$65207	صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$1040432	1,01%	9918	$148845	صعود ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares	$1035242	1,01%	12165	$31488	صعود ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock	$1033192	1,01%	45475	$46466	صعود ×3
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock	$1016716	0,99%	8917	$-37242	صعود ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$1005600	0,98%	5405	$-74802	صعود ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock	$980587	0,96%	5863	$-100994	هبوط ×3
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock	$956571	0,93%	8422	$59996	صعود ×1
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share	$939933	0,92%	10820	$50300	صعود ×1
AAP Advance Auto Parts Inc.	$933645	0,91%	23995	$-294080	صعود ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock	$904525	0,88%	8551	$-122243	صعود ×1
TGT Target Corporation Common Stock	$898774	0,88%	5736	$199488	صعود ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)	$870119	0,85%	10256	$30188	صعود ×1
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock	$851237	0,83%	42626	$-1249	صعود ×3
VFC V.F. Corporation Common Stock	$845020	0,82%	60101	$114469	صعود ×1
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock	$837315	0,82%	22959	$75842	صعود ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR	$831885	0,81%	15292	$-9595	صعود ×1
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares	$818655	0,80%	3536	$51888	صعود ×1
CI The Cigna Group Common Stock	$806791	0,79%	2968	$39298	صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$802165	0,78%	1564	$210936	هبوط ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$791920	0,77%	26266	$9806	صعود ×1
NWBI Northwest Bancshares, Inc. - Common Stock	$713092	0,69%	48052	$30710	صعود ×1
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock	$692042	0,67%	7460	$221136	صعود ×3
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock	$625005	0,61%	4300	$70282	صعود ×3
DEO Diageo plc Common Stock	$607760	0,59%	7100	$90595	صعود ×3
PRGO Perrigo Company plc Ordinary Shares	$596422	0,58%	40408	$244243	صعود ×3
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock	$559193	0,54%	12377	$83212	صعود ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$555106	0,54%	2228	$-26444	هبوط ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$304587	0,30%	1556	$8138
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock	$284566	0,28%	4454	$83646
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$273313	0,27%	2630	$-278606	هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$271237	0,26%	953	$-257799	هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$243408	0,24%	2828	$-252958	هبوط ×3
V Visa Inc.	$222425	0,22%	619	$10738	صعود ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$219913	0,21%	7503	$16006	صعود ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$217464	0,21%	2621	$-2045
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$202345	0,20%	886
SRFM Surf Air Mobility Inc. Common Stock	$27360	0,03%	22800	$622	هبوط ×1
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
LYB	$1071873	1,04%	بزيادة ×3
KHC	$1033192	1,01%	بزيادة ×3
DOC	$851237	0,83%	بزيادة ×3
EL	$692042	0,67%	بزيادة ×3
ALGN	$625005	0,61%	بزيادة ×3
DEO	$607760	0,59%	بزيادة ×3
PRGO	$596422	0,58%	بزيادة ×3
FISV	$559193	0,54%	بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
NVDA	$202345	886	0,20%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
INTC	تقليص	-2K	-$717K
META	تم الشراء أكثر	+222	+$607K
GE	تقليص	-382	-$553K
AAPL	تقليص	-546	+$427K
SHEL	تم الشراء أكثر	+333	+$381K
GEV	تم الشراء أكثر	+23	-$336K
VOD	تقليص	-1K	+$319K
GS	تقليص	-126	-$305K
AAP	تم الشراء أكثر	+4K	-$294K
GILD	تقليص	-1K	+$279K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
TEVA	30 سبتمبر، 2026	77150	$2613842	-0,2%
GTLS	30 يونيو، 2026	5063	$1046775	لم يعد يتم تتبعه
WHR	30 يونيو، 2026	10608	$571983	-23,1%
NVDA	30 يونيو، 2026	2404	$419258	16,9%
CSCO	30 يونيو، 2026	4626	$358931	-4,5%
LIN	30 سبتمبر، 2026	609	$316034	1,0%
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB)	30 يونيو، 2026	621	$297583	لم يعد يتم تتبعه
JPM	30 يونيو، 2026	848	$249448	1,5%
V	31 مارس، 2026	585	$205165	19,3%
LLY	30 سبتمبر، 2026	171	$205103	-1,2%
BGS	30 يونيو، 2026	30348	$145974	-32,4%
BIAF	30 سبتمبر، 2026	10418	$8459	-7,7%