توزيع القطاعات

04
Technology 1,2%
Financials 0,8%
Real Estate 0,6%
Healthcare 0,3%
Communication Services 0,3%
Retail 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Industrials 0,2%
Consumer products 0,1%
Consumer Staples 0,1%
أخرى/غير معينة 95,8%

المحفظة الكاملة 94 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DFAC Dimensional ETF Trust $53396152 16,70% 1348728 $-1756594 هبوط ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $38375594 12,00% 433672 $-98048 هبوط ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $28422337 8,89% 1166284 $-1537348 هبوط ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $21032582 6,58% 188161 $163199 صعود ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $19313668 6,04% 560466 $-2286427 هبوط ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $15987257 5,00% 317901 $-228814 هبوط ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $15347524 4,80% 186437 $-407894 صعود ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $13816060 4,32% 526727 $557890 هبوط ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $11148745 3,49% 232508 $-1406184 هبوط ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $9392608 2,94% 121950 $-397379 صعود ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $7210649 2,25% 217976 $-673569 هبوط ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $6263679 1,96% 299841 $-438309 هبوط ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $4584121 1,43% 76992 $-340891 هبوط ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4151721 1,30% 40711 $-785429 هبوط ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $3896160 1,22% 78774 $400361 صعود ×1
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3671250 1,15% 62500 $-222500
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $3472250 1,09% 33912 $107258 صعود ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $2398440 0,75% 33000 $-243749 هبوط ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2349628 0,73% 31722 $-607249 هبوط ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $2330275 0,73% 92914 $101322 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2052547 0,64% 7550 $60291 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2012480 0,63% 3276 $121638
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2004307 0,63% 3196 $-24973 هبوط ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1981010 0,62% 82405 $-51971 صعود ×1
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF $1893299 0,59% 18639 $-556804 هبوط ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $1824320 0,57% 68868 $13508 صعود ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1817150 0,57% 19338 $-106683 صعود ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1714697 0,54% 52357 $3337 صعود ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1677312 0,52% 62330 $79159
MUB iShares Trust $1461988 0,46% 13649 $-20368 هبوط ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1446429 0,45% 2965 $101184 هبوط ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1394720 0,44% 48972 $-46299 هبوط ×1
SPY SPY $1208991 0,38% 1773 $55989
CDP COPT Defense Properties Common Shares of Beneficial Interest $1193204 0,37% 42921 $-120179
DFAI Dimensional ETF Trust $1049828 0,33% 27547 $-12463 صعود ×1
AVSU AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1034933 0,32% 13564
ESGV VANGUARD WORLD FUND $1030579 0,32% 8520 $87286 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1029143 0,32% 2128 $214399 هبوط ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $965592 0,30% 1281 $72510 صعود ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $903340 0,28% 3502 $-13904
DISV Dimensional ETF Trust $793478 0,25% 20881 $-66866 هبوط ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $793134 0,25% 4153 $-21637
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $763023 0,24% 710 $91591 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 779918408) $754867 0,24% 8607
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $727550 0,23% 15980 $3928 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $708462 0,22% 1241 $120362 صعود ×1
IVV iShares Trust $698665 0,22% 1020 $75503 صعود ×1
ALRM Alarm.com Holdings, Inc. - Common Stock $608567 0,19% 11928 $93397
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $603471 0,19% 1928 $68889 صعود ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $595602 0,19% 1892 $30178
DHS WisdomTree Trust $586687 0,18% 5762 $-42639
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $582643 0,18% 2416 $7065 هبوط ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $564499 0,18% 1847 $-15746 هبوط ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $558100 0,17% 7587 $-11684
BHRB Burke & Herbert Financial Services Corp. - Common Stock $543032 0,17% 8715
DFIV Dimensional ETF Trust $512572 0,16% 10272 $-30641 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $504904 0,16% 1609 $18676 هبوط ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $499381 0,16% 1789 $41813 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $494186 0,15% 2141 $3918 هبوط ×1
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $481573 0,15% 6724 $-5617 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $479025 0,15% 953 $-36594 هبوط ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $477348 0,15% 3326 $-15233
DFSU Dimensional ETF Trust $469044 0,15% 10800 $25272
DFSI Dimensional ETF Trust $458442 0,14% 10700 $4762
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $454149 0,14% 3169 $-15714 هبوط ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $420598 0,13% 5576 $-1226
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF $406666 0,13% 4026 $-3785
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $401806 0,13% 1330 $-93884 هبوط ×1
AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST $385409 0,12% 5190
DTH WisdomTree Trust $375165 0,12% 7270 $-18069
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $363540 0,11% 1500 $82233 هبوط ×1
IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF $353012 0,11% 13803 $621
DVY iShares Select Dividend ETF $352850 0,11% 2500 $-25675
JBGS JBG SMITH Properties Common Shares $350959 0,11% 20632 $-2872576 هبوط ×1
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF $332457 0,10% 15719 $3458
PM Philip Morris International Inc Common Stock $324168 0,10% 2021 $14155 صعود ×1
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock $321854 0,10% 3193 $-17275
BAC Bank of America Corporation Common Stock $319550 0,10% 5810 $8379 هبوط ×1
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF $316349 0,10% 15941 $1992
VHT Vanguard Health Care ETF $305985 0,10% 1063 $16498
ITOT iShares Trust $304517 0,10% 2048 $12820
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $291018 0,09% 508 $-76673 هبوط ×1
R Ryder System, Inc. Common Stock $289573 0,09% 1513 $-23838 هبوط ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $287418 0,09% 8825 $-132365 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $279176 0,09% 1349 $-64018 هبوط ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $277445 0,09% 1310 $-7153
VXF Vanguard Extended Market ETF $270810 0,08% 1295 $4299
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $240592 0,08% 829 $2520
IWV iShares Russell 3000 Fund $217023 0,07% 561 $9072
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $214752 0,07% 4364 $10048 هبوط ×1
IBB iShares Trust $208937 0,07% 1238 $-99
DFEV Dimensional ETF Trust $205004 0,06% 6076 $-66709 هبوط ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $204939 0,06% 433
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF $201190 0,06% 2058 $-8191

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
AVSU $1034933 13564 0,32%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 779918408) $754867 8607 0,24%
BHRB $543032 8715 0,17%
AVSD $385409 5190 0,12%
IWF $204939 433 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
DFIC تقليص -47K -$2.3M
DFAC تقليص -71K -$1.8M
SCHO تقليص -68K -$1.5M
DFSD تقليص -30K -$1.4M
AVUV تقليص -4K -$785K
DFEM تقليص -10K -$674K
BND تقليص -8K -$607K
SCHB تقليص -1K +$558K
VTES تقليص -6K -$557K
SCHH تقليص -12K -$438K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
DFSB 30 يونيو، 2025 376440 $12554259
NOW 30 سبتمبر، 2025 1124 $1137364 -25,2%
AUB 30 يونيو، 2026 29123 $1040856 -8,2%
AVSU 31 مارس، 2026 13564 $1034933
BHRB 31 مارس، 2026 8715 $543032 12,2%
CBNK 30 يونيو، 2026 18000 $535320 15,2%
AVSD 31 مارس، 2026 5190 $385409
ACVA 31 ديسمبر، 2025 36781 $364500 30,3%
DFSV 30 يونيو، 2026 9424 $330217
SUB 30 يونيو، 2026 2979 $317264
XOM 30 يونيو، 2026 1777 $301486 20,0%
ISCG 30 يونيو، 2026 5483 $300468 -5,7%
DFCF 30 يونيو، 2026 6475 $273375
DFLV 30 يونيو، 2026 7095 $253362
LMT 30 يونيو، 2026 414 $250217 -1,1%
NOC 30 يونيو، 2026 351 $239257 -6,1%
CVX 30 يونيو، 2026 1139 $235659 22,1%
EFA 30 يونيو، 2026 2186 $212326
DFSE 30 يونيو، 2025 6300 $212184
RTX 30 يونيو، 2026 1081 $208525 -3,4%
IWF 31 مارس، 2026 433 $204939 19,4%
DGS 30 يونيو، 2026 3361 $201996
JPM 30 يونيو، 2026 680 $200029 1,5%